EQT Fund Management S.a r.l.
CIK 1834239 · SEC EDGAR에서 보기 ↗
- 포트폴리오 가치
- $862.6M
- 포지션
- 5
- 기준일
- 2026년 6월 30일
13F 가치 기준 9,443개 중 #2,703위 · 상위 28.6%
포트폴리오 가치 분기별: -15.5% 13F는 현금을 공개하지 않습니다
- 상위 10개 보유 비중
- 100.00%
- 상위 25개 보유 비중
- 100.00%
- 1% 초과 포지션
- 5
- 유효 포지션 수
- 2.5
13F 장기 주식 보유분만 기준 (현금, 채권, 공매도 미공개)
회전율 Q2 2026: 0.0% 추정 매수 $19,330,357 · 매도 $0
중앙값 보유 기간: 3.5 분기 추적 기간 Q3 2025–Q2 2026 · 83.3% 보유 중
- 신규 포지션
- 0
- 증가함
- 2
- 감소
- 0
- 종료
- 1
이 페이지에서
S&P 500 대비 성과
연율화: -39.7% · S&P 500: +17.7%
분기별 SEC 13F 스냅샷을 기반으로 구축된 매수 후 보유 포트폴리오를 근사합니다. 현금, 공매도 포지션, 옵션/파생상품 및 13(f) 외 증권은 제외되며, 총 펀드 AUM이 아닌 공개된 롱 에쿼티 북만 반영합니다. SEC 제출 지연은 최대 45일이며, 이는 실시간 복사 가능한 타이밍이 아닙니다.
가격 산정 가능 범위: 100.0% · 옵션 제외: 0.0%
섹터별 비중
Healthcare
92.3%
기타/미분류
7.7%
전체 포트폴리오 5 포지션
| 유형 | 연속 | 8분기 추세 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WAY Waystar Holding Corp. - Common Stock | $510,774,842 | 59.21% | 24,879,437 | $-89,068,384 | |||
| PHVS Pharvaris N.V. - Ordinary Shares | $118,422,979 | 13.73% | 3,424,609 | $21,677,775 | |||
| OCS Oculis Holding AG - Ordinary shares | $96,400,578 | 11.18% | 6,950,294 | $-60,488,239 | 상승 ×1 | ||
| EVMN Evommune, Inc. Common Stock | $70,281,680 | 8.15% | 5,288,313 | $-43,050,583 | 상승 ×1 | ||
| AGMB AgomAb Therapeutics NV - ADRs representing one common share. | $66,743,056 | 7.74% | 5,141,992 | $12,803,560 | |||
| 일치하는 항목 없음 | |||||||
상위 변동 (분기별)
청산 포지션
기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님
청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.
| 증권 | 분기 | 이전 주식 수 | 이전 가치 | 매도 후 가격 변동 |
|---|---|---|---|---|
| KGS | 2025년 12월 31일 | 19,762,573 | $730,622,324 | 61.5% |