Cerity Partners Retirement Plan Advisors LLC

CIK 2128338 · SEC EDGAR에서 보기 ↗

포트폴리오 가치
$239.4M
13F 가치 기준 9,443개 중 #5,864위 · 상위 62.1%
포지션
34
기준일
2026년 6월 30일

포트폴리오 가치 분기별: +22.3% 13F는 현금을 공개하지 않습니다

상위 10개 보유 비중
91.54%
상위 25개 보유 비중
98.80%
1% 초과 포지션
11
유효 포지션 수
6.5

13F 장기 주식 보유분만 기준 (현금, 채권, 공매도 미공개)

회전율 Q2 2026: 15.75% 추정 매수 $58,216,813 · 매도 $34,264,431

신규 포지션
18
증가함
9
감소
4
종료
15
이 페이지에서

섹터별 비중

기타/미분류
100.0%

전체 포트폴리오 34 포지션

유형 연속 8분기 추세
SPY SPY $65,696,167 27.45% 88,678 $7,771,684 하락 ×1
VTI $48,948,110 20.45% 133,330 $1,844,540 하락 ×1
BND Vanguard Total Bond Market ETF $26,549,973 11.09% 360,195 $-7,931,385 하락 ×1
VWO $24,127,207 10.08% 407,830 $13,779,325 상승 ×1
IEMG $22,012,472 9.20% 265,723 상승 ×1
VEA $13,418,418 5.61% 189,205 $1,226,028 하락 ×1
GOVT $7,075,902 2.96% 309,532 상승 ×1
VOO $4,490,010 1.88% 6,595 $561,716 상승 ×1
AGG $3,459,218 1.45% 34,949 상승 ×1
SPYG $3,352,134 1.40% 28,172 상승 ×1
CWI $3,350,323 1.40% 82,743 $830,097 상승 ×1
NUDM $2,142,554 0.90% 53,941 $262,695
AOA $1,707,884 0.71% 17,546 $371,594 상승 ×1
IVV $1,700,989 0.71% 2,271 상승 ×1
IDEV $1,575,338 0.66% 17,698 상승 ×1
IJK $949,721 0.40% 8,083 $216,815 상승 ×1
QUAL $884,125 0.37% 4,029 상승 ×1
SPAB $822,883 0.34% 32,245 상승 ×1
NUEM $816,428 0.34% 19,239 $138,068
IEI iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF $722,270 0.30% 6,150 $113,595 상승 ×1
MTUM $601,644 0.25% 1,755 상승 ×1
AOR $586,978 0.25% 8,469 $118,066 상승 ×1
JSTC $554,243 0.23% 24,224 $94,714
BIL $497,093 0.21% 5,425 상승 ×1
ANGL VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF $445,711 0.19% 15,243 상승 ×1
AVLV $418,931 0.18% 4,593 상승 ×1
IQLT $401,355 0.17% 8,100 상승 ×1
RODM $393,256 0.16% 9,732 상승 ×1
HYG $390,181 0.16% 4,877 $68,041 상승 ×1
LQD $287,683 0.12% 2,624 $56,711 상승 ×1
USVM VictoryShares US Small Mid Cap Value Momentum ETF $284,874 0.12% 2,594 상승 ×1
DFSV $276,728 0.12% 7,134 상승 ×1
AVEM $216,716 0.09% 2,246 상승 ×1
DFAE $212,243 0.09% 5,278 상승 ×1

가장 큰 신규 베팅

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권 가치 주식 % 포트폴리오의
IEMG $22,012,472 265,723 9.20%
GOVT $7,075,902 309,532 2.96%
AGG $3,459,218 34,949 1.45%
SPYG $3,352,134 28,172 1.40%
IVV $1,700,989 2,271 0.71%
IDEV $1,575,338 17,698 0.66%
QUAL $884,125 4,029 0.37%
SPAB $822,883 32,245 0.34%
MTUM $601,644 1,755 0.25%
BIL $497,093 5,425 0.21%
ANGL $445,711 15,243 0.19%
AVLV $418,931 4,593 0.18%
IQLT $401,355 8,100 0.17%
RODM $393,256 9,732 0.16%
USVM $284,874 2,594 0.12%

상위 변동 (분기별)

증권 거래 주식 Δ 가치 Δ
VWO 추가 매수 +211K +$13.8M
BND 축소함 -109K -$7.9M
SPY 축소함 -390 +$7.8M
VTI 축소함 -13K +$1.8M
VEA 축소함 -7K +$1.2M
CWI 추가 매수 +13K +$830K
VOO 추가 매수 +21 +$562K
AOA 추가 매수 +2K +$372K
NUDM 가격 변동만 +0 +$263K
IJK 추가 매수 +703 +$217K

청산 포지션

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기 이전 주식 수 이전 가치 매도 후 가격 변동
IJH 2026년 6월 30일 40,542 $2,659,178 더 이상 추적하지 않음
IJR 2026년 6월 30일 20,408 $2,536,918 더 이상 추적하지 않음
BSV 2026년 6월 30일 31,768 $2,487,403 더 이상 추적하지 않음
SPYM 2026년 6월 30일 26,374 $2,018,666 더 이상 추적하지 않음
VNQ 2026년 6월 30일 17,550 $1,535,528 더 이상 추적하지 않음
VB 2026년 6월 30일 5,466 $1,431,655 더 이상 추적하지 않음
VO 2026년 6월 30일 4,649 $1,335,100 더 이상 추적하지 않음
BNDX 2026년 6월 30일 26,210 $1,252,554
BIV 2026년 6월 30일 15,836 $1,218,105 더 이상 추적하지 않음
VT 2026년 6월 30일 8,513 $1,181,775 더 이상 추적하지 않음
BLV 2026년 6월 30일 15,727 $1,077,613 더 이상 추적하지 않음
VYM 2026년 6월 30일 4,284 $634,460 더 이상 추적하지 않음
VBR 2026년 6월 30일 1,992 $432,762 더 이상 추적하지 않음
VOE 2026년 6월 30일 2,348 $427,777 더 이상 추적하지 않음
VBK 2026년 6월 30일 764 $230,919 더 이상 추적하지 않음