400 Capital Management LLC
CIK 1909739 · SEC EDGAR에서 보기 ↗
- 포트폴리오 가치
- $1.4B
- 포지션
- 3
- 기준일
- 2025년 9월 30일 Q3 2025 기준 데이터
13F 가치 기준 9,443개 중 #1,950위 · 상위 20.7%
포트폴리오 가치 분기별: +34.3% 13F는 현금을 공개하지 않습니다
- 상위 10개 보유 비중
- 100.00%
- 상위 25개 보유 비중
- 100.00%
- 1% 초과 포지션
- 2
- 유효 포지션 수
- 1.0
13F 장기 주식 보유분만 기준 (현금, 채권, 공매도 미공개)
회전율 Q3 2025: 3.12% 추정 매수 $316,435,500 · 매도 $37,920,300
중앙값 보유 기간: 1.0 분기 추적 기간 Q4 2024–Q3 2025 · 30.0% 보유 중
- 신규 포지션
- 0
- 증가함
- 1
- 감소
- 2
- 종료
- 2
풋-명목 노출: 100.0% 풋 13F는 옵션 포지션을 기초 명목 가치로 보고합니다 — 헤지를 포함할 수 있으며, 반드시 약세 베팅은 아닙니다
이 페이지에서
섹터별 비중
기타/미분류
100.0%
전체 포트폴리오 3 포지션
| 유형 | 연속 | 8분기 추세 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPY SPY | $1,365,669,000 | 97.85% | 2,050,000 | 풋 옵션 | $392,555,250 | 상승 ×3 | |
| HYG | $20,297,500 | 1.45% | 250,000 | 풋 옵션 | $-20,027,500 | 하락 ×2 | |
| IWM | $9,678,400 | 0.69% | 40,000 | 풋 옵션 | $-5,426,900 | 하락 ×1 | |
| 일치하는 항목 없음 | |||||||
핵심 보유 종목
3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.
주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)
| 증권 | 가치 | % 포트폴리오의 | 연속 |
|---|---|---|---|
| SPY | $1,365,669,000 | 97.85% | ×3 상승 |
상위 변동 (분기별)
| 증권 | 거래 | 주식 Δ | 가치 Δ |
|---|---|---|---|
| SPY | 추가 매수 | +475K | +$392.6M |
| HYG | 축소함 | -250K | -$20.0M |
| IWM | 축소함 | -30K | -$5.4M |
청산 포지션
기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님
청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.
| 증권 | 분기 | 이전 주식 수 | 이전 가치 | 매도 후 가격 변동 |
|---|---|---|---|---|
| XLY | 2025년 6월 30일 | 40,000 | $7,898,400 | 더 이상 추적하지 않음 |
| EWZ | 2025년 9월 30일 | 200,000 | $5,770,000 | 더 이상 추적하지 않음 |
| JETS | 2025년 9월 30일 | 200,000 | $4,594,000 | 더 이상 추적하지 않음 |
| INTC | 2025년 3월 31일 | 150,000 | $3,007,500 | 304.8% |