Deer Management Co. LLC
포트폴리오 가치 분기별: +30.5% 13F는 현금을 공개하지 않습니다
13F 장기 주식 보유분만 기준 (현금, 채권, 공매도 미공개)
회전율 Q2 2026: 10.12% 추정 매수 $275,928,239 · 매도 $72,558,920
중앙값 보유 기간: 5.5 분기 추적 기간 Q1 2025–Q2 2026 · 75.0% 보유 중
S&P 500 대비 성과
연율화: -23.2% · S&P 500: +17.7%
분기별 SEC 13F 스냅샷을 기반으로 구축된 매수 후 보유 포트폴리오를 근사합니다. 현금, 공매도 포지션, 옵션/파생상품 및 13(f) 외 증권은 제외되며, 총 펀드 AUM이 아닌 공개된 롱 에쿼티 북만 반영합니다. SEC 제출 지연은 최대 45일이며, 이는 실시간 복사 가능한 타이밍이 아닙니다.
섹터별 비중
전체 포트폴리오 9 포지션
| 유형 | 연속 | 8분기 추세 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STUB | $283,635,353 | 34.92% | 22,038,489 | $146,115,182 | |||
| 알 수 없는 발행자 (CUSIP: 98390R102) | $275,928,239 | 33.97% | 22,785,156 | 상승 ×1 | |||
| HNGE | $158,422,681 | 19.51% | 1,908,707 | $56,866,939 | 하락 ×1 | ||
| LAW | $32,707,682 | 4.03% | 8,652,826 | $-346,113 | |||
| TTAN | $32,007,805 | 3.94% | 4,568,064 | $-289,611,536 | 하락 ×5 | ||
| KYMR | $14,436,380 | 1.78% | 125,895 | $3,950,585 | |||
| SPIR | $10,012,566 | 1.23% | 538,310 | $1,039,126 | 하락 ×1 | ||
| GUTS | $3,788,095 | 0.47% | 4,770,901 | $1,593,481 | |||
| TCRX | $1,220,594 | 0.15% | 1,245,504 | $-37,365 | |||
| 일치하는 항목 없음 | |||||||
가장 큰 신규 베팅
이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.
| 증권 | 가치 | 주식 | % 포트폴리오의 |
|---|---|---|---|
| 알 수 없는 발행자 (CUSIP: 98390R102) | $275,928,239 | 22,785,156 | 33.97% |
상위 변동 (분기별)
| 증권 | 거래 | 주식 Δ | 가치 Δ |
|---|---|---|---|
| STUB | 가격 변동만 | +0 | +$146.1M |
| HNGE | 축소함 | -725K | +$56.9M |
| KYMR | 가격 변동만 | +0 | +$4.0M |
| GUTS | 가격 변동만 | +0 | +$1.6M |
| SPIR | 축소함 | -175K | +$1.0M |
| LAW | 가격 변동만 | +0 | -$346K |
| TCRX | 가격 변동만 | +0 | -$37K |
1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)
청산 포지션
기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님
청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.