APLD Applied Digital Corporation - Common Stock
NASDAQ · Technology · SEC EDGAR에서 보기 ↗ 종가 10월 2, 2026 10-K/10-Q 7월 29, 2026
$25.38
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시가총액 (MRQ)
$7.31B
P/E (TTM)
-27.9
EPS (TTM)
$-0.91
매출 (TTM)
$611M
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52주 범위
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목표 주가
$66
P/E
-27.9
ROE
-16.6%
순이익률
-30.2%
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APLD 주식 스냅샷 가격, 시가총액, P/E, EPS, ROE, 부채/자본, 52주 범위
가격
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시가총액 (MRQ)
$7.31B
P/E (TTM)
-27.9
EPS (TTM)
$-0.91
매출 (TTM)
$611M
ROE (TTM)
-16.6%
부채/자본
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52주 범위
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범위
막대
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주식 분할
| 배당락일 | 분할 | 유형 |
|---|---|---|
| 2022년 4월 13일 | 1-for-6 | 역방향 |
10년 성과 매출, 순이익, 마진 및 EPS 추세
매출$611M2021-05-31 → 2026-05-31
EPS$-0.912021-05-31 → 2026-05-31
잉여현금흐름$-2.78B2024-05-31 → 2026-05-31
순이익률-30.2%2024-05-31 → 2026-05-31
가치 평가 및 비율
가치 평가 P/E, P/S, P/B, EV/EBITDA 비율 — 주식이 비싼가요, 싼가요?
| 지표 | 5년 추세 | APLD | 5년 평균 | 동종업계 중앙값 | 결론 |
|---|---|---|---|---|---|
| P/E (TTM) | -27.95년 평균 ≈-18.1 | ≈-18.1 | · | · | |
| P/S (TTM) | 12.05년 평균 ≈12.4 | ≈12.4 | 14.6 | 고평가 | |
| P/B (MRQ) | 4.35년 평균 ≈5.2 | ≈5.2 | 7.9 | 적정 가치 | |
| EV / EBITDA | -33.95년 평균 ≈1096.0 | ≈1096.0 | · | · | |
| 주가 / FCF (TTM) | -2.65년 평균 ≈-3.8 | ≈-3.8 | · | · | |
| 주가 / 현금 흐름 (TTM) | 81.55년 평균 ≈60.4 | ≈60.4 | 15.3 | 고평가 | |
| EV / Revenue (EV / 매출) | 9.45년 평균 ≈11.5 | ≈11.5 | · | · | |
| EV / FCF | -2.15년 평균 ≈-3.6 | ≈-3.6 | · | · | |
| Price / Tangible Book (주가 / 유형 장부 가치) | 4.45년 평균 ≈7.2 | ≈7.2 | · | · |
동종 기업 중앙값은 지표별로 표준화된 기준으로 계산되며, 이 주식에 표시된 TTM/MRQ 기준과 항상 일치하지 않을 수 있습니다.
수익성 총, 영업 및 순이익률; ROE, ROA, ROIC
| 지표 | 5년 추세 | APLD | 5년 평균 | 동종업계 중앙값 | 결론 |
|---|---|---|---|---|---|
| 영업이익률 (TTM) | -38.7%5년 평균 ≈-36.7% | ≈-36.7% | -7.9% | 약함 | |
| EBITDA 마진 (TTM) | -27.7%5년 평균 ≈-13.1% | ≈-13.1% | -7.9% | 약함 | |
| 세전 마진 (TTM) | -29.7%5년 평균 ≈-76.6% | ≈-76.6% | -8.4% | 약함 | |
| 순이익률 (TTM) | -30.2%5년 평균 ≈-93.5% | ≈-93.5% | -8.5% | 약함 | |
| ROA (TTM) | -3.1%5년 평균 ≈-16.6% | ≈-16.6% | -3.1% | 동일 | |
| ROE (TTM) | -16.6%5년 평균 ≈-74.0% | ≈-74.0% | -13.0% | 동일 | |
| ROIC | -13.8%5년 평균 ≈-30.2% | ≈-30.2% | -5.1% | 약함 |
재무 건전성 부채, 유동성, 지급능력 — 대차대조표 건전성
| 지표 | 5년 추세 | APLD | 5년 평균 | 동종업계 중앙값 | 결론 |
|---|---|---|---|---|---|
| Debt / Equity (부채 / 자기자본 비율) | 0.05년 평균 ≈0.0 | ≈0.0 | 0.3 | 낮은 부채 | |
| 유동비율 (MRQ) | 4.05년 평균 ≈1.6 | ≈1.6 | 1.3 | 강한 유동성 | |
| Quick Ratio (당좌 비율) | 1.45년 평균 ≈0.5 | ≈0.5 | 1.1 | 강한 유동성 |
성장 매출, EPS 및 순이익 성장률: YoY, 3년 CAGR, 5년 CAGR
| 지표 | 5년 추세 | APLD | 5년 평균 | 동종업계 중앙값 | 결론 |
|---|---|---|---|---|---|
| Revenue YoY (매출 YoY) | 167.5%5년 평균 ≈238.1% | ≈238.1% | · | · | |
| Revenue CAGR 3Y (매출 CAGR 3년) | 122.6% | · | · | · |
자본 효율성 자산 회전율, 재고 회전율, 매출채권 회전율
| 지표 | 5년 추세 | APLD | 5년 평균 | 동종업계 중앙값 | 결론 |
|---|---|---|---|---|---|
| Asset Turnover (자산 회전율) | 0.15년 평균 ≈0.2 | ≈0.2 | 0.4 | 약함 | |
| Receivables Turnover (매출 채권 회전율) | 19.45년 평균 ≈48.5 | ≈48.5 | 11.0 | 최상위권 | |
| Revenue / Employee (연간 매출액 ÷ 직원 수(yfinance 보고 인원수). 파생 — 저장된 SEC-XBRL 개념이 아님.) | ≈$2.4M | · | · | · |
가치 · ≈ 5년 평균 · 산업 중앙값 · 중앙값 대비 평가
실적 기록 EPS 실제 vs 예상, 서프라이즈 %, 달성률, 다음 실적 발표일
평균 서프라이즈
-53.1%
다음 실적
10월 14, 2026
| 기간 | 보고서 | EPS Actual | EPS 예상 | 서프라이즈 |
|---|---|---|---|---|
| 2026년 6월 30일 | $-0.39 | $-0.22 | -77.3% | |
| 2026년 3월 31일 | $-0.40 | $-0.13 | -209.6% | |
| 2025년 12월 31일 | $-0.13 | $-0.12 | -6.2% | |
| 2025년 9월 30일 | $-0.07 | $-0.14 | 48.2% | |
| 2025년 6월 30일 | $-0.24 | $-0.15 | -59.5% | |
| 2025년 3월 31일 | $-0.13 | $-0.11 | -14.5% |
전체 기본 지표 연도별 모든 지표 — 손익계산서, 대차대조표, 현금흐름
손익계산서
| 지표 | 추세 | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | $611M | $229M | $166M | $55M | $9M | $0 | |
| Cost of Revenue | $397M | $217M | $148M | $44M | $10M | $0 | |
| Gross Profit | · | · | · | $11M | $-957.0K | $0 | |
| SG&A Expense | $332M | $108M | $98M | $54M | $20M | $332.0K | |
| Operating Expenses | $848M | $301M | $264M | $98M | $20M | $332.0K | |
| Operating Income | $-236M | $-72M | $-98M | $-43M | $-21M | $-332.0K | |
| Interest Expense | · | · | $27M | $2M | $112.0K | $236.0K | |
| Other Non-op | · | · | · | $-2M | $-1M | $-236.0K | |
| Pretax Income | $-182M | $-231M | $-150M | $-45M | $-22M | $-568.0K | |
| Income Tax | $2M | $102.0K | $96.0K | $-523.0K | $540.0K | $0 | |
| Net Income | $-184M | $-231M | $-150M | $-46M | $-24M | $-568.0K | |
| EPS (Basic) | $-0.91 | $-1.16 | $-1.31 | $-0.47 | $-0.41 | $-0.38 | |
| EPS (Diluted) | $-0.91 | $-1.16 | $-1.31 | $-0.47 | $-0.41 | $-0.38 | |
| Shares (Basic) | 275,194,755 | 201,194,451 | 114,061,414 | 93,976,233 | 57,121,096 | 1,511,061 | |
| Shares (Diluted) | 275,194,755 | 201,194,451 | 114,061,414 | 93,976,233 | 57,121,096 | 1,511,061 | |
| EBITDA | $-169M | $444.0K | $-20M | · | · | · |
대차대조표
| 지표 | 추세 | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cash & Equivalents | $1.59B | $44M | $3M | $29M | $39M | $12M | |
| Receivables | $56M | $7M | $4M | $82.0K | $227.0K | $0 | |
| Prepaid Expense | $614M | $10M | $1M | $2M | $1M | $5.0K | |
| Other Current Assets | $21M | $1M | · | · | · | · | |
| Current Assets | $4.66B | $133M | $404M | $46M | $40M | $12M | |
| PP&E (Net) | $4.24B | $1.25B | $329M | $198M | $64M | $20.0K | |
| PP&E (Gross) | $4.31B | $1.28B | $343M | $203M | $65M | $21.0K | |
| Accum. Depreciation | $78M | $27M | $14M | $5M | $1M | $1.0K | |
| Goodwill | $55M | $0 | · | · | · | · | |
| Total Assets | $9.93B | $1.87B | $763M | $264M | $120M | $15M | |
| Accounts Payable | $395M | $251M | $105M | $6M | $13M | $249.0K | |
| Accrued Liabilities | $548M | $30M | $25M | $10M | · | · | |
| Short-term Debt | $16M | $10M | $10M | $8M | $1M | $0 | |
| Current Liabilities | $1.16B | $500M | $554M | $115M | $29M | $2M | |
| Capital Leases | $47M | $59M | $1M | $1M | $936.0K | · | |
| Deferred Tax | · | · | · | $0 | $540.0K | $0 | |
| Other Non-current Liabilities | $5M | $0 | $0 | $1M | $0 | · | |
| Total Liabilities | $6.19B | $1.24B | $638M | $194M | $41M | $2M | |
| Long-term Debt | · | · | · | · | $7M | · | |
| Total Debt | $16M | $10M | $10M | · | · | · | |
| Common Stock | $296.0K | $230.0K | $144.0K | $101.0K | $98.0K | $2.0K | |
| Paid-in Capital | $2.43B | $1.01B | $375M | $160M | $128M | $14M | |
| Retained Earnings | $-662M | $-481M | $-250M | $-101M | $-56M | $-22M | |
| Treasury Stock | $53M | $31M | $62.0K | $62.0K | $62.0K | $62.0K | |
| Stockholders' Equity | $1.72B | $498M | $125M | $60M | $72M | $-3M | |
| Liabilities + Equity | $9.93B | $1.87B | $763M | $264M | $120M | $15M | |
| Shares Outstanding | 287,883,603 | 224,909,669 | 144,083,944 | 100,927,358 | 97,837,703 | 1,511,061 |
현금 흐름
| 지표 | 추세 | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D&A | $67M | $135M | $79M | $7M | $1M | $1.0K | |
| Stock-based Comp | $220M | $23M | $17M | $32M | $12M | $0 | |
| Deferred Tax | $0 | $0 | $0 | $-540.0K | $540.0K | $0 | |
| Other Non-cash | $-14M | $76M | $66M | · | · | · | |
| Operating Cash Flow | $90M | $-115M | $14M | $59M | $-872.0K | $-83.0K | |
| CapEx | $2.87B | $682M | $142M | $131M | $55M | $20.0K | |
| Investing Cash Flow | $-2.94B | $-668M | $-172M | $-132M | $-46M | $-3M | |
| Stock Issued | $196M | $192M | $131M | $0 | · | · | |
| Stock Repurchased | $0 | $31M | $0 | $0 | · | · | |
| Net Stock Activity | $196M | $160M | $131M | · | · | · | |
| Financing Cash Flow | $6.88B | $875M | $147M | $71M | $81M | $15M | |
| Net Change in Cash | $4.03B | $92M | $-12M | $-3M | $35M | $12M | |
| Taxes Paid | $241.0K | $0 | $0 | · | · | · | |
| Free Cash Flow | $-2.78B | $-797M | $-128M | · | · | · | |
| Levered FCF | · | · | $-155M | · | · | · |
수익성
| 지표 | 추세 | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Margin | -38.7% | -11.7% | -59.8% | · | · | · | |
| Net Margin | -30.1% | -160.2% | -90.1% | · | · | · | |
| Pretax Margin | -29.7% | -109.7% | -90.3% | · | · | · | |
| EBITDA Margin | -27.7% | 0.31% | -11.9% | · | · | · | |
| ROA | -3.1% | -17.5% | -29.1% | · | · | · | |
| ROE | -11.6% | -48.5% | -161.9% | · | · | · | |
| ROIC | -13.8% | -3.3% | -73.5% | · | · | · |
유동성 및 지급능력
| 지표 | 추세 | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Current Ratio | 4.0 | 0.8 | 0.1 | · | · | · | |
| Quick Ratio | 1.4 | 0.1 | 0.0 | · | · | · | |
| Debt / Equity | 0.0 | 0.0 | 0.1 | · | · | · | |
| Interest Coverage | · | · | -3.7 | · | · | · |
효율성
| 지표 | 추세 | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Asset Turnover | 0.1 | 0.1 | 0.3 | · | · | · | |
| Receivables Turnover | 19.4 | 41.9 | 84.3 | · | · | · |
주당
| 지표 | 추세 | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Book Value / Share | $5.97 | $2.21 | $0.90 | · | · | · | |
| Revenue / Share | $2.22 | $0.72 | $1.45 | · | · | · | |
| Cash Flow / Share | $0.33 | $-0.57 | $0.12 | · | · | · | |
| Cash / Share | $5.53 | $0.18 | $0.02 | · | · | · | |
| EPS (TTM) | $-0.91 | $-1.16 | $-1.31 | $-0.47 | $-0.41 | · |
성장률
| 지표 | 추세 | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue YoY | 167.5% | 38.0% | 198.9% | 547.9% | · | · | |
| Revenue CAGR 3Y | 122.6% | 199.0% | · | · | · | · |
가치 평가 (TTM)
| 지표 | 추세 | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue TTM | $611M | $144M | $137M | $55M | $9M | · | |
| Net Income TTM | $-184M | $-231M | $-150M | $-46M | $-24M | · | |
| Market Cap | $13.61B | $1.54B | $588M | · | · | · | |
| Enterprise Value | $12.04B | $1.50B | $595M | · | · | · | |
| P/E | -52.0 | -5.9 | -3.2 | -17.8 | -11.8 | · | |
| P/S | 22.3 | 10.7 | 4.3 | · | · | · | |
| P/B | 7.9 | 3.1 | 4.7 | · | · | · | |
| P / Tangible Book | 8.2 | 3.1 | 4.7 | 13.5 | 6.5 | · | |
| P / Cash Flow | 151.8 | -13.3 | 42.6 | · | · | · | |
| P / FCF | -4.9 | -1.9 | -4.6 | · | · | · | |
| EV / EBITDA | -71.2 | 3389.4 | -30.3 | · | · | · | |
| EV / FCF | -4.3 | -1.9 | -4.6 | · | · | · | |
| EV / Revenue | 19.7 | 10.4 | 4.4 | · | · | · | |
| Earnings Yield | -1.9% | -17.0% | -31.0% | -5.6% | -8.5% | · |
손익계산서
| 지표 | 추세 | Q4 2026 | Q3 2026 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | $294M | $127M | $127M | $64M | $105M | $53M | $36M | $35M | $44M | $43M | $42M | $36M | $22M | $14M | $12M | $7M | |
| Cost of Revenue | $168M | $73M | $101M | $56M | $122M | $49M | $23M | $23M | $46M | $47M | $30M | $25M | $16M | $11M | $12M | $6M | |
| Gross Profit | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | $4M | $528.0K | $831.0K | |
| SG&A Expense | $166M | $80M | $57M | $29M | $48M | $23M | $26M | $11M | $31M | $30M | $20M | $16M | $11M | $11M | $27M | $5M | |
| Operating Expenses | $391M | $212M | $158M | $87M | $170M | $72M | $49M | $10M | $71M | $99M | $50M | $44M | $27M | $21M | $39M | $11M | |
| Operating Income | $-98M | $-86M | $-31M | $-22M | $-66M | $-19M | $-13M | $25M | $-28M | $-55M | $-8M | $-7M | $-5M | $-7M | $-27M | $-4M | |
| Interest Expense | · | · | · | · | · | · | · | · | · | $4M | $2M | $2M | · | $352.0K | $364.0K | $356.0K | |
| Other Non-op | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | $-384.0K | $-385.0K | $-450.0K | |
| Pretax Income | $-58M | $-71M | $-27M | $-26M | $-83M | $-35M | $-128M | $16M | $-64M | $-63M | $-11M | $-12M | $-6M | $-7M | $-27M | $-5M | |
| Income Tax | $2M | $-2.0K | $15.0K | $8.0K | $-16.0K | $117.0K | $1.0K | $0 | $96.0K | $0 | $0 | $0 | $-243.0K | $0 | $-312.0K | $32.0K | |
| Net Income | $-82M | $-71M | $-14M | $-17M | $-53M | $-36M | $-139M | $-4M | $-64M | $-63M | $-11M | $-12M | $-7M | $-7M | $-27M | $-5M | |
| EPS (Basic) | $-0.41 | $-0.36 | $-0.07 | $-0.07 | $-0.31 | $-0.16 | $-0.66 | $-0.03 | $-0.58 | $-0.52 | $-0.10 | $-0.11 | $-0.07 | $-0.07 | $-0.28 | $-0.05 | |
| EPS (Diluted) | $-0.41 | $-0.36 | $-0.07 | $-0.07 | $-0.31 | $-0.16 | $-0.66 | $-0.03 | $-0.58 | $-0.52 | $-0.10 | $-0.11 | $-0.07 | $-0.07 | $-0.28 | $-0.05 | |
| Shares (Basic) | · | 281,982,553 | 277,423,733 | 255,892,902 | · | 222,454,578 | 209,560,339 | 149,099,336 | · | 121,426,622 | 109,663,030 | 100,521,673 | · | 94,119,944 | 93,422,427 | 93,105,835 | |
| Shares (Diluted) | · | 281,982,553 | 277,423,733 | 255,892,902 | · | 222,454,578 | 209,560,339 | 149,099,336 | · | 121,426,622 | 109,663,030 | 100,521,673 | · | 94,119,944 | 93,422,427 | 93,105,835 | |
| EBITDA | · | $-65M | $-22M | $-18M | · | $-165.0K | $8M | $44M | · | $-30M | $5M | $3M | · | $-7M | $-27M | $-3M |
대차대조표
| 지표 | 추세 | Q4 2026 | Q3 2026 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cash & Equivalents | $1.59B | $1.73B | $1.91B | $74M | $44M | $69M | $286M | $58M | $3M | $4M | $9M | $6M | · | $8M | $11M | $33M | |
| Receivables | $56M | $21M | $13M | $29M | $7M | $15M | $12M | $2M | $4M | $225.0K | $307.0K | $27.0K | · | $82.0K | $276.0K | $50.0K | |
| Prepaid Expense | $614M | $479M | $272M | $188M | $10M | $5M | $8M | $2M | $1M | $6M | $2M | $2M | · | $1M | $2M | $2M | |
| Other Current Assets | $21M | $77M | $6M | $4M | $1M | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Current Assets | $4.66B | $2.43B | $2.72B | $642M | $133M | $274M | $328M | $84M | $404M | $106M | $36M | $34M | · | $24M | $21M | $42M | |
| PP&E (Net) | $4.24B | $3.01B | $2.00B | $1.46B | $1.25B | $1.00B | $773M | $478M | $329M | $211M | $259M | $223M | · | $167M | $133M | $95M | |
| PP&E (Gross) | $4.31B | $3.07B | $2.04B | $1.49B | $1.28B | $1.03B | $793M | $496M | $343M | $223M | $268M | $230M | · | $171M | $136M | $97M | |
| Accum. Depreciation | $78M | $57M | $34M | $27M | $27M | $23M | $20M | $17M | $14M | $12M | $10M | $7M | · | $4M | $3M | $2M | |
| Goodwill | $55M | · | · | · | $0 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Total Assets | $9.93B | $6.25B | $5.23B | $2.40B | $1.87B | $1.71B | $1.54B | $938M | $763M | $643M | $481M | $349M | · | $208M | $167M | $146M | |
| Accounts Payable | $395M | $377M | $93M | $173M | $251M | $171M | $192M | $140M | $105M | $94M | $38M | $16M | · | $14M | $7M | $13M | |
| Accrued Liabilities | $548M | $377M | $207M | $183M | $30M | $19M | $32M | $27M | $25M | $28M | $11M | $13M | · | · | · | · | |
| Short-term Debt | $16M | $98M | $13M | $382M | $10M | $10M | $7M | $7M | $10M | $19M | $9M | $9M | · | $5M | $4M | $3M | |
| Current Liabilities | $1.16B | $1.02B | $563M | $985M | $500M | $394M | $424M | $387M | $554M | $349M | $202M | $152M | · | $109M | $70M | $49M | |
| Capital Leases | $47M | $45M | $105.0K | $220.0K | $59M | $105M | $98M | $104M | $1M | $69M | $52M | $10M | · | · | · | · | |
| Deferred Tax | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | $260.0K | $260.0K | $572.0K | |
| Other Non-current Liabilities | $5M | · | · | · | $0 | · | · | · | · | $0 | $0 | $0 | · | · | · | · | |
| Total Liabilities | $6.19B | $3.68B | $3.16B | $1.29B | $1.24B | $1.21B | $1.05B | $641M | $638M | $525M | $325M | $221M | · | $136M | $95M | $69M | |
| Total Debt | · | $98M | $13M | $382M | · | $10M | $7M | $7M | · | $19M | $9M | $9M | · | $5M | $4M | $3M | |
| Common Stock | $296.0K | $293.0K | $287.0K | $274.0K | $230.0K | $230.0K | $222.0K | $162.0K | $144.0K | $127.0K | $123.0K | $110.0K | · | $100.0K | $94.0K | $93.0K | |
| Paid-in Capital | $2.43B | $2.22B | $2.01B | $1.57B | $1.01B | $914M | $859M | $496M | $375M | $304M | $278M | $240M | · | $155M | $151M | $129M | |
| Retained Earnings | $-662M | $-583M | $-512M | $-498M | $-481M | $-429M | $-393M | $-254M | $-250M | $-186M | $-123M | $-112M | · | $-94M | $-87M | $-61M | |
| Treasury Stock | $53M | $53M | $53M | $31M | $31M | $31M | $31M | $62.0K | $62.0K | $62.0K | $62.0K | $62.0K | · | $62.0K | $62.0K | $62.0K | |
| Stockholders' Equity | $1.72B | $1.58B | $1.45B | $1.04B | $498M | $455M | $435M | $242M | $125M | $118M | $156M | $128M | · | $61M | $64M | $68M | |
| Liabilities + Equity | $9.93B | $6.25B | $5.23B | $2.40B | $1.87B | $1.71B | $1.54B | $938M | $763M | $643M | $481M | $349M | · | $208M | $167M | $146M | |
| Shares Outstanding | 287,883,603 | 285,384,115 | 279,083,210 | 269,292,902 | 224,909,669 | 224,391,160 | 216,555,069 | 157,438,246 | 139,051,142 | 122,417,839 | 117,732,332 | 105,849,157 | 100,927,358 | 94,469,399 | 93,946,353 | 92,835,974 |
현금 흐름
| 지표 | 추세 | Q4 2026 | Q3 2026 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D&A | $34M | $21M | $9M | $4M | $107M | $19M | $5M | $4M | $32M | $26M | $13M | $8M | $2M | $2M | $2M | $1M | |
| Stock-based Comp | $125M | $50M | $29M | $15M | $12M | $10M | $3M | $-3M | $4M | $3M | $5M | $6M | $5M | $4M | $22M | $579.0K | |
| Deferred Tax | · | · | · | · | · | · | · | · | $0 | $0 | $0 | $0 | $-260.0K | $0 | $-312.0K | $32.0K | |
| Other Non-cash | · | · | · | $-85M | · | · | · | $-103M | · | · | · | $2M | · | · | · | $20M | |
| Operating Cash Flow | $133M | $55M | $-16M | $-82M | $7M | $6M | $-52M | $-76M | $-32M | $36M | $5M | $5M | $5M | $26M | $11M | $17M | |
| CapEx | $1.29B | $775M | $552M | $249M | $198M | $257M | $171M | $55M | $57M | $39M | $-30M | $33M | $35M | $26M | $39M | $33M | |
| Investing Cash Flow | $-1.34B | $-775M | $-569M | $-249M | $-202M | $-258M | $-175M | $-33M | $-52M | $-54M | $-25M | $-41M | $-36M | $-26M | $-39M | $-32M | |
| Stock Issued | $0 | $0 | $0 | $196M | $0 | $0 | $160M | $32M | $10M | $23M | $34M | $64M | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| Stock Repurchased | $0 | $0 | · | · | $0 | $0 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Net Stock Activity | · | · | · | $196M | · | · | · | $32M | · | · | · | $64M | · | · | · | · | |
| Financing Cash Flow | $3.26B | $532M | $2.77B | $322M | $57M | $199M | $455M | $163M | $75M | $24M | $24M | $24M | $52M | $5M | $5M | $9M | |
| Net Change in Cash | $2.05B | $-188M | $2.18B | $-9M | $-138M | $-53M | $228M | $55M | $-9M | $6M | $3M | $-12M | $21M | $5M | $-23M | $-5M | |
| Free Cash Flow | · | · | · | $-331M | · | · | · | $-131M | · | · | · | $-71M | · | · | · | $-14M | |
| Levered FCF | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | $-73M | · | · | · | $-15M |
수익성
| 지표 | 추세 | Q4 2026 | Q3 2026 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gross Margin | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 25.2% | 4.3% | 12.0% | |
| Operating Margin | · | -67.7% | -24.4% | -34.7% | · | -35.8% | -29.1% | 15.6% | · | -128.8% | -19.4% | -14.1% | · | -49.4% | -216.2% | -60.3% | |
| Net Margin | · | -55.7% | -11.4% | -26.4% | · | -67.2% | -217.2% | -7.0% | · | -145.0% | -24.9% | -31.5% | · | -49.9% | -215.7% | -65.4% | |
| Pretax Margin | · | -55.7% | -21.0% | -40.9% | · | -67.0% | -217.2% | -7.0% | · | -145.0% | -24.9% | -32.6% | · | -52.1% | -219.3% | -66.8% | |
| EBITDA Margin | · | -51.2% | -17.7% | -28.2% | · | -0.31% | 12.3% | 72.2% | · | -68.3% | 12.4% | 7.5% | · | -49.4% | -216.2% | -43.9% | |
| ROA | · | -1.8% | -0.43% | -1.0% | · | -3.0% | -13.7% | -0.66% | · | -14.8% | -3.2% | -4.6% | · | -5.2% | -31.8% | -6.2% | |
| ROE | · | -6.9% | -1.5% | -2.6% | · | -12.4% | -47.0% | -2.3% | · | -70.1% | -9.6% | -11.7% | · | -26.9% | -83.8% | -13.3% | |
| ROIC | · | -5.1% | -2.1% | -1.6% | · | -4.1% | -4.2% | 3.8% | · | -40.5% | -5.0% | -3.7% | · | -10.6% | -39.0% | -5.9% |
유동성 및 지급능력
| 지표 | 추세 | Q4 2026 | Q3 2026 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Current Ratio | · | 2.4 | 4.8 | 0.7 | · | 0.7 | 0.8 | 0.2 | · | 0.3 | 0.2 | 0.2 | · | 0.2 | 0.3 | 0.9 | |
| Quick Ratio | · | 1.7 | 3.4 | 0.1 | · | 0.2 | 0.7 | 0.2 | · | 0.0 | 0.0 | 0.0 | · | 0.1 | 0.2 | 0.7 | |
| Debt / Equity | · | 0.1 | 0.0 | 0.4 | · | 0.0 | 0.0 | 0.0 | · | 0.2 | 0.1 | 0.1 | · | 0.1 | 0.1 | 0.0 | |
| Interest Coverage | · | · | · | · | · | · | · | · | · | -12.7 | -3.5 | -2.5 | · | -18.1 | -69.3 | -11.7 |
효율성
| 지표 | 추세 | Q4 2026 | Q3 2026 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Asset Turnover | · | 0.0 | 0.0 | 0.0 | · | 0.0 | 0.1 | 0.1 | · | 0.1 | 0.1 | 0.1 | · | 0.1 | 0.1 | 0.1 | |
| Receivables Turnover | · | 7.2 | 9.9 | 4.1 | · | 7.1 | 10.1 | 52.2 | · | 282.4 | 144.8 | 943.5 | · | 25.2 | 89.4 | 277.0 |
주당
| 지표 | 추세 | Q4 2026 | Q3 2026 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Book Value / Share | · | $5.54 | $5.19 | $3.88 | · | $2.03 | $2.01 | $1.54 | · | $0.97 | $1.32 | $1.21 | · | $0.64 | $0.68 | $0.74 | |
| Revenue / Share | · | $0.45 | $0.46 | $0.25 | · | $0.24 | $0.30 | $0.41 | · | $0.36 | $0.38 | $0.36 | · | $0.15 | $0.13 | $0.07 | |
| Cash Flow / Share | · | · | · | $-0.32 | · | · | · | $-0.51 | · | · | · | $0.04 | · | · | · | $0.19 | |
| Cash / Share | · | $6.06 | $6.86 | $0.27 | · | $0.31 | $1.32 | $0.37 | · | $0.04 | $0.08 | $0.06 | · | $0.09 | $0.11 | $0.36 | |
| EPS (TTM) | · | $-0.81 | $-0.61 | $-1.20 | · | $-1.43 | $-1.79 | $-1.23 | · | $-0.80 | $-0.35 | $-0.53 | · | $-0.38 | $-0.43 | $-0.15 |
가치 평가 (TTM)
| 지표 | 추세 | Q4 2026 | Q3 2026 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue TTM | · | $422M | $348M | $258M | · | $168M | $158M | $164M | · | $144M | $115M | $85M | · | $41M | $28M | $15M | |
| Net Income TTM | · | $-154M | $-119M | $-244M | · | $-243M | $-270M | $-142M | · | $-93M | $-37M | $-53M | · | $-41M | $-40M | $-14M | |
| Market Cap | · | $7.78B | $7.56B | $4.30B | · | $1.80B | $2.19B | $575M | · | $508M | $550M | $639M | · | $250M | $183M | $220M | |
| Enterprise Value | · | $6.15B | $5.66B | $4.61B | · | $1.74B | $1.91B | $523M | · | $523M | $550M | $643M | · | $247M | $177M | $189M | |
| P/E | · | -33.7 | -44.4 | -13.3 | · | -5.6 | -5.6 | -3.0 | · | -5.2 | -13.3 | -11.4 | · | -7.0 | -4.5 | -15.8 | |
| P/S | · | 18.4 | 21.7 | 16.7 | · | 10.7 | 13.8 | 3.5 | · | 3.5 | 4.8 | 7.5 | · | 6.1 | 6.6 | 14.2 | |
| P/B | · | 4.9 | 5.2 | 4.1 | · | 3.9 | 5.0 | 2.4 | · | 4.3 | 3.5 | 5.0 | · | 4.1 | 2.9 | 3.2 | |
| P / Tangible Book | · | 4.9 | 5.2 | 4.1 | · | 3.9 | 5.0 | 2.4 | · | 4.3 | 3.5 | 5.0 | · | 4.1 | 2.9 | 3.2 | |
| P / Cash Flow | · | · | · | -52.5 | · | · | · | -7.6 | · | · | · | 141.5 | · | · | · | 12.7 | |
| EV / Revenue | · | 14.6 | 16.3 | 17.9 | · | 10.4 | 12.1 | 3.2 | · | 3.6 | 4.8 | 7.6 | · | 6.0 | 6.4 | 12.2 | |
| Earnings Yield | · | -3.0% | -2.2% | -7.5% | · | -17.9% | -17.7% | -33.7% | · | -19.3% | -7.5% | -8.8% | · | -14.3% | -22.1% | -6.3% |
최신 기간은 왼쪽에 · null 값은 ·로 표시
재무제표 손익계산서, 대차대조표, 현금흐름 — 연간, 지난 5년
| 지표 | 2026-05-31 | 2025-05-31 | 2024-05-31 | 2023-05-31 | 2022-05-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출 | $611M | $229M | $166M | $55M | $9M |
| 영업이익률 % | -38.7% | -11.7% | -59.8% | · | · |
| 순이익 | $-184M | $-231M | $-150M | $-46M | $-24M |
| 희석 EPS | $-0.91 | $-1.16 | $-1.31 | $-0.47 | $-0.41 |
| 지표 | 2026-05-31 | 2025-05-31 | 2024-05-31 | 2023-05-31 | 2022-05-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 부채 / 자기자본 비율 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | · | · |
| 유동비율 | 4.0 | 0.8 | 0.1 | · | · |
| 당좌 비율 | 1.4 | 0.1 | 0.0 | · | · |
| 지표 | 2026-05-31 | 2025-05-31 | 2024-05-31 | 2023-05-31 | 2022-05-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 잉여현금흐름 | $-2.78B | $-797M | $-128M | · | · |
기관 투자자 (13F) 646개의 제출자 · $11.0B 전체 · 기준일 2026년 9월 30일
분기별 SEC 양식 13F에서 이 주식을 보유하고 있다고 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당하며, 단일 제출자는 별도의 옵션 레그에 대해 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.
보유자
646
보유 가치
$11.0B
신규 포지션
188
청산 포지션
58
기관 활동 — Q2 2026 대 이전 분기
| 신규 포지션 | 청산 포지션 | 증가함 | 감소 | 순주식 변동 |
|---|---|---|---|---|
| 188 (+72 이전 분기 대비) | 58 (-13 이전 분기 대비) | 182 (+6 이전 분기 대비) | 176 (+29 이전 분기 대비) | +12.3M |
Q1 2026 대비 비교. SEC 양식 13F 제출은 분기 말로부터 45일 이내에 마감되며, 지연 제출자를 위한 짧은 유예 기간이 추가됩니다. 해당 기간 내에 있는 분기는 가장 최근에 완전히 보고된 쌍을 선호하여 건너뜁니다.
| 기관 | 가치 | 주식 | % 추적된 13F 중 | 유형 |
|---|---|---|---|---|
| Hood River Capital Management LLC | $839,954,485 | 22,518,887 | 7.60% | 주식 |
| VANGUARD GROUP INC | $592,601,371 | 24,168,082 | 5.36% | 주식 |
| VANGUARD PORTFOLIO MANAGEMENT LLC | $512,084,688 | 13,728,812 | 4.63% | 주식 |
| BlackRock, Inc. | $498,890,104 | 13,375,070 | 4.52% | 주식 |
| Situational Awareness LP | $469,022,807 | 15,384,616 | 4.25% | 주식 |
| VANGUARD CAPITAL MANAGEMENT LLC | $431,032,049 | 11,555,819 | 3.90% | 주식 |
| TWO SIGMA INVESTMENTS, LP | $384,157,064 | 10,299,117 | 3.48% | 주식 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $364,148,710 | 9,762,700 | 3.30% | 콜 옵션 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $337,326,280 | 9,043,600 | 3.05% | 콜 옵션 |
| Situational Awareness Partners LP | $319,978,118 | 13,478,438 | 2.90% | 주식 |
| EQUITEC PROPRIETARY MARKETS, LLC | $312,348,857 | 8,373,964 | 2.83% | 주식 |
| NOMURA HOLDINGS INC | $279,750,000 | 7,500,000 | 2.53% | 콜 옵션 |
| PEAK6 LLC | $279,556,040 | 7,494,800 | 2.53% | 콜 옵션 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $260,389,771 | 6,980,959 | 2.36% | 주식 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $244,467,930 | 6,554,100 | 2.21% | 콜 옵션 |
| GEODE CAPITAL MANAGEMENT, LLC | $221,671,268 | 4,877,618 | 2.01% | 주식 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $209,734,170 | 5,622,900 | 1.90% | 풋 옵션 |
| Value Aligned Research Advisors, LLC | $206,866,919 | 5,546,030 | 1.87% | 주식 |
| Oasis Management Co Ltd. | $186,772,924 | 5,007,317 | 1.69% | 주식 |
| STATE STREET CORP | $167,196,689 | 4,482,378 | 1.51% | 주식 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $134,302,380 | 3,600,600 | 1.22% | 풋 옵션 |
| DBA TRADING, LLC | $132,379,819 | 5,576,235 | 1.20% | 주식 |
| MIRAE ASSET GLOBAL ETFS HOLDINGS Ltd. | $131,152,246 | 3,516,146 | 1.19% | 주식 |
| BNP PARIBAS FINANCIAL MARKETS | $122,302,000 | 3,278,874 | 1.11% | 주식 |
| NORGES BANK | $115,207,652 | 3,088,677 | 1.04% | 주식 |
| D. E. Shaw & Co., Inc. | $113,161,523 | 3,033,821 | 1.02% | 주식 |
| VOLORIDGE INVESTMENT MANAGEMENT, LLC | $113,141,344 | 3,033,280 | 1.02% | 주식 |
| MORGAN STANLEY | $109,932,675 | 2,947,256 | 0.99% | 주식 |
| UBS Group AG | $107,589,239 | 2,884,430 | 0.97% | 주식 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $97,571,765 | 2,615,865 | 0.88% | 주식 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $88,236,880 | 2,365,600 | 0.80% | 풋 옵션 |
| AMERIPRISE FINANCIAL INC | $76,778,879 | 2,058,415 | 0.69% | 주식 |
| BARCLAYS PLC | $68,706,674 | 1,842,002 | 0.62% | 주식 |
| Squarepoint Ops LLC | $66,986,175 | 1,795,876 | 0.61% | 주식 |
| UBS Group AG | $65,312,300 | 1,751,000 | 0.59% | 콜 옵션 |
| CHARLES SCHWAB INVESTMENT MANAGEMENT INC | $62,787,053 | 1,683,299 | 0.57% | 주식 |
| VANGUARD FIDUCIARY TRUST CO | $60,175,195 | 1,613,276 | 0.54% | 주식 |
| Walleye Trading LLC | $55,815,720 | 1,496,400 | 0.51% | 콜 옵션 |
| VAN ECK ASSOCIATES CORP | $53,072,976 | 1,422,868 | 0.48% | 주식 |
| NORTHERN TRUST CORP | $51,541,700 | 1,381,815 | 0.47% | 주식 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $51,201,001 | 1,372,681 | 0.46% | 주식 |
| Balyasny Asset Management L.P. | $49,847,496 | 1,336,394 | 0.45% | 주식 |
| VOYA INVESTMENT MANAGEMENT LLC | $47,129,296 | 1,263,520 | 0.43% | 주식 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $46,327,645 | 1,242,028 | 0.42% | 주식 |
| SEI INVESTMENTS CO | $46,212,196 | 1,238,933 | 0.42% | 주식 |
| B. Riley Asset Management, LLC | $40,003,228 | 1,631,453 | 0.36% | 주식 |
| MILLENNIUM MANAGEMENT LLC | $39,756,914 | 1,065,869 | 0.36% | 주식 |
| Value Aligned Research Advisors, LLC | $39,068,020 | 1,047,400 | 0.35% | 콜 옵션 |
| WESTFIELD CAPITAL MANAGEMENT CO LP | $38,778,609 | 1,039,641 | 0.35% | 주식 |
| D. E. Shaw & Co., Inc. | $38,627,880 | 1,035,600 | 0.35% | 풋 옵션 |
행동주의자 및 5% 이상 소유자 6 보유
SEC 서류 13D를 제출한 투자자 — 발행인에 영향을 미치려는 의도로 5% 이상의 실질 소유권(행동주의 지분, 이사회 캠페인, M&A). 각 행은 해당 제출자의 포지션에 대한 가장 최근에 알려진 상태를 보여줍니다.
| 제출자 | 제출됨 | 지분 | 상태 | 목적 | 제출 |
|---|---|---|---|---|---|
| Wesley Cummins ×8 제출 서류 | 2026년 7월 8일 | 7.60% | 수정본 | · | SEC |
| Applied Digital Corporation ×2 제출 서류 | 2026년 6월 26일 | 96.10% | 수정본 | 수동적 투자 | SEC |
| Jason Zhang ×2 제출 서류 | 2024년 10월 11일 | · | 최초 제출 | · | SEC |
| Oasis Management Company Ltd., Oasis Investments II Master Fund Ltd., Seth Fischer ×2 제출 서류 | 2024년 7월 16일 | · | 최초 제출 | · | SEC |
| Cummins Family Limited Partnership, Cummins Family Holdings, LLC, Wesley Cummins, Lance Cummins, Cummins Family Limited Partnership Cummins Family Holdings, LLC Wesley Cummins Lance Cummins Sole Voting Power 28,571,428 (3) 28,571,428 (3) 278,900 (1) 21,700 Shared Voting Power 0 0 28,701,928 (2)(3) 28,701,928 (2)(3) Sole Dispositive Power 28,571,428 ( | 2009년 1월 26일 | · | 최초 제출 | 수동적 투자 | SEC |
| ANDREW COHEN (2) | 2004년 5월 14일 | · | 최초 제출 | · | SEC |
Purpose is an automated classification of the filer's own stated purpose (SEC Item 4) — not investment advice. "—" means no clear purpose was stated or the text could not be classified.
회사 내부자 27 명의 내부자 · 9 임원 · 16 이사
| 내부자 | 역할 | 마지막 활동 | 보유 주식 수 | 매수 12개월 | 매도 12개월 | 순매수/매도 12개월 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wesley Cummins | CEO; Chairman | 2026년 8월 4일 J | 12,798 | 0 | 1 | $-6,009,300 |
| Samuel A Kovnat | Chief Executive Officer | 2005년 12월 14일 A | · | 0 | 0 | $0 |
| Mohammad Saidal Lavanway Mohmand | Chief Financial Officer | 2026년 8월 4일 J | 888,431 | 0 | 2 | $-4,775,734 |
| David D Cryer | Chief Financial Officer | 2005년 12월 14일 A | · | 0 | 0 | $0 |
| Jason Zhang | President | 2026년 9월 12일 F | 2,539,227 | 0 | 0 | $0 |
| William B Cotton | President | 2005년 12월 14일 A | · | 0 | 0 | $0 |
| Frank L Rees | Executive Vice-President | 2005년 12월 14일 A | · | 0 | 0 | $0 |
| Laura Laltrello | Chief Operating Officer | 2026년 7월 31일 F | 813,156 | 0 | 0 | $0 |
| David Rench | Chief Administrative Officer | 2024년 12월 1일 M | 385,288 | 0 | 0 | $0 |
| Richard N Nottenburg | 이사 | 2026년 8월 4일 S | 133,378 | 0 | 8 | $-5,656,422 |
| Douglas S Miller | 이사 | 2026년 4월 27일 S | 184,859 | 0 | 3 | $-951,040 |
| Chuck Hastings | 이사 | 2026년 1월 29일 S | 388,372 | 0 | 3 | $-4,414,969 |
| Ella G. Benson | 이사 | 2025년 11월 24일 S | 68,422 | 0 | 2 | $-1,701,937 |
| Rachel H. Lee | 이사 | 2025년 11월 9일 A | 67,147 | 0 | 1 | $-803,872 |
| Kate Reed | 이사 | 2024년 11월 20일 D | 341,510 | 0 | 0 | $0 |
| Kelli Mcdonald | 이사 | 2024년 2월 22일 D | 194,821 | 0 | 0 | $0 |
| Virginia Moore | 이사 | 2024년 2월 22일 D | 76,191 | 0 | 0 | $0 |
| Jackson Kemper JR | 이사 | 2007년 1월 25일 A | 98,667 | 0 | 0 | $0 |
| Larry L Pressler | 이사 | 2005년 12월 14일 A | · | 0 | 0 | $0 |
| Joseph J Luca | 이사 | 2005년 12월 14일 A | · | 0 | 0 | $0 |
| Stephen P Tocco | 이사 | 2005년 12월 14일 A | · | 0 | 0 | $0 |
| Michael Maniscalco | · | 2025년 1월 31일 M | 152,026 | 0 | 0 | $0 |
| Regina Ingel | · | 2023년 8월 5일 M | 110,870 | 0 | 0 | $0 |
| Richard S Rosenfeld | · | 2009년 1월 14일 P | · | 0 | 0 | $0 |
| James A Schwartz | · | 2009년 1월 14일 P | · | 0 | 0 | $0 |
| Kenneth S Wood | · | 2009년 1월 14일 P | · | 0 | 0 | $0 |
| Bryant R. Riley | · | 2005년 10월 31일 S | 3,500 | 0 | 0 | $0 |
SEC 양식 3/4/5 제출 서류 기준 내부자; 순매수/매도는 공개 시장 거래만 해당
ETF 보유 현황 51 ETF 보유
가중치는 직접적인 주식 보유(N-PORT)만 반영합니다. 레버리지 또는 파생 상품 기반 펀드는 표시되지 않은 추가 스왑 노출을 보유할 수 있습니다.
| 펀드 | 비중 | 단위 | 기준일 | 출처 |
|---|---|---|---|---|
| DECO · SSGA Active Trust | 4.44% | 33,248 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| HECO · SSGA Active Trust | 4.43% | 132,563 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| TEKX · SSGA Active Trust | 4.42% | 25,734 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| CEPI · ETF Opportunities Trust | 4.30% | 172,806 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| IBLC · iShares Trust | 3.64% | 120,790 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| ERTH · Invesco Exchange-Traded Fund Trust | 0.99% | 50,251 SH | 2026년 10월 1일 | 일간 |
| SATO · Invesco Exchange-Traded Fund Trust … | 0.73% | 2,546 SH | 2026년 10월 1일 | 일간 |
| FNY · First Trust Exchange-Traded AlphaDE… | 0.58% | 123,038 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| FNX · First Trust Exchange-Traded AlphaDE… | 0.28% | 138,072 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| VBK · VANGUARD INDEX FUNDS | 0.26% | 3,407,315 SH | 2026년 8월 19일 | 일간 |
| VFMO · VANGUARD WELLINGTON FUND | 0.22% | 116,285 SH | 2026년 8월 19일 | 일간 |
| ISCG · iShares Trust | 0.21% | 78,039 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| FAD · First Trust Exchange-Traded AlphaDE… | 0.18% | 36,940 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| BKMC · BNY Mellon ETF Trust | 0.17% | 40,891 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| GTOS · Invesco Actively Managed Exchange-T… | 0.17% | 183,000 | 2026년 10월 1일 | 일간 |
| BBMC · J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Tr… | 0.15% | 107,417 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| TRFM · ETF Series Solutions | 0.13% | 12,016 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| GTO · Invesco Actively Managed Exchange-T… | 0.13% | 3,634,000 | 2026년 10월 1일 | 일간 |
| VXF · VANGUARD INDEX FUNDS | 0.11% | 2,918,390 SH | 2026년 8월 19일 | 일간 |
| VB · VANGUARD INDEX FUNDS | 0.11% | 5,899,130 SH | 2026년 8월 19일 | 일간 |
| TEXN · iShares Trust | 0.11% | 792 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| ESML · iShares Trust | 0.10% | 111,430 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| SMMD · iShares Trust | 0.09% | 136,337 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| ESSC · Strategy Shares | 0.09% | 1,182 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| JIII · Janus Detroit Street Trust | 0.09% | 5,927 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| VGT · VANGUARD WORLD FUND | 0.08% | 3,795,699 SH | 2026년 8월 19일 | 일간 |
| FTEC · FIDELITY COVINGTON TRUST | 0.07% | 497,229 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| IWS · iShares Trust | 0.07% | 383,834 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| WSML · iShares Trust | 0.06% | 16,316 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| EQAL · Invesco Exchange-Traded Fund Trust … | 0.06% | 19,579 SH | 2026년 10월 1일 | 일간 |
| IWR · iShares Trust | 0.05% | 1,044,890 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| IYW · iShares Trust | 0.03% | 315,321 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| VONV · VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS | 0.03% | 153,647 SH | 2026년 8월 19일 | 일간 |
| IGM · iShares Trust | 0.03% | 119,542 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| ESGV · VANGUARD WORLD FUND | 0.02% | 57,647 SH | 2026년 8월 19일 | 일간 |
| IWD · iShares Trust | 0.02% | 565,237 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| TILT · FlexShares Trust | 0.01% | 9,779 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| NEAR · iShares U.S. ETF Trust | 0.01% | 534,000 SH | 2026년 9월 9일 | 일간 |
| PRFZ · Invesco Exchange-Traded Fund Trust | 0.01% | 11,760 SH | 2026년 10월 1일 | 일간 |
| VTI · VANGUARD INDEX FUNDS | 0.01% | 8,167,031 SH | 2026년 8월 19일 | 일간 |
| VT · VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX… | 0.01% | 211,737 SH | 2026년 8월 19일 | 일간 |
| VONE · VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS | 0.01% | 41,939 SH | 2026년 8월 19일 | 일간 |
| VTHR · VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS | 0.01% | 21,437 SH | 2026년 8월 19일 | 일간 |
| IWB · iShares Trust | 0.01% | 175,809 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| ITOT · iShares Trust | 0.01% | 332,354 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| IWV · iShares Trust | 0.01% | 69,978 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| DFAU · Dimensional ETF Trust | 0.01% | 33,916 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| DFUS · Dimensional ETF Trust | 0.01% | 53,186 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| LSEQ · Harbor ETF Trust | -2.38% | -13,325 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| ISCB · iShares Trust | · | 11,053 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| SMLF · iShares Trust | · | 56,402 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
APLD 분석가 합의 강세 및 약세 애널리스트 의견, 12개월 목표 주가, 상승 여력
평점 · 20 명의 애널리스트
매수
중앙값 목표
$70.00
+175.8%
4 20.0%
적극 매수
14 70.0%
매수
2 10.0%
보유
0 0.0%
매도
0 0.0%
적극 매도
12개월 목표 주가
15 명의 애널리스트 · 2026-09-27평균 목표 $66.43 +161.8%
지금
현재가 $25.38
저가$22.00
평균$66.43
고가$109.00
동종 기업 비교(GICS 하위 산업) 주요 지표 대 섹터 동종 기업
회계연도 기준, 각 회사의 마지막 회계연도 말 종가 기준 가격입니다.
| 티커 | 시가총액 | P/E | 매출 YoY | 순이익률 | ROE | 매출 총이익률 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| APLD | $13.61B | -52.0 | 167.5% | -30.1% | -11.6% | · |
| VRSN | $22.33B | 117.4 | 6.4% | 49.8% | -39.8% | · |
| DOCN | $4.42B | 19.1 | 15.5% | 28.8% | -254.3% | 59.9% |
| AKAM | $12.63B | 28.4 | 5.4% | 10.7% | 9.6% | · |
| GDDY | $16.72B | 19.9 | 8.3% | 17.7% | 282.5% | · |
| FSLY | $1.54B | -12.3 | 14.8% | -19.5% | -13.0% | 57.1% |
| SHAZ | · | · | 257.4% | -2529.2% | -401.0% | 6.4% |
| SHAZ | · | · | 257.4% | -2529.2% | -401.0% | 6.4% |
| RXT | $238M | -1.0 | -1.9% | -8.4% | 19.3% | 18.9% |
| NET | · | -679.8 | 29.8% | · | · | · |
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출처: SEC 10-K 제출 7월 29, 2026