INTC Intel Corporation - Common Stock

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$117.82
가격 · 5월 20, 2026
기준 재무 정보 4월 24, 2026
52주 범위
$19–$133
87% of range
애널리스트 평점
HOLD
54 analysts
목표 주가
$85
P/E (TTM)
-603.3
ROE
-0.25%
순이익률
-0.51%

INTC 주식 스냅샷 가격, 시가총액, P/E, EPS, ROE, 부채/자본, 52주 범위

가격
$117.81
시가총액
$180.78B
P/E (TTM)
-603.3
EPS (TTM)
$-0.06
매출 (TTM)
$52.85B
배당 수익률
0.00%
ROE
-0.25%
부채/자본
0.4
52주 범위
$19 – $133

INTC 주가 차트 기술 지표가 포함된 일일 OHLCV — 팬, 확대/축소 및 보기 사용자 정의

10년 성과 매출, 순이익, 마진 및 EPS 추세

매출 및 순이익 $52.85B
10-point trend, -11.0%
2016-12-31 → 2025-12-27
EPS $-0.06
10-point trend, -102.8%
2016-12-31 → 2025-12-27
잉여현금흐름 $-4.95B
10-point trend, -140.6%
2016-12-31 → 2025-12-27
마진 -0.51%
10-point trend, -42.9%
2016-12-31 → 2025-12-27

가치 평가 P/E, P/S, P/B, EV/EBITDA 비율 — 주식이 비싼가요, 싼가요?

지표
5년 추세
INTC
동종업계 중앙값
P/E (TTM)
5-point trend, -5814.7%
-603.3
33.1
P/S (TTM)
5-point trend, +29.4%
3.4
9.2
P/B
5-point trend, -27.7%
1.6
5.5
EV / EBITDA
4-point trend, -747.9%
-96.3
—
Price / FCF (주가 / FCF)
5-point trend, -296.9%
-36.5
—

수익성 총, 영업 및 순이익률; ROE, ROA, ROIC

지표
5년 추세
INTC
동종업계 중앙값
Gross Margin (매출 총이익률)
5-point trend, -37.3%
34.8%
54.6%
Operating Margin (영업이익률)
5-point trend, -117.0%
-4.2%
—
Net Profit Margin (순이익률)
5-point trend, -102.0%
-0.51%
25.6%
ROA
5-point trend, -101.1%
-0.13%
11.1%
ROE
5-point trend, -101.2%
-0.25%
19.9%
ROIC
5-point trend, -100.1%
-0.02%
—

재무 건전성 부채, 유동성, 지급능력 — 대차대조표 건전성

지표
5년 추세
INTC
동종업계 중앙값
Debt / Equity (부채 / 자기자본 비율)
5-point trend, +2.0%
0.4
31.8
Current Ratio (유동비율)
5-point trend, -4.0%
2.0
2.4
Quick Ratio (당좌 비율)
5-point trend, +66.5%
0.6
—

성장 매출, EPS 및 순이익 성장률: YoY, 3년 CAGR, 5년 CAGR

지표
5년 추세
INTC
동종업계 중앙값
Revenue YoY (매출 YoY)
5-point trend, -33.1%
-0.47%
—
Revenue CAGR 3Y (매출 CAGR 3년)
5-point trend, -33.1%
-5.7%
—
Revenue CAGR 5Y (매출 CAGR 5년)
5-point trend, -33.1%
-7.5%
—
EPS YoY
5-point trend, -101.2%
-79.4%
—
Net Income YoY (순이익 YoY)
5-point trend, -101.3%
-78.9%
—

주당 지표 EPS, 주당 순자산, 주당 현금 흐름, 주당 배당금

지표
5년 추세
INTC
동종업계 중앙값
EPS (Diluted) (EPS (희석))
5-point trend, -101.2%
$-0.06
—

자본 효율성 자산 회전율, 재고 회전율, 매출채권 회전율

지표
5년 추세
INTC
동종업계 중앙값
Payout Ratio (지급 비율)
5-point trend, -100.0%
0.00%
—

배당금 배당 수익률, 지급 비율, 배당 이력, 5년 CAGR

배당 수익률
0.00%
지급 비율
0.00%
5년 배당 CAGR
—
배당락일금액
2024년 8월 7일$0.1250
2024년 5월 6일$0.1250
2024년 2월 6일$0.1250
2023년 11월 6일$0.1250
2023년 8월 4일$0.1250
2023년 5월 4일$0.1250
2023년 2월 6일$0.3650
2022년 11월 4일$0.3650
2022년 8월 4일$0.3650
2022년 5월 5일$0.3650
2022년 2월 4일$0.3650
2021년 11월 4일$0.3480
2021년 8월 5일$0.3480
2021년 5월 6일$0.3480
2021년 2월 4일$0.3480
2020년 11월 5일$0.3300
2020년 8월 6일$0.3300
2020년 5월 6일$0.3300
2020년 2월 6일$0.3300
2019년 11월 6일$0.3150

INTC 분석가 합의 강세 및 약세 애널리스트 의견, 12개월 목표 주가, 상승 여력

보유 54 명의 애널리스트
  • 적극 매수 4 7.4%
  • 매수 14 25.9%
  • 보유 33 61.1%
  • 매도 3 5.6%
  • 적극 매도 0 0.0%

12개월 목표 주가

42 명의 애널리스트 · 2026-05-16
중앙값 목표 $84.00 -28.7%
평균 목표 $85.00 -27.8%

실적 기록 EPS 실제 vs 예상, 서프라이즈 %, 달성률, 다음 실적 발표일

평균 서프라이즈
0.15%
기간 EPS Actual EPS 예상 서프라이즈
2026년 3월 31일 $0.29 $0.01 0.28%
2025년 12월 31일 $0.15 $0.08 0.07%
2025년 9월 30일 $0.23 $0.01 0.22%
2025년 6월 30일 $0.10 $0.01 0.09%
2025년 3월 31일 $0.13 $0.01 0.12%

동료 비교 주요 지표 대 섹터 동종 기업

티커 시가총액 P/E 매출 YoY 순이익률 ROE 매출 총이익률
INTC $180.78B -603.3 -0.47% -0.51% -0.25% 34.8%
NVDA $4.57T 38.3 65.5% 55.6% 93.3% 71.1%
AVGO $1.75T 77.5 23.9% 36.2% 30.7% 67.8%
MU $136.88B 16.1 48.9% 22.8% 16.6% 39.8%
AMD — 81.1 34.3% — — —
TXN — 31.8 13.1% 28.3% 30.1% 57.0%
QCOM $181.72B 33.8 13.7% 12.5% 22.7% —
ADI $114.64B 51.3 16.9% 20.6% 6.6% 61.5%
MRVL $68.75B 26.4 42.1% 32.6% 19.3% 51.0%
MPWR $44.15B 70.5 26.4% 22.3% 18.0% 55.2%

전체 기본 지표 연도별 모든 지표 — 손익계산서, 대차대조표, 현금흐름

손익계산서 18
INTC의 연간 손익계산서 데이터
지표 추세 202520242023202220212020201920182017201620152014
Revenue 12-point trend, -5.4% $52.85B $53.10B $54.23B $63.05B $79.02B $77.87B $71.97B $70.85B $62.76B $59.39B $55.35B $55.87B
Cost of Revenue 12-point trend, +70.2% $34.48B $35.76B $32.52B $36.19B $35.21B $34.26B $29.82B $27.11B $23.66B $23.15B $20.68B $20.26B
Gross Profit 12-point trend, -48.4% $18.38B $17.34B $21.71B $26.87B $43.81B $43.61B $42.14B $43.74B $39.10B $36.23B $34.68B $35.61B
R&D Expense 12-point trend, +19.4% $13.77B $16.55B $16.05B $17.53B $15.19B $13.56B $13.36B $13.54B $13.04B $12.69B $12.13B $11.54B
SG&A Expense 12-point trend, -43.2% $4.62B $5.51B $5.63B $7.00B $6.54B $6.18B $6.35B $6.95B $7.45B $8.38B $7.93B $8.14B
Operating Expenses 12-point trend, +1.6% $20.59B $29.02B $21.62B $24.53B $24.36B $19.93B $20.11B $20.42B $21.05B $23.10B $20.68B $20.26B
Operating Income 12-point trend, -114.4% $-2.21B $-11.68B $93M $2.33B $19.46B $23.68B $22.04B $23.32B $18.05B $13.13B $14.00B $15.35B
Interest Expense 10-point trend, +357.3% · · $878M $496M $597M $629M $489M $468M $646M $733M $337M $192M
Interest Income 12-point trend, +614.2% $1.01B $1.25B $1.33B $589M $144M $272M $483M $438M $441M $222M $124M $141M
Other Non-op 12-point trend, -1067.4% $-416M $15M $172M $1.07B $-29M $-147M $490M $156M $-144M $-192M $108M $43M
Pretax Income 12-point trend, -90.1% $1.56B $-11.21B $762M $7.77B $21.70B $25.08B $24.06B $23.32B $20.35B $12.94B $14.21B $15.80B
Income Tax 12-point trend, -62.6% $1.53B $8.02B $-913M $-249M $1.83B $4.18B $3.01B $2.26B $10.75B $2.62B $2.79B $4.10B
Net Income 12-point trend, -102.3% $-267M $-18.76B $1.69B $8.01B $19.87B $20.90B $21.05B $21.05B $9.60B $10.32B $11.42B $11.70B
EPS (Basic) 12-point trend, -102.5% $-0.06 $-4.38 $0.40 $1.95 $4.89 $4.98 $4.77 $4.57 $2.04 $2.18 $2.41 $2.39
EPS (Diluted) 12-point trend, -102.6% $-0.06 $-4.38 $0.40 $1.94 $4.86 $4.94 $4.71 $4.48 $1.99 $2.12 $2.33 $2.31
Shares (Basic) 12-point trend, -7.6% 4,530,000,000 4,280,000,000 4,190,000,000 4,108,000,000 4,059,000,000 4,199,000,000 4,417,000,000 4,611,000,000 4,701,000,000 4,730,000,000 4,742,000,000 4,901,000,000
Shares (Diluted) 12-point trend, -10.4% 4,530,000,000 4,280,000,000 4,212,000,000 4,123,000,000 4,090,000,000 4,232,000,000 4,473,000,000 4,701,000,000 4,835,000,000 4,875,000,000 4,894,000,000 5,056,000,000
EBITDA 12-point trend, -114.4% $-2.21B $-11.68B $93M $2.33B $19.46B $23.68B $22.04B $23.32B $17.94B $12.87B $14.00B $15.35B
대차대조표 24
INTC의 연간 대차대조표 데이터
지표 추세 202520242023202220212020201920182017201620152014
Cash & Equivalents 9-point trend, +457.0% $14.27B $8.25B · · · $5.87B $4.19B $3.02B $3.43B $5.56B $15.31B $2.56B
Receivables 12-point trend, -13.3% $3.84B $3.48B $3.40B $4.13B $9.46B $6.78B $7.66B $6.72B $5.61B $4.69B $4.79B $4.43B
Inventory 12-point trend, +171.9% $11.62B $12.20B $11.13B $13.22B $10.78B $8.43B $8.74B $7.25B $6.98B $5.55B $5.17B $4.27B
Other Current Assets 12-point trend, +258.3% $10.81B $9.59B $3.71B $4.71B $2.13B $2.75B $1.71B $3.16B $2.91B $2.96B $2.98B $3.02B
Current Assets 12-point trend, +129.7% $63.69B $47.32B $43.27B $50.41B $58.56B $47.25B $31.24B $28.79B $29.50B $35.51B $38.32B $27.73B
PP&E (Net) 9-point trend, +143.3% · · · $80.86B $63.24B $56.58B $55.39B $48.98B $41.11B $36.17B $31.86B $33.24B
PP&E (Gross) 9-point trend, +118.6% · · · $174.25B $148.54B $134.23B $128.71B $114.32B $100.39B $90.11B $83.40B $79.71B
Accum. Depreciation 12-point trend, +129.1% $106.46B $102.19B $98.01B $93.39B $85.29B $77.64B $73.32B $65.34B $59.29B $53.93B $51.54B $46.47B
Goodwill 12-point trend, +120.2% $23.91B $24.69B $27.59B $27.59B $26.96B $26.97B $26.28B $24.51B $24.39B $14.10B $11.33B $10.86B
Intangibles 12-point trend, -37.7% $2.77B $3.69B $4.59B $6.02B $7.27B $9.03B $10.83B $11.84B $12.74B $9.49B $3.93B $4.45B
Other Non-current Assets 12-point trend, +9.6% $7.13B $7.47B $13.65B $11.31B $6.07B $5.92B $5.55B $4.42B $3.21B $7.16B $8.16B $6.50B
Total Assets 12-point trend, +130.1% $211.43B $196.49B $191.57B $182.10B $168.41B $153.09B $136.52B $127.96B $123.25B $113.33B $101.46B $91.90B
Accounts Payable 12-point trend, +259.6% $9.88B $12.56B $8.58B $9.60B $5.75B $5.58B $4.13B $3.82B $2.93B $2.48B $2.06B $2.75B
Short-term Debt 8-point trend, -100.0% $0 $0 $0 $3.90B $0 · · · · $4.63B $0 $500M
Current Liabilities 12-point trend, +97.2% $31.57B $35.67B $28.05B $32.16B $27.46B $24.75B $22.31B $16.63B $17.42B $20.30B $15.65B $16.01B
Deferred Tax 12-point trend, -55.3% $1.69B $1.46B $186M $202M $2.67B $3.84B $2.04B $1.67B $3.05B $1.73B $954M $3.77B
Other Non-current Liabilities 12-point trend, +187.0% $9.41B $9.51B $6.58B $8.98B $5.07B $3.61B $2.92B $2.65B $3.79B $3.54B $2.84B $3.28B
Long-term Debt 12-point trend, +253.1% $46.59B $50.01B $49.27B $38.11B $38.10B $36.40B $29.00B $25.86B $26.78B $25.26B $22.71B $13.20B
Total Debt 12-point trend, +240.2% $46.59B $50.01B $49.28B $42.01B $38.11B $36.40B $29.01B $25.86B $26.78B $25.27B $22.64B $13.70B
Retained Earnings 12-point trend, +46.6% $48.98B $49.03B $69.16B $70.41B $68.27B $56.23B $53.52B $50.17B $42.08B $40.75B $37.61B $33.42B
AOCI 12-point trend, -83.0% $113M $-711M $-215M $-562M $-880M $-751M $-1.28B $-974M $862M $106M $60M $666M
Stockholders' Equity 12-point trend, +104.6% $114.28B $99.27B $105.59B $101.42B $95.39B $81.07B $77.50B $74.56B $69.65B $66.23B $61.09B $55.87B
Liabilities + Equity 12-point trend, +130.1% $211.43B $196.49B $191.57B $182.10B $168.41B $153.09B $136.52B $127.96B $123.25B $113.33B $101.46B $91.90B
Shares Outstanding 12-point trend, +5.2% 4,994,000,000 4,330,000,000 4,228,000,000 4,137,000,000 4,070,000,000 4,062,000,000 4,290,000,000 4,516,000,000 4,687,000,000 4,730,000,000 4,725,000,000 4,748,000,000
현금 흐름 18
INTC의 연간 현금 흐름 데이터
지표 추세 202520242023202220212020201920182017201620152014
D&A 5-point trend, -24.5% · · · · · · $200M $200M $177M $294M $265M ·
Stock-based Comp 12-point trend, +112.0% $2.43B $3.41B $3.23B $3.13B $2.04B $1.85B $1.71B $1.55B $1.36B $1.44B $1.30B $1.15B
Deferred Tax 12-point trend, +215.8% $329M $6.07B $-2.01B $-5.16B $-742M $1.77B $522M $-1.61B $1.52B $532M $-918M $-284M
Amort. of Intangibles 12-point trend, -18.8% $949M $1.43B $1.75B $1.91B $1.84B $1.76B $1.62B $1.56B $1.38B $1.52B $890M $1.17B
Restructuring 6-point trend, +140.4% $476M $3.49B $-424M $1.07B $2.63B $198M · · · · · ·
Operating Cash Flow 12-point trend, -52.5% $9.70B $8.29B $11.47B $15.43B $29.46B $35.86B $33.15B $29.43B $22.11B $21.81B $19.02B $20.42B
CapEx 12-point trend, +44.9% $14.65B $23.94B $25.75B $24.84B $18.73B $14.26B $16.21B $15.18B $11.78B $9.62B $7.33B $10.11B
Investing Cash Flow 9-point trend, +6.0% $-14.82B $-18.26B $-24.04B $-10.23B $-24.28B $-21.52B $-14.40B $-11.24B $-15.76B · · ·
Debt Issued 12-point trend, +0.00 $0 $2.98B $11.39B $6.55B $4.97B $10.25B $3.39B $423M $7.72B $2.73B $9.48B $0
Net Debt Issued 12-point trend, -3750000000.00 $-3.75B $687M $10.97B $1.56B $2.47B $5.72B $765M $-2.60B $-364M $1.23B $9.48B $0
Stock Repurchased 10-point trend, -100.0% · · $0 $0 $2.42B $14.23B $13.58B $10.73B $3.62B $2.59B $3.00B $10.79B
Net Stock Activity 10-point trend, +100.0% · · $0 $0 $-2.42B $-14.23B $-13.58B $-10.73B $-3.62B $-2.59B $-3.00B $-10.79B
Dividends Paid 12-point trend, -100.0% $0 $1.60B $3.09B $6.00B $5.64B $5.57B $5.58B $5.54B $5.07B $4.92B $4.56B $4.41B
Financing Cash Flow 9-point trend, +236.7% $11.59B $11.14B $8.51B $1.11B $-6.21B $-12.67B $-17.57B $-18.61B $-8.47B · · ·
Net Change in Cash 12-point trend, +307.6% $6.46B $1.17B $-4.07B $6.32B $-1.04B $1.67B $1.18B $-414M $-2.13B $-9.75B $12.75B $-3.11B
Taxes Paid 12-point trend, -50.4% $2.30B $2.20B $2.62B $4.28B $2.26B $2.44B $2.11B $3.81B $3.82B $877M $3.44B $4.64B
Free Cash Flow 12-point trend, -148.0% $-4.95B $-15.66B $-14.28B $-9.41B $11.26B $21.12B $16.93B $14.25B $10.33B $12.18B $11.69B $10.31B
Levered FCF 10-point trend, -259.4% · · $-16.21B $-9.92B $10.71B $20.60B $16.50B $13.83B $10.03B $11.60B $11.42B $10.17B
수익성 8
INTC의 연간 수익성 데이터
지표 추세 202520242023202220212020201920182017201620152014
Gross Margin 12-point trend, -45.5% 34.8% 32.7% 40.0% 42.6% 55.5% 56.0% 58.6% 61.7% 62.3% 60.9% 62.6% 63.7%
Operating Margin 12-point trend, -115.3% -4.2% -22.0% 0.17% 3.7% 24.6% 30.4% 30.6% 32.9% 28.6% 21.7% 25.3% 27.5%
Net Margin 12-point trend, -102.4% -0.51% -35.3% 3.1% 12.7% 25.1% 26.8% 29.2% 29.7% 15.3% 17.4% 20.6% 20.9%
Pretax Margin 12-point trend, -89.6% 2.9% -21.1% 1.4% 12.3% 27.5% 32.2% 33.4% 32.9% 32.4% 21.8% 25.7% 28.3%
EBITDA Margin 12-point trend, -115.3% -4.2% -22.0% 0.17% 3.7% 24.6% 30.4% 30.6% 32.9% 28.6% 21.7% 25.3% 27.5%
ROA 12-point trend, -101.0% -0.13% -9.7% 0.90% 4.6% 12.4% 14.4% 15.9% 16.8% 8.1% 9.6% 11.7% 12.7%
ROE 12-point trend, -101.2% -0.25% -18.3% 1.6% 7.9% 21.4% 26.9% 27.7% 28.8% 14.2% 16.2% 19.5% 20.5%
ROIC 12-point trend, -100.1% -0.02% -13.4% 0.13% 1.7% 13.3% 16.8% 18.1% 21.0% 8.8% 11.2% 13.4% 16.3%
유동성 및 지급능력 5
INTC의 연간 유동성 및 지급능력 데이터
지표 추세 202520242023202220212020201920182017201620152014
Current Ratio 12-point trend, +16.5% 2.0 1.3 1.5 1.6 2.1 1.9 1.4 1.7 1.7 1.7 2.6 1.7
Quick Ratio 12-point trend, +31.5% 0.6 0.1 0.1 0.1 0.3 0.3 0.3 0.6 0.5 0.5 1.3 0.4
Debt / Equity 12-point trend, +66.3% 0.4 0.5 0.5 0.4 0.4 0.4 0.4 0.3 0.4 0.4 0.4 0.2
LT Debt / Equity 12-point trend, +78.0% 0.4 0.5 0.4 0.4 0.4 0.4 0.3 0.3 0.4 0.3 0.3 0.2
Interest Coverage 10-point trend, -99.9% · · 0.1 4.7 32.6 37.6 45.1 49.8 27.8 17.6 41.5 79.9
효율성 3
INTC의 연간 효율성 데이터
지표 추세 202520242023202220212020201920182017201620152014
Asset Turnover 12-point trend, -57.3% 0.3 0.3 0.3 0.4 0.5 0.5 0.5 0.6 0.5 0.6 0.6 0.6
Inventory Turnover 12-point trend, -39.7% 2.9 3.1 2.7 3.0 3.7 4.0 3.7 3.8 3.8 4.3 4.4 4.8
Receivables Turnover 12-point trend, +3.5% 14.4 15.4 14.4 9.3 9.7 10.8 10.0 11.5 12.2 12.5 12.0 14.0
주당 6
INTC의 연간 주당 데이터
지표 추세 202520242023202220212020201920182017201620152014
Book Value / Share 12-point trend, +94.5% $22.88 $22.93 $24.97 $24.52 $23.44 $19.95 $18.07 $16.51 $14.73 $14.00 $12.93 $11.77
Revenue / Share 12-point trend, +5.6% $11.67 $12.41 $12.87 $15.29 $19.32 $18.40 $16.09 $15.07 $12.98 $12.18 $11.31 $11.05
Cash Flow / Share 12-point trend, -47.0% $2.14 $1.94 $2.72 $3.74 $7.33 $8.36 $7.41 $6.26 $4.57 $4.47 $3.89 $4.04
Cash / Share 6-point trend, +429.6% $2.86 · · · · · · $0.67 $0.73 $1.18 $3.24 $0.54
Dividend / Share 3-point trend, -74.0% · $0 $1 $1 · · · · · · · ·
EPS (TTM) 12-point trend, -102.6% $-0.06 $-4.38 $0.40 $1.94 $4.86 $4.94 $4.71 $4.48 $1.99 $2.12 $2.33 $2.31
성장률 7
INTC의 연간 성장률 데이터
지표 추세 202520242023202220212020201920182017201620152014
Revenue YoY 5-point trend, -131.5% -0.47% -2.1% -14.0% -20.2% 1.5% · · · · · · ·
Revenue CAGR 3Y 3-point trend, +49.7% -5.7% -12.4% -11.4% · · · · · · · · ·
Revenue CAGR 5Y -7.5% · · · · · · · · · · ·
EPS YoY 3-point trend, -4800.0% · · -79.4% -60.1% -1.6% · · · · · · ·
EPS CAGR 3Y · · -56.7% · · · · · · · · ·
Net Income YoY 3-point trend, -1500.8% · · -78.9% -59.7% -4.9% · · · · · · ·
Net Income CAGR 3Y · · -56.8% · · · · · · · · ·
가치 평가 (TTM) 17
INTC의 연간 가치 평가 (TTM) 데이터
지표 추세 202520242023202220212020201920182017201620152014
Revenue TTM 12-point trend, -5.4% $52.85B $53.10B $54.23B $63.05B $79.02B $77.87B $71.97B $70.85B $62.76B $59.39B $55.35B $55.87B
Net Income TTM 12-point trend, -102.3% $-267M $-18.76B $1.69B $8.01B $19.87B $20.90B $21.05B $21.05B $9.60B $10.32B $11.42B $11.70B
Market Cap 12-point trend, +1.4% $180.78B $87.90B $212.46B $109.34B $208.83B $191.20B $257.74B $211.12B $216.35B $171.56B $165.28B $178.29B
Enterprise Value 6-point trend, +12.5% $213.10B · · · · · · $233.96B $239.69B $191.26B $172.61B $189.42B
P/E 12-point trend, -3811.6% -603.3 -4.6 125.6 13.6 10.6 9.5 12.8 10.4 23.2 17.1 15.0 16.3
P/S 12-point trend, +7.2% 3.4 1.7 3.9 1.7 2.6 2.5 3.6 3.0 3.4 2.9 3.0 3.2
P/B 12-point trend, -50.4% 1.6 0.9 2.0 1.1 2.2 2.4 3.3 2.8 3.1 2.6 2.7 3.2
P / Tangible Book 6-point trend, -51.3% 2.1 1.2 2.9 1.6 3.4 4.2 · · · · · ·
P / Cash Flow 12-point trend, +113.5% 18.6 10.6 18.5 7.1 7.0 5.4 7.8 7.2 9.8 7.9 8.7 8.7
P / FCF 12-point trend, -311.3% -36.5 -5.6 -14.9 -11.6 18.5 9.1 15.2 14.8 20.9 14.1 14.1 17.3
EV / EBITDA 6-point trend, -879.8% -96.3 · · · · · · 10.0 13.4 14.9 12.3 12.3
EV / FCF 6-point trend, -334.4% -43.1 · · · · · · 16.4 23.2 15.7 14.8 18.4
EV / Revenue 6-point trend, +18.9% 4.0 · · · · · · 3.3 3.8 3.2 3.1 3.4
Dividend Yield 12-point trend, -100.0% 0.00% 1.8% 1.5% 5.5% 2.7% 2.9% 2.2% 2.6% 2.3% 2.9% 2.8% 2.5%
Earnings Yield 12-point trend, -102.8% -0.17% -21.6% 0.80% 7.3% 9.5% 10.5% 7.8% 9.6% 4.3% 5.9% 6.7% 6.2%
Payout Ratio 12-point trend, -100.0% 0.00% -8.5% 182.8% 74.8% 28.4% 26.6% 26.5% 26.3% 52.8% 47.7% 39.9% 37.7%
Annual Payout 12-point trend, -100.0% $0 $1.60B $3.09B $6.00B $5.64B $5.57B $5.58B $5.54B $5.07B $4.92B $4.56B $4.41B

재무제표 손익계산서, 대차대조표, 현금흐름 — 연간, 지난 5년

손익계산서
2025-12-272024-12-282023-12-302022-12-312021-12-25
매출 $52.85B$53.10B$54.23B$63.05B$79.02B
매출 총이익률 % 34.8%32.7%40.0%42.6%55.5%
영업이익률 % -4.2%-22.0%0.17%3.7%24.6%
순이익 $-267M$-18.76B$1.69B$8.01B$19.87B
희석 EPS $-0.06$-4.38$0.40$1.94$4.86
대차대조표
2025-12-272024-12-282023-12-302022-12-312021-12-25
부채 / 자기자본 비율 0.40.50.50.40.4
유동비율 2.01.31.51.62.1
당좌 비율 0.60.10.10.10.3
현금 흐름
2025-12-272024-12-282023-12-302022-12-312021-12-25
잉여현금흐름 $-4.95B$-15.66B$-14.28B$-9.41B$11.26B

INTC AI 분석가 패널 — 강세 및 약세 전망 주식 전망에 대한 2026Q2 토론: Claude, Grok, Gemini, ChatGPT

1라운드 — 오프닝 테이크

Grok NEUTRAL 0.65
↑ 강세

저는 인텔의 전환이 비용 절감과 AI의 긍정적인 영향으로 2026Q2까지 성장을 재점화할 수 있다는 것을 보게 됩니다. 총 마진은 35.58%로 상승하여 파운드리 투자가 더 나은 가격을 통해 데이터 센터에서 효과를 발휘하기 시작하고 있음을 입증합니다. 부채 대비 자본은 43.76으로 감소하여 희석 위험 없이 R&D를 위한 대차대조표 유연성을 확보했습니다. Bernstein은 4월 16일 가격 목표를 $60로 거의 두 배로 올렸으며, 최근 $23 수준을 훨씬 웃도는 주식을 이끌 수 있는 데이터 센터 모멘텀을 베팅했습니다.

↓ 약세

인텔은 여전히 뒤쳐진 기업으로 남아 있으며 수익성이 폭발적인 동종 업체에 비해 여전히 무시할 만한 수준임에도 불구하고 터무니없는 배율로 거래되고 있습니다. 후행 P/E 889는 인텔의 실적 기록, 특히 수년간의 손실 이후 지지하지 않는 완벽을 가격에 반영합니다. ROE는 0.2%에 불과하며, 인텔의 약한 자본 효율성을 강조하며 AI 경쟁에서 Nvidia의 104%에 비해 훨씬 낮습니다. 순이익 마진은 0.37%로 회사가 거의 수익성이 없으며 어떤 칩 주기 하락에도 취약합니다.

Claude NEUTRAL 0.42
↑ 강세

데이터 센터 수요가 유지되고 실행이 이루어진다면 인텔의 전환은 현실입니다. 회사는 총 마진을 회복하고 있으며, 2분기 전 29.76%에서 35.58%로 상승했습니다. 이러한 개선은 고객이 인텔의 새로운 프로세스 노드를 수용함에 따라 가격 결정력이 다시 돌아오고 있음을 나타냅니다. Bernstein은 4월 16일 데이터 센터 모멘텀을 인용하여 가격 목표를 $60로 두 배로 올렸습니다. 인텔이 35% 이상의 총 마진을 유지하고 이를 실제 수익으로 전환할 수 있다면 $23의 주식은 정상화된 배율에서 좋은 거래입니다.

↓ 약세

인텔의 수익성은 회계에 의해 구축된 환상입니다. P/E 889는 오타가 아니며, 주당 $23의 주가를 기준으로 $0.0106의 수익을 반영합니다. 순이익 마진은 0.37%로 회사가 운영 기준으로 거의 수익성이 없음을 의미합니다. 43.76의 부채 대비 자본은 짓누르는 수준이며 회사는 전환 자본 지출을 자금 조달하면서 거의 수익을 내지 못하고 있습니다. 수익이 실제로 성장하지 않는 한, 단순히 마진 비율만으로는 이것은 회복 스토리로 위장한 가치 함정입니다.

Gemini NEUTRAL 0.60
↑ 강세

강세론은 인텔이 마침내 마진을 안정화하기 시작함에 따라 대규모 운영 전환의 잠재력에 달려 있습니다. 회사는 총 마진을 35.58%로 회복했으며, 이는 제조 효율성이 막대한 자본 투자를 따라잡기 시작했음을 시사합니다. 또한 Bernstein의 최근 가격 목표 상향 조정으로 $60는 기관 분석가들이 데이터 센터 사업에서 실제 모멘텀을 보고 있음을 나타냅니다. 현재 비율이 1.60이면 즉각적인 자금 조달 없이 중장기 R&D 주기를 지원할 수 있는 단기 유동성이 충분합니다.

↓ 약세

약세론은 인텔이 현재 수익이 없는 기업으로 위장한 성장주라는 것입니다. 회사는 후행 수익에 대해 888.95배의 엄청난 배율로 거래되고 있으며, 이는 아직 의미 있는 방식으로 실현되지 않은 이익에 대해 투자자가 천문학적인 프리미엄을 지불하고 있음을 의미합니다. 자기자본 수익률은 0.2%로 매우 낮아 회사가 주주가 제공한 자본에 대해 거의 수익을 창출하지 못하고 있음을 보여줍니다. Nvidia의 103.82% ROE와 비교하면 인텔이 여전히 막대한 규모를 실제 주주 가치로 전환하는 데 어려움을 겪고 있음을 알 수 있습니다.

Chatgpt NEUTRAL 0.42
↑ 강세

저는 가장 강력한 강세론은 인텔의 AI/데이터 센터 전환이 추진력을 얻고 있으며 투자자 모멘텀과 개선된 유동성의 지원을 받는다는 것입니다. 모멘텀: INTC는 연초부터 약 70% 상승했습니다. 이 속도는 회복 스토리가 지속될 수 있다는 확신이 커지고 있음을 나타냅니다. 총 마진: 35.58% TTM. 이 마진 탄력성은 데이터 센터 수요가 성장하면 이익이 확대될 수 있음을 시사합니다. 현재 비율: 1.60. 이 유동성 수준은 즉각적인 자금 조달 문제 없이 capex 및 제조 확장을 지원합니다.

↓ 약세

저는 가장 강력한 약세론은 주식이 실현되지 않을 수 있는 전환에 가격이 책정되어 있으며 기본 요소는 약하다는 것입니다. Valuation: P/E 888.95. 이 극단적인 배율은 시장이 수년간의 상당한 이익을 가격에 반영하고 있으며 누락에 대한 여지가 거의 없음을 의미합니다. 수익성: 순이익 마진 0.37%. 이는 이익이 얇기 때문에 적당한 수익 헤드윈드나 마진 압축은 수익에 영향을 미칠 것입니다. 감정: 2026-04-14의 분석가 하향 조정. 이는 회의론을 나타낼 수 있으며 모멘텀이 약해지면 배율이 낮아질 수 있습니다.

2라운드 — 답변 및 반박

Grok

Claude, 저는 인텔의 부채 대비 자본 비율이 43.76으로 전환을 짓누르고 있다는 주장에 동의하지 않습니다. 실제로 2025Q3에는 51.85에서 감소했습니다. 이러한 부채 감축은 이자 부담을 줄이고 희석 없이 AI 파운드리 투자에 자금을 지원하는 데 사용할 수 있는 현금을 확보합니다. 현재 비율이 1.0 임계값을 초과한 1.60으로 상승하면 Bernstein이 4월 16일에 강조한 데이터 센터 모멘텀을 실행하는 데 필요한 자금을 지원하며, 이는 귀하가 제안하는 것보다 덜한 함정입니다.

Claude

Grok, 저는 부채 대비 자본 비율이 43.76로 감소하고 이것이 대차대조표 유연성을 확보하고 있다는 주장을 반박해야 합니다. 이 숫자는 여전히 0.37%의 순이익 마진을 가진 회사에게 위험한 수준입니다. 귀하는 변화 방향—2025Q3에서 51.8로 감소—을 긍정적인 신호로 읽고 있지만 절대 수준은 다른 이야기를 말합니다. 인텔은 거의 수익을 내지 못하면서 전환 capex를 자금 조달하기 위해 $43.76의 부채를 보유하고 있습니다. 이것은 유연성이 아니라 시계가 작동 중입니다. 회사는 운영 개선으로 인해 부채를 감축하는 것이 아니라 감정으로 인해 시장 가치가 회복되어 부채를 감축하고 있습니다. 데이터 센터 수요가 약해지면 이 비율은 다시 반발하고 capex는 끈이 됩니다.

Gemini

Grok, 귀하의 부채 대비 자본 비율에 대한 지적은 인텔의 자본 집약적 파운드리 모델의 구조적 현실을 무시합니다. 귀하는 비율이 43.76으로 감소했다는 점을 언급했지만 이 비율은 여전히 AI 주기를 식히면 회사의 수익 창출 능력을 극적으로 제한하는 막대한 이자 부담을 가진 회사에게 위험한 수준입니다. 이것이 유연성을 나타낸다고 동의하지 않습니다. 대신, 미래 현금 흐름의 상당 부분이 부채 서비스 요구 사항에 의해 이미 지정되어 있음을 나타냅니다.

Chatgpt

Claude, 수익성이 환상이라는 귀하의 주장은 총 마진 개선이 현실이며 데이터 센터 수요가 유지된다면 수익으로 이어질 수 있다는 점을 놓치고 있습니다. 총 마진은 TTM 35.58%입니다. 이 마진은 인텔이 AI/데이터 센터 추진에서 가격 및 효율성 이익을 짜내고 있음을 시사하며, 데이터 센터 수요의 긍정적인 영향이 지속된다면 더 나은 이익으로 이어질 수 있습니다. 그러나 마진이 증가하더라도 순수익성은 여전히 모호하므로 예상보다 높은 capex 또는 데이터 센터 지출 감소는 상방을 제한할 수 있습니다.

3라운드 — 최종 반박

G
Grok

Claude, 인텔의 부채 대비 자본 비율이 시장 가치가 아닌 대차대조표에서 가져온 자본을 기반으로 감소했다는 주장은 잘못되었습니다. 시장 가치는 2025Q4에 $2060억에서 2026Q1에 $1760억으로 실제로 감소했지만 D/E는 Q3에서 시장 가치가 $1040억이었을 때 51.85에서 43.76으로 유지되었습니다. 실제 진전은 부채를 줄여 2026Q2의 전환 사례를 강화하는 운영 현금 흐름에 있습니다.

C
Claude

저는 여기서 프레임을 넓히고 싶습니다. 왜냐하면 우리는 모두 동일한 대차대조표 수학을 중심으로 회전하고 있으며 중요한 것을 놓치고 있기 때문입니다. 즉, 고객 집중입니다. 인텔의 데이터 센터 수익은 Amazon, Google, Microsoft와 같이 자체 칩을 설계하고 x86에서 벗어나고 있는 하이퍼스케일러에 크게 의존합니다. 이 세 고객이 인텔 데이터 센터 수익의 40% 이상을 차지하고 사용자 정의 실리콘을 램프에 올리기 위해 주문을 줄이면 우리가 축하하는 총 마진 회복이 빠르게 사라집니다. Bernstein의 $60 목표는 데이터 센터 수요가 유지된다는 것을 전제로 하지만 고객 행동의 구조적 변화를 고려하지 않습니다. 이것이 진짜 위험이며 부채 비율이 아닙니다. Grok, Gemini—2026년 하이퍼스케일러 capex 할당에 대한 가시성이 있습니까?

G
Gemini

저는 여기서 프레임을 넓히고 싶습니다. 왜냐하면 우리는 모두 비율을 넘어 인텔의 가치를 움직일 수 있는 외부 촉매제를 무시하고 있기 때문입니다. 규제 및 정책 변화가 중요합니다. 미국 CHIPS 법에 따른 정부 지원 및 첨단 AI 반도체에 대한 잠재적 수출 통제는 인텔과 같은 국내 공급업체에 대한 데이터 센터 수요를 기울일 수 있습니다. 경쟁 역학: 인텔의 IDM 2.0 및 US/EU 용량 램핑은 AMD의 MI300 템포와 Nvidia의 AI 데이터 센터 수요에 도전하여 배포 타이밍이 핵심적인 전환점이 됩니다. 거시 및 포지셔닝: 긍정적인 정책 환경과 규율 capex는 데이터 센터 수요가 유지된다면 주식을 재평가하는 데 도움이 됩니다.

C
Chatgpt

저는 Claude, Grok, Gemini가 2026Q2에 INTC를 움직일 수 있는 외부 촉매제에 초점을 맞춰 프레임을 넓혀야 한다고 생각합니다. 규제 및 정책 변화가 중요합니다. 미국 CHIPS 법에 따른 정부 보조금 및 잠재적인 첨단 AI 반도체 수출 통제는 국내 공급업체인 인텔에 대한 데이터 센터 수요를 기울일 수 있습니다. 경쟁 역학: 인텔의 IDM 2.0 및 US/EU 용량 램핑은 AMD의 MI300 템포와 Nvidia의 AI 데이터 센터 수요에 도전하여 배포 타이밍이 핵심적인 전환점이 됩니다. 거시 및 포지셔닝: 긍정적인 정책 환경과 규율 capex는 데이터 센터 수요가 유지된다면 주식을 재평가하는 데 도움이 됩니다.

가격 예측

모델 3개월 목표가 6개월 목표가 근거
G Grok 3개월 목표가 $23.00 6개월 목표가 $27.00 근거 저는 인텔이 3개월 후 $23, 6개월 후 $27로 상승할 것이라고 생각합니다. 총 마진 증가가 2026Q2를 위한 데이터 센터 견인력을 확인하는 핵심 촉매제는 2026년 7월 말의 인텔 Q2 2026 실적 발표에서 AI CPU 수익이 Bernstein의 모멘텀을 검증하고 재평가를 촉발할 수 있습니다. 위험은 Microsoft 또는 AWS의 2026년 7월 말 실적이 사용자 정의 칩의 램프 속에서 Xeon 주문 감소를 드러내 수요가 증발할 수 있다는 것입니다. 총 마진이 35.58%이면 인텔의 파운드리 비용이 다시 경쟁력이 있으며 마진 침식 없이 AI를 확장하는 데 필요한 현금을 확보할 수 있습니다.
C Claude 3개월 목표가 — 6개월 목표가 — 근거 인텔의 전환은 하이퍼스케일러 capex 할당에 전적으로 달려 있으며 중간 지점이 없는 이분법적 베팅입니다. 총 마진 회복은 35.58%로 현실이지만 핵심 취약점을 가립니다. Amazon, Google 및 Microsoft가 인텔 주문을 줄여 사용자 정의 실리콘을 램프에 올리면 데이터 센터 수익이 붕괴되고 마진 이득이 사라집니다. Bernstein의 $60 목표는 이러한 일이 발생하지 않는다는 것을 전제로 합니다. 저는 2026년 capex 계획에 대한 가시성이 없으며 패널도 없습니다. P/E 889는 배율이 아니며 수익이 노이즈라는 고백입니다. 인텔이 실제 순이익 성장을 보고하거나 하이퍼스케일러 유지에 대한 가이드를 제공할 때까지 동전 던지기 확률 이상으로 가격을 확신할 수 없습니다. 촉매제는 상세한 데이터 센터 수익 가이드가 될 것이고, 살인자는 주요 고객이 사용자 정의 실리콘 램프를 발표하는 것입니다. 저는 보유를 유지합니다.
G Gemini 3개월 목표가 $24.50 6개월 목표가 $28.00 근거 저의 논제는 인텔의 가치 평가 바닥이 전략적 국가 자산으로서의 역할을 통해 현재의 박한 마진에도 불구하고 생존할 수 있다는 것입니다. 36% 이상의 지속적인 총 마진 확장을 보여주는 결정적인 2026Q2 실적 발표는 파운드리 전환을 확인하고 6개월 목표 주가로 주식을 끌어올릴 가능성이 높습니다. 반대로 하이퍼스케일러가 내부 실리콘 설계를 위해 시장 점유율을 크게 잃으면 제조 능력이 활용되지 않아 저의 논제를 깨뜨립니다. 3.29의 가격 대비 매출 비율로 거래되는 주식은 회복에 가격이 책정되어 있으며 투자자는 현재 거의 제로인 수익성을 정당화하기 위해 즉시 실현되어야 하는 미래 수익 성장을 지불하고 있습니다.
C Chatgpt 3개월 목표가 $24.00 6개월 목표가 $30.00 근거 데이터 센터 전환이 유지된다면 INTC가 향후 3~6개월 동안 상승할 수 있다고 생각합니다. Claude, 마진이 정체되고 capex가 높으면 수익성이 환상이라는 귀하의 지적이 위험 요소로 남아 있습니다. 데이터 센터 주문이 탄력적으로 유지된다면 2026년 Q2 실적 발표(8월 즈음)는 모멘텀을 확인하고 정서를 높일 수 있습니다. P/E는 후행 수익에 대해 약 889배입니다. 이 극단적인 배율은 투자자가 아직 생성하지 않은 수년간의 이익을 가격에 반영하고 있음을 의미하므로 누락은 의미 있는 재평가를 초래할 수 있습니다.

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