섹터별 비중

04
Technology 3.3%
Financials 2.5%
Communication Services 1.9%
Industrials 1.7%
Energy 1.3%
Healthcare 1.1%
Retail 1.0%
Consumer Staples 0.4%
Consumer Discretionary 0.4%
Utilities 0.4%
Materials 0.2%
기타/미분류 86.0%

전체 포트폴리오 164 포지션

05
유형 연속 8분기 추세
GQQQ Astoria US Quality Growth Kings ETF $39,842,120 10.48% 1,096,944 $9,535,816 상승 ×2
SPDW SPDR INDEX SHARES FUNDS $28,668,929 7.54% 568,941 $2,442,201 하락 ×1
ROE Astoria US Equal Weight Quality Kings ETF $28,323,638 7.45% 664,406 $4,657,352 하락 ×1
AGGA EA Astoria Dynamic Core US Fixed Income ETF $21,086,707 5.55% 839,138 $1,992,883 상승 ×4
PPI Astoria Real Assets ETF $17,372,038 4.57% 816,048 $362,183 하락 ×1
SPYM State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF $16,402,681 4.32% 186,649 $1,859,703 하락 ×1
DMBS DoubleLine ETF Trust $15,684,874 4.13% 319,516 $5,120,675 상승 ×2
IEMG iShares, Inc. $15,550,099 4.09% 187,713 $1,007,491 하락 ×1
SPTI SPDR SERIES TRUST $8,892,041 2.34% 313,210 $-3,754,459 하락 ×6
PYLD PIMCO Multisector Bond Active Exchange-Traded Fund $7,201,825 1.89% 271,562 $2,100,710 상승 ×5
ALLW SPDR Bridgewater All Weather ETF $6,979,215 1.84% 238,443 $596,472 상승 ×3
DGRW WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund $5,709,470 1.50% 59,710 $457,548 하락 ×6
KBWB Invesco KBW Bank ETF $5,594,208 1.47% 60,166 $2,227,977 상승 ×3
BAB Invesco Exchange-Traded Fund Trust II $5,283,642 1.39% 196,857 $290,693 상승 ×5
SPTS SPDR SERIES TRUST $4,644,233 1.22% 160,091 $52,611 상승 ×4
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $4,182,119 1.10% 11,702 $817,407 상승 ×2
SPIB SPDR SERIES TRUST $4,091,360 1.08% 122,276 $-52,046 하락 ×5
AAPL Apple Inc. - Common Stock $3,948,628 1.04% 13,646 $549,388 상승 ×2
GLW Corning Incorporated Common Stock $3,728,439 0.98% 14,597 $1,859,038 상승 ×1
IEFA iShares Trust $3,604,562 0.95% 37,322 $360,025 상승 ×5
USMV iShares Trust $3,452,108 0.91% 35,788 $55,983 하락 ×3
GLDM SPDR Gold MiniShares Trust $3,443,359 0.91% 43,356 $-871,112 하락 ×2
BUXX EA Series Trust $3,020,402 0.79% 149,229 상승 ×1
IBTH iShares Trust $3,001,249 0.79% 134,164 상승 ×1
MYCF State Street My2026 Corporate Bond ETF $2,925,194 0.77% 116,681 $1,022,925 상승 ×2
IHDG WisdomTree Trust $2,916,248 0.77% 55,675 $152,408 하락 ×5
LRGF iShares Trust $2,732,793 0.72% 36,134 $347,968
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $2,656,524 0.70% 5,563 $716,512 하락 ×1
VTI VANGUARD INDEX FUNDS $2,603,237 0.68% 7,035 $375,755 상승 ×1
WTMY WisdomTree High Income Laddered Municipal Fund $2,455,723 0.65% 96,549 $34,990 상승 ×2
C Citigroup, Inc. Common Stock $2,301,342 0.61% 16,443 $472,686 상승 ×6
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $2,264,709 0.60% 9,502 $314,682 상승 ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $2,222,611 0.58% 11,108 $477,617 상승 ×2
ITOT iShares Trust $2,214,862 0.58% 13,483 $295,052 상승 ×4
WTMU WisdomTree Core Laddered Municipal Fund $2,175,365 0.57% 84,843 $14,474 상승 ×1
MYCG State Street My2027 Corporate Bond ETF $2,160,114 0.57% 86,439 $1,012,532 상승 ×2
RSP Invesco Exchange-Traded Fund Trust $2,111,581 0.56% 9,924 $196,697 하락 ×2
DGRE WisdomTree Emerging Markets Quality Dividend Growth Fund $2,099,164 0.55% 51,387 $397,430 상승 ×1
CLOX Series Portfolios Trust $2,016,770 0.53% 78,734 상승 ×1
XONE BondBloxx ETF Trust $2,001,657 0.53% 40,544 상승 ×1
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF $1,979,206 0.52% 23,947 $-2,395
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $1,978,735 0.52% 1,956 $227,860 하락 ×2
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $1,876,789 0.49% 5,312 $353,070
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $1,846,089 0.49% 2,507 $388,976 하락 ×2
XHLF BondBloxx ETF Trust $1,834,940 0.48% 36,480 $-1,563,174 하락 ×1
IQDG WisdomTree Trust $1,681,578 0.44% 39,034 $109,144 하락 ×3
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $1,574,748 0.41% 4,222 $2,479 하락 ×4
BAC Bank of America Corporation Common Stock $1,498,667 0.39% 26,302 $230,143 상승 ×1
COKE Coca-Cola Consolidated, Inc. - Common Stock $1,427,260 0.38% 7,476 $-5,987 상승 ×2
UTES ETFis Series Trust I $1,381,327 0.36% 16,899 상승 ×1
QUAL iShares Trust $1,373,761 0.36% 6,261 $172,992 상승 ×1
VRT Vertiv Holdings, LLC Class A Common Stock $1,325,930 0.35% 3,960 $-9,496 하락 ×2
WMT Walmart Inc. - Common Stock $1,198,340 0.32% 10,580 $-116,115 상승 ×1
AOA iShares Trust $1,197,259 0.31% 12,267 $305,207 상승 ×1
BBIB J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $1,163,094 0.31% 11,894 $-11,150 상승 ×1
KMI Kinder Morgan, Inc. Common Stock $1,158,182 0.30% 36,227 $-46,494 상승 ×1
VO VANGUARD INDEX FUNDS $1,150,466 0.30% 14,279 $109,953 상승 ×1
SPMD SPDR SERIES TRUST $1,128,046 0.30% 16,697 $139,293 상승 ×1
HEFA iShares Trust $1,124,090 0.30% 23,955 $106,121
SGOV iShares Trust $1,121,058 0.29% 11,136 $51,331 상승 ×2
SPY SPY $1,096,520 0.29% 1,468 $141,950
CMI Cummins Inc. Common Stock $1,080,136 0.28% 1,514 $-257,755 하락 ×2
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF $1,043,273 0.27% 3,443 $225,796 상승 ×4
CVS CVS Health Corporation Common Stock $1,034,760 0.27% 10,003 $676,655 상승 ×1
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF $957,043 0.25% 16,444 $-30,144 하락 ×6
FQAL FIDELITY COVINGTON TRUST $945,505 0.25% 11,621 $102,170 상승 ×3
AXP American Express Company Common Stock $941,350 0.25% 2,783 $100,153 상승 ×1
SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF $924,404 0.24% 11,258 $-5,179
IAU iShares Gold Trust Shares $874,110 0.23% 11,576 $-146,437
PPA Invesco Exchange-Traded Fund Trust $863,490 0.23% 4,888 $76,632 상승 ×3
GLTR abrdn Physical Precious Metals Basket Shares ETF $846,665 0.22% 4,674 $-160,501 상승 ×1
DGRO iShares Trust $845,574 0.22% 11,157 $49,305 하락 ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $841,230 0.22% 3,312 $44,612 상승 ×1
LNG Cheniere Energy, Inc. Common Stock $823,784 0.22% 3,447 $-153,886 상승 ×2
NUE Nucor Corporation Common Stock $814,672 0.21% 3,657 $205,682 상승 ×1
SPTL SPDR SERIES TRUST $813,350 0.21% 31,008 $-773,369 하락 ×3
VUG VANGUARD INDEX FUNDS $801,240 0.21% 9,302 $-200,414 상승 ×4
EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock $779,132 0.20% 21,195 $-11,538 상승 ×2
MS Morgan Stanley Common Stock $774,660 0.20% 3,706 $159,302 하락 ×1
SBUX Starbucks Corporation - Common Stock $751,467 0.20% 7,354 $175,750 상승 ×2
IGIB iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF $749,997 0.20% 14,106 $-63,089 하락 ×1
VTV VANGUARD INDEX FUNDS $739,817 0.19% 3,395 $68,691 하락 ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $730,228 0.19% 5,341 $-184,584 하락 ×1
BSCS Invesco BulletShares 2028 Corporate Bond ETF $728,076 0.19% 35,752 $71 상승 ×2
VEA VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS $715,661 0.19% 10,044 $59,892 하락 ×1
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $702,474 0.18% 972 $371,827 상승 ×1
BSCQ Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF $692,538 0.18% 35,469 $-274,128 하락 ×1
BSMR Invesco BulletShares 2027 Municipal Bond ETF $671,960 0.18% 28,425 $-23,234 하락 ×1
BSCT Invesco BulletShares 2029 Corporate Bond ETF $663,578 0.17% 35,725 $-1,705 상승 ×2
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF $662,118 0.17% 7,662 $-7,989 하락 ×6
VST Vistra Corp. Common Stock $655,735 0.17% 4,134 $414,185 상승 ×1
DIA State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust $640,997 0.17% 1,227 $6,418 하락 ×1
SPMB SPDR SERIES TRUST $607,641 0.16% 27,236 $72 상승 ×2
IUSV iShares Core S&P U.S. Value ETF $603,980 0.16% 5,483 $43,465 상승 ×1
BSMS Invesco BulletShares 2028 Municipal Bond ETF $603,175 0.16% 25,733 $-10,612 하락 ×1
BSCU Invesco BulletShares 2030 Corporate Bond ETF $590,429 0.16% 35,472 $-152,414 하락 ×1
BSCV Invesco BulletShares 2031 Corporate Bond ETF $563,634 0.15% 34,399 $-147,502 하락 ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $562,169 0.15% 469 $168,668 상승 ×2
BSMQ Invesco BulletShares 2026 Municipal Bond ETF $555,832 0.15% 23,607 $-151,125 하락 ×1
MUNI PIMCO ETF Trust $548,656 0.14% 10,431 $40,251 상승 ×1

핵심 보유 종목

08

3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.

주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)

증권가치% 포트폴리오의연속
AGGA $21,086,707 5.55% ×4 상승
PYLD $7,201,825 1.89% ×5 상승
ALLW $6,979,215 1.84% ×3 상승
KBWB $5,594,208 1.47% ×3 상승
BAB $5,283,642 1.39% ×5 상승
SPTS $4,644,233 1.22% ×4 상승
IEFA $3,604,562 0.95% ×5 상승
C $2,301,342 0.61% ×6 상승
ITOT $2,214,862 0.58% ×4 상승
QQQM $1,043,273 0.27% ×4 상승
FQAL $945,505 0.25% ×3 상승
PPA $863,490 0.23% ×3 상승
VUG $801,240 0.21% ×4 상승
VXUS $477,157 0.13% ×6 상승
BSCW $447,177 0.12% ×3 상승

가장 큰 신규 베팅

09

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권가치주식% 포트폴리오의
BUXX $3,020,402 149,229 0.79%
IBTH $3,001,249 134,164 0.79%
CLOX $2,016,770 78,734 0.53%
XONE $2,001,657 40,544 0.53%
UTES $1,381,327 16,899 0.36%
CSCO $248,113 2,112 0.07%
CERY $239,693 7,170 0.06%
EEMX $227,423 4,200 0.06%
MPC $205,667 804 0.05%
SPYX $204,045 3,340 0.05%
SMH $203,268 310 0.05%

상위 변동 (분기별)

10
증권거래주식 Δ가치 Δ
GQQQ 추가 매수 +44K +$9.5M
DMBS 추가 매수 +106K +$5.1M
ROE 축소함 -4K +$4.7M
SPTI 축소함 -128K -$3.8M
SPDW 축소함 -6K +$2.4M
KBWB 추가 매수 +18K +$2.2M
PYLD 추가 매수 +77K +$2.1M
AGGA 추가 매수 +79K +$2.0M
SPYM 축소함 -3K +$1.9M
GLW 추가 매수 +848 +$1.9M

청산 포지션

11

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기이전 주식 수이전 가치매도 후 가격 변동
RTRE 2026년 6월 30일 158,549 $3,969,310
BSCP 2025년 12월 31일 70,197 $1,452,370 더 이상 추적하지 않음
KBWB 2025년 6월 30일 19,754 $1,239,939
VRTX 2025년 12월 31일 1,871 $732,941 11.3%
RKLB 2026년 3월 31일 10,021 $699,092 15.1%
BABA 2026년 3월 31일 4,436 $650,226 -15.6%
CEG 2026년 6월 30일 2,241 $625,899 3.7%
GEHC 2025년 6월 30일 7,351 $593,317 -13.2%
LDOS 2026년 6월 30일 3,698 $575,071 14.3%
MYCH 2026년 3월 31일 22,908 $574,647
IBDU 2026년 3월 31일 24,552 $574,640
BSJQ 2025년 12월 31일 23,743 $555,710
BSJR 2025년 12월 31일 24,434 $555,626
BSMU 2025년 6월 30일 20,755 $447,896
GBTC 2026년 3월 31일 6,531 $446,435 23.4%
BTAL 2025년 9월 30일 23,941 $423,756
SOFI 2026년 3월 31일 14,775 $386,822 -0.7%
IBHF 2026년 3월 31일 16,618 $383,543
IBHH 2026년 3월 31일 16,192 $383,346
IBHG 2026년 3월 31일 17,173 $383,301
BSMP 2025년 12월 31일 15,617 $383,009 더 이상 추적하지 않음
IBHI 2026년 3월 31일 16,202 $382,853
BSJT 2025년 12월 31일 17,595 $379,524
BSJS 2025년 12월 31일 17,145 $378,562
AMGN 2025년 6월 30일 1,214 $378,358 44.4%
FBTC 2025년 12월 31일 3,500 $349,375
MDT 2025년 9월 30일 3,989 $347,689 -9.3%
LMT 2025년 6월 30일 776 $346,730 9.1%
BSMV 2025년 6월 30일 15,675 $324,946
T 2026년 6월 30일 10,898 $315,938 17.4%
CPNG 2025년 6월 30일 14,200 $311,406 -54.0%
NVO 2025년 9월 30일 4,378 $302,179 -32.7%
BSMW 2025년 6월 30일 12,204 $300,212
SPOT 2026년 3월 31일 504 $292,500 -2.5%
IBKR 2025년 6월 30일 1,750 $289,783 59.4%
KR 2025년 12월 31일 4,199 $283,057 -5.5%
EOG 2025년 6월 30일 2,116 $271,415 18.2%
UNH 2025년 6월 30일 502 $262,831 19.2%
CAVA 2025년 6월 30일 2,979 $257,408 -35.4%
BSSX 2025년 6월 30일 9,908 $250,868
MRK 2025년 6월 30일 2,781 $249,626 82.3%
IBM 2026년 3월 31일 836 $247,714 -8.1%
CCI 2025년 6월 30일 2,328 $242,653 -35.3%
ORCL 2026년 3월 31일 1,199 $233,785 -3.3%
LOW 2025년 12월 31일 913 $229,428 -25.0%
UBER 2025년 12월 31일 2,338 $229,062 -16.6%
SCHD 2025년 12월 31일 8,260 $225,508 21.1%
SRLN 2025년 9월 30일 5,371 $223,378
VZ 2025년 9월 30일 4,930 $213,315 4.5%
IWY 2026년 3월 31일 764 $211,621
BKLN 2025년 12월 31일 10,000 $209,300
IWY 2025년 6월 30일 973 $205,245
PG 2025년 12월 31일 1,332 $204,705 1.1%
REGN 2025년 9월 30일 387 $203,003 30.8%
ABT 2025년 9월 30일 1,485 $202,026 -27.2%
OKE 2025년 12월 31일 2,756 $201,102 19.6%
CVX 2026년 6월 30일 972 $201,098 24.7%
MCD 2026년 6월 30일 647 $201,052 -14.2%
MDT 2026년 3월 31일 2,090 $200,788 -0.3%
SOFI 2025년 6월 30일 15,339 $178,398 -13.4%
JOBY 2025년 9월 30일 11,293 $119,143 -63.1%
MGTX 2026년 3월 31일 11,953 $95,029 24.6%
BTE 2026년 6월 30일 10,000 $44,700 15.8%
ATYR 2025년 12월 31일 18,653 $13,456 -63.3%