YieldMax(R) Tsla Performance & Distribution Target 25(TM) ETF (TEST)
$37.64
▼ -0.33 (-0.88%)
1일 변화
$35.92 – $39.35
52주 범위
상위 10개 보유 비중107.92%
유효 포지션 수2.2
1% 초과 포지션4
순자산
$3.5M
보유 자산
12
기준일
2026년 7월 31일
TEST 주가 차트 기술 지표가 포함된 일일 OHLCV — 팬, 확대/축소 및 보기 사용자 정의
범위
막대
막대 세분성은 선택한 기간에 따라 조정됩니다. 막대의 시가/고가/저가/종가를 보려면 차트에 마우스를 올리세요.
성과 2026년 10월 23일 기준
| 기간 | 가격 수익률 | 총 수익률 |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -1.34% | ▼ -1.34% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| 연초 대비 | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| 최대 | ▲ +3.37% | ▲ +5.85% |
1년 변동성·
변동성 3년·
최대 낙폭 3년
·
베타 3년·
샤프 지수 1년*·
총수익률은 배당금 재투자를 가정합니다. 수익률은 지수를 기준으로 하지 않습니다. * 샤프 지수는 0% 무위험 수익률을 기준으로 계산됩니다.
펀드 흐름 (SEC 보고)
지난달 (7월 2026)
-$506K
분기 종료 7월 2026
+$1.7M
지난 9개월
+$4.3M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
전체 구성 12 보유
| 이름 | CUSIP | 가치 | % | 잔액 | 카테고리 | 국가 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| First American Government Obli | 31846V336 | $1.8M | 52.78 | 1,829,928 | STIV | US |
| TREASURY BILL | 912797RG4 | $642K | 18.51 | 642,000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797TV9 | $628K | 18.10 | 641,000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797VG9 | $607K | 17.50 | 615,000 | DBT | US |
| 알 수 없는 증권 | · | $35K | 1.00 | 55 | DE | US |
| 알 수 없는 증권 | · | $31K | 0.89 | 112 | DE | US |
| 알 수 없는 증권 | · | $11K | 0.31 | 29 | DE | US |
| 알 수 없는 증권 | · | $7K | 0.20 | 28 | DE | US |
| 알 수 없는 증권 | · | -$21K | -0.60 | -28 | DE | US |
| 알 수 없는 증권 | · | -$26K | -0.75 | -29 | DE | US |
| 알 수 없는 증권 | · | -$74K | -2.14 | -55 | DE | US |
| 알 수 없는 증권 | · | -$944K | -27.22 | -112 | DE | US |
섹터별 비중
배당금 47건의 결제
26.76%TTM 수익률
$10.08TTM 주당 지급액
주간
(추정치)
| 배당락일 | 주당 금액 |
|---|---|
| 2026년 10월 20일 | $0.1740 |
| 2026년 10월 13일 | $0.1830 |
| 2026년 10월 6일 | $0.1800 |
| 2026년 9월 29일 | $0.1830 |
| 2026년 9월 22일 | $0.1780 |
| 2026년 9월 15일 | $0.1810 |
| 2026년 9월 9일 | $0.1790 |
| 2026년 9월 1일 | $0.1780 |
| 2026년 8월 25일 | $0.1840 |
| 2026년 8월 18일 | $0.1780 |
| 2026년 8월 11일 | $0.1730 |
| 2026년 8월 4일 | $0.1670 |
| 2026년 7월 28일 | $0.1690 |
| 2026년 7월 21일 | $0.2030 |
| 2026년 7월 14일 | $0.2150 |
| 2026년 7월 7일 | $0.2260 |
| 2026년 6월 30일 | $0.2010 |
| 2026년 6월 23일 | $0.2130 |
| 2026년 6월 16일 | $0.2120 |
| 2026년 6월 9일 | $0.2180 |
| 2026년 6월 2일 | $0.2290 |
| 2026년 5월 27일 | $0.2230 |
| 2026년 5월 19일 | $0.2220 |
| 2026년 5월 12일 | $0.2190 |
| 2026년 5월 5일 | $0.2100 |
| 2026년 4월 28일 | $0.2070 |
| 2026년 4월 21일 | $0.2200 |
| 2026년 4월 14일 | $0.1980 |
| 2026년 4월 7일 | $0.2050 |
| 2026년 3월 31일 | $0.2060 |
| 2026년 3월 24일 | $0.2100 |
| 2026년 3월 17일 | $0.2200 |
| 2026년 3월 10일 | $0.2230 |
| 2026년 3월 3일 | $0.2270 |
| 2026년 2월 24일 | $0.2310 |
| 2026년 2월 18일 | $0.2340 |
| 2026년 2월 10일 | $0.2320 |
| 2026년 2월 3일 | $0.2430 |
| 2026년 1월 27일 | $0.2520 |
| 2026년 1월 21일 | $0.2480 |
| 2026년 1월 13일 | $0.2510 |
| 2026년 1월 6일 | $0.2470 |
| 2025년 12월 30일 | $0.2680 |
| 2025년 12월 23일 | $0.2710 |
| 2025년 12월 16일 | $0.2660 |
| 2025년 12월 9일 | $0.2640 |
| 2025년 12월 2일 | $0.2540 |
기관 투자자 (13F) 2개의 제출자
분기별 SEC 양식 13F에 이 ETF 보유를 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당; 단일 보고 의무자는 별도의 옵션 계약 건으로 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.
| 기관 | 가치 | % 추적된 13F 중 | 주식 | 유형 | 기준일 |
|---|---|---|---|---|---|
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $1,262,786 | 55.10% | 27,618 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1,029,094 | 44.90% | 22,507 | 주식 | 2026년 6월 30일 |