iShares Trust (IYLD)
운용사 · BATS · 시리즈 S000036830 · SEC EDGAR에서 보기 ↗
2012년 4월 3일
설정일
순유입 (30일): -$4 발행 주식 수 생성/상환으로부터 추정
- 순자산
- $128.6M
- 보유 자산
- 13
- 기준일
- 2026년 4월 30일 오래된
- 비용 비율
- 0.5% (보통)
- 상위 10개 보유 비중
- 124.74%
- 유효 포지션 수
- 4.9
- 1% 초과 포지션
- 11
이 페이지에서
펀드 흐름 (SEC 보고)
- 지난달 (4월 2026)
- +$0
- 분기 종료 4월 2026
- -$2.2M
- 지난 12개월
- +$194K
5월 2025 – 4월 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
전체 구성 13 보유
| 이름 | CUSIP | 가치 | % | 잔액 | 카테고리 | 국가 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BlackRock Funds III: BlackRock Cash Funds: Institutional; SL Agency Shares | 066922519 | $37.5M | 29.17 | 37,501,360 | STIV | US |
| iShares Floating Rate Bond ETF | 46429B655 | $19.5M | 15.15 | 381,795 | OTHER | US |
| iShares Preferred and Income Securities ETF | 464288687 | $19.3M | 15.03 | 614,485 | OTHER | US |
| iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF | 46435U853 | $19.3M | 15.02 | 518,752 | OTHER | US |
| iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF | 46432F859 | $19.3M | 15.00 | 398,183 | OTHER | US |
| iShares MSCI EAFE Value ETF | 464288877 | $13.2M | 10.27 | 170,231 | OTHER | US |
| iShares Core MSCI Pacific ETF | 46434V696 | $12.2M | 9.47 | 151,317 | OTHER | US |
| iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond | 464288620 | $8.4M | 6.49 | 162,931 | OTHER | US |
| iShares JP Morgan EM Corporate Bond ETF | 464286251 | $6.4M | 5.00 | 140,223 | OTHER | US |
| iShares Global REIT ETF | 46434V647 | $5.3M | 4.15 | 195,168 | OTHER | US |
| iShares JP Morgan EM Local Currency Bond ETF | 464286517 | $4.4M | 3.39 | 104,463 | OTHER | US |
| iShares Core US REIT ETF | 464288521 | $1.3M | 0.97 | 19,396 | OTHER | US |
| BlackRock Funds III: BlackRock Cash Funds: Treasury; SL Agency Shares | 066922477 | $92K | 0.07 | 92,284 | STIV | US |
섹터별 비중
기타/미분류
100.0%
일별 변동 (30일)
| 날짜 | 유형 | 티커 | 변동 |
|---|---|---|---|
| 2026년 8월 17일 | 증가함 |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
주/주: -0.009454 → -0.003419 (-63.8%) |
| 2026년 8월 14일 | 축소함 |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
주/주: -0.009375 → -0.009454 (0.8%) |
| 2026년 8월 13일 | 축소함 |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
주/주: -0.009295 → -0.009375 (0.9%) |
| 2026년 8월 12일 | 축소함 |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
주/주: -0.009228 → -0.009295 (0.7%) |
| 2026년 8월 11일 | 증가함 |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
주/주: -0.009328 → -0.009228 (-1.1%) |
| 2026년 8월 10일 | 증가함 |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
주/주: -0.07993 → -0.009328 (-88.3%) |
| 2026년 8월 10일 | 축소함 |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
주/주: 0.0845 → 0.01347 (-84.1%) |
| 2026년 8월 7일 | 축소함 |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
주/주: -0.01597 → -0.07993 (400.4%) |
| 2026년 8월 7일 | 증가함 |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
주/주: 0.02054 → 0.0845 (311.4%) |
| 2026년 8월 6일 | 축소함 |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
주/주: -0.01584 → -0.01597 (0.8%) |
| 2026년 8월 5일 | 축소함 |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
주/주: -0.009901 → -0.01584 (60.0%) |
| 2026년 8월 4일 | 축소함 |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
주/주: 0.06951 → -0.009901 (-114.2%) |
| 2026년 8월 4일 | 증가함 |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
주/주: 0.02047 → 0.02054 (0.4%) |
| 2026년 8월 3일 | 증가함 |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
주/주: 0.003726 → 0.06951 (1765.4%) |
| 2026년 7월 31일 | 축소함 |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
주/주: 0.003791 → 0.003726 (-1.7%) |
| 2026년 7월 30일 | 축소함 |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
주/주: 0.003925 → 0.003791 (-3.4%) |
| 2026년 7월 29일 | 증가함 |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
주/주: 0.003833 → 0.003925 (2.4%) |
| 2026년 7월 28일 | 축소함 |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
주/주: 0.004206 → 0.003833 (-8.9%) |
| 2026년 7월 24일 | 축소함 |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
주/주: 0.004343 → 0.004206 (-3.2%) |
| 2026년 7월 23일 | 축소함 |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
주/주: 0.004412 → 0.004343 (-1.6%) |
| 2026년 7월 22일 | 증가함 |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
주/주: 0.004314 → 0.004412 (2.3%) |
| 2026년 7월 21일 | 축소함 |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
주/주: 0.004681 → 0.004314 (-7.8%) |
| 2026년 7월 17일 | 신규 |
CEMB — ISHARES JP MORGAN EM CORPORATE BON
464286251
|
신규 포지션 — 0.02432 주/주 |
| 2026년 7월 17일 | 신규 |
EFV — ISHARES MSCI EAFE VALUE ETF
464288877
|
신규 포지션 — 0.03055 주/주 |
| 2026년 7월 17일 | 신규 |
FLOT — ISHARES FLOATING RATE BOND ETF
46429B655
|
신규 포지션 — 0.06508 주/주 |
| 2026년 7월 17일 | 신규 |
IPAC — ISHARES CORE MSCI PACIFIC ETF
46434V696
|
신규 포지션 — 0.0246 주/주 |
| 2026년 7월 17일 | 신규 |
ISTB — ISHARES CORE 1-5 YEAR USD BOND ETF
46432F859
|
신규 포지션 — 0.06892 주/주 |
| 2026년 7월 17일 | 신규 |
LEMB — ISHARES JP MORGAN EM LOCAL CURRENC
464286517
|
신규 포지션 — 0.01626 주/주 |
| 2026년 7월 17일 | 신규 |
PFF — ISHARES PREFERRED AND INCOME SECUR
464288687
|
신규 포지션 — 0.1067 주/주 |
| 2026년 7월 17일 | 신규 |
REET — ISHARES GLOBAL REIT ETF
46434V647
|
신규 포지션 — 0.04032 주/주 |
| 2026년 7월 17일 | 신규 |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
신규 포지션 — 0.004681 주/주 |
| 2026년 7월 17일 | 신규 |
USHY — ISHARES BROAD USD HIGH YIELD CORPO
46435U853
|
신규 포지션 — 0.08979 주/주 |
| 2026년 7월 17일 | 신규 |
USIG — ISHARES BROAD USD INVESTMENT G
464288620
|
신규 포지션 — 0.03014 주/주 |
| 2026년 7월 17일 | 신규 |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
신규 포지션 — 0.02047 주/주 |
기관 투자자 (13F) 50개의 제출자
분기별 SEC 양식 13F에 이 ETF 보유를 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당; 단일 보고 의무자는 별도의 옵션 계약 건으로 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.
| 기관 | 가치 | % 추적된 13F 중 | 주식 | 유형 | 기준일 |
|---|---|---|---|---|---|
| Perigon Wealth Management, LLC | $2,048,845 | 12.72% | 92,520 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $1,624,892 | 10.09% | 73,376 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Elevation Capital Advisory, LLC | $1,324,188 | 8.22% | 59,797 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Kovack Advisors, Inc. | $1,228,328 | 7.63% | 55,380 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| LPL Financial LLC | $1,197,216 | 7.43% | 54,063 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $1,022,862 | 6.35% | 46,233 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $719,659 | 4.47% | 32,499 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $704,960 | 4.38% | 31,834 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $631,658 | 3.92% | 28,524 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $525,000 | 3.26% | 23,723 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $500,017 | 3.10% | 22,537 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| HighTower Advisors, LLC | $484,961 | 3.01% | 21,900 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $365,268 | 2.27% | 16,495 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $357,058 | 2.22% | 16,126 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $325,927 | 2.02% | 14,718 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| AMERIPRISE FINANCIAL INC | $323,380 | 2.01% | 14,603 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Cetera Investment Advisers | $297,760 | 1.85% | 13,446 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| First Heartland Consultants, Inc. | $272,713 | 1.69% | 12,315 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $263,302 | 1.63% | 11,890 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Worth Financial Advisory Group, LLC | $246,250 | 1.53% | 11,120 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| UBS Group AG | $235,003 | 1.46% | 10,612 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $221,780 | 1.38% | 10,015 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| LVW Advisors, LLC | $208,782 | 1.30% | 9,428 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Global Retirement Partners, LLC | $140,797 | 0.87% | 6,358 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| FIRST HORIZON CORP | $100,670 | 0.62% | 4,546 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Geneos Wealth Management Inc. | $91,004 | 0.56% | 4,110 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Grove Bank & Trust | $87,295 | 0.54% | 3,942 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $83,303 | 0.52% | 3,762 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| IFP Advisors, Inc | $72,657 | 0.45% | 3,281 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| US BANCORP \DE\ | $69,756 | 0.43% | 3,150 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $69,330 | 0.43% | 3,131 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| N.E.W. Advisory Services LLC | $64,574 | 0.40% | 2,916 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Triumph Capital Management | $48,829 | 0.30% | 2,205 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| NewEdge Advisors, LLC | $36,096 | 0.22% | 1,630 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| NATIONAL BANK OF CANADA /FI/ | $29,499 | 0.18% | 1,336 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $28,523 | 0.18% | 1,288 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| COMERICA BANK | $11,096 | 0.07% | 518 | 주식 | 2025년 12월 31일 |
| EverSource Wealth Advisors, LLC | $8,991 | 0.06% | 406 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $8,304 | 0.05% | 375 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $6,383 | 0.04% | 288 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Founders Financial Alliance, LLC | $5,536 | 0.03% | 250 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| CWM, LLC | $5,367 | 0.03% | 247 | 주식 | 2026년 3월 31일 |
| Sunbelt Securities, Inc. | $4,455 | 0.03% | 205 | 주식 | 2026년 3월 31일 |
| Cape Investment Advisory, Inc. | $4,163 | 0.03% | 188 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Institute for Wealth Management, LLC. | $1,905 | 0.01% | 86 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $539 | 0.00% | 24,359 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Kingdom Financial Group LLC. | $204 | 0.00% | 9 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| MORGAN STANLEY | $50 | 0.00% | 2 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| FMR LLC | $22 | 0.00% | 1 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| CX Institutional | $19 | 0.00% | 880 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
동종 펀드
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규모 유사
| 펀드 | 운용 자산 규모 |
|---|---|
| SMCO Tidal Trust II | $128.9M |
| CRTC DBX ETF Trust | $130.0M |
| EFFE Harbor ETF Trust | $130.0M |
| XMAR First Trust Exchange-Traded Fun… | $130.1M |
| GHYB Goldman Sachs ETF Trust | $130.4M |
| TPZ Tortoise Capital Series Trust | $128.6M |
| BUFI AB Active ETFs, Inc. | $128.3M |
| ESG FlexShares Trust | $128.3M |
| EPHE iShares Trust | $127.9M |
| YJUN First Trust Exchange-Traded Fun… | $127.4M |