S&P 500 대비 성과

03
Q1 2025–Q3 2025 추적 +13.1%
S&P 500 총수익률 (동일 기간) +21.3%
초과 수익률 -8.1%

분기별 SEC 13F 스냅샷을 기반으로 구축된 매수 후 보유 포트폴리오를 근사합니다. 현금, 공매도 포지션, 옵션/파생상품 및 13(f) 외 증권은 제외되며, 총 펀드 AUM이 아닌 공개된 롱 에쿼티 북만 반영합니다. SEC 제출 지연은 최대 45일이며, 이는 실시간 복사 가능한 타이밍이 아닙니다.

가격 산정 가능 범위: 95.2% · 옵션 제외: 0.0%

섹터별 비중

04
Retail 39.1%
Communication Services 31.9%
Consumer Discretionary 28.5%
Financials 0.4%

전체 포트폴리오 20 포지션

05
유형 연속 8분기 추세
GAP Gap, Inc. (The) Common Stock $72,496,785 39.08% 3,389,284 $-1,423,499
LEVI Levi Strauss & Co Class A Common Stock $50,337,204 27.13% 2,160,395 $10,391,500
T AT&T Inc. $15,288,543 8.24% 541,379 $-378,965
CMCSA Comcast Corporation - Class A Common Stock $10,817,152 5.83% 344,276 $-1,470,058
SIRI SiriusXM Holdings Inc. - Common Stock $6,098,818 3.29% 262,033 $79,920
LLYVK (제출됨 LLYVKXXXX) Liberty Live Holdings, Inc. - Series C Liberty Live Group Common Stock $5,379,993 2.90% 55,481 $877,155
LBRDK Liberty Broadband Corporation - Class C Common Stock $5,338,567 2.88% 84,019 $-2,927,222
WBD Warner Bros. Discovery, Inc. - Series A Common Stock $5,332,374 2.87% 273,035 $2,203,393
LBTYK Liberty Global Ltd. - Class C Common Shares $2,861,278 1.54% 243,513 $350,659
EXPE Expedia Group, Inc. - Common Stock $2,597,063 1.40% 12,150 $547,601
LLYVA Liberty Live Holdings, Inc. - Series A Liberty Live Group Common Stock $2,221,991 1.20% 23,563 $349,204
FWONK Liberty Media Corporation - Series C Liberty Formula One Common Stock $2,014,318 1.09% 19,285 $-965
LBRDA Liberty Broadband Corporation - Class A Common Stock $1,606,619 0.87% 25,369 $-874,977
LBTYA Liberty Global Ltd. - Class A Common Shares $923,390 0.50% 80,575 $116,834
BRK-A (제출됨 BRKA) Berkshire Hathaway Inc. Class A $754,200 0.41% 1 $25,400
GLIBK GCI Liberty, Inc. - Series C GCI Group Common Stock $626,248 0.34% 16,803 상승 ×1
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $515,708 0.28% 4,504 $-45,085
GLIBA GCI Liberty, Inc. - Series A GCI Group Common Stock $190,517 0.10% 5,073 상승 ×1
QVCGA QVC Group, Inc. - Series A Common Stock $106,301 0.06% 7,880 $84,631
BATRK Atlanta Braves Holdings, Inc. - Series C Common Stock $23,207 0.01% 558 $-2,891

가장 큰 신규 베팅

09

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권가치주식% 포트폴리오의
GLIBK $626,248 16,803 0.34%
GLIBA $190,517 5,073 0.10%

상위 변동 (분기별)

10
증권거래주식 Δ가치 Δ
LEVI 가격 변동만 +0 +$10.4M
LBRDK 가격 변동만 +0 -$2.9M
WBD 가격 변동만 +0 +$2.2M
CMCSA 가격 변동만 +0 -$1.5M
GAP 가격 변동만 +0 -$1.4M
LLYVK (제출됨 LLYVKXXXX) 가격 변동만 +0 +$877K
LBRDA 가격 변동만 +0 -$875K
EXPE 가격 변동만 +0 +$548K
T 가격 변동만 +0 -$379K
LBTYK 가격 변동만 +0 +$351K

청산 포지션

11

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기이전 주식 수이전 가치매도 후 가격 변동
SNREY 2025년 9월 30일 64,817 $3,665,401 더 이상 추적하지 않음
QVCGA (제출됨 QVCGAXXXX) 2025년 6월 30일 394,036 $79,241 더 이상 추적하지 않음