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Defiance Oil Enhanced Options Income ETF (USOY)
$7.36
▲ +0.12 (+1.66%)
1일 변화
$6.39 – $8.14
52주 범위
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범위
막대
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성과 2026년 9월 30일 기준
| 기간 | 가격 수익률 | 총 수익률 |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +6.13% | ▲ +9.83% |
| 3M | ▼ -1.55% | ▲ +31.54% |
| 6M | ▼ -1.55% | ▲ +31.54% |
| 연초 대비 | ▲ +13.14% | ▲ +64.93% |
| 1Y | ▼ -5.52% | ▲ +59.76% |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| 최대 | ▼ -63.08% | ▲ +55.59% |
1년 변동성27.36%
변동성 3년·
최대 낙폭 3년
·
베타 3년·
샤프 지수 1년*-0.23
총수익률은 배당금 재투자를 가정합니다. 수익률은 지수를 기준으로 하지 않습니다. * 샤프 지수는 0% 무위험 수익률을 기준으로 계산됩니다.
펀드 흐름 (SEC 보고)
지난달 (5월 2026)
-$3.9M
분기 종료 5월 2026
+$4.4M
지난 12개월
+$38.5M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
전체 구성 16 보유
| 이름 | CUSIP | 가치 | % | 잔액 | 카테고리 | 국가 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TREASURY BILL | 912797RS8 | $26.7M | 42.91 | 26,922,000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797RF6 | $16.5M | 26.59 | 16,592,000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797RG4 | $15.0M | 24.14 | 15,101,000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797UK1 | $5.4M | 8.73 | 5,501,000 | DBT | US |
| 알 수 없는 증권 | · | $1.6M | 2.53 | 4,745 | DE | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $1.2M | 1.97 | 1,223,455 | STIV | US |
| TREASURY BILL | 912797QX8 | $1.2M | 1.88 | 1,170,000 | DBT | US |
| 알 수 없는 증권 | · | $161K | 0.26 | 1,875 | DE | US |
| 알 수 없는 증권 | · | $116K | 0.19 | 1,020 | DE | US |
| 알 수 없는 증권 | · | $84K | 0.13 | 1,000 | DE | US |
| 알 수 없는 증권 | · | $62K | 0.10 | 850 | DE | US |
| 알 수 없는 증권 | · | -$133K | -0.21 | -850 | DE | US |
| 알 수 없는 증권 | · | -$166K | -0.27 | -1,000 | DE | US |
| 알 수 없는 증권 | · | -$211K | -0.34 | -1,020 | DE | US |
| 알 수 없는 증권 | · | -$346K | -0.56 | -1,875 | DE | US |
| 알 수 없는 증권 | · | -$6.7M | -10.81 | -4,745 | DE | US |
배당금 80건의 결제
50.73%TTM 수익률
$3.73TTM 주당 지급액
주간
(추정치)
| 배당락일 | 주당 금액 |
|---|---|
| 2026년 9월 24일 | $0.0630 |
| 2026년 9월 17일 | $0.0700 |
| 2026년 9월 10일 | $0.0650 |
| 2026년 9월 3일 | $0.0640 |
| 2026년 8월 27일 | $0.0590 |
| 2026년 8월 20일 | $0.0620 |
| 2026년 8월 13일 | $0.0680 |
| 2026년 8월 6일 | $0.0640 |
| 2026년 7월 30일 | $0.0670 |
| 2026년 7월 23일 | $0.0700 |
| 2026년 7월 16일 | $0.0550 |
| 2026년 7월 9일 | $0.0510 |
| 2026년 7월 2일 | $0.0610 |
| 2026년 6월 25일 | $0.0640 |
| 2026년 6월 18일 | $0.0690 |
| 2026년 6월 11일 | $0.0780 |
| 2026년 6월 4일 | $0.0810 |
| 2026년 5월 28일 | $0.0810 |
| 2026년 5월 21일 | $0.0880 |
| 2026년 5월 14일 | $0.0840 |
| 2026년 5월 7일 | $0.0870 |
| 2026년 4월 30일 | $0.0840 |
| 2026년 4월 23일 | $0.0800 |
| 2026년 4월 16일 | $0.0810 |
| 2026년 4월 9일 | $0.0890 |
| 2026년 4월 2일 | $0.0970 |
| 2026년 3월 26일 | $0.0910 |
| 2026년 3월 19일 | $0.0910 |
| 2026년 3월 12일 | $0.1100 |
| 2026년 3월 5일 | $0.0740 |
| 2026년 2월 26일 | $0.0710 |
| 2026년 2월 19일 | $0.0680 |
| 2026년 2월 12일 | $0.0700 |
| 2026년 2월 5일 | $0.0680 |
| 2026년 1월 29일 | $0.0670 |
| 2026년 1월 22일 | $0.0660 |
| 2026년 1월 15일 | $0.0660 |
| 2026년 1월 8일 | $0.0520 |
| 2025년 12월 31일 | $0.0530 |
| 2025년 12월 24일 | $0.0530 |
| 2025년 12월 18일 | $0.0660 |
| 2025년 12월 11일 | $0.0710 |
| 2025년 12월 4일 | $0.0580 |
| 2025년 11월 26일 | $0.0710 |
| 2025년 11월 20일 | $0.0950 |
| 2025년 11월 13일 | $0.0720 |
| 2025년 11월 6일 | $0.0720 |
| 2025년 10월 30일 | $0.0860 |
| 2025년 10월 23일 | $0.0860 |
| 2025년 10월 16일 | $0.0850 |
| 2025년 10월 9일 | $0.0900 |
| 2025년 10월 2일 | $0.0980 |
| 2025년 9월 25일 | $0.0960 |
| 2025년 9월 18일 | $0.0980 |
| 2025년 9월 11일 | $0.1020 |
| 2025년 9월 4일 | $0.0690 |
| 2025년 8월 28일 | $0.0930 |
| 2025년 8월 21일 | $0.1100 |
| 2025년 8월 14일 | $0.1410 |
| 2025년 8월 7일 | $0.1340 |
| 2025년 7월 31일 | $0.1360 |
| 2025년 7월 24일 | $0.0990 |
| 2025년 7월 17일 | $0.1600 |
| 2025년 7월 10일 | $0.1840 |
| 2025년 7월 3일 | $0.1400 |
| 2025년 6월 26일 | $0.2000 |
| 2025년 6월 18일 | $0.1460 |
| 2025년 6월 2일 | $0.7700 |
| 2025년 5월 1일 | $0.5390 |
| 2025년 4월 1일 | $0.8050 |
| 2025년 3월 3일 | $0.7060 |
| 2025년 2월 3일 | $1.0070 |
| 2024년 12월 31일 | $0.7900 |
| 2024년 12월 2일 | $0.8700 |
| 2024년 11월 1일 | $0.7830 |
| 2024년 10월 1일 | $0.6110 |
| 2024년 9월 3일 | $1.0560 |
| 2024년 7월 31일 | $0.7700 |
| 2024년 7월 1일 | $1.2370 |
| 2024년 6월 3일 | $0.7160 |
기관 투자자 (13F) 16개의 제출자
분기별 SEC 양식 13F에 이 ETF 보유를 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당; 단일 보고 의무자는 별도의 옵션 계약 건으로 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.
| 기관 | 가치 | % 추적된 13F 중 | 주식 | 유형 | 기준일 |
|---|---|---|---|---|---|
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $861,793 | 46.51% | 129,593 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Foundations Investment Advisors, LLC | $266,000 | 14.36% | 40,000 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $204,754 | 11.05% | 30,790 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| GROUP ONE TRADING LLC | $140,401 | 7.58% | 21,113 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Belvedere Trading LLC | $86,450 | 4.67% | 13,000 | 풋 옵션 | 2026년 6월 30일 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $86,450 | 4.67% | 13,000 | 풋 옵션 | 2026년 6월 30일 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $75,145 | 4.06% | 11,300 | 콜 옵션 | 2026년 6월 30일 |
| TWO SIGMA SECURITIES, LLC | $72,917 | 3.94% | 10,965 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Belvedere Trading LLC | $15,009 | 0.81% | 2,257 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $13,565 | 0.73% | 2,040 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| NFSG Corp | $12,303 | 0.66% | 1,850 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Tower Research Capital LLC (TRC) | $10,866 | 0.59% | 1,634 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Strategic Investment Solutions, Inc. /IL | $5,985 | 0.32% | 625 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| FMR LLC | $579 | 0.03% | 87 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $564 | 0.03% | 85 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $1 | 0.00% | 0 | 주식 | 2026년 6월 30일 |