Tidal Trust III (GMMA)
운용사 · XNYS · 시리즈 S000086669 · SEC EDGAR에서 보기 ↗
- 순자산
- $6.5M
- 보유 자산
- 3
- 기준일
- 2026년 5월 31일
- 상위 10개 보유 비중
- 100.00%
- 유효 포지션 수
- 1.8
- 1% 초과 포지션
- 2
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펀드 흐름 (SEC 보고)
- 지난달 (5월 2026)
- +$0
- 분기 종료 5월 2026
- +$528K
- 지난 12개월
- +$1.0M
6월 2025 – 5월 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
전체 구성 3 보유
| 이름 | CUSIP | 가치 | % | 잔액 | 카테고리 | 국가 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| iShares Core S&P 500 ETF | 464287200 | $4.4M | 67.89 | 5,838 | EC | US |
| State Street SPDR Bloomberg 1- | 78468R663 | $2.1M | 31.94 | 22,774 | EC | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $11K | 0.16 | 10,508 | STIV | US |
섹터별 비중
기타/미분류
100.0%
기관 투자자 (13F) 3개의 제출자
분기별 SEC 양식 13F에 이 ETF 보유를 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당; 단일 보고 의무자는 별도의 옵션 계약 건으로 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.
| 기관 | 가치 | % 추적된 13F 중 | 주식 | 유형 | 기준일 |
|---|---|---|---|---|---|
| NAPATREE CAPITAL LLC | $203,483 | 99.02% | 10,056 | 주식 | 2025년 3월 31일 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $1,657 | 0.81% | 76,882 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| FLOW TRADERS U.S. LLC | $349 | 0.17% | 16,207 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
동종 펀드
규모 유사
| 펀드 | 운용 자산 규모 |
|---|---|
| UPGR DBX ETF Trust | $6.5M |
| TEC Harbor ETF Trust | $6.8M |
| SPXD DBX ETF Trust | $6.8M |
| UCYB ProShares Trust | $6.9M |
| IQRA New York Life Investments Activ… | $6.9M |
| EWV ProShares Trust | $6.5M |
| VCLN Virtus ETF Trust II | $6.4M |
| FXP ProShares Trust | $6.3M |
| BDIV ETF Series Solutions | $6.3M |
| SIJ ProShares Trust | $6.3M |