Rockefeller Global Equity ETF (RGEF)
$35.50
▲ +0.39 (+1.11%)
1일 변화
$33.68 – $35.74
52주 범위
상위 10개 보유 비중35.16%
유효 포지션 수46.3
1% 초과 포지션40
순자산
$814.6M
보유 자산
68
기준일
2026년 7월 31일
RGEF 주가 차트 기술 지표가 포함된 일일 OHLCV — 팬, 확대/축소 및 보기 사용자 정의
범위
막대
막대 세분성은 선택한 기간에 따라 조정됩니다. 막대의 시가/고가/저가/종가를 보려면 차트에 마우스를 올리세요.
성과 2026년 10월 2일 기준
| 기간 | 가격 수익률 | 총 수익률 |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +2.18% | ▲ +2.30% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| 연초 대비 | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| 최대 | ▲ +0.94% | ▲ +1.06% |
1년 변동성·
변동성 3년·
최대 낙폭 3년
·
베타 3년·
샤프 지수 1년*·
총수익률은 배당금 재투자를 가정합니다. 수익률은 지수를 기준으로 하지 않습니다. * 샤프 지수는 0% 무위험 수익률을 기준으로 계산됩니다.
펀드 흐름 (SEC 보고)
지난달 (7월 2026)
-$8.9M
분기 종료 7월 2026
-$16.3M
지난 12개월
-$47.2M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
전체 구성 68 보유
| 이름 | CUSIP | 가치 | % | 잔액 | 카테고리 | 국가 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rolls-Royce Holdings PLC | · | $6.9M | 0.84 | 347,498 | EC | GB |
| Siemens AG | · | $6.5M | 0.79 | 19,883 | EC | DE |
| Lonza Group AG | · | $6.4M | 0.79 | 9,222 | EC | CH |
| Ferrari NV | · | $6.3M | 0.77 | 15,893 | EC | IT |
| Heidelberg Materials AG | · | $6.0M | 0.74 | 32,385 | EC | DE |
| Becton Dickinson & Co | 075887109 | $5.9M | 0.73 | 35,725 | EC | US |
| Svenska Handelsbanken AB | W9112U104 | $5.9M | 0.72 | 385,485 | EC | SE |
| Schneider Electric SE | · | $5.9M | 0.72 | 17,650 | EC | FR |
| Epiroc AB | W25918124 | $5.7M | 0.69 | 221,191 | EC | SE |
| RELX PLC | · | $5.6M | 0.69 | 160,306 | EC | GB |
| Rentokil Initial PLC | G7494G105 | $5.6M | 0.69 | 1,208,021 | EC | GB |
| AstraZeneca PLC | · | $5.3M | 0.64 | 30,962 | EC | GB |
| Cie de Saint-Gobain SA | · | $5.2M | 0.64 | 55,679 | EC | FR |
| Uber Technologies Inc | 90353T100 | $5.1M | 0.63 | 73,011 | EC | US |
| NextEra Energy Inc | 65339F101 | $5.1M | 0.63 | 58,667 | EC | US |
| Carrier Global Corp | 14448C104 | $4.4M | 0.54 | 71,734 | EC | US |
| Shin-Etsu Chemical Co Ltd | · | $4.4M | 0.54 | 120,349 | EC | JP |
| Intuitive Surgical Inc | 46120E602 | $3.5M | 0.44 | 10,035 | EC | US |
섹터별 비중
배당금 8건의 결제
0.94%TTM 수익률
$0.34TTM 주당 지급액
분기별
(추정치)
| 배당락일 | 주당 금액 |
|---|---|
| 2026년 9월 29일 | $0.0410 |
| 2026년 6월 29일 | $0.1260 |
| 2026년 3월 30일 | $0.1130 |
| 2025년 12월 30일 | $0.0550 |
| 2025년 9월 29일 | $0.0370 |
| 2025년 6월 27일 | $0.1010 |
| 2025년 4월 3일 | $0.0890 |
| 2024년 12월 30일 | $0.0720 |
기관 투자자 (13F) 18개의 제출자
분기별 SEC 양식 13F에 이 ETF 보유를 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당; 단일 보고 의무자는 별도의 옵션 계약 건으로 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.
| 기관 | 가치 | % 추적된 13F 중 | 주식 | 유형 | 기준일 |
|---|---|---|---|---|---|
| Rockefeller Capital Management L.P. | $666,242,916 | 89.68% | 19,040,950 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Fiduciary Trust Co | $30,444,624 | 4.10% | 870,095 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| KEYBANK NATIONAL ASSOCIATION/OH | $27,368,303 | 3.68% | 782,175 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $4,146,439 | 0.56% | 120,117 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $3,344,344 | 0.45% | 95,580 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| FRANKLIN RESOURCES INC | $2,233,972 | 0.30% | 63,846 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| BROWN ADVISORY INC | $2,142,473 | 0.29% | 61,231 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $1,494,390 | 0.20% | 42,709 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| GTS SECURITIES LLC | $1,243,510 | 0.17% | 35,539 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| COMMERCE BANK | $1,049,700 | 0.14% | 30,000 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| FineMark National Bank & Trust | $919,740 | 0.12% | 30,000 | 주식 | 2025년 12월 31일 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $788,990 | 0.11% | 22,549 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| MORGAN STANLEY | $750,116 | 0.10% | 21,438 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Choate Investment Advisors | $279,955 | 0.04% | 8,001 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $242,971 | 0.03% | 6,944 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $218,722 | 0.03% | 6,251 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| UBS Group AG | $16,830 | 0.00% | 481 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| FLOW TRADERS U.S. LLC | $1,431 | 0.00% | 40,899 | 주식 | 2026년 6월 30일 |