S&P 500 대비 성과

03
Q1 2025–Q2 2026 추적 +59.3%
S&P 500 총수익률 (동일 기간) +37.0%
초과 수익률 +22.3%

연율화: +45.2% · S&P 500: +28.7%

분기별 SEC 13F 스냅샷을 기반으로 구축된 매수 후 보유 포트폴리오를 근사합니다. 현금, 공매도 포지션, 옵션/파생상품 및 13(f) 외 증권은 제외되며, 총 펀드 AUM이 아닌 공개된 롱 에쿼티 북만 반영합니다. SEC 제출 지연은 최대 45일이며, 이는 실시간 복사 가능한 타이밍이 아닙니다.

가격 산정 가능 범위: 99.8% · 옵션 제외: 0.0%

섹터별 비중

04
Consumer Discretionary 41.2%
Healthcare 4.1%
Technology 0.0%
기타/미분류 54.7%

전체 포트폴리오 8 포지션

05
유형 연속 8분기 추세
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 84615Q103) $1,247,287,397 51.86% 7,300,055 상승 ×1
NAVN Navan, Inc. - Class A Common Stock $953,639,160 39.65% 41,698,258 $292,679,109 하락 ×1
PSNL Personalis, Inc. - Common Stock $81,764,790 3.40% 6,101,850 $29,780,914 하락 ×1
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 67613T104) $67,513,969 2.81% 3,608,443 상승 ×1
KDK Kodiak AI, Inc. - Common Stock $37,289,613 1.55% 7,340,475 $-13,653,284
OLMA Olema Pharmaceuticals, Inc. - Common Stock $16,954,790 0.71% 1,355,299 $-3,252,718
알 수 없는 발행자 (CUSIP: G28687112) $261,395 0.01% 176,618 상승 ×1
FIG Figma, Inc. Class A Common Stock $187,973 0.01% 10,391 $-3,691,450 하락 ×1

가장 큰 신규 베팅

09

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권가치주식% 포트폴리오의
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 84615Q103) $1,247,287,397 7,300,055 51.86%
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 67613T104) $67,513,969 3,608,443 2.81%
알 수 없는 발행자 (CUSIP: G28687112) $261,395 176,618 0.01%

상위 변동 (분기별)

10
증권거래주식 Δ가치 Δ
NAVN 축소함 -8.2M +$292.7M
PSNL 축소함 -2.1M +$29.8M
KDK 가격 변동만 +0 -$13.7M
OLMA 가격 변동만 +0 -$3.3M

1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

청산 포지션

11

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기이전 주식 수이전 가치매도 후 가격 변동
NOW 2026년 6월 30일 1,530,400 $160,003,320 37.1%
BULL 2025년 12월 31일 7,148,051 $105,719,674 -5.3%
BLND 2026년 6월 30일 23,127,237 $39,316,303 -39.2%
GRAB 2025년 9월 30일 2,114,734 $10,637,112 -47.3%
UPBD 2025년 6월 30일 384,160 $9,204,474 -37.4%
HLVX 2025년 9월 30일 2,303,871 $4,584,703 더 이상 추적하지 않음
DGNX 2026년 6월 30일 1,412,938 $678,352 -13.5%
ACCD 2025년 6월 30일 66,578 $464,714 더 이상 추적하지 않음
CRM 2025년 6월 30일 1,237 $331,961 -15.7%
VIR 2025년 6월 30일 28,421 $184,168 133.7%