S&P 500 대비 성과

03
Q3 2025–Q2 2026 추적 +45.3%
S&P 500 총수익률 (동일 기간) +13.0%
초과 수익률 +32.3%

연율화: +64.8% · S&P 500: +17.7%

분기별 SEC 13F 스냅샷을 기반으로 구축된 매수 후 보유 포트폴리오를 근사합니다. 현금, 공매도 포지션, 옵션/파생상품 및 13(f) 외 증권은 제외되며, 총 펀드 AUM이 아닌 공개된 롱 에쿼티 북만 반영합니다. SEC 제출 지연은 최대 45일이며, 이는 실시간 복사 가능한 타이밍이 아닙니다.

가격 산정 가능 범위: 97.1% · 옵션 제외: 35.9%

섹터별 비중

04
Technology 56.9%
Real Estate 10.4%
Financials 6.2%
Healthcare 4.7%
Retail 0.3%
Consumer Staples 0.3%
Consumer Discretionary 0.2%
Industrials 0.1%
기타/미분류 20.9%

전체 포트폴리오 20 포지션

05
유형 연속 8분기 추세
CIFR Cipher Mining Inc. - Common Stock $82,614,000 39.11% 3,372,000 $34,197,060 하락 ×3
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF $37,284,800 17.65% 1,120,000 콜 옵션 $-7,751,124 하락 ×1
IREN IREN Limited - Ordinary Shares $34,318,582 16.25% 750,461 $8,592,779
OPEN Opendoor Technologies Inc - Common Stock $21,875,700 10.36% 4,735,000 $14,059,169 상승 ×2
NVO Novo Nordisk A/S Common Stock $9,635,940 4.56% 201,000 $3,572,190 상승 ×3
BKKT Bakkt, Inc. Class A Common Stock $7,068,050 3.35% 905,000 $6,773,650 상승 ×1
ETHA iShares Ethereum Trust ETF $6,658,400 3.15% 560,000 $-734,210 상승 ×3
ASST Strive, Inc. - Class A Common Stock $6,109,600 2.89% 560,000 $35,055 하락 ×1
BMNR BitMine Immersion Technologies, Inc. Common Stock $1,331,000 0.63% 100,000 $-488,760 상승 ×1
SLNH Soluna Holdings, Inc. - Common Stock $1,013,691 0.48% 750,882 상승 ×1
CIFR Cipher Mining Inc. - Common Stock $980,000 0.46% 40,000 콜 옵션 $-307,000 하락 ×1
BBBY Bed Bath & Beyond, Inc. Common Stock $579,000 0.27% 100,000 상승 ×1
WYNN Wynn Resorts, Limited - Common Stock $485,450 0.23% 5,000 상승 ×1
REGN Regeneron Pharmaceuticals, Inc. - Common Stock $311,770 0.15% 500 $-460,870 하락 ×1
CELH Celsius Holdings, Inc. - Common Stock $292,800 0.14% 10,000 상승 ×1
CP Canadian Pacific Kansas City Limited Common Shares $173,300 0.08% 2,000 $-220,000 하락 ×2
STZ Constellation Brands, Inc. Common Stock $139,090 0.07% 1,000 $-310,910 하락 ×2
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $135,400 0.06% 1,000 $-641,050 하락 ×2
TGT Target Corporation Common Stock $130,610 0.06% 1,000 $-111,790 하락 ×2
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 29333R107) $103,320 0.05% 36,000 상승 ×1

핵심 보유 종목

08

3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.

주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)

증권가치% 포트폴리오의연속
NVO $9,635,940 4.56% ×3 상승
ETHA $6,658,400 3.15% ×3 상승

가장 큰 신규 베팅

09

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권가치주식% 포트폴리오의
SLNH $1,013,691 750,882 0.48%
BBBY $579,000 100,000 0.27%
WYNN $485,450 5,000 0.23%
CELH $292,800 10,000 0.14%
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 29333R107) $103,320 36,000 0.05%

상위 변동 (분기별)

10
증권거래주식 Δ가치 Δ
CIFR 축소함 -390K +$34.2M
OPEN 추가 매수 +3.1M +$14.1M
IREN 가격 변동만 +0 +$8.6M
IBIT 축소함 -52K -$7.8M
NVO 추가 매수 +36K +$3.6M
ETHA 추가 매수 +93K -$734K
BMNR 추가 매수 +8K -$489K
REGN 축소함 -500 -$461K
STZ 축소함 -2K -$311K
CIFR 축소함 -60K -$307K

2 positions hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

청산 포지션

11

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기이전 주식 수이전 가치매도 후 가격 변동
DEO 2026년 3월 31일 122,000 $10,524,940 13.8%
BMY 2026년 3월 31일 50,000 $2,697,000 0.8%
LEN 2026년 3월 31일 25,000 $2,570,000 -8.1%
WULF 2026년 3월 31일 100,000 $1,149,000 7.3%
SBET 2025년 12월 31일 60,000 $1,020,600 4.6%
CLSK 2026년 3월 31일 50,000 $506,000 49.7%
BF-A (제출됨 BFA) 2026년 3월 31일 13,000 $342,030 더 이상 추적하지 않음
PYPL 2026년 3월 31일 5,000 $291,900 16.7%