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02
범위
막대

막대 세분성은 선택한 기간에 따라 조정됩니다. 막대의 시가/고가/저가/종가를 보려면 차트에 마우스를 올리세요.

성과 2026년 10월 2일 기준

03
기간가격 수익률총 수익률
1M▼ -1.10%▼ -1.10%
3M▲ +10.17%▲ +11.64%
6M▲ +10.17%▲ +11.64%
연초 대비▲ +13.48%▲ +15.00%
1Y▲ +11.19%▲ +16.31%
3Y··
5Y··
최대2024년 2월 27일 이후▲ +27.71%▲ +39.39%
1년 변동성19.04%
변동성 3년·
최대 낙폭 3년 ·
베타 3년·
샤프 지수 1년*0.94

총수익률은 배당금 재투자를 가정합니다. 수익률은 지수를 기준으로 하지 않습니다. * 샤프 지수는 0% 무위험 수익률을 기준으로 계산됩니다.

펀드 흐름 (SEC 보고)

04
지난달 (5월 2026) +$114.6M
분기 종료 5월 2026 +$401.5M
지난 12개월 +$218.8M 6월 2025 – 5월 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

전체 구성 413 보유

05
발행자티커비중 %시가총액주식CUSIP주/주당유형통화
ASML HOLDING ASML 6.07 ≈$57.2M 33,678 NL0010273215 0.003034 EQUITY USD
MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP 8306 2.32 ≈$21.8M 926,300 S63351712 0.08345 EQUITY USD
NOVARTIS AG NOVN 2.31 ≈$21.7M 158,795 S71030654 0.01431 EQUITY USD
SAP SAP 1.91 ≈$18.0M 87,923 S48462881 0.007921 EQUITY USD
ALLIANZ ALV 1.77 ≈$16.7M 32,973 S52314853 0.002971 EQUITY USD
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA CBA 1.68 ≈$15.8M 145,179 S62150354 0.01308 EQUITY USD
SCHNEIDER ELECTRIC SU 1.68 ≈$15.8M 47,666 S48341085 0.004294 EQUITY USD
SOFTBANK GROUP 9984 1.50 ≈$14.1M 322,100 S67706200 0.02902 EQUITY USD
SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP 8316 1.49 ≈$14.0M 315,200 S65630246 0.0284 EQUITY USD
ADVANTEST 6857 1.47 ≈$13.9M 63,500 S68704907 0.005721 EQUITY USD
TOKYO ELECTRON 8035 1.39 ≈$13.1M 38,600 S68956754 0.003477 EQUITY USD
ABB LTD ABBN 1.36 ≈$12.8M 134,982 S71088991 0.01216 EQUITY USD
RECRUIT HOLDINGS LTD 6098 1.25 ≈$11.7M 115,000 JP3970300004 0.01036 EQUITY USD
MIZUHO FINANCIAL GROUP 8411 1.18 ≈$11.2M 201,400 S65910143 0.01814 EQUITY USD
DBS GROUP HOLDINGS LTD D05 1.14 ≈$10.7M 178,720 S61752036 0.0161 EQUITY USD
LAIR LIQUIDE SOCIETE ANONYME POUR AI 1.11 ≈$10.4M 54,366 FR0000120073 0.004898 EQUITY USD
ZURICH INSURANCE GROUP AG ZURN 0.97 ≈$9.2M 12,825 S59838169 0.001155 EQUITY USD
ING GROEP INGA 0.97 ≈$9.1M 249,441 NL0011821202 0.02247 EQUITY USD
AIA GROUP 1299 0.92 ≈$8.6M 906,600 HK0000069689 0.08168 EQUITY USD
KEYENCE 6861 0.85 ≈$8.0M 16,300 S64909955 0.001468 EQUITY USD
TOKIO MARINE HOLDINGS 8766 0.83 ≈$7.8M 155,200 S65131260 0.01398 EQUITY USD
INFINEON TECHNOLOGIES AG IFX 0.77 ≈$7.3M 113,360 S58895053 0.01021 EQUITY USD
WESTPAC BANKING CORPORATION WBC 0.76 ≈$7.1M 296,717 S60761467 0.02673 EQUITY USD
OVERSEA-CHINESE BANKING LTD O39 0.74 ≈$7.0M 283,900 SG1S04926220 0.02558 EQUITY USD
MURATA MANUFACTURING 6981 0.72 ≈$6.8M 140,100 S66104035 0.01262 EQUITY USD
AXA SA CS 0.71 ≈$6.7M 135,216 S70884291 0.01218 EQUITY USD
SPOTIFY TECHNOLOGY SPOT 0.70 ≈$6.6M 12,710 LU1778762911 0.001145 EQUITY USD
INVESTOR CLASS B INVE B 0.66 ≈$6.2M 150,558 SE0015811963 0.01356 EQUITY USD
MACQUARIE GROUP LTD DEF MQG 0.59 ≈$5.6M 31,730 AU000000MQG1 0.002859 EQUITY USD
NORDEA BANK NDA FI 0.57 ≈$5.4M 264,750 FI4000297767 0.02385 EQUITY USD
ARGENX ARGX 0.57 ≈$5.4M 5,439 NL0010832176 0.00049 EQUITY USD
SHIN ETSU CHEMICAL 4063 0.56 ≈$5.3M 141,700 S68045855 0.01277 EQUITY USD
DEUTSCHE BOERSE AG DB1 0.54 ≈$5.1M 15,829 S70219639 0.001426 EQUITY USD
RELX PLC REL 0.54 ≈$5.1M 152,339 GB00B2B0DG97 0.01372 EQUITY USD
CSL CSL 0.53 ≈$5.0M 41,433 S61854956 0.003733 EQUITY USD
NINTENDO 7974 0.52 ≈$4.9M 95,400 S66395500 0.008595 EQUITY USD
KDDI 9433 0.52 ≈$4.9M 253,300 S62489901 0.02282 EQUITY USD
HERMES INTERNATIONAL RMS 0.51 ≈$4.8M 2,979 S52539731 0.0002684 EQUITY USD
SOCIETE GENERALE SA GLE 0.50 ≈$4.7M 55,256 S59665166 0.004978 EQUITY USD
CAIXABANK SA CABK 0.49 ≈$4.7M 305,756 ES0140609019 0.02755 EQUITY USD
NOKIA NOKIA 0.49 ≈$4.6M 435,968 S59029413 0.03928 EQUITY USD
COMPASS GROUP PLC CPG 0.48 ≈$4.5M 146,997 GB00BD6K4575 0.01324 EQUITY USD
HONG KONG EXCHANGES AND CLEARING 388 0.47 ≈$4.4M 88,500 S62673595 0.007973 EQUITY USD
FUJIKURA 5803 0.46 ≈$4.4M 130,600 S63567077 0.01177 EQUITY USD
LONDON STOCK EXCHANGE GROUP PLC LSEG 0.46 ≈$4.4M 38,363 GB00B0SWJX34 0.003456 EQUITY USD
HOYA 7741 0.46 ≈$4.3M 29,200 S64415060 0.002631 EQUITY USD
PROSUS NV CLASS N PRX 0.45 ≈$4.3M 105,104 NL0013654783 0.009469 EQUITY USD
ESSILORLUXOTTICA SA EL 0.45 ≈$4.3M 25,348 S72124779 0.002284 EQUITY USD
SWISS RE AG SREN 0.45 ≈$4.3M 25,764 CH0126881561 0.002322 EQUITY USD
FERRARI RACE 0.45 ≈$4.2M 10,498 NL0011585146 0.0009458 EQUITY USD

시가총액은 각 보유 종목의 비중과 펀드의 순자산에서 추정됩니다. 비중과 주식 수는 펀드에서 보고한 대로입니다.

섹터별 비중

06
Technology 11.0%
Consumer Discretionary 2.6%
Healthcare 2.1%
Industrials 1.9%
Energy 1.8%
Financials 1.2%
Communication Services 0.8%
Utilities 0.6%
Consumer products 0.6%
Consumer Staples 0.5%
Materials 0.3%
Real Estate 0.2%
Retail 0.1%
기타/미분류 76.3%

일별 변동 (30일)

07
날짜유형티커변동
2026년 9월 10일 축소함 AUD — AUD CASH X7660509e216 주/주: 0.06984 → 0.06644 (-4.9%)
2026년 9월 10일 증가함 ETD_JPY — ETD JPY BALANCE WITH R97871 X294ff5b05f7 주/주: 0 → 0.00000009009
2026년 9월 10일 축소함 EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 주/주: 0.06451 → 0.06093 (-5.6%)
2026년 9월 10일 증가함 GBP — GBP CASH GBP_CCASH 주/주: 0.01668 → 0.01918 (15.0%)
2026년 9월 10일 증가함 HKD — HKD CASH X46f6feb14bc 주/주: 0.1802 → 0.196 (8.8%)
2026년 9월 10일 축소함 JPY — JPY CASH Xbcc3be1cd91 주/주: 6.079 → 6.03 (-0.8%)
2026년 9월 10일 증가함 WFFUT — CASH COLLATERAL USD WFFUT Xe18360550d0 주/주: 0.02802 → 0.02937 (4.8%)
2026년 9월 10일 증가함 XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 주/주: 0.01807 → 0.01816 (0.5%)
2026년 9월 9일 증가함 AUD — AUD CASH X7660509e216 주/주: 0.05654 → 0.06984 (23.5%)
2026년 9월 9일 증가함 EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 주/주: 0.06431 → 0.06451 (0.3%)
2026년 9월 9일 증가함 HKD — HKD CASH X46f6feb14bc 주/주: 0.1754 → 0.1802 (2.7%)
2026년 9월 9일 증가함 TMIZ6 — MINI TPX IDX DEC 26 X4377c1ce40b 주/주: 0.000006757 → 0.000007117 (5.3%)
2026년 9월 9일 증가함 USD — USD CASH X2f5743ed867 주/주: 0.1647 → 0.1705 (3.6%)
2026년 9월 9일 증가함 VGU6 — EURO STOXX 50 SEP 26 DE000C757930 주/주: 0.000003333 → 0.000003514 (5.4%)
2026년 9월 9일 축소함 WFFUT — CASH COLLATERAL USD WFFUT Xe18360550d0 주/주: 0.02811 → 0.02802 (-0.3%)
2026년 9월 8일 증가함 AUD — AUD CASH X7660509e216 주/주: 0.05638 → 0.05654 (0.3%)
2026년 9월 8일 증가함 EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 주/주: 0.06316 → 0.06431 (1.8%)
2026년 9월 8일 축소함 JPY — JPY CASH Xbcc3be1cd91 주/주: 6.371 → 6.079 (-4.6%)
2026년 9월 8일 축소함 NOK — NOK CASH X91908a247d1 주/주: 0.0261 → 0.02533 (-2.9%)
2026년 9월 8일 매도함 TMIU6 X1a55268fa73 포지션 매도 — 0.000006757 주/주 보유
2026년 9월 8일 신규 TMIZ6 — MINI TPX IDX DEC 26 X4377c1ce40b 신규 포지션 — 0.000006757 주/주
2026년 9월 8일 축소함 USD — USD CASH X2f5743ed867 주/주: 0.1657 → 0.1647 (-0.6%)
2026년 9월 4일 축소함 AUD — AUD CASH X7660509e216 주/주: 0.06283 → 0.05638 (-10.3%)
2026년 9월 4일 매도함 AUD X7c728feead5 포지션 매도 — -0.00572 주/주 보유
2026년 9월 4일 축소함 ETD_JPY — ETD JPY BALANCE WITH R97871 X294ff5b05f7 주/주: 0.00000009009 → 0 (-100.0%)
2026년 9월 4일 매도함 EUR Xa8b6b74585f 포지션 매도 — 0.01418 주/주 보유
2026년 9월 4일 증가함 EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 주/주: 0.04858 → 0.06316 (30.0%)
2026년 9월 4일 증가함 HKD — HKD CASH X46f6feb14bc 주/주: 0.1314 → 0.1754 (33.5%)
2026년 9월 4일 증가함 ILS — ILS CASH Xc51568d7296 주/주: 0.01036 → 0.01246 (20.3%)
2026년 9월 4일 축소함 JPY — JPY CASH Xbcc3be1cd91 주/주: 6.418 → 6.371 (-0.7%)
2026년 9월 4일 축소함 SGD — SGD CASH X45f7841a488 주/주: 0.02814 → 0.007185 (-74.5%)
2026년 9월 4일 매도함 SGD X76d161de74c 포지션 매도 — -0.02096 주/주 보유
2026년 9월 4일 축소함 USD — USD CASH X2f5743ed867 주/주: 0.1672 → 0.1657 (-0.9%)
2026년 9월 4일 증가함 WFFUT — CASH COLLATERAL USD WFFUT Xe18360550d0 주/주: 0.02775 → 0.02811 (1.3%)
2026년 9월 4일 증가함 XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 주/주: 0.01352 → 0.01807 (33.6%)
2026년 9월 3일 증가함 AUD — AUD CASH X7660509e216 주/주: 0.06204 → 0.06283 (1.3%)
2026년 9월 3일 증가함 EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 주/주: 0.04804 → 0.04858 (1.1%)
2026년 9월 3일 증가함 GBP — GBP CASH GBP_CCASH 주/주: 0.01197 → 0.01668 (39.4%)
2026년 9월 3일 축소함 JPY — JPY CASH Xbcc3be1cd91 주/주: 6.9 → 6.418 (-7.0%)
2026년 9월 3일 증가함 NZD — NZD CASH Xf29c96fb6fd 주/주: 0.003462 → 0.005408 (56.2%)
2026년 9월 3일 증가함 USD — USD CASH X2f5743ed867 주/주: 0.1605 → 0.1672 (4.2%)
2026년 9월 3일 축소함 WFFUT — CASH COLLATERAL USD WFFUT Xe18360550d0 주/주: 0.02793 → 0.02775 (-0.6%)
2026년 9월 3일 축소함 XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 주/주: 0.01866 → 0.01352 (-27.5%)
2026년 9월 2일 축소함 AUD — AUD CASH X7660509e216 주/주: 0.1723 → 0.06204 (-64.0%)
2026년 9월 2일 증가함 AUD X7c728feead5 주/주: -0.1203 → -0.00572 (-95.2%)
2026년 9월 2일 증가함 CHF — CHF CASH X03b61a669e9 주/주: -0.008999 → 0.002061 (-122.9%)
2026년 9월 2일 매도함 CHF X2d215aefad6 포지션 매도 — 0.01106 주/주 보유
2026년 9월 2일 매도함 DKK X0e9c956eba9 포지션 매도 — -0.08139 주/주 보유
2026년 9월 2일 축소함 DKK — DKK CASH X6691625ef9e 주/주: 0.09101 → 0.009622 (-89.4%)
2026년 9월 2일 증가함 EUR Xa8b6b74585f 주/주: -0.1531 → 0.01418 (-109.3%)
2026년 9월 2일 축소함 EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 주/주: 0.2012 → 0.04804 (-76.1%)
2026년 9월 2일 증가함 GBP — GBP CASH GBP_CCASH 주/주: -0.1378 → 0.01197 (-108.7%)
2026년 9월 2일 매도함 GBP Xfdd1cde5b58 포지션 매도 — -0.007414 주/주 보유
2026년 9월 2일 증가함 HKD — HKD CASH X46f6feb14bc 주/주: -0.02555 → 0.1314 (-614.2%)
2026년 9월 2일 매도함 HKD X9c8f29072e1 포지션 매도 — 0.157 주/주 보유
2026년 9월 2일 매도함 JPY X336b892490c 포지션 매도 — 13.32 주/주 보유
2026년 9월 2일 증가함 JPY — JPY CASH Xbcc3be1cd91 주/주: -6.491 → 6.9 (-206.3%)
2026년 9월 2일 매도함 NOK X3a66b1b8317 포지션 매도 — 0.03116 주/주 보유
2026년 9월 2일 증가함 NOK — NOK CASH X91908a247d1 주/주: -0.005068 → 0.0261 (-614.9%)
2026년 9월 2일 매도함 NZD X262b35d87dc 포지션 매도 — 0.005602 주/주 보유
2026년 9월 2일 증가함 NZD — NZD CASH Xf29c96fb6fd 주/주: -0.00214 → 0.003462 (-261.8%)
2026년 9월 2일 매도함 SEK X663596a9453 포지션 매도 — -0.01703 주/주 보유
2026년 9월 2일 축소함 SEK — SEK CASH Xa09e2bcc066 주/주: 0.6044 → 0.02696 (-95.5%)
2026년 9월 2일 증가함 SGD — SGD CASH X45f7841a488 주/주: 0.01204 → 0.02814 (133.7%)
2026년 9월 2일 축소함 SGD X76d161de74c 주/주: 0.0161 → -0.02096 (-230.2%)
2026년 9월 2일 축소함 USD — USD CASH X2f5743ed867 주/주: 0.172 → 0.1605 (-6.7%)
2026년 9월 2일 축소함 WFFUT — CASH COLLATERAL USD WFFUT Xe18360550d0 주/주: 0.0282 → 0.02793 (-1.0%)
2026년 9월 2일 증가함 XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 주/주: 0.01651 → 0.01866 (13.0%)
2026년 9월 1일 축소함 AUD — AUD CASH X7660509e216 주/주: 0.1982 → 0.1723 (-13.1%)
2026년 9월 1일 축소함 AUD X7c728feead5 주/주: -0.02206 → -0.1203 (445.4%)
2026년 9월 1일 증가함 ETD_JPY — ETD JPY BALANCE WITH R97871 X294ff5b05f7 주/주: 0 → 0.00000009009
2026년 9월 1일 축소함 EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 주/주: 0.2575 → 0.2012 (-21.8%)
2026년 9월 1일 축소함 GBP — GBP CASH GBP_CCASH 주/주: -0.1347 → -0.1378 (2.3%)
2026년 9월 1일 증가함 HKD — HKD CASH X46f6feb14bc 주/주: -0.1182 → -0.02555 (-78.4%)
2026년 9월 1일 축소함 JPY — JPY CASH Xbcc3be1cd91 주/주: 1.817 → -6.491 (-457.2%)
2026년 9월 1일 증가함 SEK X663596a9453 주/주: -0.5604 → -0.01703 (-97.0%)
2026년 9월 1일 축소함 SGD — SGD CASH X45f7841a488 주/주: 0.02308 → 0.01204 (-47.8%)
2026년 9월 1일 증가함 USD — USD CASH X2f5743ed867 주/주: 0.02199 → 0.172 (682.1%)
2026년 9월 1일 축소함 WFFUT — CASH COLLATERAL USD WFFUT Xe18360550d0 주/주: 0.03378 → 0.0282 (-16.5%)
2026년 9월 1일 증가함 XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 주/주: 0.01317 → 0.01651 (25.3%)
2026년 8월 31일 증가함 1308 — SITC INTERNATIONAL HOLDINGS LTD KYG8187G1055 주/주: 0.01045 → 0.01108 (6.0%)
2026년 8월 31일 축소함 16 — SUN HUNG KAI PROPERTIES LTD S68599273 주/주: 0.01108 → 0.01054 (-4.9%)
2026년 8월 31일 증가함 19 — SWIRE PACIFIC LTD A S68677483 주/주: 0.002883 → 0.003153 (9.4%)
2026년 8월 31일 축소함 1928 — SEKISUI HOUSE S67939066 주/주: 0.004658 → 0.004432 (-4.8%)
2026년 8월 31일 증가함 1997 — WHARF REAL ESTATE INVESTMENT COMPA KYG9593A1040 주/주: 0.01189 → 0.01279 (7.6%)
2026년 8월 31일 증가함 2388 — BOC HONG KONG HOLDINGS LTD S65361123 주/주: 0.02896 → 0.02995 (3.4%)
2026년 8월 31일 축소함 288 — WH GROUP KYG960071028 주/주: 0.07185 → 0.065 (-9.5%)
2026년 8월 31일 증가함 3003 — HULIC S68053172 주/주: 0.003072 → 0.003378 (10.0%)
2026년 8월 31일 증가함 4004 — RESONAC HOLDINGS S68054691 주/주: 0.001387 → 0.001423 (2.6%)
2026년 8월 31일 축소함 4307 — NOMURA RESEARCH INSTITUTE S63909212 주/주: 0.002991 → 0.002856 (-4.5%)
2026년 8월 31일 증가함 4503 — ASTELLAS PHARMA S69853836 주/주: 0.0133 → 0.01353 (1.8%)
2026년 8월 31일 증가함 4523 — EISAI S63072003 주/주: 0.001983 → 0.002099 (5.9%)
2026년 8월 31일 증가함 4661 — ORIENTAL LAND S66488917 주/주: 0.008414 → 0.008604 (2.2%)
2026년 8월 31일 매도함 5411 S65437923 포지션 매도 — 0.004315 주/주 보유
2026년 8월 31일 증가함 5801 — FURUKAWA ELECTRIC LTD S63575625 주/주: 0.005 → 0.005144 (2.9%)
2026년 8월 31일 증가함 6098 — RECRUIT HOLDINGS LTD JP3970300004 주/주: 0.01032 → 0.01036 (0.4%)
2026년 8월 31일 축소함 6178 — JAPAN POST HOLDINGS LTD JP3752900005 주/주: 0.01301 → 0.01211 (-6.9%)
2026년 8월 31일 증가함 6301 — KOMATSU S64965841 주/주: 0.006649 → 0.00673 (1.2%)
2026년 8월 31일 축소함 6326 — KUBOTA S64975097 주/주: 0.007441 → 0.007153 (-3.9%)
2026년 8월 31일 신규 6525 — KOKUSAI ELECTRIC JP3293330001 신규 포지션 — 0.001712 주/주
2026년 8월 31일 증가함 66 — MTR CORPORATION S62900543 주/주: 0.01221 → 0.0132 (8.1%)
2026년 8월 31일 증가함 669 — TECHTRONIC INDUSTRIES HK0669013440 주/주: 0.01072 → 0.01117 (4.2%)
2026년 8월 31일 증가함 6723 — RENESAS ELECTRONICS CORP S66356775 주/주: 0.01345 → 0.01361 (1.2%)
2026년 8월 31일 축소함 6823 — HKT TRUST AND HKT UNITS LTD HK0000093390 주/주: 0.03613 → 0.03144 (-13.0%)
2026년 8월 31일 증가함 6857 — ADVANTEST S68704907 주/주: 0.005685 → 0.005721 (0.6%)
2026년 8월 31일 증가함 6902 — DENSO S66403817 주/주: 0.01247 → 0.01276 (2.3%)
2026년 8월 31일 증가함 6971 — KYOCERA S64992605 주/주: 0.009045 → 0.009198 (1.7%)
2026년 8월 31일 축소함 7272 — YAMAHA MOTOR S69852648 주/주: 0.007207 → 0.006919 (-4.0%)
2026년 8월 31일 축소함 7532 — PAN PACIFIC INTERNATIONAL HOLDINGS S62698618 주/주: 0.015 → 0.01432 (-4.6%)
2026년 8월 31일 증가함 7751 — CANON S61723235 주/주: 0.00609 → 0.006216 (2.1%)
2026년 8월 31일 축소함 7832 — BANDAI NAMCO HOLDINGS INC JP3778630008 주/주: 0.003973 → 0.003874 (-2.5%)
2026년 8월 31일 증가함 7974 — NINTENDO S66395500 주/주: 0.008532 → 0.008595 (0.7%)
2026년 8월 31일 증가함 823 — LINK REAL ESTATE INVESTMENT TRUST HK0823032773 주/주: 0.02032 → 0.02181 (7.3%)
2026년 8월 31일 증가함 83 — SINO LAND LTD 829344100 주/주: 0.03009 → 0.03441 (14.4%)
2026년 8월 31일 증가함 8306 — MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP S63351712 주/주: 0.08301 → 0.08345 (0.5%)
2026년 8월 31일 증가함 8316 — SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP S65630246 주/주: 0.02823 → 0.0284 (0.6%)
2026년 8월 31일 축소함 8411 — MIZUHO FINANCIAL GROUP S65910143 주/주: 0.01839 → 0.01814 (-1.3%)
2026년 8월 31일 증가함 8473 — SBI HOLDINGS INC S63094668 주/주: 0.004117 → 0.004288 (4.2%)
2026년 8월 31일 증가함 8593 — MITSUBISHI HC CAPITAL INC S62689765 주/주: 0.00673 → 0.007126 (5.9%)
2026년 8월 31일 증가함 8601 — DAIWA SECURITIES GROUP INC S62514484 주/주: 0.009802 → 0.01011 (3.1%)
2026년 8월 31일 증가함 8697 — JAPAN EXCHANGE GROUP S67438820 주/주: 0.007441 → 0.007712 (3.6%)
2026년 8월 31일 증가함 8766 — TOKIO MARINE HOLDINGS S65131260 주/주: 0.01388 → 0.01398 (0.7%)
2026년 8월 31일 축소함 8795 — T&D HOLDINGS S67442947 주/주: 0.003468 → 0.003351 (-3.4%)
2026년 8월 31일 증가함 8801 — MITSUI FUDOSAN S65976037 주/주: 0.01903 → 0.01963 (3.2%)
2026년 8월 31일 증가함 8802 — MITSUBISHI ESTATE CO LTD S65967291 주/주: 0.008108 → 0.008288 (2.2%)
2026년 8월 31일 증가함 8830 — SUMITOMO REALTY & DEVELOPMENT S68589027 주/주: 0.004541 → 0.004757 (4.8%)
2026년 8월 31일 증가함 9021 — WEST JAPAN RAILWAY S69579951 주/주: 0.003027 → 0.003216 (6.3%)
2026년 8월 31일 매도함 9024 JP3417200007 포지션 매도 — 0.001568 주/주 보유
2026년 8월 31일 증가함 9434 — SOFTBANK JP3732000009 주/주: 0.223 → 0.2254 (1.0%)
2026년 8월 31일 증가함 9735 — SECOM S67915918 주/주: 0.003072 → 0.003162 (2.9%)
2026년 8월 31일 증가함 9984 — SOFTBANK GROUP S67706200 주/주: 0.0289 → 0.02902 (0.4%)
2026년 8월 31일 신규 ABVX — ABIVAX SA FR0012333284 신규 포지션 — 0.0005111 주/주
2026년 8월 31일 축소함 AER — AERCAP HOLDINGS NL0000687663 주/주: 0.001258 → 0.001235 (-1.9%)
2026년 8월 31일 축소함 AGS — AGEAS BE0974264930 주/주: 0.001172 → 0.001128 (-3.8%)
2026년 8월 31일 축소함 AI — LAIR LIQUIDE SOCIETE ANONYME POUR FR0000120073 주/주: 0.004969 → 0.004898 (-1.4%)
2026년 8월 31일 축소함 ALC — ALCON AG CH0432492467 주/주: 0.0039 → 0.003815 (-2.2%)
2026년 8월 31일 증가함 ALV — ALLIANZ S52314853 주/주: 0.002957 → 0.002971 (0.5%)
2026년 8월 31일 축소함 AMS — AMADEUS IT GROUP ES0109067019 주/주: 0.003455 → 0.003349 (-3.1%)
2026년 8월 31일 축소함 AMUN — AMUNDI SA FR0004125920 주/주: 0.0006159 → 0.0005372 (-12.8%)
2026년 8월 31일 축소함 ANA — ACCIONA S55791073 주/주: 0.0002019 → 0.000188 (-6.9%)
2026년 8월 31일 증가함 ARGX — ARGENX NL0010832176 주/주: 0.0004807 → 0.00049 (1.9%)
2026년 8월 31일 증가함 ASM — ASM INTERNATIONAL NV S51652949 주/주: 0.0003641 → 0.0003677 (1.0%)
2026년 8월 31일 증가함 ASML — ASML HOLDING NL0010273215 주/주: 0.003017 → 0.003034 (0.6%)
2026년 8월 31일 축소함 ASX — ASX LTD S61292223 주/주: 0.001623 → 0.001538 (-5.3%)
2026년 8월 31일 증가함 AUD — AUD CASH X7660509e216 주/주: 0.0935 → 0.1982 (112.0%)
2026년 8월 31일 증가함 BAER — JULIUS BAER GRUPPE AG CH0102484968 주/주: 0.0016 → 0.001638 (2.3%)
2026년 8월 31일 매도함 BALD B SE0017832488 포지션 매도 — 0.004589 주/주 보유
2026년 8월 31일 축소함 BAMI — BANCO BPM IT0005218380 주/주: 0.008967 → 0.007743 (-13.7%)
2026년 8월 31일 축소함 BARN — BARRY CALLEBAUT AG S54769294 주/주: 0.00003054 → 0.00002811 (-8.0%)
2026년 8월 31일 축소함 BCVN — BC VAUD N CH0531751755 주/주: 0.0002441 → 0.0002221 (-9.0%)
2026년 8월 31일 증가함 BEIJ B — BEIJER REF CLASS B SE0015949748 주/주: 0.00304 → 0.003376 (11.0%)
2026년 8월 31일 축소함 BPE — BPER BANCA S41160995 주/주: 0.01212 → 0.01107 (-8.6%)
2026년 8월 31일 증가함 CAP — CAPGEMINI S41634379 주/주: 0.00117 → 0.001197 (2.3%)
2026년 8월 31일 매도함 CAR AU000000CAR3 포지션 매도 — 0.002709 주/주 보유
2026년 8월 31일 증가함 CBA — COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA S62150354 주/주: 0.01298 → 0.01308 (0.8%)
2026년 8월 31일 축소함 CBK — COMMERZBANK AG DE000CBK1001 주/주: 0.005073 → 0.004624 (-8.9%)
2026년 8월 31일 신규 CCEP — COCA COLA EUROPACIFIC PARTNERS PLC GB00BDCPN049 신규 포지션 — 0.001545 주/주
2026년 8월 31일 축소함 CHF — CHF CASH X03b61a669e9 주/주: 0.002466 → -0.008999 (-464.9%)
2026년 8월 31일 증가함 CHF X2d215aefad6 주/주: -0.0007148 → 0.01106 (-1647.5%)
2026년 8월 31일 축소함 CHKP — CHECK POINT SOFTWARE TECHNOLOGIES M22465104 주/주: 0.0006321 → 0.0006053 (-4.2%)
2026년 8월 31일 증가함 CICT — CAPITALAND INTEGRATED COMMERCIAL T S64201296 주/주: 0.04823 → 0.05007 (3.8%)
2026년 8월 31일 증가함 CLAR — CAPITALAND ASCENDAS REIT S65638751 주/주: 0.03204 → 0.03383 (5.6%)
2026년 8월 31일 매도함 COH S62117981 포지션 매도 — 0.0005309 주/주 보유
2026년 8월 31일 증가함 COV — COVIVIO SA S77456382 주/주: 0.0003506 → 0.0004078 (16.3%)
2026년 8월 31일 축소함 CSL — CSL S61854956 주/주: 0.003761 → 0.003733 (-0.7%)
2026년 8월 31일 증가함 D05 — DBS GROUP HOLDINGS LTD S61752036 주/주: 0.01603 → 0.0161 (0.4%)
2026년 8월 31일 증가함 DB1 — DEUTSCHE BOERSE AG S70219639 주/주: 0.001411 → 0.001426 (1.1%)
2026년 8월 31일 증가함 DIE — DIETEREN (D) SA S42474940 주/주: 0.0001534 → 0.0001703 (11.0%)
2026년 8월 31일 신규 DKK X0e9c956eba9 신규 포지션 — -0.08139 주/주
2026년 8월 31일 증가함 DKK — DKK CASH X6691625ef9e 주/주: 0.01806 → 0.09101 (404.0%)
2026년 8월 31일 축소함 DNB — DNB BANK NO0010161896 주/주: 0.006314 → 0.006211 (-1.6%)
2026년 8월 31일 축소함 EL — ESSILORLUXOTTICA SA S72124779 주/주: 0.00234 → 0.002284 (-2.4%)
2026년 8월 31일 증가함 ELISA — ELISA S57015133 주/주: 0.001081 → 0.001163 (7.5%)
2026년 8월 31일 증가함 EN — BOUYGUES SA S40021214 주/주: 0.001617 → 0.001682 (4.0%)
2026년 8월 31일 증가함 ENX — EURONEXT NV NL0006294274 주/주: 0.0006044 → 0.0006223 (3.0%)
2026년 8월 31일 축소함 ESSITY B — ESSITY CLASS B SE0009922164 주/주: 0.004536 → 0.004418 (-2.6%)
2026년 8월 31일 신규 EUR Xa8b6b74585f 신규 포지션 — -0.1531 주/주
2026년 8월 31일 증가함 EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 주/주: 0.07273 → 0.2575 (254.0%)
2026년 8월 31일 매도함 EVD S58818576 포지션 매도 — 0.000447 주/주 보유
2026년 8월 31일 증가함 FER — FERROVIAL NV NL0015001FS8 주/주: 0.003684 → 0.003742 (1.6%)
2026년 8월 31일 신규 FME — FRESENIUS MEDICAL CARE AG S51290740 신규 포지션 — 0.001393 주/주
2026년 8월 31일 증가함 FRE — FRESENIUS N DE000FRE5EN2 주/주: 0.003194 → 0.003288 (3.0%)
2026년 8월 31일 축소함 FUTU — FUTU HOLDINGS ADR 36118L106 주/주: 0.0004601 → 0.000364 (-20.9%)
2026년 8월 31일 축소함 G — ASSICURAZIONI GENERALI S40567190 주/주: 0.006264 → 0.005739 (-8.4%)
2026년 8월 31일 매도함 G24 DE000A12DM80 포지션 매도 — 0.0005402 주/주 보유
2026년 8월 31일 증가함 GFC — GECINA SA S77424687 주/주: 0.0002359 → 0.0002771 (17.4%)
2026년 8월 31일 축소함 GMAB — GENMAB S45957396 주/주: 0.0004759 → 0.0004657 (-2.1%)
2026년 8월 31일 증가함 GMG — GOODMAN GROUP UNITS AU000000GMG2 주/주: 0.01546 → 0.01563 (1.1%)
2026년 8월 31일 증가함 HEXA B — HEXAGON CLASS B SE0015961909 주/주: 0.01593 → 0.01626 (2.0%)
2026년 8월 31일 축소함 HKD — HKD CASH X46f6feb14bc 주/주: 0.04585 → -0.1182 (-357.7%)
2026년 8월 31일 신규 HKD X9c8f29072e1 신규 포지션 — 0.157 주/주
2026년 8월 31일 증가함 IFX — INFINEON TECHNOLOGIES AG S58895053 주/주: 0.01014 → 0.01021 (0.8%)
2026년 8월 31일 축소함 ILS — ILS CASH Xc51568d7296 주/주: 0.02423 → 0.01036 (-57.2%)
2026년 8월 31일 축소함 INGA — ING GROEP NL0011821202 주/주: 0.02269 → 0.02247 (-1.0%)
2026년 8월 31일 축소함 INPST — INPOST SA LU2290522684 주/주: 0.002287 → 0.001948 (-14.8%)
2026년 8월 31일 축소함 INVE B — INVESTOR CLASS B SE0015811963 주/주: 0.01365 → 0.01356 (-0.6%)
2026년 8월 31일 신규 JPY X336b892490c 신규 포지션 — 13.32 주/주
2026년 8월 31일 축소함 JPY — JPY CASH Xbcc3be1cd91 주/주: 13.89 → 1.817 (-86.9%)
2026년 8월 31일 축소함 KNEBV — KONE FI0009013403 주/주: 0.002545 → 0.002489 (-2.2%)
2026년 8월 31일 증가함 KNIN — KUEHNE UND NAGEL INTERNATIONAL AG CH0025238863 주/주: 0.0003565 → 0.0003707 (4.0%)

최신 200 / 총 425 변경 사항 표시 중

배당금 13건의 결제

08
4.15%TTM 수익률
$3.54TTM 주당 지급액
반기별 (추정치)
배당락일주당 금액
2026년 6월 15일$1.0330
2025년 12월 16일$2.5040
2025년 6월 16일$1.1410
2024년 12월 17일$0.8840
2024년 6월 11일$1.0010
2023년 12월 20일$0.5830
2023년 6월 7일$0.8800
2022년 12월 13일$0.3130
2022년 6월 9일$0.9740
2021년 12월 30일$0.0190
2021년 12월 13일$0.6700
2021년 6월 10일$0.6260
2020년 12월 14일$0.1970

기관 투자자 (13F) 276개의 제출자

09

분기별 SEC 양식 13F에 이 ETF 보유를 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당; 단일 보고 의무자는 별도의 옵션 계약 건으로 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.

기관 가치 % 추적된 13F 중 주식 유형 기준일
Northwest & Ethical Investments L.P. $288,449,622 30.11% 3,409,570 주식 2026년 6월 30일
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $94,493,392 9.86% 1,116,943 주식 2026년 6월 30일
IMA Advisory Services, Inc. $69,495,724 7.25% 822,257 주식 2026년 6월 30일
BlackRock, Inc. $65,534,544 6.84% 774,640 주식 2026년 6월 30일
LPL Financial LLC $35,258,375 3.68% 416,766 주식 2026년 6월 30일
SEI INVESTMENTS CO $32,975,080 3.44% 389,776 주식 2026년 6월 30일
SBE LLC DBA CEDAR COVE WEALTH PARTNERS $20,786,124 2.17% 245,699 주식 2026년 6월 30일
Envestnet Portfolio Solutions, Inc. $18,152,700 1.89% 214,571 주식 2026년 6월 30일
JPMORGAN CHASE & CO $17,773,263 1.85% 211,765 주식 2026년 6월 30일
Allworth Financial LP $15,220,910 1.59% 179,916 주식 2026년 6월 30일
RWA WEALTH PARTNERS, LLC $12,881,835 1.34% 152,267 주식 2026년 6월 30일
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $10,605,033 1.11% 125,355 주식 2026년 6월 30일
Cetera Investment Advisers $9,564,017 1.00% 113,050 주식 2026년 6월 30일
BAILARD, INC. $9,139,084 0.95% 108,027 주식 2026년 6월 30일
Values Added Financial LLC $9,132,869 0.95% 107,954 주식 2026년 6월 30일
Accredited Investors Inc. $8,602,890 0.90% 101,689 주식 2026년 6월 30일
Apella Capital, LLC $6,336,504 0.66% 75,662 주식 2026년 6월 30일
REGATTA CAPITAL GROUP, LLC $5,952,640 0.62% 70,362 주식 2026년 6월 30일
MML INVESTORS SERVICES, LLC $5,855,272 0.61% 69,211 주식 2026년 6월 30일
HighTower Advisors, LLC $5,802,525 0.61% 68,588 주식 2026년 6월 30일
Invera Wealth Advisors, LLC $5,694,680 0.59% 67,313 주식 2026년 6월 30일
Balanced Rock Investment Advisors LLC $5,328,700 0.56% 62,987 주식 2026년 6월 30일
ROYAL BANK OF CANADA $5,024,000 0.52% 59,385 주식 2026년 6월 30일
Modern Wealth Management, LLC $4,639,702 0.48% 54,843 주식 2026년 6월 30일
UBS Group AG $4,567,554 0.48% 53,990 주식 2026년 6월 30일
CWM, LLC $4,200,694 0.44% 55,675 주식 2026년 3월 31일
Walkner Condon Financial Advisors LLC $4,097,770 0.43% 48,437 주식 2026년 6월 30일
TD Waterhouse Canada Inc. $3,654,574 0.38% 43,715 주식 2026년 6월 30일
SOFI WEALTH, LLC $3,649,135 0.38% 43,134 주식 2026년 6월 30일
Atlantic Private Wealth, LLC $3,630,778 0.38% 42,917 주식 2026년 6월 30일
Equita Financial Network, Inc. $3,589,324 0.37% 42,427 주식 2026년 6월 30일
FMR LLC $3,586,471 0.37% 42,393 주식 2026년 6월 30일
Decker Retirement Planning Inc. $3,336,488 0.35% 39,438 주식 2026년 6월 30일
ALBION FINANCIAL GROUP /UT $3,270,771 0.34% 38,662 주식 2026년 6월 30일
Beacon Pointe Advisors, LLC $3,180,363 0.33% 37,593 주식 2026년 6월 30일
OSAIC HOLDINGS, INC. $3,019,073 0.32% 35,677 주식 2026년 6월 30일
Robertson Stephens Wealth Management, LLC $3,011,168 0.31% 35,593 주식 2026년 6월 30일
Atwater Malick LLC $2,947,718 0.31% 34,843 주식 2026년 6월 30일
Fiera Capital Corp $2,903,049 0.30% 34,315 주식 2026년 6월 30일
ASSETMARK, INC $2,618,539 0.27% 30,952 주식 2026년 6월 30일
NorthRock Partners, LLC $2,608,302 0.27% 30,831 주식 2026년 6월 30일
One Wealth Advisors, LLC $2,550,775 0.27% 30,151 주식 2026년 6월 30일
JANE STREET GROUP, LLC $2,547,898 0.27% 30,117 주식 2026년 6월 30일
Avise Financial Cooperative, Inc. $2,386,658 0.25% 28,211 주식 2026년 6월 30일
Pathstone Holdings, LLC $2,373,368 0.25% 28,054 주식 2026년 6월 30일
Westfuller Advisors, LLC $2,372,904 0.25% 31,330 주식 2025년 9월 30일
WELLS FARGO & COMPANY/MN $2,281,271 0.24% 26,965 주식 2026년 6월 30일
Integrated Wealth Concepts LLC $2,207,466 0.23% 26,093 주식 2026년 6월 30일
Arjuna Capital $2,052,481 0.21% 24,261 주식 2026년 6월 30일
OneDigital Investment Advisors LLC $1,985,239 0.21% 23,466 주식 2026년 6월 30일
NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO $1,945,378 0.20% 22,995 주식 2026년 6월 30일
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $1,913,821 0.20% 22,622 주식 2026년 6월 30일
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $1,875,560 0.20% 22,170 주식 2026년 6월 30일
GeoWealth Management, LLC $1,866,622 0.19% 22,064 주식 2026년 6월 30일
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GOULD ASSET MANAGEMENT LLC /CA/ $1,748,682 0.18% 20,670 주식 2026년 6월 30일
Sanctuary Advisors, LLC $1,709,042 0.18% 20,201 주식 2026년 6월 30일
WARNER FINANCIAL, INC $1,694,617 0.18% 20,031 주식 2026년 6월 30일
Shotwell Rutter Baer Inc $1,661,544 0.17% 19,640 주식 2026년 6월 30일
TWIN FOCUS CAPITAL PARTNERS, LLC $1,614,422 0.17% 19,083 주식 2026년 6월 30일
Creative Planning $1,601,852 0.17% 18,934 주식 2026년 6월 30일
FIGURE 8 INVESTMENT STRATEGIES LLC $1,593,864 0.17% 18,840 주식 2026년 6월 30일
First Pacific Financial $1,592,227 0.17% 18,821 주식 2026년 6월 30일
Opes Wealth Management LLC $1,553,516 0.16% 20,590 주식 2026년 3월 31일
Merit Financial Group, LLC $1,540,922 0.16% 18,214 주식 2026년 6월 30일
Plancorp, LLC $1,506,369 0.16% 18,058 주식 2026년 6월 30일
GOLDMAN SACHS GROUP INC $1,494,544 0.16% 17,666 주식 2026년 6월 30일
Revolve Wealth Partners, LLC $1,493,516 0.16% 17,654 주식 2026년 6월 30일
Perigon Wealth Management, LLC $1,435,100 0.15% 16,963 주식 2026년 6월 30일
Cornerstone Financial Management LLC $1,429,526 0.15% 16,897 주식 2026년 6월 30일
Wade Financial Advisory, Inc $1,405,033 0.15% 20,865 주식 2025년 3월 31일
Urban Financial Advisory Corp $1,390,363 0.15% 16,435 주식 2026년 6월 30일
Farther Finance Advisors, LLC $1,374,829 0.14% 16,251 주식 2026년 6월 30일
Horst & Graben Wealth Management LLC $1,348,720 0.14% 16,108 주식 2026년 6월 30일
Lido Advisors, LLC $1,309,326 0.14% 15,477 주식 2026년 6월 30일
Congress Wealth Management LLC / DE / $1,303,838 0.14% 17,515 주식 2025년 6월 30일
Stratos Wealth Partners, LTD. $1,301,395 0.14% 15,382 주식 2026년 6월 30일
DOHJ, LLC $1,278,377 0.13% 18,783 주식 2025년 6월 30일
Equitable Holdings, Inc. $1,269,128 0.13% 15,002 주식 2026년 6월 30일
Bank of New York Mellon Corp $1,240,607 0.13% 14,664 주식 2026년 6월 30일
UNITED CAPITAL FINANCIAL ADVISORS, LLC $1,211,594 0.13% 14,332 주식 2026년 6월 30일
NewEdge Advisors, LLC $1,201,799 0.13% 14,206 주식 2026년 6월 30일
FRANKLIN RESOURCES INC $1,179,409 0.12% 13,941 주식 2026년 6월 30일
Sharkey, Howes & Javer $1,176,429 0.12% 13,906 주식 2026년 6월 30일
VERITY Wealth Advisors $1,136,009 0.12% 13,428 주식 2026년 6월 30일
SUMMIT WEALTH GROUP LLC / CO $1,132,794 0.12% 13,390 주식 2026년 6월 30일
Ally Invest Advisors Inc. $1,131,344 0.12% 13,373 주식 2026년 6월 30일
LAZARD ASSET MANAGEMENT LLC $1,117,481 0.12% 13,209 주식 2026년 6월 30일
Moors & Cabot, Inc. $1,102,000 0.12% 13,026 주식 2026년 6월 30일
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $1,099,207 0.11% 12,993 주식 2026년 6월 30일
Orion Porfolio Solutions, LLC $1,095,238 0.11% 12,946 주식 2026년 6월 30일
Steward Partners Investment Advisory, LLC $1,070,190 0.11% 12,650 주식 2026년 6월 30일
DIVERSIFIED TRUST CO $1,038,549 0.11% 12,276 주식 2026년 6월 30일
Financial Advisors, LLC $1,014,545 0.11% 13,395 주식 2025년 9월 30일
SigFig Wealth Management, LLC $996,068 0.10% 11,868 주식 2026년 6월 30일
Davis Wealth Advisors, LLC $958,931 0.10% 11,334 주식 2026년 6월 30일
Private Advisor Group, LLC $926,549 0.10% 10,952 주식 2026년 6월 30일

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