ENTRUST GLOBAL PARTNERS L L C

CIK 1080818 · SEC EDGAR에서 보기 ↗

포트폴리오 가치
$496.7M
13F 가치 기준 9,443개 중 #3,783위 · 상위 40.1%
포지션
4
기준일
2026년 6월 30일

포트폴리오 가치 분기별: +14.0% 13F는 현금을 공개하지 않습니다

상위 10개 보유 비중
100.00%
상위 25개 보유 비중
100.00%
1% 초과 포지션
3
유효 포지션 수
1.4

13F 장기 주식 보유분만 기준 (현금, 채권, 공매도 미공개)

회전율 Q2 2026: 0.0% 추정 매수 $0 · 매도 $25,854,008

중앙값 보유 기간: 4.0 분기 추적 기간 Q4 2024–Q2 2026 · 57.1% 보유 중

신규 포지션
0
증가함
0
감소
2
종료
1
이 페이지에서

섹터별 비중

Financial Services
82.0%
Communication Services
11.7%
기타/미분류
6.3%

전체 포트폴리오 4 포지션

유형 연속 8분기 추세
DB Deutsche Bank AG Common Stock $407,198,013 81.97% 12,033,865 $54,789,846 하락 ×1
STUB StubHub Holdings, Inc. Class A Common Stock $58,365,077 11.75% 4,534,971 $28,097,102 하락 ×1
FLYX $31,055,422 6.25% 15,527,711 $-4,037,205
FLYXWS $119,460 0.02% 568,857 $-57

상위 변동 (분기별)

증권 거래 주식 Δ 가치 Δ
DB 축소함 -112K +$54.8M
STUB 축소함 -316K +$28.1M
FLYX 가격 변동만 +0 -$4.0M
FLYXWS 가격 변동만 +0 -$57

청산 포지션

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기 이전 주식 수 이전 가치 매도 후 가격 변동
GRAB 2025년 12월 31일 3,586,622 $21,591,464 -29.2%
LYFT 2025년 12월 31일 851,057 $18,731,765 -9.8%
HAS 2026년 6월 30일 192,430 $18,011,448 12.0%