Covalis (Gibraltar) Ltd
포트폴리오 가치 분기별: +20.2% 13F는 현금을 공개하지 않습니다
상위 10개 보유 비중100.00%
상위 25개 보유 비중100.00%
1% 초과 포지션2
유효 포지션 수1.9
13F 장기 주식 보유분만 기준 (현금, 채권, 공매도 미공개)
회전율 Q2 2026: 69.76% 추정 매수 $17,314,273 · 매도 $26,386,367
중앙값 보유 기간: 1.0 분기 추적 기간 Q2 2025–Q2 2026 · 18.2% 보유 중
신규 포지션1
증가함0
감소1
종료1
포트폴리오 가치
$27.1M
포지션
2
기준일
2026년 6월 30일 Q2 2026 기준 데이터
S&P 500 대비 성과
Q2 2025–Q2 2026 추적
+171.0%
S&P 500 총수익률 (동일 기간)
+21.7%
초과 수익률
+149.4%
연율화: +171.0% · S&P 500: +21.7%
분기별 SEC 13F 스냅샷을 기반으로 구축된 매수 후 보유 포트폴리오를 근사합니다. 현금, 공매도 포지션, 옵션/파생상품 및 13(f) 외 증권은 제외되며, 총 펀드 AUM이 아닌 공개된 롱 에쿼티 북만 반영합니다. SEC 제출 지연은 최대 45일이며, 이는 실시간 복사 가능한 타이밍이 아닙니다.
섹터별 비중
전체 포트폴리오 2 포지션
| 유형 | 연속 | 8분기 추세 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PCG | $17,314,273 | 63.89% | 1,029,386 | ||||
| CORZ | $9,784,772 | 36.11% | 382,367 | $-9,402,909 | 하락 ×2 | ||
| 일치하는 항목 없음 | |||||||
가장 큰 신규 베팅
이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.
| 증권 | 가치 | 주식 | % 포트폴리오의 |
|---|---|---|---|
| PCG | $17,314,273 | 1,029,386 | 63.89% |
상위 변동 (분기별)
| 증권 | 거래 | 주식 Δ | 가치 Δ |
|---|---|---|---|
| CORZ | 축소함 | -900K | -$9.4M |
청산 포지션
기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님
청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.
| 증권 | 분기 | 이전 주식 수 | 이전 가치 | 매도 후 가격 변동 |
|---|---|---|---|---|
| PCG | 2026년 3월 31일 | 1,859,039 | $29,874,757 | -29.7% |
| GLXY | 2026년 3월 31일 | 1,069,900 | $23,922,964 | 22.8% |
| WULF | 2026년 3월 31일 | 939,911 | $10,799,577 | 2.5% |
| ALB | 2025년 12월 31일 | 83,042 | $6,733,045 | -26.2% |
| EIX | 2025년 12월 31일 | 69,578 | $3,846,272 | -9.6% |
| APLD | 2026년 6월 30일 | 141,088 | $3,349,429 | -33.8% |
| BE | 2025년 9월 30일 | 55,031 | $1,316,342 | 238.9% |
| ETN | 2025년 12월 31일 | 3,343 | $1,251,118 | 35.8% |