YieldMax(R) Target 12(TM) Real Estate Option Income ETF (RNTY)
$45.92
▼ -0.04 (-0.08%)
1일 변화
$45.56 – $50.00
52주 범위
상위 10개 보유 비중50.40%
유효 포지션 수23.5
1% 초과 포지션26
순자산
$8.7M
보유 자산
76
기준일
2026년 7월 31일
RNTY 주가 차트 기술 지표가 포함된 일일 OHLCV — 팬, 확대/축소 및 보기 사용자 정의
범위
막대
막대 세분성은 선택한 기간에 따라 조정됩니다. 막대의 시가/고가/저가/종가를 보려면 차트에 마우스를 올리세요.
성과 2026년 10월 2일 기준
| 기간 | 가격 수익률 | 총 수익률 |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -4.06% | ▼ -4.06% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| 연초 대비 | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| 최대 | ▼ -6.93% | ▼ -5.99% |
1년 변동성·
변동성 3년·
최대 낙폭 3년
·
베타 3년·
샤프 지수 1년*·
총수익률은 배당금 재투자를 가정합니다. 수익률은 지수를 기준으로 하지 않습니다. * 샤프 지수는 0% 무위험 수익률을 기준으로 계산됩니다.
펀드 흐름 (SEC 보고)
지난달 (7월 2026)
+$2.5M
분기 종료 7월 2026
+$3.7M
지난 12개월
+$8.1M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
전체 구성 76 보유
| 이름 | CUSIP | 가치 | % | 잔액 | 카테고리 | 국가 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 알 수 없는 증권 | · | $220 | 0.00 | 11 | DE | US |
| 알 수 없는 증권 | · | -$210 | 0.00 | -7 | DE | US |
| 알 수 없는 증권 | · | -$360 | 0.00 | -36 | DE | US |
| 알 수 없는 증권 | · | -$480 | -0.01 | -96 | DE | US |
| 알 수 없는 증권 | · | -$605 | -0.01 | -11 | DE | US |
| 알 수 없는 증권 | · | -$1K | -0.01 | -11 | DE | US |
| 알 수 없는 증권 | · | -$2K | -0.02 | -15 | DE | US |
| 알 수 없는 증권 | · | -$2K | -0.03 | -10 | DE | US |
| 알 수 없는 증권 | · | -$4K | -0.04 | -21 | DE | US |
| 알 수 없는 증권 | · | -$4K | -0.05 | -55 | DE | US |
| 알 수 없는 증권 | · | -$4K | -0.05 | -20 | DE | US |
| 알 수 없는 증권 | · | -$4K | -0.05 | -28 | DE | US |
| 알 수 없는 증권 | · | -$5K | -0.06 | -47 | DE | US |
| 알 수 없는 증권 | · | -$5K | -0.06 | -10 | DE | US |
| 알 수 없는 증권 | · | -$5K | -0.06 | -19 | DE | US |
| 알 수 없는 증권 | · | -$6K | -0.07 | -228 | DE | US |
| 알 수 없는 증권 | · | -$6K | -0.07 | -30 | DE | US |
| 알 수 없는 증권 | · | -$6K | -0.07 | -19 | DE | US |
| 알 수 없는 증권 | · | -$6K | -0.07 | -3 | DE | US |
| 알 수 없는 증권 | · | -$7K | -0.08 | -22 | DE | US |
| 알 수 없는 증권 | · | -$10K | -0.11 | -9 | DE | US |
| 알 수 없는 증권 | · | -$10K | -0.11 | -29 | DE | US |
| 알 수 없는 증권 | · | -$11K | -0.12 | -20 | DE | US |
| 알 수 없는 증권 | · | -$12K | -0.14 | -17 | DE | US |
| 알 수 없는 증권 | · | -$12K | -0.14 | -28 | DE | US |
| 알 수 없는 증권 | · | -$20K | -0.22 | -26 | DE | US |
섹터별 비중
배당금 16건의 결제
13.07%TTM 수익률
$6.00TTM 주당 지급액
월별
(추정치)
| 배당락일 | 주당 금액 |
|---|---|
| 2026년 9월 2일 | $0.4880 |
| 2026년 8월 5일 | $0.5020 |
| 2026년 7월 8일 | $0.5030 |
| 2026년 6월 3일 | $0.4990 |
| 2026년 5월 6일 | $0.5070 |
| 2026년 4월 8일 | $0.4940 |
| 2026년 3월 4일 | $0.5240 |
| 2026년 2월 4일 | $0.4950 |
| 2025년 12월 31일 | $0.4940 |
| 2025년 12월 3일 | $0.4950 |
| 2025년 11월 5일 | $0.4960 |
| 2025년 10월 8일 | $0.5030 |
| 2025년 9월 3일 | $0.5090 |
| 2025년 8월 6일 | $0.5070 |
| 2025년 7월 2일 | $0.5200 |
| 2025년 6월 4일 | $0.5210 |
기관 투자자 (13F) 5개의 제출자
분기별 SEC 양식 13F에 이 ETF 보유를 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당; 단일 보고 의무자는 별도의 옵션 계약 건으로 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.
| 기관 | 가치 | % 추적된 13F 중 | 주식 | 유형 | 기준일 |
|---|---|---|---|---|---|
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $742,584 | 36.85% | 14,750 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $549,160 | 27.25% | 10,908 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| ZEGA Investments, LLC | $498,581 | 24.74% | 9,903 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $224,940 | 11.16% | 4,468 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $30 | 0.00% | 1 | 주식 | 2026년 6월 30일 |