S&P 500 대비 성과

03
Q1 2025–Q2 2026 추적 +18.4%
S&P 500 총수익률 (동일 기간) +37.0%
초과 수익률 -18.6%

연율화: +14.5% · S&P 500: +28.7%

분기별 SEC 13F 스냅샷을 기반으로 구축된 매수 후 보유 포트폴리오를 근사합니다. 현금, 공매도 포지션, 옵션/파생상품 및 13(f) 외 증권은 제외되며, 총 펀드 AUM이 아닌 공개된 롱 에쿼티 북만 반영합니다. SEC 제출 지연은 최대 45일이며, 이는 실시간 복사 가능한 타이밍이 아닙니다.

가격 산정 가능 범위: 100.0% · 옵션 제외: 0.0%

섹터별 비중

04
Financials 94.3%
Healthcare 3.2%
Communication Services 2.5%

전체 포트폴리오 5 포지션

05
유형 연속 8분기 추세
GPN Global Payments Inc. Common Stock $3,139,529,069 80.36% 43,268,041 $227,589,896
AJG Arthur J. Gallagher & Co. Common Stock $544,947,068 13.95% 2,373,773 $30,835,312
MRVI Maravai LifeSciences Holdings, Inc. - Class A common stock $125,736,031 3.22% 20,150,005 $68,711,517
GOGO Gogo Inc. - Common Stock $72,040,934 1.84% 23,239,011 $-21,379,890
SEAT Vivid Seats Inc. - Class A common stock $24,571,487 0.63% 3,768,633 $2,298,866

상위 변동 (분기별)

10
증권거래주식 Δ가치 Δ
GPN 가격 변동만 +0 +$227.6M
MRVI 가격 변동만 +0 +$68.7M
AJG 가격 변동만 +0 +$30.8M
GOGO 가격 변동만 +0 -$21.4M
SEAT 가격 변동만 +0 +$2.3M

청산 포지션

11

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기이전 주식 수이전 가치매도 후 가격 변동
SHC 2026년 6월 30일 12,735,301 $182,624,216 2.6%