MSTR 클래스 A Strategy Inc - Class A Common Stock
NASDAQ · Technology · SEC EDGAR에서 보기 ↗ 종가 10월 2, 2026 10-K/10-Q 2월 19, 2026
$160.01
· 52주 범위 %
· 저점 이상
· 고점까지
$81.8152주 저점
$365.2152주 고점
P/E (TTM)
-10.5
EPS (TTM)
$-15.23
매출 (TTM)
$477M
내 배지
52주 범위
$82–$365
애널리스트 평점
BUY
목표 주가
$237
P/E
-10.5
ROE
-12.3%
순이익률
-806.3%
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MSTR 주식 스냅샷 가격, 시가총액, P/E, EPS, ROE, 부채/자본, 52주 범위
가격
$160.01
P/E (TTM)
-10.5
EPS (TTM)
$-15.23
매출 (TTM)
$477M
ROE (TTM)
-12.3%
부채/자본
0.2
52주 범위
$82–$365
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범위
막대
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주식 분할
| 배당락일 | 분할 | 유형 |
|---|---|---|
| 2024년 8월 8일 | 10-for-1 | 정방향 |
| 2002년 7월 31일 | 1-for-10 | 역방향 |
| 2000년 1월 27일 | 2-for-1 | 정방향 |
Strategy Inc - Class A Common Stock 정보 위키백과 회사 개요
이전에는 마이크로스트래티지로 알려졌던 스트래티지(Strategy Inc.)는 비즈니스 인텔리전스 (BI) 및 모바일 소프트웨어를 제공하는 미국 회사이다. 현재 전세계 비트코인 최대 보유 기업이다. 2025년 4분기 기준 71만여 개 코인을 보유하고 있다.
1989년 Michael J. Saylor, Sanju Bansal, Thomas Spahr가 설립한 이 회사는 비즈니스 의사 결정을 위해 내부 및 외부 데이터를 분석하는 소프트웨어와 모바일 앱을 개발한다. 워싱턴 수도권 에 있는 버지니아주 타이슨스 코너 에 본사를 둔 상장 회사이다. 주요 비즈니스 분석 경쟁업체로는 SAP AG Business Objects, IBM Cognos, 오라클의 BI 플랫폼이 있다. Saylor는 회장이며 1989년부터 2022년까지 CEO를 역임하였다.
비트코인 매입
2020년 8월, 마이크로스트래티지는 현금 수익률 하락, 달러 약세 및 기타 글로벌 거시경제 요인을 이유로 비트코인에 자산 예비 자산으로 2억 5,000만 달러를 투자했다. 이후 회사는 여러 차례 추가로 대규모 비트코인 매입을 진행했다. 2022년 9월 19일 기준 마이크로스트래티지와 그 자회사는 비트코인당 평균 30,639달러의 가격으로 총 39억 8,000만 달러에 취득한 약 130,000 BTC를 보유했다. 세일러 이사회 의장은 "Strategy의 가용 자금 거의 전부를 비트코인으로 쏟아붓는" 작업을 하고 있다고 묘사되었다.
2022년 5월 3일 분기 실적 발표에서 당시 CFO였던 퐁 레는 비트코인 가격이 약 21,000달러까지 떨어지면 회사가 마진콜에 직면할 것이라고 밝혔다. 마진콜이 발생하면 회사는 보유한 비트코인 일부를 매각해야 할 의무가 생긴다. 레는 회사가 이러한 상황을 피하기 위해 대출에 더 많은 담보를 추가할 수 있다고 언급했다. 2022년 6월 비트코인 가격이 약 20,800달러로 떨어졌을 때, 회사는 마진콜을 받지 않았으며 추가적인 시장 변동성을 견딜 충분한 자본이 있다고 밝혔다. 2022년 12월 22일, 마이크로스트래티지는 보유한 비트코인을 처음으로 매각하여 704 BTC를 약 1,180만 달러에 팔았다.
2023년 9월 25일, 마이크로스트래티지는 2023년 8월 1일부터 9월 24일 사이 자회사와 함께 5,445개의 비트코인을 수수료와 비용을 포함해 평균 가격 27,053달러, 총 1억 4,730만 달러에 현금으로 취득했다고 발표했다.
2024년 12월 8일 기준, 마이크로스트래티지는 423,650개의 비트코인을 소유하고 있으며 그 가치는 424.3억 달러로, 해당 자산의 최대 기업 보유자로 보고되었다. 다른 암호화폐 자산 보유 기업들과 마찬가지로 마이크로스트래티지는 예비 자산에 대한 공공 검증을 가능하게 하는 온체인 데이터를 투자자들에게 제공하지 않는다. 마이크로스트래티지는 2024년 11월 11일부터 한 달 동안 149,880개의 비트코인을 매입했다. 이 자산의 힘을 바탕으로 마이크로스트래티지는 2024년 12월 23일부로 나스닥 100 지수에 포함되었다.
2025년 7월 7일에서 13일 사이에는 비트코인당 평균 가격 111,827달러에 4,225개의 비트코인을 4억 7,250만 달러에 추가로 취득했다.
Strategy는 2025년 2분기와 3분기에 걸쳐 40억 달러 규모의 신용 상품 4종을 출시했으며, 앞으로 더 출시할 예정이다. 마이크로 세일러는 블룸버그와의 인터뷰에서 이것이 투자자들을 위해 비트코인 변동성과 위험을 줄이는 것을 목표로 하는 고수익 영구 증권이라고 밝혔다.
2025년 11월 말, 포브스는 Strategy의 주가가 전년 대비 60% 하락했으며, 시가총액은 490억 달러로 떨어져 당시 보유 중인 비트코인 가치인 560억 달러보다 낮아졌다고 보도했다. 이어 Strategy의 CEO 퐁 레가 보유 비트코인 매각 가능성에 대해 언급하자, 시장 관찰자들은 이를 2025년 12월 초 비트코인 가격이 86,000달러 아래로 떨어지게 만든 요인 중 하나로 보았다.
제품
MicroStrategy 2020은 이 회사의 비즈니스 인텔리전스 소프트웨어의 최신 플랫폼 릴리스이다.
이전 플랫폼 릴리스인 MicroStrategy 2019는 데이터 소스 및 애플리케이션에 대한 연결성을 개선하고 모바일 애플리케이션 개발을 더 쉽게 할 수 있도록 시도했다. 또한 블루투스 신원 감지 및 음성 기능을 제공했다. 이전 소프트웨어 제품군인 MicroStrategy 10은 MicroStrategy Analytics, MicroStrategy Mobile, Usher로 구성되었다. 2017년 12월에 출시된 MicroStrategy 10.10에는 MicroStrategy Workstation이 추가되었다. 이 소프트웨어는 비즈니스 인텔리전스와 예측 분석을 사용하여 데이터 웨어하우스, 엑셀 파일, 아파치 하둡 배포판을 포함한 다양한 소스의 빅 데이터를 검색하고 분석을 수행한다.
2010년에 도입된 MicroStrategy Mobile은 아이폰, 아이패드, 안드로이드 및 블랙베리용 앱에 분석 기능을 통합한다.
Usher는 조직이 디지털 및 물리적 접근을 제어할 수 있는 디지털 자격 증명 및 신원 지능형 제품이다. 물리적 배지나 비밀번호를 안전한 디지털 배지로 대체하며, 사용자 행동 및 리소스 사용에 대한 정보를 생성한다.
같이 보기
미국의 경제
코인베이스
각주
외부 링크
마이크로스트래티지 - 공식 웹사이트
MicroStrategy Incorporated의 비즈니스 데이터:
출처: 위키백과, CC BY-SA 4.0 · 위키백과에서 보기 ↗
섹터Technology
산업Technology
직원1,539
국가US
10년 성과 매출, 순이익, 마진 및 EPS 추세
매출$477M2019-12-31 → 2025-12-31
EPS$-15.232019-12-31 → 2025-12-31
잉여현금흐름$-75M2019-12-31 → 2025-12-31
순이익률-806.3%2019-12-31 → 2025-12-31
가치 평가 및 비율
가치 평가 P/E, P/S, P/B, EV/EBITDA 비율 — 주식이 비싼가요, 싼가요?
| 지표 | 5년 추세 | MSTR | 5년 평균 | 동종업계 중앙값 | 결론 |
|---|---|---|---|---|---|
| P/E (TTM) | -10.5 | · | · | · |
동종 기업 중앙값은 지표별로 표준화된 기준으로 계산되며, 이 주식에 표시된 TTM/MRQ 기준과 항상 일치하지 않을 수 있습니다.
수익성 총, 영업 및 순이익률; ROE, ROA, ROIC
| 지표 | 5년 추세 | MSTR | 5년 평균 | 동종업계 중앙값 | 결론 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출 총이익률 (TTM) | 68.7% | · | 77.2% | 약함 | |
| 영업이익률 (TTM) | -1140.8% | · | 27.6% | 약함 | |
| EBITDA 마진 (TTM) | -1135.5% | · | 27.6% | 약함 | |
| 세전 마진 (TTM) | -1157.9% | · | 31.9% | 약함 | |
| 순이익률 (TTM) | -806.3% | · | 25.5% | 약함 | |
| ROA (TTM) | -8.8% | · | 11.0% | 약함 | |
| ROE (TTM) | -12.3% | · | 22.1% | 약함 | |
| ROIC | -7.2% | · | 12.9% | 약함 |
재무 건전성 부채, 유동성, 지급능력 — 대차대조표 건전성
| 지표 | 5년 추세 | MSTR | 5년 평균 | 동종업계 중앙값 | 결론 |
|---|---|---|---|---|---|
| Debt / Equity (부채 / 자기자본 비율) | 0.2 | · | 0.4 | 낮은 부채 | |
| 유동비율 (MRQ) | 5.6 | · | 1.4 | 강한 유동성 | |
| Quick Ratio (당좌 비율) | 5.5 | · | 0.8 | 강한 유동성 | |
| 장기 부채 / 자기 자본 (MRQ) | 0.2 | · | 0.3 | 낮은 부채 |
성장 매출, EPS 및 순이익 성장률: YoY, 3년 CAGR, 5년 CAGR
| 지표 | 5년 추세 | MSTR | 5년 평균 | 동종업계 중앙값 | 결론 |
|---|---|---|---|---|---|
| Revenue YoY (매출 YoY) | 3.0% | · | · | · | |
| Revenue CAGR 3Y (매출 CAGR 3년) | -1.5% | · | · | · | |
| Revenue CAGR 5Y (매출 CAGR 5년) | -0.15% | · | · | · |
자본 효율성 자산 회전율, 재고 회전율, 매출채권 회전율
| 지표 | 5년 추세 | MSTR | 5년 평균 | 동종업계 중앙값 | 결론 |
|---|---|---|---|---|---|
| Asset Turnover (자산 회전율) | 0.0 | · | 0.6 | 약함 | |
| Receivables Turnover (매출 채권 회전율) | 2.5 | · | 5.8 | 약함 | |
| Revenue / Employee (연간 매출액 ÷ 직원 수(yfinance 보고 인원수). 파생 — 저장된 SEC-XBRL 개념이 아님.) | ≈$310.1K | · | · | · |
가치 · ≈ 5년 평균 · 산업 중앙값 · 중앙값 대비 평가
실적 기록 EPS 실제 vs 예상, 서프라이즈 %, 달성률, 다음 실적 발표일
평균 서프라이즈
6391.3%
다음 실적
10월 28, 2026
| 기간 | 보고서 | EPS Actual | EPS 예상 | 서프라이즈 |
|---|---|---|---|---|
| 2026년 6월 30일 | 7월 29, 2026 | $-24.77 | $-7.67 | -223.0% |
| 2026년 3월 31일 | $-38.25 | $-4.39 | -770.4% | |
| 2025년 12월 31일 | $-42.93 | $3.03 | -1517.9% | |
| 2025년 9월 30일 | $8.42 | $8.31 | 1.3% | |
| 2025년 6월 30일 | $32.60 | $-0.09 | 34929.1% | |
| 2025년 3월 31일 | $6.54 | $-0.11 | 5928.9% |
전체 기본 지표 연도별 모든 지표 — 손익계산서, 대차대조표, 현금흐름
손익계산서
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | $477M | $463M | $496M | $499M | $511M | $481M | $486M | $498M | $504M | $514M | $530M | $580M | |
| Cost of Revenue | $149M | $129M | $110M | $103M | $92M | $91M | $100M | $99M | $97M | $93M | $101M | $135M | |
| Gross Profit | $328M | $334M | $386M | $396M | $419M | $390M | $386M | $398M | $407M | $420M | $429M | $445M | |
| R&D Expense | $94M | $118M | $121M | $127M | $117M | $104M | $109M | $102M | $79M | $73M | $65M | $103M | |
| SG&A Expense | $152M | $141M | $115M | $111M | $96M | $80M | $87M | $86M | $80M | $79M | $81M | $96M | |
| Operating Expenses | $5.77B | $2.19B | $501M | $1.67B | $1.20B | $403M | $387M | $394M | $334M | $311M | $295M | $440M | |
| Operating Income | $-5.44B | $-1.85B | $-115M | $-1.28B | $-785M | $-14M | $-1M | $4M | $73M | $110M | $134M | $5M | |
| Other Non-op | $-17M | $4M | $-5M | $6M | $2M | $-7M | $28M | $5M | $-7M | $3M | $4M | $6M | |
| Pretax Income | $-5.53B | $-1.93B | $-125M | $-1.32B | $-811M | $-20M | $38M | $20M | $71M | $115M | $138M | $11M | |
| Income Tax | $-1.68B | $-768M | $-554M | $147M | $-276M | $-12M | $4M | $-2M | $53M | $23M | $32M | $6M | |
| Net Income | $-3.85B | $-1.17B | $429M | $-1.47B | $-535M | $-8M | $34M | $23M | $18M | $92M | $106M | $5M | |
| EPS (Basic) | $-15.23 | $-6.06 | $3.14 | $-12.98 | $-53.44 | $-0.78 | $3.35 | $1.98 | $1.59 | $8.07 | $9.33 | $0.45 | |
| EPS (Diluted) | $-15.23 | $-6.06 | $2.64 | $-12.98 | $-53.44 | $-0.78 | $3.33 | $1.97 | $1.58 | $8.01 | $9.18 | $0.44 | |
| Shares (Basic) | 277,660,000 | 192,549,000 | 136,706,000 | 113,209,000 | 10,020,000 | 9,684,000 | 10,256,000 | 11,375,000 | 11,444,000 | 11,425,000 | 11,355,000 | 11,301,000 | |
| Shares (Diluted) | 277,660,000 | 192,549,000 | 165,662,000 | 113,209,000 | 10,020,000 | 9,684,000 | 10,328,000 | 11,412,000 | 11,547,000 | 11,516,000 | 11,539,000 | 11,356,000 | |
| EBITDA | $-5.42B | $-1.84B | $-101M | $-1.26B | $-773M | $-293.0K | $16M | $8M | $87M | $125M | $155M | $30M |
대차대조표
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cash & Equivalents | $2.30B | $38M | $47M | $44M | $63M | $60M | $457M | $110M | $420M | $402M | $292M | $147M | |
| Short-term Investments | · | · | · | $0 | $0 | $0 | $109M | $466M | $255M | $187M | $193M | $199M | |
| Receivables | $206M | $181M | $184M | $189M | $189M | $197M | $164M | $171M | $165M | $83M | $68M | $79M | |
| Prepaid Expense | $55M | $31M | $35M | $24M | $14M | $14M | $23M | $30M | $19M | $12M | $11M | $18M | |
| Current Assets | $2.56B | $252M | $268M | $265M | $268M | $273M | $753M | $778M | $861M | $685M | $565M | $462M | |
| PP&E (Net) | $29M | $26M | $29M | $32M | $37M | $43M | $50M | $52M | $53M | $57M | $66M | $78M | |
| PP&E (Gross) | $147M | $160M | $159M | $158M | $159M | $162M | $159M | $156M | $155M | $158M | $163M | $171M | |
| Accum. Depreciation | $118M | $133M | $130M | $125M | $123M | $119M | $109M | $104M | $101M | $100M | $97M | $93M | |
| Total Assets | $61.64B | $25.84B | $4.76B | $2.41B | $3.56B | $1.47B | $917M | $856M | $933M | $768M | $657M | $559M | |
| Accounts Payable | · | · | · | · | · | · | · | $34M | $31M | $37M | $32M | $35M | |
| Current Liabilities | $456M | $355M | $323M | $317M | $312M | $286M | $270M | $258M | $271M | $185M | $173M | $197M | |
| Capital Leases | $46M | $56M | $61M | $67M | $77M | $84M | $103M | $0 | · | · | · | · | |
| Deferred Tax | $1.93B | $407.0K | $357.0K | $198.0K | $109.0K | $8M | $26.0K | $37.0K | $4.0K | $294.0K | $17.0K | $4M | |
| Other Non-current Liabilities | $5M | $5M | $22M | $17M | $26M | $33M | $30M | $61M | $50M | $16M | $20M | $23M | |
| Total Liabilities | $10.60B | $7.61B | $2.60B | $2.79B | $2.58B | $913M | $408M | $326M | $327M | $216M | $202M | $234M | |
| Long-term Debt | $8.19B | $7.19B | $2.18B | $2.38B | $2.16B | · | · | · | · | · | · | · | |
| Total Debt | $8.19B | $7.19B | $2.18B | $2.38B | $2.16B | · | · | · | · | · | · | · | |
| Paid-in Capital | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | $507M | |
| Retained Earnings | $6.32B | $-2.17B | $-999M | $-1.43B | $41M | $576M | $583M | $549M | $527M | $494M | $403M | $297M | |
| Treasury Stock | · | $0 | $782M | $782M | $782M | $782M | $659M | $586M | $475M | $475M | $475M | $475M | |
| AOCI | $-5M | $-15M | $-11M | $-14M | $-8M | $-4M | $-10M | $-10M | $-6M | $-11M | $-7M | $-4M | |
| Stockholders' Equity | $44.12B | $18.23B | $2.16B | $-383M | $979M | $446M | $509M | $530M | $606M | $566M | $455M | $324M | |
| Liabilities + Equity | $61.64B | $25.84B | $4.76B | $2.41B | $3.56B | $1.47B | $917M | $856M | $933M | $768M | $657M | $559M |
현금 흐름
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D&A | $26M | $18M | $15M | $11M | $11M | $13M | $9M | $4M | $16M | $20M | $21M | $25M | |
| Stock-based Comp | $53M | $77M | $70M | $64M | $44M | $11M | $10M | $15M | $14M | $12M | $17M | $12M | |
| Deferred Tax | $-1.68B | $-768M | $-569M | $125M | $-279M | $-21M | $-3M | $-8M | $-4M | $-4M | $10M | $-1M | |
| Restructuring | · | · | · | · | · | · | · | $0 | $0 | $45.0K | $279.0K | $15M | |
| Other Non-cash | $5.39B | $1.79B | $68M | $1.27B | $853M | $58M | $2M | $-22M | $36M | $-4M | $-4M | $-26M | |
| Operating Cash Flow | $-67M | $-53M | $13M | $3M | $94M | $54M | $61M | $11M | $78M | $111M | $150M | $15M | |
| CapEx | $8M | $3M | $3M | $2M | $3M | $4M | $10M | $7M | $4M | $2M | $3M | $12M | |
| Investing Cash Flow | $-22.51B | $-22.09B | $-1.91B | $-279M | $-2.63B | $-1.02B | $354M | $-209M | $-70M | $4M | $-8M | $-82M | |
| Stock Issued | $16.27B | $16.36B | $2.03B | $47M | $1.00B | $0 | · | · | · | · | · | · | |
| Stock Repurchased | · | · | · | $0 | $0 | $123M | $73M | $111M | $0 | $0 | · | · | |
| Net Stock Activity | $16.27B | $16.36B | $2.03B | $47M | $0 | $-123M | $-73M | $-111M | · | · | · | · | |
| Dividends Paid | · | · | · | · | · | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| Financing Cash Flow | $24.84B | $22.13B | $1.89B | $265M | $2.54B | $563M | $-66M | $-109M | $2M | $-1M | $9M | $-1M | |
| Net Change in Cash | $2.26B | $-9M | $-2M | $-14M | $4M | $-397M | $347M | $-310M | $18M | $110M | $145M | $-73M | |
| Taxes Paid | $13M | $1M | $30M | $22M | $7M | $7M | $6M | $13M | $29M | $24M | $13M | $6M | |
| Free Cash Flow | $-75M | $-56M | $10M | $725.0K | $91M | $50M | $51M | $4M | $74M | $108M | $146M | $2M |
수익성
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gross Margin | 68.7% | 72.1% | 77.8% | 79.4% | 82.0% | 81.1% | 79.4% | 80.0% | 80.8% | 81.8% | 80.9% | 76.7% | |
| Operating Margin | -1140.8% | -399.8% | -23.2% | -255.5% | -153.6% | -2.8% | -0.21% | 0.80% | 14.7% | 21.0% | 25.3% | 0.88% | |
| Net Margin | -806.3% | -251.7% | 86.5% | -294.4% | -104.8% | -1.6% | 7.1% | 4.5% | 3.5% | 17.8% | 20.0% | 0.87% | |
| Pretax Margin | -1157.9% | -417.4% | -25.1% | -264.9% | -158.9% | -4.2% | 7.9% | 4.1% | 14.4% | 22.1% | 26.0% | 1.9% | |
| EBITDA Margin | -1135.5% | -396.0% | -20.3% | -253.4% | -151.4% | -0.06% | 3.2% | 1.5% | 17.2% | 24.4% | 29.3% | 5.2% | |
| ROA | -8.8% | -6.8% | 12.0% | -49.3% | -21.3% | -0.63% | 3.9% | 2.5% | 2.2% | 12.8% | 17.4% | 0.88% | |
| ROE | -8.4% | -10.6% | 28.6% | 503.9% | -74.4% | -1.6% | 6.7% | 3.9% | 3.0% | 18.1% | 27.2% | 1.6% | |
| ROIC | -7.2% | -4.4% | 9.1% | -71.0% | -16.5% | -0.93% | -0.18% | 0.83% | 3.1% | 15.7% | 22.6% | 0.72% |
유동성 및 지급능력
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Current Ratio | 5.6 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 0.9 | 1.0 | 2.8 | 3.0 | 4.1 | 3.7 | 3.3 | 2.3 | |
| Quick Ratio | 5.5 | 0.6 | 0.7 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 2.7 | 2.9 | 4.0 | 3.6 | 3.2 | 2.1 | |
| Debt / Equity | 0.2 | 0.4 | 1.0 | -6.2 | 2.2 | · | · | · | · | · | · | · | |
| LT Debt / Equity | 0.2 | 0.4 | 1.0 | -6.2 | 2.2 | · | · | · | · | · | · | · |
효율성
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Asset Turnover | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 0.9 | 1.0 | |
| Receivables Turnover | 2.5 | 2.5 | 2.7 | 2.6 | 2.6 | 2.7 | 2.9 | 3.0 | 6.6 | 6.8 | 7.2 | 7.0 |
주당
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue / Share | $1.72 | $2.41 | $29.96 | $44.10 | $50.97 | $49.64 | $47.09 | $43.61 | $43.69 | $44.47 | $45.92 | $51.06 | |
| Cash Flow / Share | $-0.24 | $-0.28 | $0.77 | $0.28 | $9.36 | $5.54 | $5.89 | $0.93 | $6.78 | $9.60 | $12.97 | $1.29 | |
| EPS (TTM) | $-15.23 | $-6.06 | $2.64 | $-12.98 | $-53.44 | $-0.78 | $3.33 | $1.97 | $1.58 | $8.01 | $9.18 | $0.44 |
성장률
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue YoY | 3.0% | -6.6% | -0.60% | -2.2% | 6.2% | · | · | · | · | · | · | · | |
| Revenue CAGR 3Y | -1.5% | -3.2% | 1.1% | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Revenue CAGR 5Y | -0.15% | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
가치 평가 (TTM)
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue TTM | $477M | $463M | $496M | $499M | $511M | $481M | $486M | $498M | $504M | $514M | $530M | $580M | |
| Net Income TTM | $-3.85B | $-1.17B | $429M | $-1.47B | $-535M | $-8M | $34M | $23M | $18M | $92M | $106M | $5M | |
| P/E | -10.0 | -47.8 | 23.9 | -1.1 | -1.0 | -49.8 | 4.3 | 6.5 | 8.3 | 2.5 | 2.0 | 36.9 | |
| Earnings Yield | -10.0% | -2.1% | 4.2% | -91.7% | -98.2% | -2.0% | 23.4% | 15.4% | 12.0% | 40.6% | 51.2% | 2.7% | |
| Annual Payout | · | · | · | · | · | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
손익계산서
| 지표 | 추세 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 | Q2 2022 | Q1 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | $123M | $129M | $114M | $111M | $121M | $116M | $111M | $115M | $124M | $129M | $120M | $122M | $133M | $125M | $122M | $119M | |
| Cost of Revenue | $42M | $38M | $36M | $34M | $34M | $34M | $31M | $30M | $28M | $27M | $27M | $28M | $27M | $25M | $25M | $26M | |
| Gross Profit | $81M | $91M | $79M | $77M | $87M | $82M | $81M | $85M | $96M | $103M | $93M | $94M | $106M | $100M | $97M | $94M | |
| R&D Expense | $23M | $23M | $24M | $24M | $26M | $33M | $30M | $29M | $30M | $30M | $29M | $31M | $32M | $30M | $32M | $34M | |
| SG&A Expense | $37M | $38M | $36M | $41M | $36M | $34M | $36M | $35M | $29M | $29M | $29M | $28M | $29M | $27M | $29M | $27M | |
| Operating Expenses | $17.53B | $-3.80B | $-13.95B | $6.00B | $1.10B | $514M | $281M | $289M | $139M | $128M | $120M | $114M | $300M | $94M | $1.01B | $264M | |
| Operating Income | $-17.45B | $3.89B | $14.03B | $-5.92B | $-1.02B | $-433M | $-200M | $-204M | $-43M | $-25M | $-27M | $-20M | $-194M | $6M | $-918M | $-170M | |
| Other Non-op | $-4M | $-716.0K | $-8M | $-4M | $6M | $-5M | $694.0K | $2M | $-6M | $2M | $-250.0K | $-1M | $-6M | $5M | $5M | $2M | |
| Pretax Income | $-17.46B | $3.87B | $14.01B | $-5.94B | $-1.03B | $-479M | $-215M | $-214M | $-61M | $-34M | $-38M | $8M | $-214M | $-3M | $-926M | $-179M | |
| Income Tax | $-5.02B | $1.09B | $3.98B | $-1.73B | $-356M | $-139M | $-112M | $-161M | $-150M | $110M | $-60M | $-453M | $35M | $24M | $136M | $-48M | |
| Net Income | $-12.44B | $2.79B | $10.02B | $-4.22B | $-671M | $-340M | $-103M | $-53M | $89M | $-143M | $22M | $461M | $-250M | $-27M | $-1.06B | $-131M | |
| EPS (Basic) | $-44.27 | $9.30 | $36.23 | $-16.49 | $-3.46 | $-1.72 | $-0.57 | $-0.31 | $-36.50 | $-1.01 | $1.68 | $38.97 | $95.00 | $-2.39 | $-94.01 | $-11.58 | |
| EPS (Diluted) | $-39.76 | $8.42 | $32.60 | $-16.49 | $-3.46 | $-1.72 | $-0.57 | $-0.31 | $-29.66 | $-1.01 | $1.52 | $31.79 | $95.00 | $-2.39 | $-94.01 | $-11.58 | |
| Shares (Basic) | · | 284,376,000 | 275,244,000 | 256,473,000 | · | 197,273,000 | 178,607,000 | 171,942,000 | · | 142,214,000 | 13,247,000 | 11,834,000 | · | 11,308,000 | 11,300,000 | 11,289,000 | |
| Shares (Diluted) | · | 315,393,000 | 306,764,000 | 256,473,000 | · | 197,273,000 | 178,607,000 | 171,942,000 | · | 142,214,000 | 16,095,000 | 14,575,000 | · | 11,308,000 | 11,300,000 | 11,289,000 | |
| EBITDA | · | $3.89B | $14.03B | $-5.91B | · | $-433M | $-200M | $-201M | · | $-25M | $-27M | $-17M | · | $6M | $-918M | $-167M |
대차대조표
| 지표 | 추세 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 | Q2 2022 | Q1 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cash & Equivalents | $2.30B | $54M | $50M | $60M | $38M | $46M | $67M | $81M | · | $45M | $66M | $94M | · | $60M | $69M | $93M | |
| Receivables | $206M | $113M | $118M | $105M | $181M | $107M | $112M | $115M | · | $129M | $122M | $139M | · | $110M | $119M | $127M | |
| Prepaid Expense | $55M | $44M | $43M | $37M | $31M | $31M | $27M | $43M | · | $24M | $20M | $24M | · | $25M | $25M | $21M | |
| Current Assets | $2.56B | $214M | $213M | $204M | $252M | $186M | $208M | $242M | · | $200M | $210M | $260M | · | $202M | $220M | $247M | |
| PP&E (Net) | $29M | $30M | $30M | $28M | $26M | $28M | $28M | $29M | · | $30M | $31M | $31M | · | $33M | $35M | $36M | |
| PP&E (Gross) | $147M | · | · | · | $160M | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Accum. Depreciation | $118M | · | · | · | $133M | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Total Assets | $61.64B | $73.62B | $64.77B | $43.92B | $25.84B | $8.34B | $7.05B | $6.35B | $4.76B | $3.37B | $3.36B | $3.03B | · | $2.55B | $2.57B | $3.64B | |
| Current Liabilities | $456M | $324M | $315M | $309M | $355M | $288M | $446M | $310M | · | $268M | $273M | $312M | · | $261M | $274M | $305M | |
| Capital Leases | $46M | $48M | $51M | $54M | $56M | $57M | $57M | $58M | · | $60M | $64M | $65M | · | $69M | $72M | $74M | |
| Deferred Tax | $1.93B | $6.95B | $5.87B | $1.88B | $407.0K | $357.0K | $357.0K | $357.0K | · | $198.0K | $198.0K | $198.0K | · | $0 | $105.0K | $109.0K | |
| Other Non-current Liabilities | $5M | $5M | $5M | $4M | $5M | $6M | $6M | $18M | · | $18M | $18M | $18M | · | $30M | $26M | $26M | |
| Total Liabilities | $10.60B | $15.50B | $14.40B | $10.39B | $7.61B | $4.57B | $4.22B | $3.95B | · | $2.53B | $2.54B | $2.58B | · | $2.75B | $2.76B | $2.78B | |
| Long-term Debt | $8.19B | $8.17B | $8.16B | $8.14B | $7.19B | $4.21B | $3.85B | $3.56B | · | $2.18B | $2.18B | $2.18B | · | $2.38B | $2.37B | $2.36B | |
| Total Debt | · | $8.17B | $8.16B | $8.14B | · | $4.21B | $3.85B | $3.56B | · | $2.18B | $2.18B | $2.18B | · | $2.38B | $2.37B | $2.36B | |
| Retained Earnings | $6.32B | $18.95B | $16.32B | $6.35B | $-2.17B | $-1.50B | $-1.15B | $-1.05B | · | $-1.09B | $-945M | $-967M | · | $-1.18B | $-1.15B | $-89M | |
| Treasury Stock | · | · | · | · | · | $782M | $782M | $782M | · | $782M | $782M | $782M | · | $782M | $782M | $782M | |
| AOCI | $-5M | $-5M | $-5M | $-12M | $-15M | $-10M | $-14M | $-13M | · | $-15M | $-13M | $-13M | · | $-18M | $-14M | $-10M | |
| Stockholders' Equity | $44.12B | $52.33B | $47.48B | $32.22B | $18.23B | $3.77B | $2.83B | $2.40B | $2.16B | $840M | $819M | $443M | $-383M | $-200M | $-187M | $863M | |
| Liabilities + Equity | $61.64B | $73.62B | $64.77B | $43.92B | $25.84B | $8.34B | $7.05B | $6.35B | · | $3.37B | $3.36B | $3.03B | · | $2.55B | $2.57B | $3.64B |
현금 흐름
| 지표 | 추세 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 | Q2 2022 | Q1 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D&A | $6M | $4M | $9M | $7M | $5M | $6M | $4M | $3M | $5M | $3M | $3M | $3M | $4M | $2M | $2M | $3M | |
| Stock-based Comp | $10M | $15M | $16M | $12M | $19M | $19M | $21M | $18M | $20M | $17M | $15M | $18M | $17M | $17M | $15M | $14M | |
| Other Non-cash | · | · | · | $4.20B | · | · | · | $61M | · | · | · | $-445M | · | · | · | $157M | |
| Operating Cash Flow | $-22M | $-8M | $-35M | $-2M | $-17M | $-41M | $-23M | $29M | $1M | $-7M | $-18M | $37M | $-18M | $-1M | $-21M | $44M | |
| CapEx | $584.0K | $3M | $2M | $3M | $284.0K | $426.0K | $723.0K | $2M | $347.0K | $1M | $639.0K | $499.0K | $635.0K | $332.0K | $878.0K | $641.0K | |
| Investing Cash Flow | $-3.09B | $-4.96B | $-6.79B | $-7.67B | $-18.08B | $-1.58B | $-795M | $-1.64B | $-1.21B | $-163M | $-348M | $-180M | $-45M | $-6M | $-11M | $-216M | |
| Stock Issued | $4.41B | $2.20B | $5.26B | $4.41B | $15.12B | $1.11B | $0 | $138M | $1.21B | $148M | $335M | $341M | $47M | $0 | $0 | $0 | |
| Net Stock Activity | · | · | · | $4.41B | · | · | · | $138M | · | · | · | $341M | · | · | · | · | |
| Financing Cash Flow | $5.37B | $4.97B | $6.81B | $7.69B | $18.09B | $1.59B | $803M | $1.65B | $1.21B | $150M | $338M | $188M | $45M | $2M | $11M | $207M | |
| Net Change in Cash | $2.25B | $4M | $-10M | $22M | $-8M | $-21M | $-15M | $35M | $2M | $-21M | $-28M | $46M | $-16M | $-9M | $-23M | $35M | |
| Free Cash Flow | · | · | · | $-5M | · | · | · | $27M | · | · | · | $37M | · | · | · | $43M |
수익성
| 지표 | 추세 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 | Q2 2022 | Q1 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gross Margin | · | 70.5% | 68.8% | 69.4% | · | 70.4% | 72.2% | 74.0% | · | 79.4% | 77.5% | 77.1% | · | 79.8% | 79.3% | 78.5% | |
| Operating Margin | · | 3023.4% | 12256.3% | -5331.4% | · | -372.7% | -179.7% | -176.8% | · | -19.5% | -22.2% | -16.7% | · | 4.8% | -752.1% | -142.5% | |
| Net Margin | · | 2164.1% | 8752.8% | -3797.2% | · | -293.1% | -92.0% | -46.1% | · | -110.8% | 18.5% | 378.3% | · | -21.6% | -870.2% | -109.6% | |
| Pretax Margin | · | 3008.2% | 12233.4% | -5350.4% | · | -412.4% | -193.0% | -185.6% | · | -26.1% | -31.6% | 6.6% | · | -2.5% | -758.7% | -149.9% | |
| EBITDA Margin | · | 3023.4% | 12256.3% | -5325.5% | · | -372.7% | -179.7% | -174.1% | · | -19.5% | -22.2% | -13.8% | · | 4.8% | -752.1% | -140.2% | |
| ROA | · | 6.8% | 27.9% | -16.8% | · | -5.8% | -2.0% | -1.1% | · | -4.9% | 0.75% | 13.8% | · | -0.98% | -40.9% | -4.3% | |
| ROE | · | 9.9% | 39.8% | -24.4% | · | -14.8% | -5.6% | -3.7% | · | -44.8% | 7.0% | 70.6% | · | -20.8% | 1937.6% | -21.3% | |
| ROIC | · | 4.6% | 18.0% | -10.4% | · | -3.9% | -1.4% | -0.85% | · | -3.5% | 0.52% | -44.7% | · | 2.4% | -48.1% | -3.9% |
유동성 및 지급능력
| 지표 | 추세 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 | Q2 2022 | Q1 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Current Ratio | · | 0.7 | 0.7 | 0.7 | · | 0.6 | 0.5 | 0.8 | · | 0.7 | 0.8 | 0.8 | · | 0.8 | 0.8 | 0.8 | |
| Quick Ratio | · | 0.5 | 0.5 | 0.5 | · | 0.5 | 0.4 | 0.6 | · | 0.6 | 0.7 | 0.7 | · | 0.7 | 0.7 | 0.7 | |
| Debt / Equity | · | 0.2 | 0.2 | 0.3 | · | 1.1 | 1.4 | 1.5 | · | 2.6 | 2.7 | 4.9 | · | -11.9 | -12.7 | 2.7 | |
| LT Debt / Equity | · | 0.2 | 0.2 | 0.3 | · | 1.1 | 1.3 | 1.5 | · | 2.6 | 2.7 | 4.9 | · | -11.9 | -12.7 | 2.7 |
효율성
| 지표 | 추세 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 | Q2 2022 | Q1 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Asset Turnover | · | 0.0 | 0.0 | 0.0 | · | 0.0 | 0.0 | 0.0 | · | 0.0 | 0.0 | 0.0 | · | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| Receivables Turnover | · | 1.2 | 1.0 | 1.0 | · | 1.0 | 1.0 | 0.9 | · | 1.1 | 1.0 | 0.9 | · | 1.1 | 1.0 | 0.9 |
주당
| 지표 | 추세 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 | Q2 2022 | Q1 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue / Share | · | $0.41 | $0.37 | $0.43 | · | $0.59 | $6.24 | $6.70 | · | $9.10 | $7.48 | $8.36 | · | $11.09 | $10.80 | $10.57 | |
| Cash Flow / Share | · | · | · | $-0.01 | · | · | · | $1.66 | · | · | · | $2.57 | · | · | · | $3.87 | |
| EPS (TTM) | · | $21.07 | · | · | · | $-32.26 | $-31.55 | $-29.46 | · | $127.30 | $125.92 | $30.39 | · | $-115.70 | $-116.92 | $-53.62 |
가치 평가 (TTM)
| 지표 | 추세 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 | Q2 2022 | Q1 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue TTM | · | $475M | · | · | · | $467M | $481M | $490M | · | $504M | $500M | $502M | · | $501M | $504M | $507M | |
| Net Income TTM | · | $7.92B | · | · | · | $-407M | $-210M | $-85M | · | $90M | $207M | $-878M | · | $-1.31B | $-1.32B | $-556M | |
| P/E | · | 15.3 | · | · | · | -5.2 | -4.4 | -5.8 | · | 0.3 | 0.3 | 1.0 | · | -0.2 | -0.1 | -0.9 | |
| Earnings Yield | · | 6.5% | · | · | · | -19.1% | -22.9% | -17.3% | · | 387.8% | 367.7% | 104.0% | · | -545.1% | -711.6% | -110.3% |
최신 기간은 왼쪽에 · null 값은 ·로 표시
재무제표 손익계산서, 대차대조표, 현금흐름 — 연간, 지난 5년
| 지표 | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출 | $477M | $463M | · | · | · |
| 매출 총이익률 % | 68.7% | 72.1% | · | · | · |
| 영업이익률 % | -1140.8% | -399.8% | · | · | · |
| 순이익 | $-3.85B | $-1.17B | · | · | · |
| 희석 EPS | $-15.23 | $-6.06 | · | · | · |
| 지표 | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 부채 / 자기자본 비율 | 0.2 | 0.4 | · | · | · |
| 유동비율 | 5.6 | 0.7 | · | · | · |
| 당좌 비율 | 5.5 | 0.6 | · | · | · |
| 지표 | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 잉여현금흐름 | $-75M | $-56M | · | · | · |
기관 투자자 (13F) 1,084개의 제출자 · $43.0B 전체 · 기준일 2026년 9월 30일
분기별 SEC 양식 13F에서 이 주식을 보유하고 있다고 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당하며, 단일 제출자는 별도의 옵션 레그에 대해 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.
보유자
1,084
보유 가치
$43.0B
신규 포지션
137
청산 포지션
172
기관 활동 — Q2 2026 대 이전 분기
| 신규 포지션 | 청산 포지션 | 증가함 | 감소 | 순주식 변동 |
|---|---|---|---|---|
| 137 (-30 이전 분기 대비) | 172 (+8 이전 분기 대비) | 412 (-64 이전 분기 대비) | 312 (+17 이전 분기 대비) | +27.2M |
Q1 2026 대비 비교. SEC 양식 13F 제출은 분기 말로부터 45일 이내에 마감되며, 지연 제출자를 위한 짧은 유예 기간이 추가됩니다. 해당 기간 내에 있는 분기는 가장 최근에 완전히 보고된 쌍을 선호하여 건너뜁니다.
| 기관 | 가치 | 주식 | % 추적된 13F 중 | 유형 |
|---|---|---|---|---|
| VANGUARD GROUP INC | $3,656,355,527 | 24,062,886 | 8.50% | 주식 |
| Capital International Investors | $3,034,130,047 | 34,902,002 | 7.06% | 주식 |
| CLEAR STREET LLC | $2,414,049,837 | 5,971,971 | 5.61% | 주식 |
| Toroso Investments, LLC | $2,220,931,590 | 14,616,200 | 5.16% | 콜 옵션 |
| WOLVERINE TRADING, LLC | $1,864,249,904 | 5,711,200 | 4.33% | 콜 옵션 |
| BlackRock, Inc. | $1,685,945,111 | 19,394,284 | 3.92% | 주식 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $1,425,469,447 | 16,397,900 | 3.31% | 풋 옵션 |
| VANGUARD PORTFOLIO MANAGEMENT LLC | $1,334,671,757 | 15,353,408 | 3.10% | 주식 |
| VANGUARD CAPITAL MANAGEMENT LLC | $1,298,612,411 | 14,938,599 | 3.02% | 주식 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $1,106,905,769 | 12,733,300 | 2.57% | 풋 옵션 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1,079,227,257 | 12,414,900 | 2.51% | 풋 옵션 |
| WOLVERINE TRADING, LLC | $1,072,354,984 | 3,285,200 | 2.49% | 풋 옵션 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $1,066,100,827 | 12,263,900 | 2.48% | 콜 옵션 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $1,062,188,977 | 12,218,900 | 2.47% | 콜 옵션 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1,041,386,628 | 11,979,600 | 2.42% | 콜 옵션 |
| CTC LLC | $1,002,407,216 | 115,312 | 2.33% | 콜 옵션 |
| CTC LLC | $814,638,416 | 93,712 | 1.89% | 풋 옵션 |
| Invesco Ltd. | $811,985,528 | 9,340,682 | 1.89% | 주식 |
| MORGAN STANLEY | $811,096,588 | 9,330,454 | 1.89% | 주식 |
| STATE STREET CORP | $654,370,878 | 7,527,561 | 1.52% | 주식 |
| CLEAR STREET LLC | $550,561,260 | 1,362,000 | 1.28% | 풋 옵션 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $505,077,319 | 5,810,162 | 1.17% | 주식 |
| UBS Group AG | $429,730,719 | 4,943,411 | 1.00% | 주식 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $411,683,094 | 4,735,800 | 0.96% | 풋 옵션 |
| GEODE CAPITAL MANAGEMENT, LLC | $399,295,885 | 4,606,751 | 0.93% | 주식 |
| Capital World Investors | $374,760,224 | 4,310,934 | 0.87% | 주식 |
| NORGES BANK | $345,935,849 | 3,979,476 | 0.80% | 주식 |
| Harvest Portfolios Group Inc. | $271,389,114 | 3,121,927 | 0.63% | 주식 |
| Capital Research Global Investors | $260,251,581 | 2,993,437 | 0.61% | 주식 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $232,765,680 | 2,677,622 | 0.54% | 주식 |
| RENAISSANCE TECHNOLOGIES LLC | $221,992,446 | 2,553,692 | 0.52% | 주식 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $219,144,445 | 2,520,930 | 0.51% | 주식 |
| Point72 Europe (London) LLP | $202,992,300 | 630,000 | 0.47% | 콜 옵션 |
| Toroso Investments, LLC | $198,461,895 | 1,306,100 | 0.46% | 풋 옵션 |
| UBS AM, a distinct business unit of UBS ASSET MANAGEMENT AMERICAS LLC | $196,401,505 | 1,573,730 | 0.46% | 주식 |
| VANGUARD FIDUCIARY TRUST CO | $182,061,411 | 2,094,345 | 0.42% | 주식 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $173,360,428 | 1,994,253 | 0.40% | 주식 |
| NORTHERN TRUST CORP | $159,216,990 | 1,831,554 | 0.37% | 주식 |
| CHARLES SCHWAB INVESTMENT MANAGEMENT INC | $156,110,198 | 1,795,815 | 0.36% | 주식 |
| Belvedere Trading LLC | $144,755,836 | 1,665,200 | 0.34% | 풋 옵션 |
| Toroso Investments, LLC | $142,958,663 | 940,827 | 0.33% | 주식 |
| LMR Partners LLP | $142,104,471 | 1,634,700 | 0.33% | 풋 옵션 |
| D. E. Shaw & Co., Inc. | $141,061,311 | 1,622,700 | 0.33% | 콜 옵션 |
| Clear Street Group Inc. | $135,173,368 | 1,554,968 | 0.31% | 주식 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $132,324,846 | 1,522,200 | 0.31% | 풋 옵션 |
| PEAK6 LLC | $128,021,811 | 1,472,700 | 0.30% | 풋 옵션 |
| Marex Group Ltd | $127,928,709 | 1,471,629 | 0.30% | 주식 |
| Legal & General Group Plc | $123,526,400 | 1,420,987 | 0.29% | 주식 |
| CAPSTONE INVESTMENT ADVISORS, LLC | $119,276,653 | 1,372,100 | 0.28% | 풋 옵션 |
| Belvedere Trading LLC | $119,120,179 | 1,370,300 | 0.28% | 콜 옵션 |
행동주의자 및 5% 이상 소유자 1 보유
SEC 서류 13D를 제출한 투자자 — 발행인에 영향을 미치려는 의도로 5% 이상의 실질 소유권(행동주의 지분, 이사회 캠페인, M&A). 각 행은 해당 제출자의 포지션에 대한 가장 최근에 알려진 상태를 보여줍니다.
| 제출자 | 제출됨 | 지분 | 상태 | 목적 | 제출 |
|---|---|---|---|---|---|
| Apex Capital, LLC, Sanford J. Colen ×3 제출 서류 | 2014년 11월 6일 | · | 최초 제출 | 수동적 투자 | SEC |
Purpose is an automated classification of the filer's own stated purpose (SEC Item 4) — not investment advice. "—" means no clear purpose was stated or the text could not be classified.
회사 내부자 27 명의 내부자 · 16 임원 · 11 이사
| 내부자 | 역할 | 마지막 활동 | 보유 주식 수 | 매수 12개월 | 매도 12개월 | 순매수/매도 12개월 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Phong Le | President & CEO | 2026년 6월 8일 M | 126,323 | 2 | 15 | $-11,807,592 |
| Andrew Kang | EVP & CFO | 2026년 6월 8일 M | 71,044 | 0 | 18 | $-6,022,437 |
| Douglas King Thede | Senior EVP & CFO | 2013년 9월 5일 A | · | 0 | 0 | $0 |
| Paul N Zolfaghari | President | 2013년 9월 5일 A | 166 | 0 | 0 | $0 |
| Jonathan F Klein | President & CLO | 2013년 9월 5일 A | 0 | 0 | 0 | $0 |
| BANSAL SANJU K | Vice Chairman, EVP and COO | 2010년 9월 10일 S | 0 | 0 | 0 | $0 |
| Wei-Ming Shao | SEVP & General Counsel | 2024년 8월 23일 M | 6,460 | 0 | 0 | $0 |
| Jeanine Montgomery | SVP & CAO | 2024년 6월 17일 M | 567 | 0 | 0 | $0 |
| SAYLOR MICHAEL J | Executive Chairman | 2024년 4월 25일 M | 0 | 0 | 0 | $0 |
| Timothy Edwin Lang | SEVP & CTO | 2023년 2월 9일 M | 2,882 | 0 | 0 | $0 |
| Kevin Adkisson | SEVP & CRO | 2022년 11월 15일 M | 259 | 0 | 0 | $0 |
| David J Rennyson | SEVP, Worldwide Sales | 2018년 2월 8일 A | · | 0 | 0 | $0 |
| Stephen H. Holdridge | SEVP, Worldwide Services | 2017년 11월 14일 A | · | 0 | 0 | $0 |
| Marcus H Starke | SEVP & Chief Marketing Officer | 2014년 5월 4일 A | · | 0 | 0 | $0 |
| Peng Xiao | Senior EVP & CTO | 2013년 9월 5일 A | · | 0 | 0 | $0 |
| Eduardo S Sanchez | VP, Worldwide Sales | 2006년 3월 1일 M | 842 | 0 | 0 | $0 |
| Brian P Brooks | 이사 | 2026년 5월 31일 A | 1,092 | 0 | 0 | $0 |
| Gregg Winiarski | 이사 | 2026년 5월 31일 A | 1,092 | 0 | 0 | $0 |
| Jane A Dietze | 이사 | 2026년 5월 31일 A | 1,092 | 0 | 0 | $0 |
| Stephen X Graham | 이사 | 2026년 5월 31일 A | 8,356 | 0 | 0 | $0 |
| Carl J Rickertsen | 이사 | 2024년 8월 13일 M | 0 | 0 | 0 | $0 |
| Leslie J Rechan | 이사 | 2024년 5월 31일 A | 497 | 0 | 0 | $0 |
| Robert H Epstein | 이사 | 2017년 5월 31일 A | 0 | 0 | 0 | $0 |
| Thomas P Spahr | 이사 | 2011년 11월 15일 S | 10,500 | 0 | 0 | $0 |
| Jarrod M Patten | · | 2026년 8월 7일 M | 28,406 | 0 | 5 | $-761,483 |
| Adam M Mcdonald | · | 2008년 8월 29일 M | 0 | 0 | 0 | $0 |
| Arthur S Locke III | · | 2005년 12월 9일 M | 0 | 0 | 0 | $0 |
SEC 양식 3/4/5 제출 서류 기준 내부자; 순매수/매도는 공개 시장 거래만 해당
ETF 보유 현황 73 ETF 보유
가중치는 직접적인 주식 보유(N-PORT)만 반영합니다. 레버리지 또는 파생 상품 기반 펀드는 표시되지 않은 추가 스왑 노출을 보유할 수 있습니다.
| 펀드 | 비중 | 단위 | 기준일 | 출처 |
|---|---|---|---|---|
| CEPI · ETF Opportunities Trust | 4.80% | 56,694 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| PFF · iShares Trust | 4.77% | 6,412,768 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| LFGY · Tidal Trust II | 2.98% | 29,160 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| ULTY · Tidal Trust II | 2.73% | 217,000 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| SATO · Invesco Exchange-Traded Fund Trust … | 2.42% | 1,340 SH | 2026년 10월 1일 | 일간 |
| IGV · iShares Trust | 1.46% | 1,514,110 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| IGPT · Invesco Exchange-Traded Fund Trust | 0.82% | 77,585 SH | 2026년 10월 1일 | 일간 |
| QNXT · iShares Trust | 0.81% | 1,730 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| IMCV · iShares Trust | 0.60% | 53,883 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| QQQE · Direxion Shares ETF Trust | 0.60% | 85,439 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| VOE · VANGUARD INDEX FUNDS | 0.50% | 2,125,006 SH | 2026년 8월 19일 | 일간 |
| VLUE · iShares Trust | 0.49% | 362,622 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| BLOX · Tidal Trust II | 0.43% | 13,084 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| FOWF · Pacer Funds Trust | 0.35% | 589 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| TECB · iShares Trust | 0.33% | 12,644 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| VXF · VANGUARD INDEX FUNDS | 0.32% | 3,796,168 SH | 2026년 8월 19일 | 일간 |
| IMCB · iShares Trust | 0.30% | 38,739 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| VO · VANGUARD INDEX FUNDS | 0.28% | 7,169,034 SH | 2026년 8월 19일 | 일간 |
| EUSA · iShares, Inc. | 0.25% | 37,427 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| QQQM · Invesco Exchange-Traded Fund Trust … | 0.23% | 1,675,919 SH | 2026년 10월 1일 | 일간 |
| QQQ · Invesco QQQ Trust, Series 1 | 0.23% | 7,615,608 SH | 2026년 10월 1일 | 일간 |
| IYW · iShares Trust | 0.21% | 405,170 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| IGM · iShares Trust | 0.19% | 156,451 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| IWX · iShares Trust | 0.16% | 47,323 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| SIZE · iShares Trust | 0.15% | 4,854 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| QRMI · Global X Funds | 0.15% | 224 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| IETC · iShares U.S. ETF Trust | 0.14% | 7,643 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| PTNQ · Pacer Funds Trust | 0.14% | 18,314 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| QYLG · Global X Funds | 0.14% | 2,412 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| QQWZ · Pacer Funds Trust | 0.14% | 760 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| QTR · Global X Funds | 0.14% | 114 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| QYLD · Global X Funds | 0.14% | 118,054 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| QCLR · Global X Funds | 0.14% | 48 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| USXF · iShares Trust | 0.13% | 15,409 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| QSIX · Pacer Funds Trust | 0.13% | 255 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| EVUS · iShares Trust | 0.12% | 3,684 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| ILCV · iShares Trust | 0.12% | 12,899 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| IWD · iShares Trust | 0.11% | 728,571 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| VTV · VANGUARD INDEX FUNDS | 0.11% | 3,138,522 SH | 2026년 8월 19일 | 일간 |
| VEGN · ETF Series Solutions | 0.10% | 1,927 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| VGT · VANGUARD WORLD FUND | 0.10% | 1,891,770 SH | 2026년 8월 19일 | 일간 |
| IQSU · New York Life Investments ETF Trust | 0.09% | 3,070 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| VONV · VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS | 0.08% | 197,463 SH | 2026년 8월 19일 | 일간 |
| EQAL · Invesco Exchange-Traded Fund Trust … | 0.08% | 3,926 SH | 2026년 10월 1일 | 일간 |
| IWL · iShares Trust | 0.07% | 12,682 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| ILCB · iShares Trust | 0.06% | 6,411 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| IYY · iShares Trust | 0.06% | 14,160 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| PBUS · Invesco Exchange-Traded Fund Trust … | 0.06% | 45,045 SH | 2026년 10월 1일 | 일간 |
| VFVA · VANGUARD WELLINGTON FUND | 0.06% | 5,766 SH | 2026년 8월 19일 | 일간 |
| IWB · iShares Trust | 0.06% | 225,915 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| GLBL · Pacer Funds Trust | 0.06% | 7 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| ITOT · iShares Trust | 0.06% | 429,836 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| IWV · iShares Trust | 0.06% | 89,910 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| FTEC · FIDELITY COVINGTON TRUST | 0.06% | 118,847 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| VV · VANGUARD INDEX FUNDS | 0.05% | 386,357 SH | 2026년 8월 19일 | 일간 |
| ESGV · VANGUARD WORLD FUND | 0.05% | 74,021 SH | 2026년 8월 19일 | 일간 |
| TOV · EA Series Trust | 0.05% | 1,293 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| BBUS · J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Tr… | 0.05% | 45,604 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| VOTE · TCW ETF Trust | 0.05% | 5,597 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| BKLC · BNY Mellon ETF Trust | 0.05% | 27,828 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| CRBN · iShares Trust | 0.04% | 3,674 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| VTI · VANGUARD INDEX FUNDS | 0.04% | 10,504,713 SH | 2026년 8월 19일 | 일간 |
| VONE · VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS | 0.04% | 53,955 SH | 2026년 8월 19일 | 일간 |
| VTHR · VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS | 0.04% | 27,559 SH | 2026년 8월 19일 | 일간 |
| TOK · iShares Trust | 0.04% | 716 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| URTH · iShares, Inc. | 0.04% | 23,608 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| TILT · FlexShares Trust | 0.04% | 8,374 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| ACWI · iShares Trust | 0.03% | 86,009 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| PRFZ · Invesco Exchange-Traded Fund Trust | 0.03% | 5,024 SH | 2026년 10월 1일 | 일간 |
| PRF · Invesco Exchange-Traded Fund Trust | 0.03% | 17,226 SH | 2026년 10월 1일 | 일간 |
| DYNF · BlackRock ETF Trust | 0.02% | 78,649 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| PEVC · Pacer Funds Trust | 0.02% | 6 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| VT · VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX… | 0.02% | 273,554 SH | 2026년 8월 19일 | 일간 |
MSTR 분석가 합의 강세 및 약세 애널리스트 의견, 12개월 목표 주가, 상승 여력
평점 · 26 명의 애널리스트
매수
중앙값 목표
$215.00
+34.4%
6 23.1%
적극 매수
17 65.4%
매수
3 11.5%
보유
0 0.0%
매도
0 0.0%
적극 매도
12개월 목표 주가
15 명의 애널리스트 · 2026-10-03평균 목표 $236.80 +48.0%
지금
현재가 $160.01
저가$160.00
평균$236.80
고가$435.00
동종 기업 비교(GICS 하위 산업) 주요 지표 대 섹터 동종 기업
회계연도 기준, 각 회사의 마지막 회계연도 말 종가 기준 가격입니다.
| 티커 | 시가총액 | P/E | 매출 YoY | 순이익률 | ROE | 매출 총이익률 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MSTR | · | -10.0 | 3.0% | -806.3% | -8.4% | 68.7% |
| SNPS | $84.41B | 56.4 | 15.1% | 18.9% | 7.1% | 77.0% |
| ADBE | $132.21B | 19.2 | 10.5% | 30.0% | 61.8% | 89.3% |
| APP | $227.96B | 69.1 | 70.0% | 60.8% | 201.9% | · |
| INTU | $84.83B | 19.2 | 13.9% | 21.3% | 24.0% | · |
| ADSK | $53.90B | 48.6 | 17.5% | 15.6% | 39.0% | 91.0% |
| WDAY | $45.51B | 67.8 | 13.1% | 7.3% | 8.2% | · |
| ROP | $47.45B | 31.3 | 12.3% | 19.4% | 7.8% | 69.2% |
| ZM | · | 14.9 | 4.4% | 39.0% | 20.3% | 77.0% |
| IOT | $16.29B | -1402.5 | 29.6% | -0.56% | -0.69% | 76.7% |
| PLTR | $425.03B | 282.1 | 56.2% | 36.3% | 26.2% | 82.4% |
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출처: SEC 10-K 제출 2월 19, 2026