Capricorn Investment Group LLC
포트폴리오 가치 분기별: +3638.6% 13F는 현금을 공개하지 않습니다
상위 10개 보유 비중100.00%
상위 25개 보유 비중100.00%
1% 초과 포지션3
유효 포지션 수1.2
13F 장기 주식 보유분만 기준 (현금, 채권, 공매도 미공개)
회전율 Q2 2026: 0.57% 추정 매수 $21,825,327,979 · 매도 $66,223,873
중앙값 보유 기간: 4.5 분기 추적 기간 Q1 2025–Q2 2026 · 83.3% 보유 중
신규 포지션4
증가함0
감소3
종료1
포트폴리오 가치
$22.5B
포지션
10
기준일
2026년 6월 30일 Q2 2026 기준 데이터
S&P 500 대비 성과
Q1 2025–Q2 2026 추적
+133.4%
S&P 500 총수익률 (동일 기간)
+37.0%
초과 수익률
+96.4%
연율화: +97.1% · S&P 500: +28.7%
분기별 SEC 13F 스냅샷을 기반으로 구축된 매수 후 보유 포트폴리오를 근사합니다. 현금, 공매도 포지션, 옵션/파생상품 및 13(f) 외 증권은 제외되며, 총 펀드 AUM이 아닌 공개된 롱 에쿼티 북만 반영합니다. SEC 제출 지연은 최대 45일이며, 이는 실시간 복사 가능한 타이밍이 아닙니다.
섹터별 비중
전체 포트폴리오 10 포지션
| 유형 | 연속 | 8분기 추세 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 알 수 없는 발행자 (CUSIP: 84615Q103) | $20,640,198,965 | 91.78% | 120,801,820 | 상승 ×1 | |||
| 알 수 없는 발행자 (CUSIP: 31556c106) | $1,000,466,697 | 4.45% | 34,227,393 | 상승 ×1 | |||
| JOBY | $253,958,171 | 1.13% | 28,470,647 | $9,071,757 | |||
| 알 수 없는 발행자 (CUSIP: 98390R102) | $134,190,317 | 0.60% | 11,080,951 | 상승 ×1 | |||
| PL | $133,079,433 | 0.59% | 4,016,886 | $8,038,418 | 하락 ×2 | ||
| NVTS | $127,846,387 | 0.57% | 7,134,285 | $56,656,661 | 하락 ×1 | ||
| QS | $86,917,244 | 0.39% | 11,496,990 | $8,224,263 | |||
| OTF | $58,348,328 | 0.26% | 5,648,797 | $-11,493,012 | 하락 ×1 | ||
| TSLA | $50,472,000 | 0.22% | 120,000 | ||||
| 알 수 없는 발행자 (CUSIP: 00BLPK443) | $3,375,000 | 0.02% | 22,500,000 | $-2,025,000 | |||
| 일치하는 항목 없음 | |||||||
가장 큰 신규 베팅
이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.
| 증권 | 가치 | 주식 | % 포트폴리오의 |
|---|---|---|---|
| 알 수 없는 발행자 (CUSIP: 84615Q103) | $20,640,198,965 | 120,801,820 | 91.78% |
| 알 수 없는 발행자 (CUSIP: 31556c106) | $1,000,466,697 | 34,227,393 | 4.45% |
| 알 수 없는 발행자 (CUSIP: 98390R102) | $134,190,317 | 11,080,951 | 0.60% |
| TSLA | $50,472,000 | 120,000 | 0.22% |
상위 변동 (분기별)
청산 포지션
기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님
청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.