S&P 500 대비 성과

03
Q4 2025–Q1 2026 추적 -24.1%
S&P 500 총수익률 (동일 기간) -5.4%
초과 수익률 -18.7%

분기별 SEC 13F 스냅샷을 기반으로 구축된 매수 후 보유 포트폴리오를 근사합니다. 현금, 공매도 포지션, 옵션/파생상품 및 13(f) 외 증권은 제외되며, 총 펀드 AUM이 아닌 공개된 롱 에쿼티 북만 반영합니다. SEC 제출 지연은 최대 45일이며, 이는 실시간 복사 가능한 타이밍이 아닙니다.

가격 산정 가능 범위: 96.9% · 옵션 제외: 0.0%

섹터별 비중

04
Materials 43.0%
Technology 14.1%
Financials 1.3%
기타/미분류 41.6%

전체 포트폴리오 9 포지션

05
유형 연속 8분기 추세
ORBS Eightco Holdings Inc. - Common Stock $15,205,383 42.98% 16,311,288 $-14,417,905 하락 ×1
FCRSU CUSIP: G3730U123 $7,164,175 20.25% 703,750 상승 ×1
MLAC Mountain Lake Acquisition Corp. - Class A Ordinary Shares $5,960,037 16.85% 566,000 $1,165,637 상승 ×1
BMNR BitMine Immersion Technologies, Inc. Common Stock $4,295,722 12.14% 217,175 $-8,645,787 하락 ×1
FCRSWS CUSIP: G3730U115 $1,327,500 3.75% 225,000 $873,000 하락 ×1
MSTR Strategy Inc - Class A Common Stock $708,864 2.00% 5,680 상승 ×1
BKKT Bakkt, Inc. Class A Common Stock $457,034 1.29% 62,097 $-97,726 상승 ×1
FCRS FutureCrest Acquisition Corp. Class A Ordinary Shares $251,500 0.71% 25,000 $-1,000
STSSW Sharps Technology Inc. - Warrant $7,926 0.02% 215,385 상승 ×1

가장 큰 신규 베팅

09

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권가치주식% 포트폴리오의
FCRSU $7,164,175 703,750 20.25%
MSTR $708,864 5,680 2.00%
STSSW $7,926 215,385 0.02%

상위 변동 (분기별)

10
증권거래주식 Δ가치 Δ
ORBS 축소함 -812K -$14.4M
BMNR 축소함 -259K -$8.6M
MLAC 추가 매수 +105K +$1.2M
FCRSWS 축소함 -225K +$873K
BKKT 추가 매수 +7K -$98K
FCRS 가격 변동만 +0 -$1K

청산 포지션

11

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기이전 주식 수이전 가치매도 후 가격 변동
HSDT 2026년 3월 31일 726,638 $2,099,984 54.9%
ETHM 2026년 3월 31일 166,000 $1,708,140 더 이상 추적하지 않음
AVX 2026년 3월 31일 1,059,320 $1,599,573 980.3%
IBIT 2026년 3월 31일 26,280 $1,304,802
MLACU 2026년 3월 31일 105,000 $1,115,100 더 이상 추적하지 않음
SVRN 2026년 3월 31일 882,354 $952,942 492.3%
STSS 2026년 3월 31일 215,385 $437,232 더 이상 추적하지 않음
GNLN 2026년 3월 31일 169,704 $266,435 8.1%
BNCWW 2026년 3월 31일 495,049 $27,475 -62.6%
IPST 2026년 3월 31일 8,687 $13,552 1062.9%