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02
범위
막대

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성과 2026년 10월 2일 기준

03
기간가격 수익률총 수익률
1M▼ -1.76%▼ -1.76%
3M··
6M··
연초 대비··
1Y··
3Y··
5Y··
최대2026년 8월 18일 이후▼ -1.23%▼ -1.23%
1년 변동성·
변동성 3년·
최대 낙폭 3년 ·
베타 3년·
샤프 지수 1년*·

총수익률은 배당금 재투자를 가정합니다. 수익률은 지수를 기준으로 하지 않습니다. * 샤프 지수는 0% 무위험 수익률을 기준으로 계산됩니다.

펀드 흐름 (SEC 보고)

04
지난달 (7월 2026) -$24.9M
분기 종료 7월 2026 -$86.5M
지난 10개월 +$212.2M 7월 2025 – 7월 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

전체 구성 20 보유

05
이름CUSIP가치%잔액 카테고리 국가
First American Government Obli 31846V336 $61.9M 21.61 61,924,226 STIV US
Janus Henderson AAA CLO ETF 47103U845 $23.1M 8.05 457,017 EC US
Franklin International Low Vol 52468L505 $18.9M 6.58 441,579 EC US
Fidelity Enhanced Mid Cap Core 31609A503 $18.4M 6.43 448,298 EC US
VictoryShares Free Cash Flow E 92647X830 $17.0M 5.94 342,213 EC US
VanEck Oil Refiners ETF 92189F585 $15.4M 5.36 278,359 EC US
iShares Russell Top 200 Value 464289420 $14.9M 5.20 135,224 EC US
Avantis US Large Cap Value ETF 025072349 $11.8M 4.12 128,154 EC US
iShares Global REIT ETF 46434V647 $11.5M 4.03 406,565 EC US
State Street Financial Select 81369Y605 $10.6M 3.70 186,354 EC US
State Street SPDR Portfolio S& 78468R788 $10.4M 3.62 209,766 EC US
iShares Core High Dividend ETF 46429B663 $9.5M 3.31 330,239 EC US
Avantis U.S. Small Cap Value E 025072877 $9.4M 3.28 75,131 EC US
iShares MSCI Europe Financials 464289180 $8.9M 3.11 213,847 EC US
iShares Core U.S. REIT ETF 464288521 $8.3M 2.89 122,000 EC US
VanEck Steel ETF 92189F205 $8.0M 2.78 75,667 EC US
iShares MSCI EAFE Min Vol Fact 46429B689 $7.6M 2.66 82,089 EC US
iShares U.S. Healthcare Provid 464288828 $5.7M 1.98 100,776 EC US
Harbor Commodity All Weather S 41151J505 $5.2M 1.80 160,368 EC US
iShares U.S. Medical Devices E 464288810 $4.5M 1.57 85,484 EC US

섹터별 비중

06
기타/미분류 100.0%

배당금 1건의 결제

08
2.04%TTM 수익률
$0.56TTM 주당 지급액
배당락일주당 금액
2025년 12월 30일$0.5580

기관 투자자 (13F) 48개의 제출자

09

분기별 SEC 양식 13F에 이 ETF 보유를 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당; 단일 보고 의무자는 별도의 옵션 계약 건으로 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.

기관 가치 % 추적된 13F 중 주식 유형 기준일
WNY Asset Management, LLC $31,821,945 29.28% 1,165,639 주식 2026년 6월 30일
WMG Financial Advisors, LLC $12,697,285 11.68% 465,102 주식 2026년 6월 30일
LPL Financial LLC $7,743,236 7.12% 283,635 주식 2026년 6월 30일
STIFEL FINANCIAL CORP $7,165,172 6.59% 262,460 주식 2026년 6월 30일
NewEdge Advisors, LLC $6,116,186 5.63% 224,036 주식 2026년 6월 30일
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $4,643,210 4.27% 170,081 주식 2026년 6월 30일
Fortis Group Advisors, LLC $4,500,777 4.14% 164,864 주식 2026년 6월 30일
HighTower Advisors, LLC $4,023,720 3.70% 147,389 주식 2026년 6월 30일
Insight Advisors, LLC/ PA $3,963,855 3.65% 145,196 주식 2026년 6월 30일
OneDigital Investment Advisors LLC $3,869,830 3.56% 141,752 주식 2026년 6월 30일
CITADEL ADVISORS LLC $2,584,382 2.38% 94,666 주식 2026년 6월 30일
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $1,894,360 1.74% 69,390 주식 2026년 6월 30일
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $1,774,500 1.63% 65,000 주식 2026년 6월 30일
TRUIST FINANCIAL CORP $1,670,869 1.54% 61,204 주식 2026년 6월 30일
Persium Advisors, LLC $1,572,480 1.45% 57,600 주식 2026년 6월 30일
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $1,542,723 1.42% 56,510 주식 2026년 6월 30일
BANK OF MONTREAL /CAN/ $1,485,366 1.37% 54,409 주식 2026년 6월 30일
Compass Ion Advisors, LLC $1,319,712 1.21% 48,341 주식 2026년 6월 30일
GTS SECURITIES LLC $963,990 0.89% 35,311 주식 2026년 6월 30일
Meridian Wealth Management, LLC $851,624 0.78% 31,195 주식 2026년 6월 30일
Haven Private, LLC $804,122 0.74% 29,455 주식 2026년 6월 30일
Wealthcare Advisory Partners LLC $701,610 0.65% 25,700 주식 2026년 6월 30일
JANE STREET GROUP, LLC $651,050 0.60% 23,848 주식 2026년 6월 30일
Sigma Planning Corp $580,535 0.53% 21,265 주식 2026년 6월 30일
Game Plan Financial Advisors, LLC $482,227 0.44% 17,664 주식 2026년 6월 30일
PRIVATE TRUST CO NA $388,506 0.36% 14,231 주식 2026년 6월 30일
Ergawealth Advisors, Inc. $331,941 0.31% 12,159 주식 2026년 6월 30일
FWG Holdings, LLC $317,313 0.29% 11,627 주식 2026년 6월 30일
&PARTNERS $301,583 0.28% 11,047 주식 2026년 6월 30일
MML INVESTORS SERVICES, LLC $299,102 0.28% 10,956 주식 2026년 6월 30일
Brookwood Investment Group LLC $275,675 0.25% 10,098 주식 2026년 6월 30일
Panoramic Capital Partners, LLC $263,745 0.24% 9,661 주식 2026년 6월 30일
Stratos Wealth Advisors, LLC $233,669 0.22% 8,559 주식 2026년 6월 30일
Mowery & Schoenfeld Wealth Management, LLC $213,241 0.20% 7,811 주식 2026년 6월 30일
Fiscal Wisdom Wealth Management, LLC $201,611 0.19% 7,385 주식 2026년 6월 30일
Farther Finance Advisors, LLC $170,516 0.16% 6,246 주식 2026년 6월 30일
Qube Research & Technologies Ltd $55,583 0.05% 2,036 주식 2026년 6월 30일
Cambridge Investment Research Advisors, Inc. $49,215 0.05% 1,802,737 주식 2026년 6월 30일
Realta Investment Advisors $39,858 0.04% 1,460 주식 2026년 6월 30일
Kathleen S. Wright Associates Inc. $38,150 0.04% 1,396 주식 2025년 9월 30일
ROYAL BANK OF CANADA $29,000 0.03% 1,065 주식 2026년 6월 30일
OSAIC HOLDINGS, INC. $28,392 0.03% 1,040 주식 2026년 6월 30일
NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO $4,653 0.00% 170 주식 2026년 6월 30일
UBS Group AG $4,013 0.00% 147 주식 2026년 6월 30일
Ball & Co Wealth Management Inc. $3,649 0.00% 133,666 주식 2026년 6월 30일
HRT FINANCIAL LP $3,627 0.00% 132,887 주식 2026년 6월 30일
Copia Wealth Management $1,201 0.00% 44 주식 2026년 6월 30일
PHILADELPHIA TRUST CO $303 0.00% 11,092 주식 2026년 6월 30일

동종 펀드

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규모 유사

펀드운용 자산 규모
BSMT Invesco BulletShares 2029 Munic… $287.8M
PTH Invesco Dorsey Wright Healthcar… $287.9M
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TAXX BondBloxx IR+M Tax-Aware Short … $286.0M
YMAG YieldMax(R) Magnificent 7 Fund … $285.7M
SPDN Direxion Daily S&P 500 Bear 1X … 레버리지/인버스 $285.0M
BLOX Nicholas Crypto Income ETF $284.6M
FDEV Fidelity International Multifac… $283.2M