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02
범위
막대

막대 세분성은 선택한 기간에 따라 조정됩니다. 막대의 시가/고가/저가/종가를 보려면 차트에 마우스를 올리세요.

성과 2026년 9월 30일 기준

03
기간가격 수익률총 수익률
1M▼ -4.45%▼ -3.97%
3M▼ -6.78%▼ -4.58%
6M▼ -6.78%▼ -4.58%
연초 대비▼ -6.27%▼ -3.49%
1Y▼ -6.20%▼ -2.43%
3Y··
5Y··
최대2025년 4월 3일 이후▼ -5.30%▲ +0.05%
1년 변동성3.53%
변동성 3년·
최대 낙폭 3년 ·
베타 3년·
샤프 지수 1년*-3.21

총수익률은 배당금 재투자를 가정합니다. 수익률은 지수를 기준으로 하지 않습니다. * 샤프 지수는 0% 무위험 수익률을 기준으로 계산됩니다.

펀드 흐름 (SEC 보고)

04
지난달 (5월 2026) +$0
분기 종료 5월 2026 +$1.0M
지난 12개월 +$3.0M 6월 2025 – 5월 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

전체 구성 81 보유

05
이름CUSIP가치%잔액 카테고리 국가
PUBLIC FINANCE AUTHORITY (WI) 74448UAC2 $278K 4.56 250,000 DBT US
CHICAGO CITY BOARD OF EDUCATION (IL) 167505ZL3 $263K 4.32 250,000 DBT US
PUERTO RICO SALES TAX FINANCING CORP 74529JPX7 $262K 4.30 265,000 DBT US
OKLAHOMA DEVELOPMENT FINANCE AUTHORITY (THE) (OK) 67884XCN5 $261K 4.28 260,000 DBT US
BUCKEYE TOBACCO SETTLEMENT FINANCING AUTHORITY (OH) 118217CZ9 $224K 3.68 280,000 DBT US
FLORIDA DEVELOPMENT FINANCE CORP (FL) 340618DV6 $199K 3.26 200,000 DBT US
TOBACCO SETTLEMENT FINANCING CORP (VA) 888808HT2 $165K 2.71 170,000 DBT US
BUILD NYC RESOURCE CORP N Y 12008EXR2 $151K 2.49 150,000 DBT US
HIGH STAR RANCH INFRASTRUCTURE FING DIST UTAH 42980KAA9 $151K 2.48 150,000 DBT US
ARIZONA INDL DEV AUTH 04052FEC5 $140K 2.31 130,000 DBT US
HOUSTON TEX 442349KL9 $129K 2.13 120,000 DBT US
CHICAGO ILL 167727J23 $115K 1.89 105,000 DBT US
GEORGIA MUNICIPAL ELECTRIC AUTHORITY (GA) 626207Y40 $114K 1.87 110,000 DBT US
DETROIT MICH DOWNTOWN DEV AUTH 251135HS1 $107K 1.77 100,000 DBT US
BLACK BELT ENERGY GAS DISTRICT (THE) (AL) 09182THP5 $105K 1.73 100,000 DBT US
CENTRAL FLORIDA EXPRESSWAY AUTHORITY (FL) 153476BF2 $105K 1.73 105,000 DBT US
SOUTHEAST ENERGY AUTHORITY (AL) 84136HCP6 $98K 1.61 90,000 DBT US
AMERICAN MUNICIPAL POWER INC (OH) 02765UNP5 $93K 1.53 90,000 DBT US
SOUTH CAROLINA PUBLIC SERVICE AUTHORITY (SC) 8371513L1 $93K 1.53 90,000 DBT US
MASSACHUSETTS DEVELOPMENT FINANCE AGENCY (MA) 57584YZM4 $90K 1.48 85,000 DBT US
NORTHAMPTON COUNTY GENERAL PURPOSE AUTHORITY (PA) 66353RCV4 $89K 1.45 80,000 DBT US
PENNSYLVANIA ECONOMIC DEVELOPMENT FINANCING AUTHORITY (PA) 70870JFE3 $87K 1.43 80,000 DBT US
MINNEAPOLIS & ST PAUL MINN HOUSING & REDEVELOPMENT 603695JW8 $85K 1.39 75,000 DBT US
RHODE ISLAND HEALTH AND EDUCATIONAL BUILDING CORP (RI) 762197K75 $84K 1.38 75,000 DBT US
TEXAS TRANSN COMMN ST HWY FD 88283KBV9 $83K 1.36 75,000 DBT US
ILLINOIS (IL), STATE OF 452153CT4 $82K 1.35 75,000 DBT US
JEA FLA 46613SRW2 $81K 1.32 75,000 DBT US
COLORADO HEALTH FACILITIES AUTHORITY (CO) 19648FWR1 $79K 1.30 75,000 DBT US
MISSOURI JOINT MUNICIPAL ELECTRIC UTILITIES COMMISSION (MO) 606092PW8 $79K 1.30 70,000 DBT US
NEW YORK CITY INDUSTRIAL DEVELOPMENT AGENCY (NY) 64971PKA2 $75K 1.24 70,000 DBT US
DALLAS & FORT WORTH CITIES TEXAS INTERNATIONAL AIRPORT (TX) 2350365Y2 $71K 1.16 65,000 DBT US
CHICAGO ILL 167727J49 $71K 1.16 65,000 DBT US
MASSACHUSETTS DEVELOPMENT FINANCE AGENCY (MA) 57584XMG3 $70K 1.15 70,000 DBT US
NASHVILLE AND DAVIDSON COUNTY HEALTH AND EDUCATION FACILITIES BOARD OF THE METROPOLITAN GOVERNMENT (TN) 592041A31 $67K 1.10 60,000 DBT US
PITTSBURGH WATER & SEWER AUTHORITY (PA) 725304YX1 $66K 1.09 60,000 DBT US
SAN FRANCISCO CITY AND COUNTY AIRPORT COMMISSION (CA) 79766DWP0 $66K 1.08 60,000 DBT US
MICHIGAN FINANCE AUTHORITY (MI) 59447T3M3 $61K 1.00 55,000 DBT US
JACKSONVILLE FLA 469487UX8 $60K 0.99 55,000 DBT US
LOWER COLORADO RIVER AUTHORITY (TX) 54811BK59 $60K 0.98 55,000 DBT US
DALLAS & FORT WORTH CITIES TEXAS INTERNATIONAL AIRPORT (TX) 2350365Z9 $60K 0.98 55,000 DBT US
NORTH TEXAS TOLLWAY AUTHORITY (THE) 66285WF35 $59K 0.97 55,000 DBT US
CENTRAL TEXAS REGIONAL MOBILITY AUTHORITY (TX) 155498LT3 $58K 0.96 55,000 DBT US
DETROIT MICH REGL CONVENTION FAC AUTH 251220AQ2 $56K 0.91 50,000 DBT US
PHILADELPHIA (PA), CITY OF 717813YU7 $55K 0.90 50,000 DBT US
MIAMI-DADE CNTY FLA 59333P7F9 $53K 0.87 50,000 DBT US
TEXAS STATE TECHNICAL COLLEGE SYSTEM (TX) 88276REX6 $51K 0.84 50,000 DBT US
CONNECTICUT (CT), STATE OF 20772KYM5 $51K 0.83 45,000 DBT US
DALLAS & FORT WORTH CITIES TEXAS INTERNATIONAL AIRPORT (TX) 2350365F3 $44K 0.72 40,000 DBT US
ILLINOIS STATE TOLL HIGHWAY AUTHORITY (THE) (IL) 452252PZ6 $44K 0.72 40,000 DBT US
KANE COOK AND DU PAGE COUNTIES SCHOOL DISTRICT N.46 (IL) 483836WP3 $43K 0.71 40,000 DBT US

배당금 18건의 결제

08
4.19%TTM 수익률
$1.00TTM 주당 지급액
월별 (추정치)
배당락일주당 금액
2026년 9월 25일$0.1200
2026년 8월 26일$0.1050
2026년 7월 28일$0.1050
2026년 6월 25일$0.0950
2026년 5월 26일$0.0650
2026년 4월 27일$0.0550
2026년 3월 26일$0.0450
2026년 2월 24일$0.0700
2026년 1월 27일$0.0800
2025년 12월 26일$0.0850
2025년 11월 24일$0.0950
2025년 10월 28일$0.0800
2025년 9월 25일$0.0600
2025년 8월 26일$0.0550
2025년 7월 28일$0.0800
2025년 6월 25일$0.1000
2025년 5월 27일$0.0750
2025년 4월 25일$0.0200

기관 투자자 (13F) 4개의 제출자

09

분기별 SEC 양식 13F에 이 ETF 보유를 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당; 단일 보고 의무자는 별도의 옵션 계약 건으로 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.

기관 가치 % 추적된 13F 중 주식 유형 기준일
Hobbs Group Advisors, LLC $2,455,723 83.28% 96,549 주식 2026년 6월 30일
JANE STREET GROUP, LLC $492,116 16.69% 19,348 주식 2026년 6월 30일
DHJJ Financial Advisors, Ltd. $527 0.02% 21 주식 2026년 6월 30일
FLOW TRADERS U.S. LLC $500 0.02% 19,647 주식 2026년 6월 30일

동종 펀드

10

규모 유사

펀드운용 자산 규모
PMJL PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - J… $6.1M
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PMFB PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - F… $6.0M
COPZ Defiance Daily Target 2x Long C… 레버리지/인버스 $5.9M
VOXP Vox Populi ETF $5.8M
BULG Leverage Shares 2x Long BULL Da… 레버리지/인버스 $5.6M