SHC Sotera Health Company - Common Stock
NASDAQ · Life Sciences Tools & Services · SEC EDGAR에서 보기 ↗ 종가 10월 2, 2026 10-K/10-Q 8월 6, 2026
$18.22
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시가총액 (MRQ)
$5.20B
P/E (TTM)
32.0
EPS (TTM)
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매출 (TTM)
$1.22B
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52주 범위
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ROE
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순이익률
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SHC 주식 스냅샷 가격, 시가총액, P/E, EPS, ROE, 부채/자본, 52주 범위
가격
$18.22
시가총액 (MRQ)
$5.20B
P/E (TTM)
32.0
EPS (TTM)
$0.57
매출 (TTM)
$1.22B
ROE (TTM)
27.8%
부채/자본 (MRQ)
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52주 범위
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범위
막대
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10년 성과 매출, 순이익, 마진 및 EPS 추세
매출$1.16B2019-12-31 → 2025-12-31
EPS$0.272019-12-31 → 2025-12-31
잉여현금흐름$149M2021-12-31 → 2025-12-31
순이익률13.4%2021-12-31 → 2025-12-31
가치 평가 및 비율
가치 평가 P/E, P/S, P/B, EV/EBITDA 비율 — 주식이 비싼가요, 싼가요?
| 지표 | 5년 추세 | SHC | 5년 평균 | 동종업계 중앙값 | 결론 |
|---|---|---|---|---|---|
| P/E (TTM) | 32.05년 평균 ≈58.4 | ≈58.4 | 35.8 | 저평가 | |
| P/S (TTM) | 4.35년 평균 ≈4.1 | ≈4.1 | 4.6 | 적정 가치 | |
| P/B (MRQ) | 7.85년 평균 ≈9.5 | ≈9.5 | 4.0 | 고평가 | |
| EV / EBITDA | 73.75년 평균 ≈35.3 | ≈35.3 | · | · | |
| 주가 / FCF (TTM) | 46.15년 평균 ≈35.5 | ≈35.5 | · | · | |
| 주가 / 현금 흐름 (TTM) | 17.85년 평균 ≈0.8 | ≈0.8 | 33.0 | 저평가 | |
| EV / Revenue (EV / 매출) | 6.05년 평균 ≈5.8 | ≈5.8 | · | · | |
| EV / FCF | 46.95년 평균 ≈52.1 | ≈52.1 | · | · | |
| 주가 / 유형 장부 가치 (MRQ) | 13.1 | · | · | · |
동종 기업 중앙값은 지표별로 표준화된 기준으로 계산되며, 이 주식에 표시된 TTM/MRQ 기준과 항상 일치하지 않을 수 있습니다.
수익성 총, 영업 및 순이익률; ROE, ROA, ROIC
| 지표 | 5년 추세 | SHC | 5년 평균 | 동종업계 중앙값 | 결론 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출 총이익률 (TTM) | 55.0%5년 평균 ≈55.3% | ≈55.3% | 54.2% | 동일 | |
| EBITDA Margin (EBITDA 마진) | 8.2%5년 평균 ≈28.4% | ≈28.4% | 7.7% | 동일 | |
| 세전 마진 (TTM) | 21.7%5년 평균 ≈5.6% | ≈5.6% | 5.9% | 최상위권 | |
| 순이익률 (TTM) | 13.4%5년 평균 ≈0.98% | ≈0.98% | 2.4% | 최상위권 | |
| ROA (TTM) | 5.0%5년 평균 ≈0.37% | ≈0.37% | 0.77% | 최상위권 | |
| ROE (TTM) | 27.8%5년 평균 ≈2.1% | ≈2.1% | 0.97% | 최상위권 |
재무 건전성 부채, 유동성, 지급능력 — 대차대조표 건전성
| 지표 | 5년 추세 | SHC | 5년 평균 | 동종업계 중앙값 | 결론 |
|---|---|---|---|---|---|
| 부채 / 자기자본 비율 (MRQ) | 3.25년 평균 ≈4.9 | ≈4.9 | 0.7 | 높은 부채 | |
| 유동비율 (MRQ) | 2.85년 평균 ≈2.1 | ≈2.1 | 3.0 | 동일 | |
| Quick Ratio (당좌 비율) | 1.95년 평균 ≈1.6 | ≈1.6 | 2.2 | 동일 | |
| 장기 부채 / 자기 자본 (MRQ) | 3.25년 평균 ≈4.7 | ≈4.7 | 0.7 | 높은 부채 |
성장 매출, EPS 및 순이익 성장률: YoY, 3년 CAGR, 5년 CAGR
| 지표 | 5년 추세 | SHC | 5년 평균 | 동종업계 중앙값 | 결론 |
|---|---|---|---|---|---|
| Revenue YoY (매출 YoY) | 5.7%5년 평균 ≈7.4% | ≈7.4% | · | · | |
| Revenue CAGR 3Y (매출 CAGR 3년) | 5.1%5년 평균 ≈6.5% | ≈6.5% | · | · | |
| Revenue CAGR 5Y (매출 CAGR 5년) | 7.3% | · | · | · | |
| EPS YoY | 68.8% | · | · | · | |
| Net Income YoY (순이익 YoY) | 75.6% | · | · | · | |
| EPS CAGR 3Y (EPS CAGR 3년) | -26.9% | · | · | · | |
| Net Income CAGR 3Y (순이익 CAGR 3년) | -27.6% | · | · | · |
자본 효율성 자산 회전율, 재고 회전율, 매출채권 회전율
| 지표 | 5년 추세 | SHC | 5년 평균 | 동종업계 중앙값 | 결론 |
|---|---|---|---|---|---|
| Asset Turnover (자산 회전율) | 0.45년 평균 ≈0.3 | ≈0.3 | 0.5 | 약함 | |
| Inventory Turnover (재고 회전율) | 10.05년 평균 ≈10.1 | ≈10.1 | 4.0 | 최상위권 | |
| Receivables Turnover (매출 채권 회전율) | 8.35년 평균 ≈8.4 | ≈8.4 | 6.0 | 최상위권 | |
| Revenue / Employee (연간 매출액 ÷ 직원 수(yfinance 보고 인원수). 파생 — 저장된 SEC-XBRL 개념이 아님.) | ≈$387.9K | · | · | · |
가치 · ≈ 5년 평균 · 산업 중앙값 · 중앙값 대비 평가
실적 기록 EPS 실제 vs 예상, 서프라이즈 %, 달성률, 다음 실적 발표일
평균 서프라이즈
10.3%
다음 실적
11월 02, 2026
| 기간 | 보고서 | EPS Actual | EPS 예상 | 서프라이즈 |
|---|---|---|---|---|
| 2026년 6월 30일 | 8월 6, 2026 | $0.26 | $0.24 | 7.6% |
| 2026년 3월 31일 | $0.18 | $0.18 | 2.1% | |
| 2025년 12월 31일 | $0.26 | $0.24 | 6.2% | |
| 2025년 9월 30일 | $0.26 | $0.22 | 17.8% | |
| 2025년 6월 30일 | $0.20 | $0.17 | 14.5% | |
| 2025년 3월 31일 | $0.14 | $0.12 | 13.7% |
전체 기본 지표 연도별 모든 지표 — 손익계산서, 대차대조표, 현금흐름
손익계산서
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | $1.16B | $1.10B | $1.05B | $1.00B | $931M | $818M | $778M | |
| Cost of Revenue | $518M | $498M | $472M | $447M | $413M | $375M | $383M | |
| Gross Profit | $646M | $602M | $577M | $557M | $519M | $444M | $395M | |
| SG&A Expense | $253M | $243M | $237M | $246M | $198M | $179M | $147M | |
| Operating Expenses | · | $305M | $300M | $309M | $262M | $238M | $212M | |
| Operating Income | · | $298M | $277M | $248M | $257M | $206M | $184M | |
| Other Non-op | $9M | $5M | $7M | $6M | $15M | $9M | $7M | |
| Pretax Income | $148M | $114M | $106M | $-243M | $176M | $-39M | $-916.0K | |
| Income Tax | $70M | $69M | $55M | $-10M | $59M | $-1M | $20M | |
| Net Income | $78M | $44M | $51M | $-234M | $117M | $-39M | $-21M | |
| EPS (Basic) | $0.27 | $0.16 | $0.18 | $-0.83 | $0.41 | $-0.16 | $-0.09 | |
| EPS (Diluted) | $0.27 | $0.16 | $0.18 | $-0.83 | $0.41 | $-0.16 | $-0.09 | |
| Shares (Basic) | 283,956,000 | 282,784,000 | 281,008,000 | 280,096,000 | 279,228,000 | 237,696,000 | 232,400,000 | |
| Shares (Diluted) | 286,421,000 | 284,906,000 | 283,222,000 | 280,096,000 | 279,382,000 | 237,696,000 | 232,400,000 | |
| EBITDA | $95M | $382M | $353M | $313M | $321M | · | · |
대차대조표
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cash & Equivalents | $345M | $277M | $296M | $395M | $107M | $102M | · | |
| Receivables | $139M | $140M | $148M | $118M | $108M | $92M | · | |
| Inventory | $54M | $49M | $48M | $37M | $54M | $34M | · | |
| Prepaid Expense | $65M | $51M | $54M | $81M | $72M | $65M | · | |
| Other Current Assets | $13M | $8M | $11M | $9M | $7M | $8M | · | |
| Current Assets | $613M | $526M | $557M | $645M | $346M | $315M | · | |
| PP&E (Net) | · | · | · | $775M | $651M | $610M | · | |
| Goodwill | $1.10B | $1.08B | $1.11B | $1.10B | $1.12B | $1.12B | $1.04B | |
| Intangibles | $288M | $318M | $416M | $491M | $599M | $643M | · | |
| Other Non-current Assets | $37M | $37M | $41M | $39M | $13M | $9M | · | |
| Total Assets | $3.26B | $3.07B | $3.13B | $3.12B | $2.79B | $2.76B | · | |
| Accounts Payable | $78M | $55M | $71M | $74M | $73M | $52M | · | |
| Accrued Liabilities | $125M | $90M | $122M | $490M | $62M | $61M | · | |
| Current Liabilities | $250M | $191M | $231M | $792M | $161M | $141M | · | |
| Capital Leases | $30M | $24M | $20M | $22M | $33M | $39M | · | |
| Deferred Tax | $71M | $70M | $64M | $68M | $135M | $122M | · | |
| Other Non-current Liabilities | $7M | $4M | $9M | $13M | $16M | $18M | · | |
| Total Liabilities | $2.66B | $2.67B | $2.69B | $2.77B | $2.20B | $2.31B | · | |
| Long-term Debt | $2.14B | $2.22B | $2.23B | $1.94B | $1.74B | $1.82B | · | |
| Total Debt | $2.14B | $2.22B | $2.23B | $1.94B | · | · | · | |
| Common Stock | $3M | $3M | $3M | $3M | $3M | $3M | · | |
| Paid-in Capital | $1.26B | $1.24B | $1.22B | $1.19B | $1.17B | $1.17B | · | |
| Retained Earnings | $-532M | $-610M | $-654M | $-706M | $-472M | $-589M | · | |
| Treasury Stock | $17M | $23M | $27M | $30M | $34M | $34M | · | |
| AOCI | $-110M | $-208M | $-93M | $-107M | $-84M | $-94M | · | |
| Stockholders' Equity | $606M | $405M | $444M | $350M | $586M | $452M | · | |
| Liabilities + Equity | $3.26B | $3.07B | $3.13B | $3.12B | $2.79B | $2.76B | · | |
| Shares Outstanding | 284,371,000 | 283,466,000 | 282,830,000 | 282,421,000 | 282,985,000 | 283,248,000 | · |
현금 흐름
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D&A | $95M | $84M | $77M | $64M | $64M | $63M | $67M | |
| Stock-based Comp | $31M | $37M | $32M | $21M | $14M | $11M | $7M | |
| Deferred Tax | $22.0K | $9M | $3M | $-74M | $-4M | $-23M | $-19M | |
| Amort. of Intangibles | $42M | $79M | $81M | $82M | $87M | $80M | $80M | |
| Other Non-cash | $83M | $49M | $-311M | $500M | $90M | · | · | |
| Operating Cash Flow | $287M | $224M | $-148M | $278M | $282M | $121M | $149M | |
| CapEx | $138M | $179M | $215M | $182M | $102M | $54M | $57M | |
| Investing Cash Flow | $-135M | $-179M | $-215M | $-182M | $-160M | $-159M | $-57M | |
| Debt Issued | $0 | $2.26B | $500M | $200M | $0 | $150M | $3.14B | |
| Net Debt Issued | $-86M | $-5M | $498M | $200M | $-100M | · | · | |
| Stock Issued | · | · | · | $0 | $0 | $1.16B | $0 | |
| Stock Repurchased | · | · | · | $0 | $0 | $34M | $0 | |
| Net Stock Activity | · | · | · | $0 | $0 | · | · | |
| Dividends Paid | · | · | · | · | $0 | $0 | $691M | |
| Financing Cash Flow | $-101M | $-51M | $266M | $198M | $-117M | $73M | $-126M | |
| Net Change in Cash | $68M | $-23M | $-95M | $289M | $4M | $39M | $-34M | |
| Taxes Paid | $61M | $66M | $50M | $75M | $52M | $24M | $45M | |
| Free Cash Flow | $149M | $45M | $-363M | $96M | $179M | · | · |
수익성
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gross Margin | 55.5% | 54.7% | 55.0% | 55.5% | 55.7% | · | · | |
| Operating Margin | · | 27.1% | 26.4% | 24.7% | 27.6% | · | · | |
| Net Margin | 6.7% | 4.0% | 4.9% | -23.3% | 12.6% | · | · | |
| Pretax Margin | 12.7% | 10.3% | 10.1% | -24.2% | 18.9% | · | · | |
| EBITDA Margin | 8.2% | 34.7% | 33.7% | 31.1% | 34.4% | · | · | |
| ROA | 2.5% | 1.4% | 1.6% | -7.9% | 4.2% | · | · | |
| ROE | 14.0% | 10.2% | 12.5% | -48.8% | 22.5% | · | · | |
| ROIC | · | 4.4% | 5.0% | 10.4% | 29.2% | · | · |
유동성 및 지급능력
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Current Ratio | 2.5 | 2.8 | 2.4 | 0.8 | 2.1 | · | · | |
| Quick Ratio | 1.9 | 2.2 | 1.9 | 0.6 | 1.3 | · | · | |
| Debt / Equity | 3.5 | 5.5 | 5.0 | 5.6 | · | · | · | |
| LT Debt / Equity | 3.5 | 5.5 | 5.0 | 5.0 | · | · | · |
효율성
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Asset Turnover | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | · | · | |
| Inventory Turnover | 10.0 | 10.2 | 11.0 | 9.8 | 9.3 | · | · | |
| Receivables Turnover | 8.3 | 7.6 | 7.9 | 8.9 | 9.3 | · | · |
주당
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Book Value / Share | $2.13 | $1.43 | $1.57 | · | · | · | · | |
| Revenue / Share | $4.06 | $3.86 | $3.70 | $3.58 | $3.33 | · | · | |
| Cash Flow / Share | $1.00 | $0.79 | $-0.52 | $0.99 | $1.01 | · | · | |
| Cash / Share | $1.21 | $0.98 | $1.05 | · | · | · | · | |
| EPS (TTM) | $0.27 | $0.16 | $0.18 | $-0.83 | $0.41 | $-0.16 | · |
성장률
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue YoY | 5.7% | 4.9% | 4.5% | 7.8% | 13.9% | · | · | |
| Revenue CAGR 3Y | 5.1% | 5.7% | 8.6% | · | · | · | · | |
| Revenue CAGR 5Y | 7.3% | · | · | · | · | · | · | |
| EPS YoY | 68.8% | -11.1% | · | · | · | · | · | |
| EPS CAGR 3Y | · | -26.9% | · | · | · | · | · | |
| Net Income YoY | 75.6% | -13.6% | · | · | · | · | · | |
| Net Income CAGR 3Y | · | -27.6% | · | · | · | · | · |
가치 평가 (TTM)
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue TTM | $1.16B | $1.10B | $1.05B | $1.00B | $931M | $818M | · | |
| Net Income TTM | $78M | $44M | $51M | $-234M | $117M | $-39M | · | |
| Market Cap | $5.02B | $3.88B | $4.77B | · | · | · | · | |
| Enterprise Value | $6.81B | $5.82B | $6.70B | · | · | · | · | |
| P/E | 65.3 | 85.5 | 93.6 | -10.0 | 57.4 | -171.5 | · | |
| P/S | 4.3 | 3.5 | 4.5 | · | · | · | · | |
| P/B | 8.3 | 9.6 | 10.7 | · | · | · | · | |
| P / Cash Flow | 17.5 | 17.3 | -32.3 | · | · | · | · | |
| P / FCF | 33.6 | 86.0 | -13.1 | · | · | · | · | |
| EV / EBITDA | 71.8 | 15.2 | 19.0 | · | · | · | · | |
| EV / FCF | 45.7 | 129.1 | -18.5 | · | · | · | · | |
| EV / Revenue | 5.9 | 5.3 | 6.4 | · | · | · | · | |
| Earnings Yield | 1.5% | 1.2% | 1.1% | -10.0% | 1.7% | -0.58% | · | |
| Payout Ratio | · | · | · | · | 0.00% | · | · | |
| Annual Payout | · | · | · | · | $0 | $0 | · |
손익계산서
| 지표 | 추세 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | $321M | $280M | $303M | $311M | $294M | $255M | $290M | $285M | $277M | $248M | $310M | $263M | $255M | $221M | $252M | $249M | |
| Cost of Revenue | $143M | $133M | $138M | $134M | $128M | $119M | $126M | $127M | $124M | $121M | $130M | $117M | $116M | $109M | $110M | $113M | |
| Gross Profit | $178M | $147M | $166M | $178M | $167M | $135M | $164M | $158M | $153M | $127M | $180M | $146M | $140M | $112M | $142M | $136M | |
| SG&A Expense | $68M | $68M | $58M | $63M | $69M | $63M | $62M | $62M | $61M | $58M | $60M | $54M | $60M | $62M | $66M | $57M | |
| Operating Expenses | · | · | · | · | · | · | · | $78M | $76M | $74M | · | $70M | $76M | $78M | $82M | $73M | |
| Operating Income | · | · | · | · | · | · | · | $81M | $77M | $53M | · | $76M | $63M | $33M | $60M | $63M | |
| Other Non-op | $3M | $960.0K | $2M | $464.0K | $6M | $241.0K | $2M | $3M | $2M | $-961.0K | $4M | $-427.0K | $2M | $1M | $2M | $2M | |
| Pretax Income | $78M | $43M | $70M | $73M | $19M | $-15M | $45M | $43M | $15M | $11M | $66M | $470.0K | $34M | $5M | $-379M | $42M | |
| Income Tax | $24M | $16M | $36M | $25M | $11M | $-2M | $33M | $26M | $6M | $5M | $27M | $14M | $11M | $3M | $-59M | $17M | |
| Net Income | $54M | $27M | $35M | $48M | $8M | $-13M | $12M | $17M | $9M | $6M | $39M | $-14M | $24M | $3M | $-320M | $25M | |
| EPS (Basic) | $0.19 | $0.09 | $0.12 | $0.17 | $0.03 | $-0.05 | $0.05 | $0.06 | $0.03 | $0.02 | $0.14 | $-0.05 | $0.08 | $0.01 | $-1.14 | $0.09 | |
| EPS (Diluted) | $0.19 | $0.09 | $0.12 | $0.17 | $0.03 | $-0.05 | $0.05 | $0.06 | $0.03 | $0.02 | $0.14 | $-0.05 | $0.08 | $0.01 | $-1.14 | $0.09 | |
| Shares (Basic) | 285,773,000 | 284,887,000 | · | 284,067,000 | 283,933,000 | 283,558,000 | · | 283,059,000 | 282,894,000 | 281,913,000 | · | 281,105,000 | 280,893,000 | 280,691,000 | · | 280,142,000 | |
| Shares (Diluted) | 288,148,000 | 287,622,000 | · | 286,745,000 | 285,756,000 | 283,558,000 | · | 285,564,000 | 284,541,000 | 284,062,000 | · | 281,105,000 | 283,147,000 | 282,977,000 | · | 280,172,000 | |
| EBITDA | · | · | · | · | · | · | · | $81M | $77M | $53M | · | $76M | $63M | $33M | · | $63M |
대차대조표
| 지표 | 추세 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cash & Equivalents | $357M | $314M | $345M | $299M | $332M | $304M | $277M | $307M | $246M | $261M | · | $245M | $263M | $648M | · | $164M | |
| Receivables | $151M | $137M | $139M | $142M | $137M | $128M | $140M | $130M | $124M | $111M | · | $118M | $117M | $109M | · | $112M | |
| Inventory | $56M | $57M | $54M | $50M | $60M | $61M | $49M | $54M | $58M | $51M | · | $38M | $42M | $47M | · | $37M | |
| Prepaid Expense | $75M | $69M | $65M | $72M | $66M | $55M | $51M | $57M | $57M | $54M | · | $84M | $91M | $87M | · | $82M | |
| Other Current Assets | $10M | $9M | $13M | $8M | $10M | $12M | $8M | $9M | $14M | $12M | · | $11M | $15M | $12M | · | $11M | |
| Current Assets | $646M | $586M | $613M | $578M | $608M | $555M | $526M | $564M | $498M | $487M | · | $520M | $547M | $924M | · | $421M | |
| PP&E (Net) | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | $884M | · | · | · | $704M | |
| Goodwill | $1.09B | $1.10B | $1.10B | $1.10B | $1.10B | $1.08B | $1.08B | $1.10B | $1.10B | $1.10B | $1.11B | $1.10B | $1.11B | $1.10B | $1.10B | $1.09B | |
| Intangibles | $270M | $279M | $288M | $291M | $300M | $300M | $318M | $352M | $368M | $390M | · | $429M | $456M | $472M | · | $504M | |
| Other Non-current Assets | $41M | $38M | $37M | $38M | $39M | $37M | $37M | $35M | $40M | $43M | · | $35M | $34M | $33M | · | $47M | |
| Total Assets | $3.31B | $3.24B | $3.26B | $3.19B | $3.22B | $3.10B | $3.07B | $3.15B | $3.06B | $3.06B | · | $3.04B | $3.07B | $3.41B | · | $2.81B | |
| Accounts Payable | $101M | $77M | $78M | $61M | $64M | $70M | $55M | $71M | $64M | $62M | · | $57M | $56M | $62M | · | $61M | |
| Accrued Liabilities | $84M | $86M | $125M | $140M | $144M | $114M | $90M | $83M | $69M | $62M | · | $106M | $103M | $497M | · | $57M | |
| Current Liabilities | $231M | $208M | $250M | $242M | $246M | $226M | $191M | $196M | $170M | $152M | · | $201M | $200M | $600M | · | $140M | |
| Capital Leases | $28M | $29M | $30M | $31M | $28M | $24M | $24M | $26M | $21M | $19M | · | $21M | $21M | $21M | · | $22M | |
| Deferred Tax | $82M | $75M | $71M | $54M | $48M | $54M | $70M | $64M | $54M | $60M | · | $69M | $68M | $63M | · | $152M | |
| Other Non-current Liabilities | $5M | $5M | $7M | $7M | $7M | $5M | $4M | $9M | $9M | $9M | · | $12M | $13M | $15M | · | $15M | |
| Total Liabilities | $2.64B | $2.61B | $2.66B | $2.64B | $2.71B | $2.68B | $2.67B | $2.68B | $2.64B | $2.63B | · | $2.66B | $2.66B | $3.05B | · | $2.20B | |
| Long-term Debt | $2.14B | $2.14B | $2.14B | $2.14B | $2.22B | $2.22B | $2.22B | $2.23B | $2.22B | $2.23B | · | $2.23B | $2.23B | $2.23B | · | $1.75B | |
| Total Debt | $2.14B | $2.14B | · | $2.14B | $2.22B | $2.22B | · | $2.23B | $2.22B | $2.23B | · | $2.23B | $2.23B | $2.23B | · | $0 | |
| Common Stock | $3M | $3M | $3M | $3M | $3M | $3M | $3M | $3M | $3M | $3M | · | $3M | $3M | $3M | · | $3M | |
| Paid-in Capital | $1.27B | $1.26B | $1.26B | $1.26B | $1.25B | $1.24B | $1.24B | $1.24B | $1.23B | $1.22B | · | $1.21B | $1.20B | $1.20B | · | $1.19B | |
| Retained Earnings | $-452M | $-506M | $-532M | $-567M | $-615M | $-623M | $-610M | $-622M | $-639M | $-648M | · | $-693M | $-679M | $-703M | · | $-386M | |
| Treasury Stock | $9M | $12M | $17M | $19M | $19M | $21M | $23M | $25M | $25M | $26M | · | $28M | $29M | $29M | · | $33M | |
| AOCI | $-143M | $-126M | $-110M | $-126M | $-108M | $-189M | $-208M | $-125M | $-145M | $-120M | · | $-114M | $-79M | $-105M | · | $-164M | |
| Stockholders' Equity | $666M | $623M | $606M | $550M | $511M | $414M | $405M | $470M | $423M | $429M | $444M | $377M | $418M | $361M | $350M | $607M | |
| Liabilities + Equity | $3.31B | $3.24B | $3.26B | $3.19B | $3.22B | $3.10B | $3.07B | $3.15B | $3.06B | $3.06B | · | $3.04B | $3.07B | $3.41B | · | $2.81B | |
| Shares Outstanding | 285,362,000 | 285,156,000 | 284,371,000 | 284,090,000 | 284,047,000 | 283,855,000 | 283,466,000 | 283,239,000 | 283,214,000 | 283,071,000 | 282,830,000 | 282,623,000 | 282,544,000 | 282,516,000 | 282,421,000 | · |
현금 흐름
| 지표 | 추세 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stock-based Comp | $7M | $14M | $8M | $8M | $8M | $7M | $8M | $10M | $10M | $9M | $8M | $8M | $8M | $7M | $6M | $5M | |
| Deferred Tax | $10M | $4M | $17M | $8M | $-9M | $-16M | $8M | $10M | $-5M | $-3M | $165.0K | $3M | $2M | $-2M | $-91M | $7M | |
| Amort. of Intangibles | $6M | $6M | $6M | $6M | $12M | $19M | $20M | $20M | $20M | $20M | $20M | $20M | $21M | $21M | $20M | $20M | |
| Operating Cash Flow | $88M | $29M | $103M | $71M | $57M | $56M | $56M | $97M | $61M | $10M | $113M | $42M | $-337M | $34M | $102M | $68M | |
| CapEx | $46M | $46M | $51M | $36M | $31M | $20M | $66M | $36M | $42M | $35M | $65M | $52M | $53M | $45M | $72M | $39M | |
| Investing Cash Flow | $-43M | $-45M | $-51M | $-33M | $-31M | $-20M | $-66M | $-36M | $-42M | $-35M | $-65M | $-52M | $-53M | $-45M | $-72M | $-39M | |
| Debt Issued | · | · | $0 | $0 | · | · | $0 | $0 | $2.26B | $0 | $0 | $0 | $0 | $500M | $200M | $0 | |
| Net Debt Issued | · | $-4M | · | · | · | $-4M | · | · | · | $-1M | · | · | · | $300M | · | · | |
| Financing Cash Flow | $-2M | $-13M | $-8M | $-77M | $-7M | $-8M | $-7M | $-3M | $-29M | $-12M | $-4M | $-3M | $-710.0K | $274M | $199M | $-400.0K | |
| Net Change in Cash | $41M | $-31M | $45M | $-33M | $28M | $27M | $-30M | $61M | $-15M | $-39M | $49M | $-18M | $-390M | $264M | $231M | $24M | |
| Taxes Paid | $15M | $9M | $13M | $15M | $20M | $12M | $23M | $15M | $18M | $10M | $8M | $15M | $14M | $14M | $19M | $19M | |
| Free Cash Flow | · | $-17M | · | · | · | $36M | · | · | · | $-25M | · | · | · | $-11M | · | · |
수익성
| 지표 | 추세 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gross Margin | 55.4% | 52.5% | · | 57.0% | 56.6% | 53.2% | · | 55.4% | 55.2% | 51.2% | · | 55.5% | 54.7% | 50.5% | · | 54.7% | |
| Operating Margin | · | · | · | · | · | · | · | 28.2% | 27.8% | 21.4% | · | 28.9% | 24.8% | 15.1% | · | 25.4% | |
| Net Margin | 16.7% | 9.5% | · | 15.6% | 2.7% | -5.2% | · | 5.9% | 3.2% | 2.5% | · | -5.2% | 9.2% | 1.3% | · | 10.1% | |
| Pretax Margin | 24.3% | 15.2% | · | 23.4% | 6.4% | -5.8% | · | 15.0% | 5.5% | 4.4% | · | 0.18% | 13.5% | 2.5% | · | 16.9% | |
| EBITDA Margin | · | · | · | · | · | · | · | 28.2% | 27.8% | 21.4% | · | 28.9% | 24.8% | 15.1% | · | 25.4% | |
| ROA | 1.6% | 0.84% | · | 1.5% | 0.25% | -0.43% | · | 0.55% | 0.29% | 0.20% | · | -0.47% | 0.80% | 0.09% | · | 0.90% | |
| ROE | 9.1% | 5.1% | · | 9.5% | 1.7% | -3.1% | · | 4.0% | 2.1% | 1.6% | · | -2.8% | 4.5% | 0.57% | · | 4.4% | |
| ROIC | · | · | · | · | · | · | · | 1.2% | 1.7% | 1.1% | · | -84.9% | 1.6% | 0.68% | · | 6.2% |
유동성 및 지급능력
| 지표 | 추세 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Current Ratio | 2.8 | 2.8 | · | 2.4 | 2.5 | 2.5 | · | 2.9 | 2.9 | 3.2 | · | 2.6 | 2.7 | 1.5 | · | 3.0 | |
| Quick Ratio | 2.2 | 2.2 | · | 1.8 | 1.9 | 1.9 | · | 2.2 | 2.2 | 2.4 | · | 1.8 | 1.9 | 1.3 | · | 2.0 | |
| Debt / Equity | 3.2 | 3.4 | · | 3.9 | 4.3 | 5.4 | · | 4.7 | 5.3 | 5.2 | · | 5.9 | 5.3 | 6.2 | · | 0.0 | |
| LT Debt / Equity | 3.2 | 3.4 | · | 3.9 | 4.3 | 5.3 | · | 4.7 | 5.2 | 5.2 | · | 5.9 | 5.3 | 6.2 | · | · |
효율성
| 지표 | 추세 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Asset Turnover | 0.1 | 0.1 | · | 0.1 | 0.1 | 0.1 | · | 0.1 | 0.1 | 0.1 | · | 0.1 | 0.1 | 0.1 | · | 0.1 | |
| Inventory Turnover | 2.5 | 2.2 | · | 2.6 | 2.2 | 2.1 | · | 2.8 | 2.5 | 2.5 | · | 3.1 | 2.8 | 2.4 | · | 3.0 | |
| Receivables Turnover | 2.2 | 2.1 | · | 2.3 | 2.3 | 2.1 | · | 2.3 | 2.3 | 2.3 | · | 2.3 | 2.2 | 2.0 | · | 2.4 |
주당
| 지표 | 추세 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Book Value / Share | $2.33 | $2.18 | · | $1.94 | $1.80 | $1.46 | · | $1.66 | $1.49 | $1.52 | · | $1.34 | $1.48 | $1.28 | · | · | |
| Revenue / Share | $1.12 | $0.97 | · | $1.09 | $1.03 | $0.90 | · | $1.00 | $0.97 | $0.87 | · | $0.94 | $0.90 | $0.78 | · | $0.89 | |
| Cash Flow / Share | · | $0.10 | · | · | · | $0.20 | · | · | · | $0.03 | · | · | · | $0.12 | · | · | |
| Cash / Share | $1.25 | $1.10 | · | $1.05 | $1.17 | $1.07 | · | $1.08 | $0.87 | $0.92 | · | $0.87 | $0.93 | $2.29 | · | · | |
| EPS (TTM) | $0.57 | $0.41 | · | $0.20 | $0.09 | $0.09 | · | $0.25 | $0.14 | $0.19 | · | $-1.10 | $-0.96 | $-0.93 | · | $0.43 |
가치 평가 (TTM)
| 지표 | 추세 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue TTM | $1.22B | $1.19B | · | $1.15B | $1.12B | $1.11B | · | $1.12B | $1.10B | $1.08B | · | $991M | $976M | $988M | · | $993M | |
| Net Income TTM | $163M | $118M | · | $55M | $24M | $25M | · | $71M | $40M | $55M | · | $-307M | $-268M | $-261M | · | $122M | |
| Market Cap | $5.07B | $4.09B | · | $4.47B | $3.16B | $3.31B | · | $4.73B | $3.36B | $3.40B | · | $4.23B | $5.32B | $5.06B | · | · | |
| Enterprise Value | $6.85B | $5.91B | · | $6.31B | $5.04B | $5.23B | · | $6.65B | $5.34B | $5.37B | · | $6.22B | $7.29B | $6.64B | · | · | |
| P/E | 31.1 | 35.0 | · | 78.7 | 123.6 | 129.6 | · | 66.8 | 84.8 | 63.2 | · | -13.6 | -19.6 | -19.3 | · | 15.9 | |
| P/S | 4.2 | 3.4 | · | 3.9 | 2.8 | 3.0 | · | 4.2 | 3.1 | 3.2 | · | 4.3 | 5.5 | 5.1 | · | · | |
| P/B | 7.6 | 6.6 | · | 8.1 | 6.2 | 8.0 | · | 10.1 | 8.0 | 7.9 | · | 11.2 | 12.7 | 14.0 | · | · | |
| P / Cash Flow | · | 138.9 | · | · | · | 59.6 | · | · | · | 350.5 | · | · | · | 149.4 | · | · | |
| EV / Revenue | 5.6 | 5.0 | · | 5.5 | 4.5 | 4.7 | · | 5.9 | 4.9 | 5.0 | · | 6.3 | 7.5 | 6.7 | · | · | |
| Earnings Yield | 3.2% | 2.9% | · | 1.3% | 0.81% | 0.77% | · | 1.5% | 1.2% | 1.6% | · | -7.3% | -5.1% | -5.2% | · | 6.3% |
최신 기간은 왼쪽에 · null 값은 ·로 표시
재무제표 손익계산서, 대차대조표, 현금흐름 — 연간, 지난 5년
| 지표 | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출 | $1.16B | $1.10B | $1.05B | $1.00B | $931M |
| 매출 총이익률 % | 55.5% | 54.7% | 55.0% | 55.5% | 55.7% |
| 영업이익률 % | · | 27.1% | 26.4% | 24.7% | 27.6% |
| 순이익 | $78M | $44M | $51M | $-234M | $117M |
| 희석 EPS | $0.27 | $0.16 | $0.18 | $-0.83 | $0.41 |
| 지표 | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 부채 / 자기자본 비율 | 3.5 | 5.5 | 5.0 | 5.6 | · |
| 유동비율 | 2.5 | 2.8 | 2.4 | 0.8 | 2.1 |
| 당좌 비율 | 1.9 | 2.2 | 1.9 | 0.6 | 1.3 |
| 지표 | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 잉여현금흐름 | $149M | $45M | $-363M | $96M | $179M |
기관 투자자 (13F) 332개의 제출자 · $5.3B 전체 · 기준일 2026년 9월 30일
분기별 SEC 양식 13F에서 이 주식을 보유하고 있다고 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당하며, 단일 제출자는 별도의 옵션 레그에 대해 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.
보유자
332
보유 가치
$5.3B
신규 포지션
55
청산 포지션
31
기관 활동 — Q2 2026 대 이전 분기
| 신규 포지션 | 청산 포지션 | 증가함 | 감소 | 순주식 변동 |
|---|---|---|---|---|
| 55 (-8 이전 분기 대비) | 31 (-4 이전 분기 대비) | 162 (+21 이전 분기 대비) | 65 (+10 이전 분기 대비) | +8.4M |
Q1 2026 대비 비교. SEC 양식 13F 제출은 분기 말로부터 45일 이내에 마감되며, 지연 제출자를 위한 짧은 유예 기간이 추가됩니다. 해당 기간 내에 있는 분기는 가장 최근에 완전히 보고된 쌍을 선호하여 건너뜁니다.
| 기관 | 가치 | 주식 | % 추적된 13F 중 | 유형 |
|---|---|---|---|---|
| Sessa Capital IM, L.P. | $480,137,500 | 27,050,000 | 9.07% | 주식 |
| Darsana Capital Partners LP | $479,250,000 | 27,000,000 | 9.05% | 주식 |
| BlackRock, Inc. | $428,634,521 | 24,148,424 | 8.09% | 주식 |
| Sculptor Capital LP | $426,000,000 | 24,000,000 | 8.04% | 주식 |
| VANGUARD GROUP INC | $339,188,535 | 19,228,375 | 6.41% | 주식 |
| Sachem Head Capital Management LP | $276,190,000 | 15,560,000 | 5.22% | 주식 |
| VANGUARD CAPITAL MANAGEMENT LLC | $216,029,907 | 12,170,699 | 4.08% | 주식 |
| VANGUARD PORTFOLIO MANAGEMENT LLC | $212,047,553 | 11,946,341 | 4.00% | 주식 |
| AQR CAPITAL MANAGEMENT LLC | $186,401,345 | 10,734,313 | 3.52% | 주식 |
| STATE STREET CORP | $147,756,698 | 8,324,321 | 2.79% | 주식 |
| JANUS HENDERSON GROUP PLC | $131,413,330 | 9,162,191 | 2.48% | 주식 |
| FMR LLC | $109,576,425 | 6,173,320 | 2.07% | 주식 |
| Two Seas Capital LP | $103,589,941 | 5,836,053 | 1.96% | 주식 |
| Voss Capital, LP | $103,393,750 | 5,825,000 | 1.95% | 주식 |
| DIMENSIONAL FUND ADVISORS LP | $102,940,840 | 5,799,870 | 1.94% | 주식 |
| GEODE CAPITAL MANAGEMENT, LLC | $92,678,239 | 5,219,965 | 1.75% | 주식 |
| Irenic Capital Management LP | $91,267,341 | 5,141,822 | 1.72% | 주식 |
| DME Capital Management, LP | $73,405,392 | 4,135,515 | 1.39% | 주식 |
| LAKEWOOD CAPITAL MANAGEMENT, LP | $70,637,563 | 3,979,581 | 1.33% | 주식 |
| NORGES BANK | $62,346,857 | 3,512,499 | 1.18% | 주식 |
| ION Fund Management Ltd | $59,349,752 | 3,343,648 | 1.12% | 주식 |
| MORGAN STANLEY | $54,587,187 | 3,075,334 | 1.03% | 주식 |
| CHARLES SCHWAB INVESTMENT MANAGEMENT INC | $49,761,273 | 2,803,452 | 0.94% | 주식 |
| DENDUR CAPITAL LP | $49,167,500 | 2,770,000 | 0.93% | 주식 |
| Gotham Asset Management, LLC | $39,164,612 | 2,206,457 | 0.74% | 주식 |
| NORTHERN TRUST CORP | $38,062,889 | 2,144,388 | 0.72% | 주식 |
| Ananym Capital Management, LP | $36,029,110 | 2,029,809 | 0.68% | 주식 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $35,591,643 | 2,005,163 | 0.67% | 주식 |
| MIG Capital, LLC | $34,654,098 | 1,964,518 | 0.65% | 주식 |
| MILLENNIUM MANAGEMENT LLC | $34,303,366 | 1,932,584 | 0.65% | 주식 |
| JENNISON ASSOCIATES LLC | $31,311,873 | 1,764,049 | 0.59% | 주식 |
| Woodline Partners LP | $30,721,824 | 1,730,807 | 0.58% | 주식 |
| VANGUARD FIDUCIARY TRUST CO | $30,050,058 | 1,692,961 | 0.57% | 주식 |
| Inherent Management Corp. | $29,467,272 | 1,660,128 | 0.56% | 주식 |
| Bank of New York Mellon Corp | $27,417,929 | 1,544,672 | 0.52% | 주식 |
| VAN LANSCHOT KEMPEN INVESTMENT MANAGEMENT N.V. | $24,920,326 | 1,403,962 | 0.47% | 주식 |
| UBS Group AG | $23,461,347 | 1,321,766 | 0.44% | 주식 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $22,856,106 | 1,287,668 | 0.43% | 주식 |
| Point72 (DIFC) Ltd | $21,403,402 | 1,360,674 | 0.40% | 주식 |
| EXCHANGE TRADED CONCEPTS, LLC | $17,546,017 | 988,508 | 0.33% | 주식 |
| TUDOR INVESTMENT CORP ET AL | $17,485,880 | 985,120 | 0.33% | 주식 |
| O'Keefe Stevens Advisory, Inc. | $14,207,029 | 800,396 | 0.27% | 주식 |
| Onex Canada Asset Management Inc. | $12,943,513 | 729,212 | 0.24% | 주식 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $12,154,827 | 684,779 | 0.23% | 주식 |
| RHUMBLINE ADVISERS | $11,719,185 | 660,238 | 0.22% | 주식 |
| Weiss Asset Management LP | $11,564,817 | 651,539 | 0.22% | 주식 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $11,563,462 | 648,606 | 0.22% | 주식 |
| PRINCIPAL FINANCIAL GROUP INC | $10,694,038 | 602,481 | 0.20% | 주식 |
| Kerrisdale Advisers, LLC | $10,636,670 | 599,249 | 0.20% | 주식 |
| Invesco Ltd. | $10,609,177 | 597,700 | 0.20% | 주식 |
회사 내부자 22 명의 내부자 · 6 임원 · 16 이사
| 내부자 | 역할 | 마지막 활동 | 보유 주식 수 | 매수 12개월 | 매도 12개월 | 순매수/매도 12개월 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alton Shader | Chief Executive Officer | 2026년 5월 26일 A | 579,573 | 0 | 0 | $0 |
| Scott J. Leffler | CFO and Treasurer | 2022년 3월 2일 A | 738,649 | 0 | 0 | $0 |
| Michael B. Petras Jr. | Executive Chairman | 2026년 8월 17일 S | 3,969,393 | 0 | 5 | $-33,511,027 |
| Alexander Dimitrief | Former SVP, GC and Sec. | 2026년 3월 31일 F | 312,040 | 0 | 0 | $0 |
| Terry Hammons | SVP, GC and Secretary | 2022년 3월 2일 A | 31,257 | 0 | 0 | $0 |
| Matthew J Klaben | SVP, GC and Secretary | 2021년 3월 22일 S | 327,286 | 0 | 0 | $0 |
| Sean Laurence Cunningham | 이사 | 2026년 5월 22일 A | 95,751 | 0 | 0 | $0 |
| Ann R. Klee | 이사 | 2026년 5월 22일 A | 140,926 | 0 | 0 | $0 |
| David E. Wheadon | 이사 | 2026년 5월 22일 A | 89,882 | 0 | 0 | $0 |
| Ruoxi Chen | 이사 | 2026년 5월 22일 A | 95,751 | 0 | 0 | $0 |
| Christopher Simon, | 이사 | 2026년 5월 22일 A | 34,102 | 0 | 0 | $0 |
| Kenneth D. Krause | 이사 | 2026년 5월 22일 A | 14,970 | 0 | 0 | $0 |
| Karen Flynn | 이사 | 2026년 5월 22일 A | 54,191 | 0 | 0 | $0 |
| Richard G Kyle | 이사 | 2026년 5월 22일 A | 14,970 | 0 | 0 | $0 |
| James Neary | 이사 | 2026년 5월 22일 A | 95,751 | 0 | 0 | $0 |
| Vincent K Petrella | 이사 | 2026년 5월 22일 A | 95,751 | 0 | 0 | $0 |
| Robert Brown Knauss | 이사 | 2025년 5월 22일 A | 54,933 | 0 | 0 | $0 |
| Constantine S Mihas | 이사 | 2025년 5월 22일 A | 80,781 | 0 | 0 | $0 |
| David Donnini | 이사 | 2024년 5월 24일 A | 61,649 | 0 | 0 | $0 |
| Stephanie Geveda | 이사 | 2022년 5월 27일 A | 25,848 | 0 | 0 | $0 |
| Rutz Michael P | · | 2026년 8월 7일 S | 334,279 | 0 | 1 | $-2,826,000 |
| Jonathan M. Lyons | · | 2026년 8월 5일 F | 217,304 | 0 | 0 | $0 |
SEC 양식 3/4/5 제출 서류 기준 내부자; 순매수/매도는 공개 시장 거래만 해당
ETF 보유 현황 66 ETF 보유
가중치는 직접적인 주식 보유(N-PORT)만 반영합니다. 레버리지 또는 파생 상품 기반 펀드는 표시되지 않은 추가 스왑 노출을 보유할 수 있습니다.
| 펀드 | 비중 | 단위 | 기준일 | 출처 |
|---|---|---|---|---|
| EWUS · iShares Trust | 0.60% | 133,502 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| RFG · Invesco Exchange-Traded Fund Trust | 0.55% | 97,827 SH | 2026년 10월 1일 | 일간 |
| FNY · First Trust Exchange-Traded AlphaDE… | 0.48% | 155,132 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| IFGL · iShares Trust | 0.40% | 170,952 SH | 2026년 9월 10일 | 일간 |
| VNQI · VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX… | 0.34% | 7,045,538 SH | 2026년 8월 19일 | 일간 |
| IVOG · VANGUARD ADMIRAL FUNDS | 0.25% | 261,683 SH | 2026년 8월 19일 | 일간 |
| ERET · iShares Trust | 0.20% | 14,681 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| BKSE · BNY Mellon ETF Trust | 0.20% | 9,698 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| BBSC · J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Tr… | 0.17% | 66,713 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| ISCF · iShares Trust | 0.17% | 618,866 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| IEUS · iShares Trust | 0.17% | 161,707 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| NUSC · Nushares ETF Trust | 0.17% | 121,260 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| QVMM · Invesco Exchange-Traded Fund Trust … | 0.17% | 36,412 SH | 2026년 9월 30일 | 일간 |
| REET · iShares Trust | 0.16% | 4,058,130 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| FNX · First Trust Exchange-Traded AlphaDE… | 0.15% | 116,059 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| ISCG · iShares Trust | 0.15% | 77,783 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| FAD · First Trust Exchange-Traded AlphaDE… | 0.14% | 46,576 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| PTMC · Pacer Funds Trust | 0.13% | 29,087 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| VBK · VANGUARD INDEX FUNDS | 0.13% | 3,591,481 SH | 2026년 8월 19일 | 일간 |
| IVOO · VANGUARD ADMIRAL FUNDS | 0.13% | 427,892 SH | 2026년 8월 19일 | 일간 |
| DFAS · Dimensional ETF Trust | 0.10% | 896,380 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| MIDU · Direxion Shares ETF Trust | 0.10% | 3,895 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| EQAL · Invesco Exchange-Traded Fund Trust … | 0.10% | 41,324 SH | 2026년 10월 1일 | 일간 |
| IYH · iShares Trust | 0.08% | 164,271 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| ESML · iShares Trust | 0.08% | 124,120 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| PRFZ · Invesco Exchange-Traded Fund Trust | 0.08% | 111,824 SH | 2026년 10월 1일 | 일간 |
| PDN · Invesco Exchange-Traded Fund Trust … | 0.08% | 143,795 | 2026년 10월 1일 | 일간 |
| WSML · iShares Trust | 0.07% | 111,770 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| SCZ · iShares Trust | 0.07% | 5,044,074 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| FHLC · FIDELITY COVINGTON TRUST | 0.07% | 132,362 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| SMMD · iShares Trust | 0.07% | 150,248 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| VSS · VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX… | 0.07% | 5,464,345 SH | 2026년 8월 19일 | 일간 |
| VHT · VANGUARD WORLD FUND | 0.07% | 834,379 SH | 2026년 8월 19일 | 일간 |
| VB · VANGUARD INDEX FUNDS | 0.06% | 6,215,541 SH | 2026년 8월 19일 | 일간 |
| RWK · Invesco Exchange-Traded Fund Trust … | 0.05% | 34,721 SH | 2026년 10월 1일 | 일간 |
| VXF · VANGUARD INDEX FUNDS | 0.05% | 3,041,570 SH | 2026년 8월 19일 | 일간 |
| IWS · iShares Trust | 0.05% | 414,760 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| DXUV · Dimensional ETF Trust | 0.05% | 13,988 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| IWR · iShares Trust | 0.04% | 1,148,777 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| DFAC · Dimensional ETF Trust | 0.02% | 629,526 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| VGK · VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX… | 0.02% | 3,573,663 SH | 2026년 8월 19일 | 일간 |
| IEUR · iShares Trust | 0.02% | 985,639 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| DCOR · Dimensional ETF Trust | 0.02% | 31,971 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| IWD · iShares Trust | 0.01% | 619,662 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| IUSG · iShares Trust | 0.01% | 233,516 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| IDEV · iShares Trust | 0.01% | 1,948,334 SH | 2026년 9월 10일 | 일간 |
| DFAU · Dimensional ETF Trust | 0.01% | 73,360 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| IEFA · iShares Trust | 0.01% | 10,929,226 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| VTI · VANGUARD INDEX FUNDS | 0.01% | 8,616,603 SH | 2026년 8월 19일 | 일간 |
| VXUS · VANGUARD STAR FUNDS | 0.01% | 21,115,733 SH | 2026년 8월 19일 | 일간 |
| VEA · VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS | 0.01% | 14,579,741 SH | 2026년 8월 19일 | 일간 |
| VONE · VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS | 0.01% | 46,625 SH | 2026년 8월 19일 | 일간 |
| VONV · VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS | 0.01% | 168,426 SH | 2026년 8월 19일 | 일간 |
| VTHR · VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS | 0.01% | 23,290 SH | 2026년 8월 19일 | 일간 |
| VSGX · VANGUARD WORLD FUND | 0.01% | 301,976 SH | 2026년 8월 19일 | 일간 |
| ESGV · VANGUARD WORLD FUND | 0.01% | 62,819 SH | 2026년 8월 19일 | 일간 |
| IXUS · iShares Trust | 0.01% | 2,676,458 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| TILT · FlexShares Trust | 0.01% | 10,069 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| IWB · iShares Trust | 0.01% | 192,841 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| DFUS · Dimensional ETF Trust | 0.01% | 85,873 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| ITOT · iShares Trust | 0.01% | 355,281 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| IWV · iShares Trust | 0.01% | 70,292 SH | 2026년 9월 9일 | 일간 |
| VT · VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX… | 0.00% | 1,288,298 SH | 2026년 8월 19일 | 일간 |
| IJH · iShares Trust | · | 9,305,937 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| IJK · iShares Trust | · | 1,535,820 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| ISCB · iShares Trust | · | 11,022 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
SHC 분석가 합의 강세 및 약세 애널리스트 의견, 12개월 목표 주가, 상승 여력
평점 · 15 명의 애널리스트
매수
중앙값 목표
$22.50
+23.5%
5 33.3%
적극 매수
7 46.7%
매수
3 20.0%
보유
0 0.0%
매도
0 0.0%
적극 매도
12개월 목표 주가
9 명의 애널리스트 · 2026-10-01평균 목표 $22.72 +24.7%
지금
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동종 기업 비교(GICS 하위 산업) 주요 지표 대 섹터 동종 기업
회계연도 기준, 각 회사의 마지막 회계연도 말 종가 기준 가격입니다.
| 티커 | 시가총액 | P/E | 매출 YoY | 순이익률 | ROE | 매출 총이익률 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SHC | $5.02B | 65.3 | 5.7% | 6.7% | 14.0% | 55.5% |
| TECH | $11.03B | 60.9 | -0.38% | 15.0% | 9.0% | 65.8% |
| AVTR | $7.82B | -14.7 | -3.4% | -8.1% | -8.9% | 32.6% |
| RGEN | $9.23B | 190.5 | 16.4% | 6.6% | 2.4% | · |
| BIO | · | · | · | · | · | · |
| BRKR | $7.17B | -314.1 | 2.1% | -0.25% | -0.40% | 45.9% |
| ADPT | $2.50B | -41.6 | 54.8% | -21.5% | -28.2% | · |
| ALMR | · | · | · | · | · | · |
| MRVI | · | -3.6 | -28.3% | -70.4% | -48.6% | 18.3% |
| FTRE | $1.61B | -1.6 | 1.0% | -36.2% | -171.1% | · |
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출처: SEC 10-Q 제출 8월 6, 2026