Klaas Financial Asset Advisors, LLC

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포트폴리오 가치
$802.7M
13F 가치 기준 9,443개 중 #2,820위 · 상위 29.9%
포지션
59
기준일
2026년 6월 30일

포트폴리오 가치 분기별: +10.8% 13F는 현금을 공개하지 않습니다

상위 10개 보유 비중
82.30%
상위 25개 보유 비중
95.97%
1% 초과 포지션
15
유효 포지션 수
8.3

13F 장기 주식 보유분만 기준 (현금, 채권, 공매도 미공개)

회전율 Q2 2026: 1.42% 추정 매수 $33,437,400 · 매도 $10,830,666

중앙값 보유 기간: 7.0 분기 추적 기간 Q4 2024–Q2 2026 · 89.4% 보유 중

신규 포지션
0
증가함
25
감소
28
종료
4
이 페이지에서

섹터별 비중

기타/미분류
100.0%

전체 포트폴리오 59 포지션

유형 연속 8분기 추세
SPYM $225,050,183 28.04% 2,560,881 $35,645,677 상승 ×2
DFAI $100,684,398 12.54% 2,440,834 $10,870,572 상승 ×2
MBB iShares MBS ETF $69,295,630 8.63% 733,132 $5,243,689 상승 ×2
VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF $55,581,463 6.92% 942,378 $4,198,507 상승 ×2
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF $46,942,357 5.85% 806,570 $3,593,077 상승 ×1
DFAE $44,757,614 5.58% 1,113,097 $8,325,405 상승 ×2
ITOT $40,381,620 5.03% 245,825 $4,358,412 하락 ×2
IGSB iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF $27,667,733 3.45% 527,909 $-635,864 하락 ×2
IGIB iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF $26,429,120 3.29% 497,068 $-2,284,417 하락 ×2
IGLB $23,815,539 2.97% 475,930 $1,486,549 상승 ×6
VGLT Vanguard Long-Term Treasury ETF $23,705,271 2.95% 429,599 $1,904,535 상승 ×1
SPSM $16,554,414 2.06% 287,054 $3,167,261 상승 ×1
IDEV $12,099,930 1.51% 135,939 $444,171 하락 ×2
IWR $12,060,752 1.50% 109,325 $1,893,994 상승 ×1
ESGU iShares ESG Aware MSCI USA ETF $10,003,674 1.25% 61,121 $1,289,656 하락 ×1
DFEM $7,986,492 0.99% 196,518 $1,012,989 하락 ×2
MINT $4,183,192 0.52% 41,496 $60,747 상승 ×3
ESGD iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF $3,417,507 0.43% 33,241 $246,174 상승 ×1
ACWI iShares MSCI ACWI ETF $3,201,445 0.40% 20,395 $274,924 하락 ×4
VIG $3,140,894 0.39% 13,274 $33,922 하락 ×2
GOVT $3,096,440 0.39% 135,928 $-185,807 하락 ×2
JMOM $3,046,393 0.38% 35,647 $413,135 하락 ×2
IVW $2,475,678 0.31% 18,001 $411,986 하락 ×6
VCEB $2,453,351 0.31% 39,091 $8,447 상승 ×1
DFSE $2,340,644 0.29% 47,886 $303,594 하락 ×3
IBDR $2,076,447 0.26% 85,697 $25,904 상승 ×3
IBTG iShares iBonds Dec 2026 Term Treasury ETF $2,045,364 0.25% 89,356 $28,243 상승 ×3
IBDS $1,895,796 0.24% 78,274 $29,898 상승 ×3
IEMG $1,872,930 0.23% 22,609 $222,157 하락 ×2
IMTM $1,825,433 0.23% 34,229 $117,794 하락 ×2
IQLT $1,730,980 0.22% 34,934 $40,349 하락 ×2
IVE $1,690,689 0.21% 7,446 $72,224 하락 ×6
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF $1,621,271 0.20% 16,105 $22,508 상승 ×3
EMB iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF $1,581,037 0.20% 16,394 $60,592 상승 ×3
IBTH iShares iBonds Dec 2027 Term Treasury ETF $1,531,741 0.19% 68,473 $23,772 상승 ×2
IEFA $1,434,986 0.18% 14,858 $77,941 하락 ×6
IUSB iShares Core Universal USD Bond ETF $1,365,322 0.17% 29,584 $-167 상승 ×1
FLOT $1,279,040 0.16% 25,055 $19,523 상승 ×3
SHYG $1,173,994 0.15% 27,682 $35,093 상승 ×1
IEI iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF $876,060 0.11% 7,459 $-1,649,883 하락 ×2
ESML $803,323 0.10% 14,363 $126,893 하락 ×1
VTI $734,899 0.09% 1,986 $97,770
IBHF $678,079 0.08% 29,937 $11,696 상승 ×3
DMXF iShares ESG Advanced MSCI EAFE ETF $656,327 0.08% 7,758 $66,006 하락 ×3
SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF $595,380 0.07% 7,251 $-1,089,296 하락 ×2
IBHG $593,927 0.07% 26,899 $12,597 상승 ×3
AVUV $570,652 0.07% 4,574 $-617,232 하락 ×2
IBHH $510,279 0.06% 21,714 $9,687 상승 ×2
NUSC $407,005 0.05% 7,809 $49,454 하락 ×3
VEA $359,243 0.04% 5,042 $36,152
AVDV $343,569 0.04% 3,334 $-474,185 하락 ×4
VT $304,640 0.04% 1,941 $36,161
NEAR $280,606 0.03% 5,539 $-521,519 하락 ×2
SPTI $279,500 0.03% 9,845 $-2,658
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF $275,593 0.03% 3,189 $-516,233 하락 ×2
SUSC iShares ESG Aware USD Corporate Bond ETF $253,346 0.03% 10,943 $-27,453 하락 ×4
DFAC $253,340 0.03% 5,711 $31,411
IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF $211,495 0.03% 2,216 $5,638 하락 ×3
SPTS $203,650 0.03% 7,020 $-1,194

핵심 보유 종목

3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.

주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)

증권 가치 % 포트폴리오의 연속
IGLB $23,815,539 2.97% ×6 상승
MINT $4,183,192 0.52% ×3 상승
IBDR $2,076,447 0.26% ×3 상승
IBTG $2,045,364 0.25% ×3 상승
IBDS $1,895,796 0.24% ×3 상승
SGOV $1,621,271 0.20% ×3 상승
EMB $1,581,037 0.20% ×3 상승
FLOT $1,279,040 0.16% ×3 상승
IBHF $678,079 0.08% ×3 상승
IBHG $593,927 0.07% ×3 상승

상위 변동 (분기별)

증권 거래 주식 Δ 가치 Δ
SPYM 추가 매수 +86K +$35.6M
DFAI 추가 매수 +136K +$10.9M
DFAE 추가 매수 +37K +$8.3M
MBB 추가 매수 +59K +$5.2M
ITOT 축소함 -7K +$4.4M
VGIT 추가 매수 +80K +$4.2M
VGSH 추가 매수 +66K +$3.6M
SPSM 추가 매수 +10K +$3.2M
IGIB 축소함 -42K -$2.3M
VGLT 추가 매수 +36K +$1.9M

청산 포지션

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기 이전 주식 수 이전 가치 매도 후 가격 변동
SUSB 2026년 3월 31일 136,936 $3,456,265
IJR 2026년 3월 31일 26,224 $3,151,618 더 이상 추적하지 않음
IBDQ 2025년 12월 31일 77,896 $1,962,211 더 이상 추적하지 않음
IBTF 2025년 12월 31일 81,909 $1,913,808 더 이상 추적하지 않음
TLH 2026년 3월 31일 7,859 $799,025 더 이상 추적하지 않음
IBHE 2025년 12월 31일 27,459 $637,591 더 이상 추적하지 않음
IEF 2026년 3월 31일 6,109 $587,441