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02
범위
막대

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성과 2026년 10월 2일 기준

03
기간가격 수익률총 수익률
1M▼ -0.83%▼ -0.83%
3M▼ -3.32%▼ -1.93%
6M▼ -3.32%▼ -1.93%
연초 대비▼ -3.02%▼ -1.20%
1Y▼ -5.16%▼ -1.06%
3Y··
5Y··
최대2024년 2월 27일 이후▼ -3.60%▲ +6.61%
1년 변동성4.29%
변동성 3년·
최대 낙폭 3년 ·
베타 3년·
샤프 지수 1년*-2.18

총수익률은 배당금 재투자를 가정합니다. 수익률은 지수를 기준으로 하지 않습니다. * 샤프 지수는 0% 무위험 수익률을 기준으로 계산됩니다.

펀드 흐름 (SEC 보고)

04
지난달 (7월 2026) +$878.7M
분기 종료 7월 2026 +$4.9B
지난 12개월 +$17.8B 8월 2025 – 7월 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

전체 구성 7,380 보유

05
이름CUSIP가치%잔액 카테고리 국가
Vanguard Cmt Funds-Vanguard Market Liquidity Fund · $1.7B 1.36 1,662,253,957 STIV US
United Kingdom Gilt · $503.7M 0.41 381,000,000 DBT GB
French Republic Government Bond OAT · $458.6M 0.37 407,800,000 DBT FR
French Republic Government Bond OAT · $446.9M 0.36 390,552,000 DBT FR
United Kingdom Gilt · $445.9M 0.36 332,597,000 DBT GB
United Kingdom Gilt · $431.6M 0.35 320,361,000 DBT GB
United Kingdom Gilt · $416.8M 0.34 312,503,000 DBT GB
French Republic Government Bond OAT · $409.1M 0.33 365,943,255 DBT FR
French Republic Government Bond OAT · $405.0M 0.33 383,763,340 DBT FR
Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe · $366.2M 0.30 325,050,189 DBT DE
United Kingdom Gilt · $364.8M 0.30 270,316,020 DBT GB
United Kingdom Gilt · $354.1M 0.29 301,747,000 DBT GB
Bundesschatzanweisungen · $343.9M 0.28 300,000,000 DBT DE
Spain Government Bond · $331.7M 0.27 290,000,000 DBT ES
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro · $330.7M 0.27 280,000,000 DBT IT
French Republic Government Bond OAT · $330.2M 0.27 290,000,000 DBT FR
French Republic Government Bond OAT · $318.4M 0.26 280,053,709 DBT FR
French Republic Government Bond OAT · $303.6M 0.25 288,627,412 DBT FR
United Kingdom Gilt · $297.1M 0.24 228,084,000 DBT GB
French Republic Government Bond OAT · $292.0M 0.24 302,173,000 DBT FR
French Republic Government Bond OAT · $292.0M 0.24 345,219,649 DBT FR
French Republic Government Bond OAT · $288.5M 0.24 260,248,510 DBT FR
European Union · $286.6M 0.23 250,000,000 DBT N/A
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro · $281.3M 0.23 249,000,000 DBT IT
French Republic Government Bond OAT · $278.1M 0.23 276,798,000 DBT FR
Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe · $276.4M 0.23 247,941,321 DBT DE
French Republic Government Bond OAT · $275.9M 0.23 251,000,000 DBT FR
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro · $274.9M 0.22 237,000,000 DBT IT
Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe · $274.8M 0.22 247,083,562 DBT DE
French Republic Government Bond OAT · $272.2M 0.22 248,509,000 DBT FR
French Republic Government Bond OAT · $271.5M 0.22 260,770,000 DBT FR
Spain Government Bond · $269.6M 0.22 243,681,000 DBT ES
Spain Government Bond · $262.1M 0.21 242,089,000 DBT ES
French Republic Government Bond OAT · $259.5M 0.21 211,812,000 DBT FR
Spain Government Bond · $258.3M 0.21 226,276,000 DBT ES
French Republic Government Bond OAT · $258.1M 0.21 226,069,644 DBT FR
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro · $253.7M 0.21 221,952,000 DBT IT
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro · $253.0M 0.21 230,127,000 DBT IT
French Republic Government Bond OAT · $247.2M 0.20 222,262,135 DBT FR
United Kingdom Gilt · $246.0M 0.20 226,520,000 DBT GB
United Kingdom Gilt · $243.8M 0.20 186,289,000 DBT GB
Kreditanstalt fuer Wiederaufbau · $241.9M 0.20 210,000,000 DBT DE
European Union · $238.7M 0.19 206,315,580 DBT N/A
Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe · $236.2M 0.19 218,122,000 DBT DE
French Republic Government Bond OAT · $234.2M 0.19 214,846,572 DBT FR
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro · $229.7M 0.19 198,663,000 DBT IT
French Republic Government Bond OAT · $228.1M 0.19 240,980,000 DBT FR
Bundesobligation · $226.3M 0.18 200,000,000 DBT DE
Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe · $226.0M 0.18 200,000,000 DBT DE
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro · $225.1M 0.18 197,859,000 DBT IT

섹터별 비중

06
기타/미분류 100.0%

배당금 159건의 결제

08
4.45%TTM 수익률
$2.08TTM 주당 지급액
월별 (추정치)
배당락일주당 금액
2026년 9월 1일$0.1210
2026년 8월 3일$0.1190
2026년 7월 1일$0.1110
2026년 6월 1일$0.1140
2026년 5월 1일$0.1130
2026년 4월 1일$0.1120
2026년 3월 2일$0.1000
2026년 2월 2일$0.1120
2025년 12월 18일$0.9690
2025년 12월 1일$0.1040
2025년 11월 3일$0.1090
2025년 10월 1일$0.1050
2025년 9월 2일$0.1090
2025년 8월 1일$0.1070
2025년 7월 1일$0.1040
2025년 6월 2일$0.1070
2025년 5월 1일$0.1040
2025년 4월 1일$0.1080
2025년 3월 3일$0.0950
2025년 2월 3일$0.1030
2024년 12월 24일$1.0140
2024년 12월 2일$0.0980
2024년 11월 1일$0.0980
2024년 10월 1일$0.0970
2024년 9월 3일$0.1010
2024년 8월 1일$0.1010
2024년 7월 1일$0.0930
2024년 6월 3일$0.0960
2024년 5월 1일$0.0890
2024년 4월 1일$0.0910
2024년 3월 1일$0.0850
2024년 2월 1일$0.0860
2023년 12월 22일$1.3570
2023년 12월 1일$0.0870
2023년 11월 1일$0.0840
2023년 10월 2일$0.0790
2023년 9월 1일$0.0790
2023년 8월 1일$0.0820
2023년 7월 3일$0.0780
2023년 6월 1일$0.0730
2023년 5월 1일$0.0700
2023년 4월 3일$0.0720
2023년 3월 1일$0.0590
2023년 2월 1일$0.0630
2022년 12월 23일$0.2150
2022년 12월 1일$0.0600
2022년 11월 1일$0.0540
2022년 10월 3일$0.0500
2022년 9월 1일$0.0480
2022년 8월 1일$0.0490

기관 투자자 (13F) 1,177개의 제출자

09

분기별 SEC 양식 13F에 이 ETF 보유를 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당; 단일 보고 의무자는 별도의 옵션 계약 건으로 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.

기관 가치 % 추적된 13F 중 주식 유형 기준일
JPMORGAN CHASE & CO $15,050,135,465 31.13% 310,184,158 주식 2026년 6월 30일
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $6,238,616,836 12.90% 128,817,197 주식 2026년 6월 30일
VANGUARD GROUP INC $4,109,250,464 8.50% 85,042,456 주식 2025년 12월 31일
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $2,979,175,801 6.16% 61,515,090 주식 2026년 6월 30일
VANGUARD ADVISERS INC $2,595,041,758 5.37% 54,007,136 주식 2026년 3월 31일
MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV $1,905,258,032 3.94% 39,340,451 주식 2026년 6월 30일
Savant Capital, LLC $1,859,269,331 3.85% 38,533,386 주식 2026년 6월 30일
Vanguard Global Advisers, LLC $1,062,665,928 2.20% 21,942,307 주식 2026년 6월 30일
VANGUARD CAPITAL MANAGEMENT LLC $925,176,500 1.91% 19,103,376 주식 2026년 6월 30일
SEI INVESTMENTS CO $635,574,510 1.31% 13,123,557 주식 2026년 6월 30일
LPL Financial LLC $555,425,324 1.15% 11,468,622 주식 2026년 6월 30일
ROYAL BANK OF CANADA $501,620,000 1.04% 10,357,596 주식 2026년 6월 30일
Empower Advisory Group, LLC $478,703,014 0.99% 9,884,431 주식 2026년 6월 30일
ASSETMARK, INC $363,279,754 0.75% 7,501,131 주식 2026년 6월 30일
Bank of New York Mellon Corp $352,703,371 0.73% 7,282,745 주식 2026년 6월 30일
Cetera Investment Advisers $286,952,008 0.59% 5,925,087 주식 2026년 6월 30일
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $277,061,444 0.57% 5,720,864 주식 2026년 6월 30일
MORGAN STANLEY $245,641,401 0.51% 5,072,090 주식 2026년 6월 30일
LINCOLN NATIONAL CORP $233,193,889 0.48% 4,815,071 주식 2026년 6월 30일
&PARTNERS $209,567,835 0.43% 4,325,800 주식 2026년 6월 30일
Envestnet Portfolio Solutions, Inc. $201,300,272 0.42% 4,156,520 주식 2026년 6월 30일
TIAA-CREF INDIVIDUAL & INSTITUTIONAL SERVICES, LLC $173,088,336 0.36% 3,573,990 주식 2026년 6월 30일
ALLIANCEBERNSTEIN L.P. $166,823,690 0.35% 3,471,877 주식 2026년 6월 30일
VOYA INVESTMENT MANAGEMENT LLC $160,671,126 0.33% 3,317,595 주식 2026년 6월 30일
Ally Invest Advisors Inc. $128,931,147 0.27% 2,662,224 주식 2026년 6월 30일
Beacon Pointe Advisors, LLC $121,256,840 0.25% 2,503,755 주식 2026년 6월 30일
AMERIPRISE FINANCIAL INC $117,665,393 0.24% 2,434,416 주식 2026년 6월 30일
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $106,270,859 0.22% 2,194,319 주식 2026년 6월 30일
MML INVESTORS SERVICES, LLC $99,396,902 0.21% 2,052,383 주식 2026년 6월 30일
FRANKLIN RESOURCES INC $95,092,306 0.20% 1,963,500 주식 2026년 6월 30일
Mirae Asset Global Investments Co., Ltd. $90,038,053 0.19% 1,859,138 주식 2026년 6월 30일
OSAIC HOLDINGS, INC. $86,675,957 0.18% 1,789,179 주식 2026년 6월 30일
Sensible Financial Planning & Management, LLC. $82,959,090 0.17% 1,677,297 주식 2025년 9월 30일
Cerity Partners LLC $82,827,167 0.17% 1,710,245 주식 2026년 6월 30일
Symmetry Partners, LLC $77,164,578 0.16% 1,593,322 주식 2026년 6월 30일
TRUIST FINANCIAL CORP $76,261,788 0.16% 1,574,681 주식 2026년 6월 30일
WELLS FARGO & COMPANY/MN $75,340,209 0.16% 1,555,652 주식 2026년 6월 30일
Hardy Reed LLC $74,378,020 0.15% 1,535,784 주식 2026년 6월 30일
Prime Capital Investment Advisors, LLC $68,948,922 0.14% 1,423,682 주식 2026년 6월 30일
Vestmark Advisory Solutions, Inc. $65,230,976 0.13% 1,346,913 주식 2026년 6월 30일
Pure Financial Advisors, LLC $64,806,738 0.13% 1,338,153 주식 2026년 6월 30일
Kestra Investment Management, LLC $64,776,937 0.13% 1,337,537 주식 2026년 6월 30일
Partners in Financial Planning $62,399,660 0.13% 1,288,435 주식 2026년 6월 30일
JANE STREET GROUP, LLC $62,127,990 0.13% 1,282,841 주식 2026년 6월 30일
CreativeOne Wealth, LLC $57,370,079 0.12% 1,184,598 주식 2026년 6월 30일
Burton Enright Welch $56,887,512 0.12% 1,174,634 주식 2026년 6월 30일
Capstone Financial Advisors, Inc. $54,467,962 0.11% 1,124,674 주식 2026년 6월 30일
Nuveen, LLC $54,107,050 0.11% 1,117,222 주식 2026년 6월 30일
ECLECTIC ASSOCIATES INC /ADV $52,323,172 0.11% 1,080,386 주식 2026년 6월 30일
Orion Porfolio Solutions, LLC $52,049,154 0.11% 1,074,729 주식 2026년 6월 30일
JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP $51,827,652 0.11% 1,068,395 주식 2026년 6월 30일
COUNTRY TRUST BANK $51,759,466 0.11% 1,068,748 주식 2026년 6월 30일
Retirement Investment Advisors, Inc. $50,957,833 0.11% 1,064,060 주식 2026년 6월 30일
P/E Global LLC $50,293,490 0.10% 1,038,478 주식 2026년 6월 30일
PDS Planning, Inc $50,124,525 0.10% 1,034,989 주식 2026년 6월 30일
Alaska Permanent Capital Management, LLC $49,870,783 0.10% 1,030,814 주식 2026년 6월 30일
NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO $48,094,351 0.10% 993,069 주식 2026년 6월 30일
Clark Asset Management, LLC $47,520,198 0.10% 981,214 주식 2026년 6월 30일
CWM, LLC $47,059,482 0.10% 979,386 주식 2026년 3월 31일
Apella Capital, LLC $45,396,450 0.09% 945,365 주식 2026년 6월 30일
Hamilton Point Investment Advisors, LLC $44,523,984 0.09% 919,347 주식 2026년 6월 30일
Skopos Labs, Inc. $44,169,471 0.09% 919,240 주식 2026년 3월 31일
CITIGROUP INC $43,233,298 0.09% 892,697 주식 2026년 6월 30일
NewEdge Advisors, LLC $40,721,450 0.08% 840,831 주식 2026년 6월 30일
STIFEL FINANCIAL CORP $40,368,813 0.08% 833,549 주식 2026년 6월 30일
Horizon Investments, LLC $40,076,372 0.08% 831,460 주식 2026년 6월 30일
UBS Group AG $38,878,054 0.08% 802,768 주식 2026년 6월 30일
Valmark Advisers, Inc. $38,576,810 0.08% 796,548 주식 2026년 6월 30일
1832 Asset Management L.P. $38,565,778 0.08% 796,320 주식 2026년 6월 30일
Morningstar Investment Management LLC $38,123,735 0.08% 793,418 주식 2026년 6월 30일
Sumitomo Mitsui DS Asset Management Company, Ltd $36,315,671 0.08% 749,859 주식 2026년 6월 30일
Efficient Advisors, LLC $36,111,473 0.07% 751,540 주식 2026년 3월 31일
Wedmont Private Capital $35,748,061 0.07% 743,512 주식 2026년 6월 30일
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $34,306,275 0.07% 708,368 주식 2026년 6월 30일
Farther Finance Advisors, LLC $32,899,565 0.07% 679,310 주식 2026년 6월 30일
Discipline Wealth Solutions, LLC $31,871,446 0.07% 658,093 주식 2026년 6월 30일
Human Investing LLC $31,801,721 0.07% 656,654 주식 2026년 6월 30일
MilWealth Group LLC $31,054,630 0.06% 641,227 주식 2026년 6월 30일
Alaska Wealth Advisors, LLC $31,001,602 0.06% 640,132 주식 2026년 6월 30일
Marotta Asset Management $30,509,543 0.06% 650,940 주식 2026년 9월 30일
HARBOUR INVESTMENTS, INC. $29,223,218 0.06% 603,409 주식 2026년 6월 30일
Orion Portfolio Solutions, LLC $29,219,095 0.06% 598,507 주식 2025년 3월 31일
Vise Technologies, Inc. $29,187,265 0.06% 602,669 주식 2026년 6월 30일
Kestra Advisory Services, LLC $29,018,294 0.06% 599,180 주식 2026년 6월 30일
C2P Capital Advisory Group, LLC d.b.a. Prosperity Capital Advisors $28,820,623 0.06% 595,099 주식 2026년 6월 30일
Merit Financial Group, LLC $28,603,898 0.06% 590,624 주식 2026년 6월 30일
Sanctuary Advisors, LLC $27,415,469 0.06% 566,084 주식 2026년 6월 30일
BURRUS FINANCIAL SERVICES, INC. $27,116,344 0.06% 559,901 주식 2026년 6월 30일
McLean Asset Management Corp $26,395,957 0.05% 552,563 주식 2026년 6월 30일
Avior Wealth Management, LLC $25,871,669 0.05% 534,207 주식 2026년 6월 30일
Full Sail Capital, LLC $25,771,907 0.05% 521,066 주식 2025년 9월 30일
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PHILLIPS FINANCIAL MANAGEMENT, LLC $25,630,690 0.05% 529,231 주식 2026년 6월 30일
Hassell Wealth Management, LLC $25,421,548 0.05% 531,498 주식 2026년 6월 30일
Luminvest Wealth Management LLC $25,284,170 0.05% 522,481 주식 2026년 6월 30일
Atria Investments, Inc $24,654,817 0.05% 509,082 주식 2026년 6월 30일
Wiser Wealth Management, Inc $24,046,916 0.05% 496,529 주식 2026년 6월 30일
Flagstone Financial Management $24,038,623 0.05% 496,358 주식 2026년 6월 30일
Advocacy Wealth Management, LLC $23,812,934 0.05% 491,698 주식 2026년 6월 30일
Rinkey Investments $23,124,889 0.05% 477,491 주식 2026년 6월 30일

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