VOLATILITY SHARES TRUST (ZVOL)
운용사 · BATS · 시리즈 S000079790 · SEC EDGAR에서 보기 ↗
- 순자산
- $12.3M
- 보유 자산
- 5
- 기준일
- 2026년 5월 31일
- 상위 10개 보유 비중
- 84.38%
- 유효 포지션 수
- 1.6
- 1% 초과 포지션
- 4
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펀드 흐름 (SEC 보고)
- 지난달 (5월 2026)
- +$0
- 분기 종료 5월 2026
- +$1.6M
- 지난 12개월
- +$1.7M
6월 2025 – 5월 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
전체 구성 5 보유
| 이름 | CUSIP | 가치 | % | 잔액 | 카테고리 | 국가 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| US Bank Money Market Deposit Account | — | $9.8M | 79.60 | 9,763,370 | STIV | US |
| 알 수 없는 증권 | — | $224K | 1.83 | -184 | DE | US |
| 알 수 없는 증권 | — | $206K | 1.68 | -120 | DE | US |
| 알 수 없는 증권 | — | $130K | 1.06 | -184 | DE | US |
| 알 수 없는 증권 | — | $26K | 0.21 | -64 | DE | US |
섹터별 비중
기타/미분류
100.0%
기관 투자자 (13F) 1개의 제출자
분기별 SEC 양식 13F에 이 ETF 보유를 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당; 단일 보고 의무자는 별도의 옵션 계약 건으로 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.
| 기관 | 가치 | % 추적된 13F 중 | 주식 | 유형 | 기준일 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cohalo Advisory LLC | $246,030 | 100.00% | 29,500 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
동종 펀드
규모 유사
| 펀드 | 운용 자산 규모 |
|---|---|
| MYMJ SSGA Active Trust | $12.4M |
| TYLG Global X Funds | $12.7M |
| EMIF iShares Trust | $12.7M |
| EQLT iShares Trust | $12.7M |
| FARX Advisors' Inner Circle Fund II | $12.8M |
| EVNT AltShares Trust | $12.3M |
| BETH ProShares Trust | $12.2M |
| BUFX First Trust Exchange-Traded Fun… | $12.2M |
| SUPP TCW ETF Trust | $12.1M |
| EFZ ProShares Trust | $12.0M |