S&P 500 대비 성과

03
Q1 2025–Q2 2026 추적 +5.0%
S&P 500 총수익률 (동일 기간) +37.0%
초과 수익률 -32.0%

연율화: +4.0% · S&P 500: +28.7%

분기별 SEC 13F 스냅샷을 기반으로 구축된 매수 후 보유 포트폴리오를 근사합니다. 현금, 공매도 포지션, 옵션/파생상품 및 13(f) 외 증권은 제외되며, 총 펀드 AUM이 아닌 공개된 롱 에쿼티 북만 반영합니다. SEC 제출 지연은 최대 45일이며, 이는 실시간 복사 가능한 타이밍이 아닙니다.

가격 산정 가능 범위: 100.0% · 옵션 제외: 0.0%

섹터별 비중

04
Financials 46.1%
Technology 20.4%
Industrials 19.7%
Communication Services 13.8%

전체 포트폴리오 7 포지션

05
유형 연속 8분기 추세
MA Mastercard Incorporated Common Stock $78,801,648 25.46% 153,430 $35,006,449 상승 ×2
V Visa Inc. $64,003,440 20.67% 186,550 $33,564,850 상승 ×2
TDG Transdigm Group Incorporated Common Stock $60,946,158 19.69% 45,754 $7,919,102
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $48,544,823 15.68% 130,140 $370,899
FWONK Liberty Media Corporation - Series C Liberty Formula One Common Stock $33,461,309 10.81% 351,706 $3,559,265
TCX Tucows Inc. - Common Stock $14,709,038 4.75% 1,091,985 $-4,029,425
FWONA Liberty Media Corporation - Series A Liberty Formula One Common Stock $9,105,035 2.94% 104,010 $983,934

상위 변동 (분기별)

10
증권거래주식 Δ가치 Δ
MA 추가 매수 +66K +$35.0M
V 추가 매수 +86K +$33.6M
TDG 가격 변동만 +0 +$7.9M
TCX 가격 변동만 +0 -$4.0M
FWONK 가격 변동만 +0 +$3.6M
FWONA 가격 변동만 +0 +$984K
MSFT 가격 변동만 +0 +$371K

청산 포지션

11

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기이전 주식 수이전 가치매도 후 가격 변동
GRND 2026년 6월 30일 1,241,080 $15,004,657 -6.5%