S&P 500 대비 성과

03
Q3 2025–Q2 2026 추적 -31.5%
S&P 500 총수익률 (동일 기간) +13.0%
초과 수익률 -44.5%

연율화: -39.7% · S&P 500: +17.7%

분기별 SEC 13F 스냅샷을 기반으로 구축된 매수 후 보유 포트폴리오를 근사합니다. 현금, 공매도 포지션, 옵션/파생상품 및 13(f) 외 증권은 제외되며, 총 펀드 AUM이 아닌 공개된 롱 에쿼티 북만 반영합니다. SEC 제출 지연은 최대 45일이며, 이는 실시간 복사 가능한 타이밍이 아닙니다.

가격 산정 가능 범위: 100.0% · 옵션 제외: 0.0%

섹터별 비중

04
Healthcare 92.3%
기타/미분류 7.7%

전체 포트폴리오 5 포지션

05
유형 연속 8분기 추세
WAY Waystar Holding Corp. - Common Stock $510,774,842 59.21% 24,879,437 $-89,068,384
PHVS Pharvaris N.V. - Ordinary Shares $118,422,979 13.73% 3,424,609 $21,677,775
OCS Oculis Holding AG - Ordinary shares $96,400,578 11.18% 6,950,294 $-60,488,239 상승 ×1
EVMN Evommune, Inc. Common Stock $70,281,680 8.15% 5,288,313 $-43,050,583 상승 ×1
AGMB AgomAb Therapeutics NV - ADRs representing one common share. $66,743,056 7.74% 5,141,992 $12,803,560

상위 변동 (분기별)

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증권거래주식 Δ가치 Δ
WAY 가격 변동만 +0 -$89.1M
OCS 추가 매수 +1.1M -$60.5M
EVMN 추가 매수 +359K -$43.1M
PHVS 가격 변동만 +0 +$21.7M
AGMB 가격 변동만 +0 +$12.8M

청산 포지션

11

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기이전 주식 수이전 가치매도 후 가격 변동
KGS 2025년 12월 31일 19,762,573 $730,622,324 45.3%