Tidal Trust II (HOOY)
운용사 · ARCX · 시리즈 S000086359 · SEC EDGAR에서 보기 ↗
- 순자산
- $102.3M
- 보유 자산
- 14
- 기준일
- 2026년 4월 30일 오래된
- 상위 10개 보유 비중
- 106.40%
- 유효 포지션 수
- 4.3
- 1% 초과 포지션
- 7
이 페이지에서
펀드 흐름 (SEC 보고)
- 지난달 (4월 2026)
- +$9.9M
- 분기 종료 4월 2026
- +$14.5M
- 지난 12개월
- +$245.9M
5월 2025 – 4월 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
전체 구성 14 보유
| 이름 | CUSIP | 가치 | % | 잔액 | 카테고리 | 국가 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TREASURY BILL | 912797QX8 | $37.0M | 36.14 | 37,124,000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797RF6 | $23.1M | 22.58 | 23,262,000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797RS8 | $12.1M | 11.83 | 12,251,000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797TR8 | $11.4M | 11.11 | 11,376,000 | DBT | US |
| 알 수 없는 증권 | — | $11.2M | 10.97 | 14,070 | DE | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $7.8M | 7.58 | 7,755,141 | STIV | US |
| TREASURY BILL | 912797RG4 | $6.1M | 5.99 | 6,193,000 | DBT | US |
| 알 수 없는 증권 | — | $130K | 0.13 | 2,020 | DE | US |
| 알 수 없는 증권 | — | $80K | 0.08 | 2,000 | DE | US |
| 알 수 없는 증권 | — | $12K | 0.01 | 700 | DE | US |
| 알 수 없는 증권 | — | -$65K | -0.06 | -700 | DE | US |
| 알 수 없는 증권 | — | -$264K | -0.26 | -2,000 | DE | US |
| 알 수 없는 증권 | — | -$416K | -0.41 | -2,020 | DE | US |
| 알 수 없는 증권 | — | -$6.5M | -6.33 | -14,070 | DE | US |
섹터별 비중
기타/미분류
100.0%
기관 투자자 (13F) 14개의 제출자
분기별 SEC 양식 13F에 이 ETF 보유를 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당; 단일 보고 의무자는 별도의 옵션 계약 건으로 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.
| 기관 | 가치 | % 추적된 13F 중 | 주식 | 유형 | 기준일 |
|---|---|---|---|---|---|
| Toroso Investments, LLC | $20,883,270 | 91.54% | 445,679 | 주식 | 2025년 12월 31일 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $1,213,017 | 5.32% | 39,745 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $317,408 | 1.39% | 10,400 | 콜 옵션 | 2026년 6월 30일 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $238,056 | 1.04% | 7,800 | 풋 옵션 | 2026년 6월 30일 |
| EFG International AG | $129,100 | 0.57% | 4,230 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| AE Wealth Management LLC | $14,772 | 0.06% | 484 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| SIMPLEX TRADING, LLC | $5,829 | 0.03% | 191 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $5,371 | 0.02% | 174 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| TD Waterhouse Canada Inc. | $3,211 | 0.01% | 100 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| CoreCap Advisors, LLC | $3,180 | 0.01% | 104 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| FMR LLC | $92 | 0.00% | 3 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| MORGAN STANLEY | $37 | 0.00% | 1 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $22 | 0.00% | 1 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $0 | 0.00% | 1 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
동종 펀드
규모 유사
| 펀드 | 운용 자산 규모 |
|---|---|
| TDSC Exchange Listed Funds Trust | $102.4M |
| PYZ Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $102.7M |
| FFND Northern Lights Fund Trust II | $102.8M |
| ARB AltShares Trust | $103.1M |
| FEBT AIM ETF Products Trust | $103.1M |
| MGOV First Trust Exchange-Traded Fun… | $102.3M |
| BMVP Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $102.1M |
| QQQU Direxion Shares ETF Trust | $102.0M |
| BLUI EXCHANGE TRADED CONCEPTS TRUST | $101.9M |
| TSMY Tidal Trust II | $101.6M |