CHAI TRUST CO LLC
포트폴리오 가치 분기별: +22.9% 13F는 현금을 공개하지 않습니다
13F 장기 주식 보유분만 기준 (현금, 채권, 공매도 미공개)
회전율 Q2 2026: 0.32% 추정 매수 $79,783,454 · 매도 $4,241,542
중앙값 보유 기간: 6.0 분기 추적 기간 Q1 2025–Q2 2026 · 80.0% 보유 중
S&P 500 대비 성과
연율화: -14.4% · S&P 500: +28.7%
분기별 SEC 13F 스냅샷을 기반으로 구축된 매수 후 보유 포트폴리오를 근사합니다. 현금, 공매도 포지션, 옵션/파생상품 및 13(f) 외 증권은 제외되며, 총 펀드 AUM이 아닌 공개된 롱 에쿼티 북만 반영합니다. SEC 제출 지연은 최대 45일이며, 이는 실시간 복사 가능한 타이밍이 아닙니다.
섹터별 비중
전체 포트폴리오 12 포지션
| 유형 | 연속 | 8분기 추세 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ARDT | $760,105,550 | 52.75% | 77,246,499 | $98,875,519 | |||
| VTI | $190,888,013 | 13.25% | 515,858 | $26,034,020 | 상승 ×3 | ||
| RSP | $117,740,053 | 8.17% | 1,825,427 | $33,307,794 | 하락 ×1 | ||
| VOO | $102,991,280 | 7.15% | 149,956 | $58,411,660 | 상승 ×3 | ||
| VEA | $94,406,340 | 6.55% | 1,325,001 | $26,354,598 | 상승 ×6 | ||
| IEMG | $49,482,165 | 3.43% | 597,322 | $8,012,721 | 상승 ×1 | ||
| EQR | $46,261,621 | 3.21% | 681,019 | $4,536,324 | 하락 ×1 | ||
| ELS | $34,053,318 | 2.36% | 528,368 | $1,322,267 | 상승 ×1 | ||
| VHT | $19,265,647 | 1.34% | 64,431 | $1,815,013 | 상승 ×1 | ||
| VWO | $15,210,265 | 1.06% | 254,821 | $8,376,723 | 상승 ×3 | ||
| VFH | $10,331,009 | 0.72% | 78,503 | $900,218 | 상승 ×1 | ||
| IVV | $239,645 | 0.02% | 320 | 상승 ×1 | |||
| 일치하는 항목 없음 | |||||||
핵심 보유 종목
3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.
주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)
가장 큰 신규 베팅
이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.
| 증권 | 가치 | 주식 | % 포트폴리오의 |
|---|---|---|---|
| IVV | $239,645 | 320 | 0.02% |
상위 변동 (분기별)
청산 포지션
기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님
청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.