VanEck CMCI Commodity Strategy ETF (CMCI)
운용사 · CBSX · 시리즈 S000079372 · SEC EDGAR에서 보기 ↗
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펀드 흐름 (SEC 보고)
- 지난달 (3월 2026)
- +$0
- 분기 종료 3월 2026
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- 지난 12개월
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4월 2025 – 3월 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
전체 구성 20 보유
| 이름 | CUSIP | 가치 | % | 잔액 | 카테고리 | 국가 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| United States Treasury | 912797TY3 | $320K | 11.51 | 325,000 | DBT | US |
| United States Treasury | 912797RG4 | $296K | 10.65 | 300,000 | STIV | US |
| United States Treasury | 912797TP2 | $247K | 8.88 | 250,000 | STIV | US |
| United States Treasury | 912797SA6 | $196K | 7.06 | 200,000 | STIV | US |
| United States Treasury | 912797TN7 | $173K | 6.22 | 175,000 | STIV | US |
| United States Treasury | 912797RS8 | $172K | 6.19 | 175,000 | STIV | US |
| United States Treasury | 912797SX6 | $169K | 6.07 | 170,000 | STIV | US |
| United States Treasury | 912797TK3 | $150K | 5.38 | 150,000 | STIV | US |
| United States Treasury | 912797SP3 | $125K | 4.48 | 125,000 | STIV | US |
| United States Treasury | 912797QX8 | $124K | 4.46 | 125,000 | STIV | US |
| United States Treasury | 912797TW7 | $123K | 4.43 | 125,000 | STIV | US |
| United States Treasury | 912797TX5 | $123K | 4.43 | 125,000 | STIV | US |
| United States Treasury | 912797UG0 | $123K | 4.42 | 125,000 | STIV | US |
| United States Treasury | 912797SD0 | $100K | 3.59 | 100,000 | STIV | US |
| United States Treasury | 912797QD2 | $100K | 3.59 | 100,000 | STIV | US |
| United States Treasury | 912797SV0 | $99K | 3.58 | 100,000 | STIV | US |
| Invesco Treasury Portfolio | 825252406 | $70K | 2.51 | 69,947 | EC | US |
| United States Treasury | 912797SW8 | $40K | 1.43 | 40,000 | STIV | US |
| United States Treasury | 912797RF6 | $40K | 1.42 | 40,000 | STIV | US |
| UBS Securities LLC | — | $36K | 1.28 | 2,755,000 | DCO | US |
배당금 3건의 결제
$2.37
TTM 주당 지급액
연간
(추정치)
| 배당락일 | 주당 금액 |
|---|---|
| 2025년 12월 30일 | $2.3700 |
| 2024년 12월 23일 | $0.9600 |
| 2023년 12월 18일 | $0.3950 |
기관 투자자 (13F) 3개의 제출자
분기별 SEC 양식 13F에 이 ETF 보유를 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당; 단일 보고 의무자는 별도의 옵션 계약 건으로 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.
| 기관 | 가치 | % 추적된 13F 중 | 주식 | 유형 | 기준일 |
|---|---|---|---|---|---|
| VAN ECK ASSOCIATES CORP | $1,654,200 | 78.98% | 60,000 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $431,250 | 20.59% | 15,642 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| UBS Group AG | $9,015 | 0.43% | 327 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
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