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02
범위
막대

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성과 2026년 10월 5일 기준

03
기간가격 수익률총 수익률
1M▼ -3.17%▼ -2.86%
3M▼ -5.49%▼ -3.59%
6M▼ -5.49%▼ -3.59%
연초 대비▼ -4.92%▼ -2.51%
1Y▼ -4.80%▼ -1.36%
3Y··
5Y··
최대2025년 4월 7일 이후▼ -1.28%▲ +3.95%
1년 변동성3.53%
변동성 3년·
최대 낙폭 3년 ·
베타 3년·
샤프 지수 1년*-2.46

총수익률은 배당금 재투자를 가정합니다. 수익률은 지수를 기준으로 하지 않습니다. * 샤프 지수는 0% 무위험 수익률을 기준으로 계산됩니다.

펀드 흐름 (SEC 보고)

04
지난달 (7월 2026) +$26.6M
분기 종료 7월 2026 +$55.2M
지난 12개월 +$136.4M 8월 2025 – 7월 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

전체 구성 596 보유

05
이름CUSIP가치%잔액 카테고리 국가
Fidelity Revere Street Trust 31635A204 $15.7M 6.47 15,702,824 STIV US
LOUISVILLE and JEFFERSON CNTY KY METRO GOVT HEALTH SYS REV 54659LDS0 $4.3M 1.79 4,000,000 DBT US
BLACK BELT ENERGY GAS DIST ALAGAS PROJ REV 09182TLB1 $2.4M 0.98 2,285,000 DBT US
MAIN STR NAT GAS INC GA GAS SUPPLY REV 56035DJJ2 $2.1M 0.86 2,000,000 DBT US
DALLAS FORT WORTH TX INTL ARPT 23503CFM4 $2.0M 0.82 1,990,000 DBT US
NEW YORK STATE HOUSING FINANCE AGENCY 64987KDJ4 $2.0M 0.82 2,000,000 DBT US
SAN ANTONIO TX ELEC and GAS REV 79625GNU3 $1.9M 0.80 2,000,000 DBT US
SOUTHEAST ENERGY AUTHORITY A COOPERATIVE DISTRICT 84136HCT8 $1.9M 0.77 1,770,000 DBT US
LEE CNTY FL IDA HLTH CARE REV 52349EEY2 $1.8M 0.73 1,745,000 DBT US
BLACK BELT ENERGY GAS DIST ALAGAS PROJ REV 09182TKW6 $1.7M 0.71 1,675,000 DBT US
TEXAS MUNICIPAL GAS ACQUISITION AND SUPPLY CORP VI 88256FAU6 $1.6M 0.67 1,580,000 DBT US
BLACK BELT ENERGY GAS DIST ALAGAS PROJ REV 09182THS9 $1.6M 0.66 1,545,000 DBT US
UNIVERSITY KA HA HLTH FAC REV 914367KC0 $1.6M 0.66 1,500,000 DBT US
BLACK BELT ENERGY GAS DIST ALAGAS PROJ REV 09182TJD0 $1.6M 0.65 1,515,000 DBT US
ILLINOIS FIN AUTH RV 45204EY28 $1.6M 0.64 1,475,000 DBT US
SOUTHEAST ENERGY AUTHORITY A COOPERATIVE DISTRICT 84136HAH6 $1.5M 0.62 1,435,000 DBT US
MAIN STREET ENERGY INC 560354AF9 $1.5M 0.61 1,415,000 DBT US
PENNSYLVANIA ST HIGHER EDL FACS AUTH REV 70917TVB4 $1.4M 0.59 1,370,000 DBT US
ENERGY SOUTHEAST ALA COOP DISTENERGY SUPPLY REV 292723DP5 $1.4M 0.58 1,365,000 DBT US
TEXAS ST UNIV SYS FING REV 88278PM50 $1.3M 0.55 1,270,000 DBT US
RHODE ISLAND ST STUDENT LN 762315RG6 $1.2M 0.51 1,200,000 DBT US
ILLINOIS FIN AUTH HEALTH SVCSFAC LEASE REV 452031AR8 $1.2M 0.50 1,500,000 DBT US
LANCASTER CNTY PA HOSP AUT REV 514045Y31 $1.2M 0.49 1,160,000 DBT US
CONNECTICUT ST HEALTH and EDL FACS AUTH REVENUE 20775DU91 $1.1M 0.47 1,125,000 DBT US
CONNECTICUT ST SPL TAX OBLIG 207758T94 $1.1M 0.46 1,025,000 DBT US
TENNESSEE HSG DEV AGY RESIDENTIAL FIN PROG REV 880461VY1 $1.1M 0.46 1,265,000 DBT US
KENTUCKY HSG CORP SF MTG REV 491309SP6 $1.1M 0.46 1,000,000 DBT US
PALM BEACH CNTY FL HEALTH FACS 696507VX7 $1.1M 0.45 1,100,000 DBT US
OKLAHOMA CITY PUBLIC PROPERTY AUTHORITY 678604AD1 $1.1M 0.45 1,000,000 DBT US
PENNSYLVANIA ST 70914P4R0 $1.1M 0.45 1,000,000 DBT US
GREAT LAKES WTR AUTH MICH WTR SUPPLY SYS REV 39081JHU5 $1.1M 0.45 1,000,000 DBT US
LYNCHBURG ECONOMIC DEVELOPMENT AUTHORITY 55123TCN0 $1.1M 0.45 1,000,000 DBT US
AUSTIN TEX AIRPORT SYS 052398KY9 $1.1M 0.45 1,000,000 DBT US
HOUSTON TX ARPT SYS REV 442349KM7 $1.1M 0.44 1,000,000 DBT US
PHILADELPHIA PA SCH DIST 717883D90 $1.1M 0.44 1,000,000 DBT US
JACKSONVILLE FL AVIATION AUTH 46935MBE3 $1.1M 0.44 1,000,000 DBT US
RHODE ISLAND ST STUDENT LN 762323EF6 $1.1M 0.44 1,000,000 DBT US
SOUTH MIAMI FL HLTH FCS HSP RV 838810EM7 $1.1M 0.44 1,000,000 DBT US
PORT SEATTLE WA REV 7353892J6 $1.1M 0.44 995,000 DBT US
BLACK BELT ENERGY GAS DIST ALAGAS PROJ REV 09182TGC5 $1.1M 0.44 1,025,000 DBT US
WEST VIRGINIA ST HOSP FIN AUTH HOSP REV 956622X25 $1.1M 0.43 1,000,000 DBT US
METROPOLITAN WASH DC ARPTS ATH 592647NL1 $1.1M 0.43 1,000,000 DBT US
WAYNE CNTY MICH ARPT AUTH REV 9445142H0 $1.1M 0.43 1,000,000 DBT US
AUSTIN TEX AIRPORT SYS 052398LF9 $1.1M 0.43 1,000,000 DBT US
COLORADO HEALTH FACS AUTH CO 19648FJ39 $1.1M 0.43 1,000,000 DBT US
CHICAGO IL MIDWAY ARPT REV 167562UP0 $1.1M 0.43 1,000,000 DBT US
CALIFORNIA CMNTY CHOICE FING AUTH CLEAN ENERGY PROJ REV 13013JHN9 $1.0M 0.43 1,000,000 DBT US
ENERGY SOUTHEAST ALA COOP DISTENERGY SUPPLY REV 292723CZ4 $1.0M 0.43 1,000,000 DBT US
DALLAS FORT WORTH TX INTL ARPT 23503CGJ0 $1.0M 0.43 1,000,000 DBT US
CHICAGO IL BRD ED 167505ZL3 $1.0M 0.43 1,000,000 DBT US

섹터별 비중

06
기타/미분류 100.0%

배당금 19건의 결제

08
3.74%TTM 수익률
$1.81TTM 주당 지급액
월별 (추정치)
배당락일주당 금액
2026년 9월 29일$0.1570
2026년 8월 28일$0.1430
2026년 7월 30일$0.1420
2026년 6월 29일$0.1520
2026년 5월 28일$0.1330
2026년 4월 29일$0.1410
2026년 3월 30일$0.1390
2026년 2월 26일$0.1310
2026년 1월 29일$0.1390
2025년 12월 30일$0.1460
2025년 12월 5일$0.0970
2025년 11월 26일$0.1460
2025년 10월 30일$0.1460
2025년 9월 29일$0.1430
2025년 8월 28일$0.1340
2025년 7월 30일$0.1440
2025년 6월 27일$0.1150
2025년 5월 29일$0.1610
2025년 4월 29일$0.1060

기관 투자자 (13F) 37개의 제출자

09

분기별 SEC 양식 13F에 이 ETF 보유를 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당; 단일 보고 의무자는 별도의 옵션 계약 건으로 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.

기관 가치 % 추적된 13F 중 주식 유형 기준일
CWM, LLC $60,411,669 46.34% 1,193,840 주식 2026년 3월 31일
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $16,486,090 12.65% 320,712 주식 2026년 6월 30일
Wealth Alliance Advisory Group, LLC $14,692,941 11.27% 285,829 주식 2026년 6월 30일
JPMORGAN CHASE & CO $6,757,159 5.18% 131,398 주식 2026년 6월 30일
Advyzon Investment Management, LLC $3,987,815 3.06% 77,577 주식 2026년 6월 30일
Clarity Retirement & Wealth, LLC $3,703,136 2.84% 72,039 주식 2026년 6월 30일
Concurrent Investment Advisors, LLC $2,965,730 2.28% 57,694 주식 2026년 6월 30일
LPL Financial LLC $2,582,540 1.98% 50,239 주식 2026년 6월 30일
HICKS CAPITAL MANAGEMENT LLC $2,563,341 1.97% 49,866 주식 2026년 6월 30일
IHT Wealth Management, LLC $1,789,632 1.37% 34,815 주식 2026년 6월 30일
Advisory Services Network, LLC $1,625,855 1.25% 31,629 주식 2026년 6월 30일
Avidian Wealth Enterprises, LLC $1,454,750 1.12% 28,300 주식 2026년 6월 30일
OSAIC HOLDINGS, INC. $1,103,413 0.85% 21,461 주식 2026년 6월 30일
Landmark Wealth Management, LLC $1,043,770 0.80% 20,305 주식 2026년 6월 30일
Aptus Capital Advisors, LLC $1,017,965 0.78% 19,803 주식 2026년 6월 30일
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $931,734 0.71% 18,126 주식 2026년 6월 30일
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $891,921 0.68% 17,351 주식 2026년 6월 30일
Kestra Advisory Services, LLC $733,547 0.56% 14,228 주식 2026년 6월 30일
JANE STREET GROUP, LLC $719,664 0.55% 14,000 주식 2026년 6월 30일
J.W. COLE ADVISORS, INC. $666,060 0.51% 12,957 주식 2026년 6월 30일
Cetera Investment Advisers $632,700 0.49% 12,308 주식 2026년 6월 30일
PFG Advisors $534,319 0.41% 10,394 주식 2026년 6월 30일
Elequin Capital, LP $501,657 0.38% 9,759 주식 2026년 6월 30일
Fifth Third Securities, Inc. $467,525 0.36% 9,095 주식 2026년 6월 30일
AdvisorNet Financial, Inc $381,031 0.29% 7,412 주식 2026년 6월 30일
Sequoia Financial Advisors, LLC $318,658 0.24% 6,199 주식 2026년 6월 30일
Physician Wealth Advisors, Inc. $312,900 0.24% 6,087 주식 2026년 6월 30일
IFG Advisory, LLC $293,033 0.22% 5,701 주식 2026년 6월 30일
NewEdge Advisors, LLC $235,022 0.18% 4,572 주식 2026년 6월 30일
Inspire Advisors, LLC $214,614 0.16% 4,175 주식 2026년 6월 30일
IFP Advisors, Inc $102,809 0.08% 2,000 주식 2026년 6월 30일
Clearstead Advisors, LLC $100,819 0.08% 1,961 주식 2026년 6월 30일
MCF Advisors LLC $65,993 0.05% 1,280 주식 2026년 6월 30일
Accredited Wealth Management, LLC $34,683 0.03% 128,788 주식 2025년 9월 30일
Roxbury Financial LLC $29,063 0.02% 603 주식 2026년 9월 30일
Cambridge Investment Research Advisors, Inc. $1,469 0.00% 28,575 주식 2026년 6월 30일
FMR LLC $10 0.00% 0 주식 2026년 6월 30일

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