Global X Funds (VNAM)
운용사 · XNYS · 시리즈 S000074170 · SEC EDGAR에서 보기 ↗
- 순자산
- $35.3M
- 보유 자산
- 70
- 기준일
- 2026년 4월 30일 오래된
- 상위 10개 보유 비중
- 57.44%
- 유효 포지션 수
- 12.7
- 1% 초과 포지션
- 20
이 페이지에서
펀드 흐름 (SEC 보고)
- 지난달 (4월 2026)
- +$5K
- 분기 종료 4월 2026
- +$926K
- 지난 12개월
- +$15.0M
5월 2025 – 4월 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
전체 구성 70 보유
| 이름 | CUSIP | 가치 | % | 잔액 | 카테고리 | 국가 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TAP DOAN VINGROUP - CONG TY CP | — | $8.8M | 24.80 | 1,079,000 | EC | VN |
| CONG TY CO PHAN TAP DOAN HOA PHAT | — | $2.4M | 6.75 | 2,265,476 | EC | VN |
| CONG TY CO PHAN FPT | — | $1.4M | 4.07 | 501,800 | EC | VN |
| CONG TY CO PHAN VINHOMES | — | $1.4M | 3.82 | 243,800 | EC | VN |
| CONG TY CO PHAN TAP DOAN MASAN | — | $1.3M | 3.62 | 439,020 | EC | VN |
| NGAN HANG THUONG MAI CO PHAN NGOAI THUONG VIET NAM | — | $1.2M | 3.27 | 509,049 | EC | VN |
| Cong ty Co phan Chung khoan SSI | — | $1.0M | 2.93 | 987,302 | EC | VN |
| Vietnam Dairy Products JSC | — | $1.0M | 2.92 | 446,400 | EC | VN |
| Cong ty Co phan Chung khoan VIX | — | $950K | 2.69 | 1,498,794 | EC | VN |
| NGAN HANG THUONG MAI CO PHAN SAI GON THUONG TIN | — | $904K | 2.56 | 352,900 | EC | VN |
| CONG TY CO PHAN HANG KHONG VIETJET | — | $749K | 2.12 | 109,600 | EC | VN |
| NGAN HANG THUONG MAI CO PHAN VIET NAM THINH VUONG | — | $739K | 2.09 | 734,500 | EC | VN |
| CONG TY CO PHAN VINCOM RETAIL | — | $711K | 2.01 | 580,100 | EC | VN |
| CONG TY CO PHAN TAP DOAN DAU TU DIA OC NO VA | — | $562K | 1.59 | 722,091 | EC | VN |
| NGAN HANG THUONG MAI CO PHAN SAI GON - HA NOI | — | $531K | 1.50 | 961,095 | EC | VN |
| CONG TY CO PHAN CHUNG KHOAN VNDIRECT | Y937AE104 | $441K | 1.25 | 721,650 | EC | VN |
| CONG TY CO PHAN TAP DOAN GELEX | — | $427K | 1.21 | 287,715 | EC | VN |
| TONG CONG TY PHAT TRIEN DO THI KINH BAC-CTCP | Y4788W102 | $385K | 1.09 | 299,100 | EC | VN |
| Cong ty Co phan Chung khoan Vietcap | — | $366K | 1.04 | 367,830 | EC | VN |
| Cong ty Co phan Chung khoan Thanh pho Ho Chi Minh | — | $357K | 1.01 | 351,900 | EC | VN |
| CONG TY CO PHAN DAU TU VA KINH DOANH NHA KHANG DIEN | — | $347K | 0.98 | 359,619 | EC | VN |
| FPT Digital Retail JSC | — | $314K | 0.89 | 55,550 | EC | VN |
| NGAN HANG THUONG MAI CO PHAN XUAT NHAP KHAU VIET NAM | — | $308K | 0.87 | 372,647 | EC | VN |
| CONG TY CO PHAN CHUNG KHOAN KY THUONG | — | $299K | 0.85 | 155,800 | EC | VN |
| CONG TY CO PHAN CHUNG KHOAN VPS | — | $293K | 0.83 | 223,980 | EC | VN |
| NGAN HANG THUONG MAI CO PHAN DAU TU VA PHAT TRIEN VIET NAM | — | $288K | 0.82 | 189,583 | EC | VN |
| NGAN HANG THUONG MAI CO PHAN CONG THUONG VIET NAM | Y9366L105 | $278K | 0.79 | 209,960 | EC | VN |
| CONG TY CO PHAN DIEN LUC GELEX | — | $255K | 0.72 | 38,400 | EC | VN |
| TONG CONG TY DIEN LUC DAU KHI VIET NAM - CONG TY CO PHAN | — | $253K | 0.72 | 526,353 | EC | VN |
| DucGiang Chemicals Group JSC | — | $246K | 0.70 | 121,080 | EC | VN |
| CONG TY CO PHAN HOANG ANH GIA LAI | — | $240K | 0.68 | 388,400 | EC | VN |
| TONG CONG TY CO PHAN DICH VU KY THUAT DAU KHI VIET NAM | — | $237K | 0.67 | 164,308 | EC | VN |
| TONG CONG TY IDICO - CTCP | — | $230K | 0.65 | 134,306 | EC | VN |
| TONG CONG TY CO PHAN KHOAN VA DICH VU KHOAN DAU KHI | Y6825E102 | $229K | 0.65 | 194,852 | EC | VN |
| CONG TY CO PHAN TAP DOAN DAT XANH | Y20233105 | $226K | 0.64 | 388,011 | EC | VN |
| CONG TY CO PHAN DAU TU DICH VU TAI CHINH HOANG HUY | — | $223K | 0.63 | 324,231 | EC | VN |
| Tong Cong ty Phan bon va Hoa chat Dau khi - Cong ty Co phan | — | $223K | 0.63 | 221,926 | EC | VN |
| Gemadept Corp | — | $221K | 0.63 | 77,400 | EC | VN |
| CONG TY CO PHAN TASCO | — | $221K | 0.63 | 366,440 | EC | VN |
| CONG TY CO PHAN PHAT TRIEN BAT DONG SAN VAN PHU | — | $212K | 0.60 | 90,864 | EC | VN |
| CONG TY CO PHAN PHAT TRIEN BAT DONG SAN PHAT DAT | Y6893Y105 | $211K | 0.60 | 337,514 | EC | VN |
| CONG TY CO PHAN THANH THANH CONG - BIEN HOA | Y09690101 | $207K | 0.59 | 268,347 | EC | VN |
| TONG CONG TY KHI VIET NAM - CONG TY CO PHAN | — | $204K | 0.58 | 71,475 | EC | VN |
| CONG TY CO PHAN CHUNG KHOAN VPBANK | — | $202K | 0.57 | 194,400 | EC | VN |
| Sai Gon Vrg Investment Corp | — | $202K | 0.57 | 87,599 | EC | VN |
| CONG TY CO PHAN HANG TIEU DUNG MASAN | — | $201K | 0.57 | 38,700 | EC | VN |
| NGAN HANG THUONG MAI CO PHAN NAM A | Y61891100 | $197K | 0.56 | 369,075 | EC | VN |
| Cong ty Co phan Chung khoan Sai Gon - Ha Noi | Y7398G102 | $194K | 0.55 | 302,701 | EC | VN |
| TONG CONG TY CO PHAN XUAT NHAP KHAU VA XAY DUNG VIET NAM | Y9366E101 | $189K | 0.54 | 225,081 | EC | VN |
| Cong ty Co phan Chung khoan MB | — | $188K | 0.53 | 255,750 | EC | VN |
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섹터별 비중
기타/미분류
100.0%
기관 투자자 (13F) 12개의 제출자
분기별 SEC 양식 13F에 이 ETF 보유를 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당; 단일 보고 의무자는 별도의 옵션 계약 건으로 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.
| 기관 | 가치 | % 추적된 13F 중 | 주식 | 유형 | 기준일 |
|---|---|---|---|---|---|
| ES4, LLC | $838,821 | 35.65% | 33,300 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $701,015 | 29.79% | 27,829 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $530,730 | 22.56% | 21,069 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $188,925 | 8.03% | 7,500 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| ExodusPoint Capital Management, LP | $24,334 | 1.03% | 966 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| HOLLENCREST CAPITAL MANAGEMENT | $20,342 | 0.86% | 808 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Sandy Spring Bank | $16,020 | 0.68% | 1,000 | 주식 | 2025년 3월 31일 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $12,595 | 0.54% | 500 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Clearstead Advisors, LLC | $10,429 | 0.44% | 414 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| SBI Securities Co., Ltd. | $7,834 | 0.33% | 311 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Atlantic Edge Private Wealth Management, LLC | $1,764 | 0.07% | 70 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| MORGAN STANLEY | $32 | 0.00% | 1 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
동종 펀드
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규모 유사
| 펀드 | 운용 자산 규모 |
|---|---|
| LKOR FlexShares Trust | $35.3M |
| MAYM First Trust Exchange-Traded Fun… | $35.4M |
| LLDR Global X Funds | $35.7M |
| PBDE PGIM Rock ETF Trust | $35.8M |
| JULB ETF Series Solutions | $35.9M |
| AUGT AIM ETF Products Trust | $35.2M |
| PTEU Pacer Funds Trust | $35.1M |
| OEFA ALPS ETF Trust | $35.1M |
| EDZ Direxion Shares ETF Trust | $34.9M |
| ZHDG Tidal Trust I | $34.8M |