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CIK 1835549 · SEC EDGAR에서 보기 ↗
- 포트폴리오 가치
- $88.6M
- 포지션
- 6
- 기준일
- 2025년 9월 30일 Q3 2025 기준 데이터
13F 가치 기준 9,443개 중 #8,436위 · 상위 89.3%
포트폴리오 가치 분기별: +60.6% 13F는 현금을 공개하지 않습니다
- 상위 10개 보유 비중
- 100.00%
- 상위 25개 보유 비중
- 100.00%
- 1% 초과 포지션
- 6
- 유효 포지션 수
- 3.7
13F 장기 주식 보유분만 기준 (현금, 채권, 공매도 미공개)
회전율 Q3 2025: 14.41% 추정 매수 $29,607,617 · 매도 $10,352,710
중앙값 보유 기간: 1.0 분기 추적 기간 Q4 2024–Q3 2025 · 50.0% 보유 중
- 신규 포지션
- 3
- 증가함
- 1
- 감소
- 0
- 종료
- 1
이 페이지에서
S&P 500 대비 성과
연율화: +22.9% · S&P 500: +18.3%
분기별 SEC 13F 스냅샷을 기반으로 구축된 매수 후 보유 포트폴리오를 근사합니다. 현금, 공매도 포지션, 옵션/파생상품 및 13(f) 외 증권은 제외되며, 총 펀드 AUM이 아닌 공개된 롱 에쿼티 북만 반영합니다. SEC 제출 지연은 최대 45일이며, 이는 실시간 복사 가능한 타이밍이 아닙니다.
가격 산정 가능 범위: 100.0% · 옵션 제외: 0.0%
섹터별 비중
Industrials
82.8%
Technology
11.9%
기타/미분류
5.3%
전체 포트폴리오 6 포지션
| 유형 | 연속 | 8분기 추세 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| POWL Powell Industries, Inc. - Common Stock | $36,272,390 | 40.95% | 119,000 | $11,228,840 | |||
| VRT Vertiv Holdings, LLC Class A Common Stock | $24,137,600 | 27.25% | 160,000 | $8,471,580 | 상승 ×1 | ||
| FSLR First Solar, Inc. - Common Stock | $10,585,440 | 11.95% | 48,000 | 상승 ×1 | |||
| HRI Herc Holdings Inc. Common Stock | $8,632,840 | 9.74% | 74,000 | 상승 ×1 | |||
| GLD | $4,656,657 | 5.26% | 13,100 | 상승 ×1 | |||
| HUBB Hubbell Inc Common Stock | $4,303,100 | 4.86% | 10,000 | $219,000 | |||
| 일치하는 항목 없음 | |||||||
가장 큰 신규 베팅
이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.
상위 변동 (분기별)
청산 포지션
기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님
청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.
| 증권 | 분기 | 이전 주식 수 | 이전 가치 | 매도 후 가격 변동 |
|---|---|---|---|---|
| INTC | 2025년 6월 30일 | 2,420,000 | $54,958,200 | 305.9% |
| ETN | 2025년 9월 30일 | 29,000 | $10,352,710 | 11.3% |
| BKR | 2025년 3월 31일 | 208,000 | $8,532,160 | 47.7% |
| HUBB | 2025년 3월 31일 | 19,763 | $8,278,523 | 42.0% |
| FLS | 2025년 3월 31일 | 128,000 | $7,362,560 | 58.9% |
| AR | 2025년 6월 30일 | 138,000 | $5,580,720 | -5.9% |
| CENX | 2025년 3월 31일 | 136,000 | $2,477,920 | 135.6% |