Tidal Trust II (RNTY)
운용사 · ARCX · 시리즈 S000088626 · SEC EDGAR에서 보기 ↗
- 순자산
- $5.1M
- 보유 자산
- 73
- 기준일
- 2026년 4월 30일 오래된
- 상위 10개 보유 비중
- 50.95%
- 유효 포지션 수
- 23.3
- 1% 초과 포지션
- 26
이 페이지에서
펀드 흐름 (SEC 보고)
- 지난달 (4월 2026)
- +$0
- 분기 종료 4월 2026
- +$3.2M
- 지난 12개월
- +$4.4M
5월 2025 – 4월 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
전체 구성 73 보유
| 이름 | CUSIP | 가치 | % | 잔액 | 카테고리 | 국가 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 알 수 없는 증권 | — | -$720 | -0.01 | -12 | DE | US |
| 알 수 없는 증권 | — | -$840 | -0.02 | -21 | DE | US |
| 알 수 없는 증권 | — | -$2K | -0.03 | -11 | DE | US |
| 알 수 없는 증권 | — | -$2K | -0.05 | -12 | DE | US |
| 알 수 없는 증권 | — | -$2K | -0.05 | -18 | DE | US |
| 알 수 없는 증권 | — | -$3K | -0.05 | -12 | DE | US |
| 알 수 없는 증권 | — | -$3K | -0.05 | -13 | DE | US |
| 알 수 없는 증권 | — | -$3K | -0.05 | -10 | DE | US |
| 알 수 없는 증권 | — | -$3K | -0.06 | -23 | DE | US |
| 알 수 없는 증권 | — | -$4K | -0.07 | -6 | DE | US |
| 알 수 없는 증권 | — | -$4K | -0.08 | -17 | DE | US |
| 알 수 없는 증권 | — | -$4K | -0.08 | -2 | DE | US |
| 알 수 없는 증권 | — | -$4K | -0.08 | -5 | DE | US |
| 알 수 없는 증권 | — | -$5K | -0.09 | -15 | DE | US |
| 알 수 없는 증권 | — | -$5K | -0.09 | -6 | DE | US |
| 알 수 없는 증권 | — | -$5K | -0.10 | -6 | DE | US |
| 알 수 없는 증권 | — | -$7K | -0.14 | -32 | DE | US |
| 알 수 없는 증권 | — | -$8K | -0.15 | -27 | DE | US |
| 알 수 없는 증권 | — | -$8K | -0.15 | -15 | DE | US |
| 알 수 없는 증권 | — | -$8K | -0.15 | -56 | DE | US |
| 알 수 없는 증권 | — | -$8K | -0.16 | -9 | DE | US |
| 알 수 없는 증권 | — | -$12K | -0.24 | -17 | DE | US |
| 알 수 없는 증권 | — | -$13K | -0.26 | -137 | DE | US |
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섹터별 비중
Real Estate
96.0%
Energy
5.0%
기관 투자자 (13F) 5개의 제출자
분기별 SEC 양식 13F에 이 ETF 보유를 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당; 단일 보고 의무자는 별도의 옵션 계약 건으로 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.
| 기관 | 가치 | % 추적된 13F 중 | 주식 | 유형 | 기준일 |
|---|---|---|---|---|---|
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $742,584 | 36.85% | 14,750 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $549,160 | 27.25% | 10,908 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| ZEGA Investments, LLC | $498,581 | 24.74% | 9,903 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $224,940 | 11.16% | 4,468 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $30 | 0.00% | 1 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
동종 펀드
규모 유사
| 펀드 | 운용 자산 규모 |
|---|---|
| CHRI Global X Funds | $5.1M |
| PMAP PGIM Rock ETF Trust | $5.1M |
| IBRN iShares Trust | $5.2M |
| PANG Themes ETF Trust | $5.2M |
| AGRH iShares U.S. ETF Trust | $5.2M |
| DISO Tidal Trust II | $5.0M |
| NFXS Direxion Shares ETF Trust | $5.0M |
| EPSV Harbor ETF Trust | $5.0M |
| CSCL Direxion Shares ETF Trust | $5.0M |
| FIVY Tidal Trust II | $5.0M |