Clarity Retirement & Wealth, LLC
CIK 2103352 · SEC EDGAR에서 보기 ↗
- 포트폴리오 가치
- $144.6M
- 포지션
- 33
- 기준일
- 2026년 6월 30일
13F 가치 기준 9,443개 중 #7,509위 · 상위 79.5%
포트폴리오 가치 분기별: +16.8% 13F는 현금을 공개하지 않습니다
- 상위 10개 보유 비중
- 82.53%
- 상위 25개 보유 비중
- 98.62%
- 1% 초과 포지션
- 17
- 유효 포지션 수
- 10.2
13F 장기 주식 보유분만 기준 (현금, 채권, 공매도 미공개)
회전율 Q2 2026: 5.52% 추정 매수 $13,559,935 · 매도 $7,405,628
- 신규 포지션
- 7
- 증가함
- 16
- 감소
- 9
- 종료
- 12
풋-명목 노출: 0.2% 풋 13F는 옵션 포지션을 기초 명목 가치로 보고합니다 — 헤지를 포함할 수 있으며, 반드시 약세 베팅은 아닙니다
이 페이지에서
섹터별 비중
기타/미분류
100.0%
전체 포트폴리오 33 포지션
| 유형 | 연속 | 8분기 추세 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FBCG | $28,340,116 | 19.60% | 456,289 | $5,849,062 | 상승 ×2 | ||
| CGDV | $22,092,555 | 15.28% | 448,307 | $2,909,522 | 하락 ×1 | ||
| FENI | $15,305,406 | 10.58% | 381,396 | $2,116,904 | 상승 ×2 | ||
| SPYM | $12,921,347 | 8.93% | 147,034 | $2,319,733 | 상승 ×1 | ||
| FIGB | $9,519,792 | 6.58% | 222,269 | $517,021 | 상승 ×2 | ||
| FDEM | $9,242,286 | 6.39% | 254,398 | $1,507,248 | 상승 ×2 | ||
| FBND | $9,041,894 | 6.25% | 198,767 | $438,308 | 상승 ×1 | ||
| FFSM | $4,314,902 | 2.98% | 112,926 | $799,763 | 상승 ×2 | ||
| TFLR | $4,296,680 | 2.97% | 85,235 | $519,078 | 상승 ×2 | ||
| PHYL | $4,278,646 | 2.96% | 122,668 | $1,923,405 | 상승 ×2 | ||
| FMUB Fidelity Municipal Bond Opportunities ETF | $3,703,136 | 2.56% | 72,039 | $317,606 | 상승 ×1 | ||
| GLD | $3,567,024 | 2.47% | 9,683 | 상승 ×1 | |||
| HELO | $2,367,940 | 1.64% | 35,039 | $-746,845 | 하락 ×1 | ||
| IVV | $1,990,550 | 1.38% | 2,658 | $170,054 | 하락 ×2 | ||
| BCI | $1,834,695 | 1.27% | 82,126 | 상승 ×1 | |||
| VOO | $1,620,872 | 1.12% | 2,360 | $112,656 | 하락 ×1 | ||
| VTV | $1,511,998 | 1.05% | 6,938 | $171,952 | 상승 ×1 | ||
| FLMI | $1,218,857 | 0.84% | 48,425 | $95,201 | 상승 ×1 | ||
| AGG | $1,204,785 | 0.83% | 12,172 | $-241,579 | 하락 ×1 | ||
| SPTL | $1,027,631 | 0.71% | 39,178 | $91,050 | 상승 ×1 | ||
| RVNU | $941,330 | 0.65% | 37,192 | $56,289 | 상승 ×1 | ||
| ALLW SPDR Bridgewater All Weather ETF | $732,628 | 0.51% | 25,030 | $-335,601 | 하락 ×2 | ||
| JMUB | $628,274 | 0.43% | 12,403 | $42,941 | 상승 ×1 | ||
| XLK XLK | $526,597 | 0.36% | 2,764 | $56,397 | 하락 ×1 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $402,074 | 0.28% | 546 | $180,437 | 상승 ×1 | ||
| HEFA | $322,422 | 0.22% | 6,871 | $-4,766,127 | 하락 ×2 | ||
| RSP | $303,836 | 0.21% | 1,428 | 상승 ×1 | |||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $294,560 | 0.20% | 400 | 풋 옵션 | 상승 ×1 | ||
| SPDW | $274,474 | 0.19% | 5,447 | 상승 ×1 | |||
| VO | $245,658 | 0.17% | 3,049 | 상승 ×1 | |||
| VTHR Vanguard Russell 3000 ETF | $231,998 | 0.16% | 700 | $30,696 | |||
| XLF XLF | $198,035 | 0.14% | 3,694 | 상승 ×1 | |||
| SPY SPY | $120,977 | 0.08% | 162 | $-78,677 | 하락 ×2 | ||
| 일치하는 항목 없음 | |||||||
가장 큰 신규 베팅
이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.
| 증권 | 가치 | 주식 | % 포트폴리오의 |
|---|---|---|---|
| GLD | $3,567,024 | 9,683 | 2.47% |
| BCI | $1,834,695 | 82,126 | 1.27% |
| RSP | $303,836 | 1,428 | 0.21% |
| QQQ | $294,560 | 400 | 0.20% |
| SPDW | $274,474 | 5,447 | 0.19% |
| VO | $245,658 | 3,049 | 0.17% |
| XLF | $198,035 | 3,694 | 0.14% |
상위 변동 (분기별)
| 증권 | 거래 | 주식 Δ | 가치 Δ |
|---|---|---|---|
| FBCG | 추가 매수 | +8K | +$5.8M |
| CGDV | 축소함 | -3K | +$2.9M |
| SPYM | 추가 매수 | +9K | +$2.3M |
| FENI | 추가 매수 | +27K | +$2.1M |
| PHYL | 추가 매수 | +55K | +$1.9M |
| FDEM | 추가 매수 | +9K | +$1.5M |
| FFSM | 추가 매수 | +3K | +$800K |
| HELO | 축소함 | -14K | -$747K |
| TFLR | 추가 매수 | +10K | +$519K |
| FIGB | 추가 매수 | +13K | +$517K |
1개의 포지션이 숨겨졌습니다 (데이터 완전성 확인)
청산 포지션
기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님
청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.
| 증권 | 분기 | 이전 주식 수 | 이전 가치 | 매도 후 가격 변동 |
|---|---|---|---|---|
| SPIN | 2026년 3월 31일 | 39,021 | $1,264,538 | 더 이상 추적하지 않음 |
| PRIV | 2026년 3월 31일 | 42,858 | $1,089,232 | 더 이상 추적하지 않음 |
| FNDE | 2026년 3월 31일 | 25,457 | $917,979 | 더 이상 추적하지 않음 |
| XMHQ | 2026년 3월 31일 | 5,686 | $582,360 | 더 이상 추적하지 않음 |
| HGER | 2026년 3월 31일 | 21,478 | $533,084 | 13.4% |
| VB | 2026년 3월 31일 | 1,499 | $386,667 | 더 이상 추적하지 않음 |
| RWO | 2026년 3월 31일 | 6,886 | $310,008 | 더 이상 추적하지 않음 |
| HSCZ | 2026년 3월 31일 | 7,811 | $303,944 | 더 이상 추적하지 않음 |
| EMHY | 2026년 3월 31일 | 7,130 | $287,838 | 더 이상 추적하지 않음 |
| MINT | 2026년 3월 31일 | 2,772 | $278,142 | 더 이상 추적하지 않음 |
| ORCL | 2026년 3월 31일 | 1,392 | $271,315 | -0.4% |
| BGT | 2026년 3월 31일 | 20,481 | $232,050 | 1.2% |