Alken Asset Management Ltd.

CIK 1629996 · SEC EDGAR에서 보기 ↗

포트폴리오 가치
$56K
13F 가치 기준 9,443개 중 #9,418위 · 상위 99.7%
포지션
35
기준일
2026년 3월 31일 Q1 2026 기준 데이터

포트폴리오 가치 분기별: -9.4% 13F는 현금을 공개하지 않습니다

상위 10개 보유 비중
59.51%
상위 25개 보유 비중
95.23%
1% 초과 포지션
23
유효 포지션 수
20.7

13F 장기 주식 보유분만 기준 (현금, 채권, 공매도 미공개)

회전율 Q1 2026: 9.28% 추정 매수 $13,993 · 매도 $5,423

중앙값 보유 기간: 3.0 분기 추적 기간 Q4 2024–Q1 2026 · 49.3% 보유 중

신규 포지션
7
증가함
3
감소
3
종료
1
이 페이지에서

섹터별 비중

Technology
5.7%
Consumer Staples
1.5%
Financial Services
1.1%
기타/미분류
91.7%

전체 포트폴리오 35 포지션

유형 연속 8분기 추세
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 90353TAM2) $5,103 9.19% 4,250 $-315 상승 ×2
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 125896BX7) $4,544 8.19% 4,050 $219
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 01609WBG6) $3,482 6.27% 2,540 $58 상승 ×1
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 55405YAD2) $3,428 6.18% 2,400 상승 ×1
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 45867GAD3) $3,300 5.94% 850 $-229
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $3,159 5.69% 8,800 상승 ×1
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 40637HAF6) $2,600 4.68% 2,030 $-74
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 833445AD1) $2,492 4.49% 2,050 상승 ×1
ARESPRB $2,479 4.47% 69,000 $-146 상승 ×2
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 737446AT1) $2,449 4.41% 2,280 $1
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 465741AQ9) $2,094 3.77% 2,100 $-16
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 450056AB2) $2,063 3.72% 1,900 $-572
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 26441CBY0) $1,967 3.54% 1,800 $-1,451 하락 ×1
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 393657AM3) $1,778 3.20% 1,550 $114
ORCLPRD $1,654 2.98% 37,000 상승 ×1
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 67059NAH1) $1,612 2.90% 1,600 $-194
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 00182CAC7) $1,596 2.88% 1,300 상승 ×1
APOPRA $1,544 2.78% 26,600 $-468
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 008073AA6) $1,457 2.62% 1,500 $-172
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 02043QAB3) $1,279 2.30% 1,000 $-196
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $847 1.53% 11,100 $69
MSCI MSCI Inc. Common Stock $585 1.05% 1,100 $-55
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 83304AAF3) $562 1.01% 600 $3
IAU $410 0.74% 7,400 $0
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 090043AD2) $380 0.68% 400 $1
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 803607AD2) $366 0.66% 400 $7
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 29355AAK3) $356 0.64% 400 $7
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 91680MAB3) $336 0.61% 350 $2
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 753422AH7) $331 0.60% 400 상승 ×1
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 91332UAB7) $292 0.53% 300 $4
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 25402DAB8) $291 0.52% 300 $3
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 29786AAL0) $278 0.50% 300 $1
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 47215PAJ5) $178 0.32% 180 $-2,371 하락 ×1
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 02081GAD4) $122 0.22% 120 상승 ×1
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 23804LAD5) $96 0.17% 100 $-1,504 하락 ×1

가장 큰 신규 베팅

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권 가치 주식 % 포트폴리오의
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 55405YAD2) $3,428 2,400 6.18%
MSFT $3,159 8,800 5.69%
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 833445AD1) $2,492 2,050 4.49%
ORCLPRD $1,654 37,000 2.98%
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 00182CAC7) $1,596 1,300 2.88%
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 753422AH7) $331 400 0.60%
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 02081GAD4) $122 120 0.22%

상위 변동 (분기별)

증권 거래 주식 Δ 가치 Δ
— 축소함 -2K -$1K
— 가격 변동만 +0 -$572
APOPRA 가격 변동만 +0 -$468
— 추가 매수 +100 -$315
— 가격 변동만 +0 -$229
— 가격 변동만 +0 +$219
— 가격 변동만 +0 -$196
— 가격 변동만 +0 -$194
— 가격 변동만 +0 -$172
ARESPRB 추가 매수 +17K -$146

2개의 포지션이 숨겨졌습니다 (데이터 완전성 확인)

청산 포지션

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기 이전 주식 수 이전 가치 매도 후 가격 변동
NEEPRS 2025년 9월 30일 40,000 $1,876 더 이상 추적하지 않음
KKRPRD 2025년 6월 30일 26,500 $1,300 더 이상 추적하지 않음
DXCM 2025년 6월 30일 7,200 $492 4.3%
PBRA 2025년 3월 31일 27,500 $325 더 이상 추적하지 않음
XOM 2025년 6월 30일 900 $107 55.3%