BULL 클래스 A Webull Corporation - Class A Ordinary Shares
NASDAQ · Financial Services · SEC EDGAR에서 보기 ↗ 종가 10월 2, 2026 10-K/10-Q 4월 9, 2026
$7.34
· 52주 범위 %
· 저점 이상
· 고점까지
$4.5052주 저점
$14.5152주 고점
P/E
-6.3
EPS
$-1.23
매출
$571M
내 배지
52주 범위
$4–$15
애널리스트 평점
BUY
목표 주가
$13
P/E
-6.3
ROE
-4.0%
순이익률
4.3%
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BULL 주식 스냅샷 가격, 시가총액, P/E, EPS, ROE, 부채/자본, 52주 범위
가격
$7.34
P/E
-6.3
EPS
$-1.23
매출
$571M
ROE
-4.0%
52주 범위
$5–$15
BULL 주가 차트 기술 지표가 포함된 일일 OHLCV — 팬, 확대/축소 및 보기 사용자 정의
범위
막대
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10년 성과 매출, 순이익, 마진 및 EPS 추세
매출$571M2022-12-31 → 2025-12-31
EPS$-1.232022-12-31 → 2025-12-31
잉여현금흐름$562M2024-12-31 → 2025-12-31
순이익률4.3%2024-12-31 → 2025-12-31
가치 평가 및 비율
가치 평가 P/E, P/S, P/B, EV/EBITDA 비율 — 주식이 비싼가요, 싼가요?
| 지표 | 5년 추세 | BULL | 5년 평균 | 동종업계 중앙값 | 결론 |
|---|---|---|---|---|---|
| P/E | -6.3 | · | · | · |
동종 기업 중앙값은 지표별로 표준화된 기준으로 계산되며, 이 주식에 표시된 TTM/MRQ 기준과 항상 일치하지 않을 수 있습니다.
수익성 총, 영업 및 순이익률; ROE, ROA, ROIC
| 지표 | 5년 추세 | BULL | 5년 평균 | 동종업계 중앙값 | 결론 |
|---|---|---|---|---|---|
| Pretax Margin (세전 마진) | 7.9% | · | 14.3% | 약함 | |
| Net Profit Margin (순이익률) | 4.3% | · | 9.0% | 약함 | |
| ROA | 0.83% | · | 4.9% | 약함 | |
| ROE | -4.0% | · | 18.6% | 약함 |
재무 건전성 부채, 유동성, 지급능력 — 대차대조표 건전성
| 지표 | 5년 추세 | BULL | 5년 평균 | 동종업계 중앙값 | 결론 |
|---|---|---|---|---|---|
| Current Ratio (유동비율) | 1.3 | · | · | · | |
| Quick Ratio (당좌 비율) | 0.2 | · | · | · |
성장 매출, EPS 및 순이익 성장률: YoY, 3년 CAGR, 5년 CAGR
이 비율 그룹에 대한 데이터가 아직 없습니다.
이 비율 그룹을 계산하기에 기본 데이터가 아직 충분하지 않습니다.
자본 효율성 자산 회전율, 재고 회전율, 매출채권 회전율
| 지표 | 5년 추세 | BULL | 5년 평균 | 동종업계 중앙값 | 결론 |
|---|---|---|---|---|---|
| Asset Turnover (자산 회전율) | 0.2 | · | 0.7 | 약함 | |
| Receivables Turnover (매출 채권 회전율) | 122.2 | · | · | · | |
| Revenue / Employee (연간 매출액 ÷ 직원 수(yfinance 보고 인원수). 파생 — 저장된 SEC-XBRL 개념이 아님.) | ≈$409.0K | · | · | · |
가치 · ≈ 5년 평균 · 산업 중앙값 · 중앙값 대비 평가
실적 기록 EPS 실제 vs 예상, 서프라이즈 %, 달성률, 다음 실적 발표일
평균 서프라이즈
53.6%
| 기간 | 보고서 | EPS Actual | EPS 예상 | 서프라이즈 |
|---|---|---|---|---|
| 2026년 6월 30일 | 8월 19, 2026 | $0.08 | $0.03 | 213.7% |
| 2026년 3월 31일 | 5월 21, 2026 | $0.02 | $0.04 | -61.5% |
| 2025년 12월 31일 | $0.03 | $0.04 | -33.8% | |
| 2025년 9월 30일 | $0.06 | $0.03 | 96.1% |
전체 기본 지표 연도별 모든 지표 — 손익계산서, 대차대조표, 현금흐름
손익계산서
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Revenue | $571M | $390M | $390M | |
| R&D Expense | $36M | $33M | $32M | |
| SG&A Expense | $169M | $123M | $96M | |
| Operating Expenses | $513M | $405M | $367M | |
| Other Non-op | $-13M | $2M | $-3M | |
| Pretax Income | $45M | $-12M | $20M | |
| Income Tax | $21M | $14M | $16M | |
| Net Income | $25M | $-23M | $6M | |
| EPS (Basic) | $-1.23 | $-3.73 | $-2.42 | |
| EPS (Diluted) | $-1.23 | $-3.73 | $-2.42 | |
| Shares (Basic) | 396,999,679 | 138,828,900 | 137,965,591 | |
| Shares (Diluted) | 396,999,679 | 138,828,900 | 137,965,591 |
대차대조표
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Cash & Equivalents | $653M | $271M | $372M | |
| Receivables | $6M | $4M | $693.8K | |
| Prepaid Expense | $50M | $50M | $67M | |
| Other Current Assets | $8M | $13M | · | |
| Current Assets | $3.68B | $1.93B | $1.18B | |
| PP&E (Net) | $36M | $34M | $34M | |
| Accum. Depreciation | $10M | $7M | $4M | |
| Goodwill | $30M | $5M | $5M | |
| Intangibles | $55M | $19M | $21M | |
| Other Non-current Assets | $1M | · | $19.3K | |
| Total Assets | $3.88B | $2.07B | $1.26B | |
| Accounts Payable | $19M | $10M | $15M | |
| Current Liabilities | $2.78B | $1.45B | $681M | |
| Capital Leases | $9M | $10M | $10M | |
| Deferred Tax | $13M | $5M | $6M | |
| Total Liabilities | $2.86B | $1.46B | $696M | |
| Retained Earnings | $-2.18B | $-2.24B | $-1.76B | |
| AOCI | $2M | $-15M | $-7M | |
| Stockholders' Equity | $1.02B | $-2.26B | $-1.76B | |
| Liabilities + Equity | $3.88B | $2.07B | $1.26B |
현금 흐름
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
| D&A | $3M | $4M | $3M | |
| Stock-based Comp | $44M | $33M | $29M | |
| Deferred Tax | $3M | $-8M | $-1M | |
| Amort. of Intangibles | $630.1K | $496.1K | $102.8K | |
| Operating Cash Flow | $566M | $185M | $471M | |
| CapEx | $5M | $2M | $5M | |
| Investing Cash Flow | $46M | $-2M | $-10M | |
| Stock Issued | $173M | · | · | |
| Net Stock Activity | $173M | · | · | |
| Financing Cash Flow | $352M | $40M | $13M | |
| Taxes Paid | $12M | $16M | $19M | |
| Free Cash Flow | $562M | $183M | · |
수익성
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Net Margin | 4.3% | -5.8% | · | |
| Pretax Margin | 7.9% | -3.1% | · | |
| ROA | 0.83% | -1.4% | · | |
| ROE | -4.0% | 1.1% | · |
유동성 및 지급능력
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Current Ratio | 1.3 | 1.3 | · | |
| Quick Ratio | 0.2 | 0.2 | · |
효율성
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Asset Turnover | 0.2 | 0.2 | · | |
| Receivables Turnover | 122.2 | 174.8 | · |
주당
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Revenue / Share | $1.44 | $2.81 | · | |
| Cash Flow / Share | $1.43 | $1.33 | · | |
| EPS (TTM) | $-1.23 | $-3.73 | · |
가치 평가 (TTM)
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Revenue TTM | $571M | $390M | · | |
| Net Income TTM | $25M | $-23M | · | |
| P/E | -6.3 | -3.1 | · | |
| Earnings Yield | -15.8% | -32.1% | · |
주당
| 지표 | 추세 | Q4 2024 |
|---|---|---|
| EPS (TTM) | $-3.73 |
가치 평가 (TTM)
| 지표 | 추세 | Q4 2024 |
|---|---|---|
| Revenue TTM | $390M | |
| Net Income TTM | $-23M | |
| P/E | -3.1 | |
| Earnings Yield | -32.1% |
최신 기간은 왼쪽에 · null 값은 ·로 표시
재무제표 손익계산서, 대차대조표, 현금흐름 — 연간, 지난 5년
| 지표 | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 |
|---|---|---|---|---|
| 매출 | $571M | $390M | $390M | $388M |
| 순이익 | $25M | $-23M | $6M | $50M |
| 희석 EPS | $-1.23 | $-3.73 | $-2.42 | $-0.01 |
| 지표 | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 |
|---|---|---|---|---|
| 유동비율 | 1.3 | 1.3 | · | · |
| 당좌 비율 | 0.2 | 0.2 | · | · |
| 지표 | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 |
|---|---|---|---|---|
| 잉여현금흐름 | $562M | $183M | · | · |
기관 투자자 (13F) 262개의 제출자 · $1.5B 전체 · 기준일 2026년 9월 30일
분기별 SEC 양식 13F에서 이 주식을 보유하고 있다고 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당하며, 단일 제출자는 별도의 옵션 레그에 대해 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.
보유자
262
보유 가치
$1.5B
신규 포지션
60
청산 포지션
32
기관 활동 — Q2 2026 대 이전 분기
| 신규 포지션 | 청산 포지션 | 증가함 | 감소 | 순주식 변동 |
|---|---|---|---|---|
| 60 (-29 이전 분기 대비) | 32 (+4 이전 분기 대비) | 109 (+47 이전 분기 대비) | 57 (-1 이전 분기 대비) | +26.1M |
Q1 2026 대비 비교. SEC 양식 13F 제출은 분기 말로부터 45일 이내에 마감되며, 지연 제출자를 위한 짧은 유예 기간이 추가됩니다. 해당 기간 내에 있는 분기는 가장 최근에 완전히 보고된 쌍을 선호하여 건너뜁니다.
| 기관 | 가치 | 주식 | % 추적된 13F 중 | 유형 |
|---|---|---|---|---|
| PEAK6 LLC | $186,766,495 | 28,645,168 | 12.27% | 주식 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $177,969,248 | 27,295,897 | 11.69% | 주식 |
| BlackRock, Inc. | $147,396,181 | 22,606,776 | 9.68% | 주식 |
| HS Investments IV Ltd | $92,103,404 | 14,126,289 | 6.05% | 주식 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $47,702,928 | 7,316,400 | 3.13% | 콜 옵션 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $45,545,460 | 6,985,500 | 2.99% | 콜 옵션 |
| TIGER GLOBAL MANAGEMENT LLC | $43,841,373 | 6,724,137 | 2.88% | 주식 |
| Azora Capital LP | $42,486,739 | 6,516,371 | 2.79% | 주식 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $39,959,855 | 6,128,812 | 2.62% | 주식 |
| AQR CAPITAL MANAGEMENT LLC | $35,284,374 | 5,411,714 | 2.32% | 주식 |
| STATE STREET CORP | $34,773,005 | 5,333,283 | 2.28% | 주식 |
| GEODE CAPITAL MANAGEMENT, LLC | $31,068,080 | 4,765,043 | 2.04% | 주식 |
| Divisadero Street Capital Management, LP | $28,782,859 | 4,414,549 | 1.89% | 주식 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $28,482,764 | 4,368,522 | 1.87% | 주식 |
| UBS Group AG | $27,211,689 | 4,173,572 | 1.79% | 주식 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $26,326,456 | 4,037,800 | 1.73% | 콜 옵션 |
| Nuveen, LLC | $21,601,275 | 3,313,079 | 1.42% | 주식 |
| CITIGROUP INC | $21,408,029 | 3,283,440 | 1.41% | 주식 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $19,445,248 | 2,982,400 | 1.28% | 풋 옵션 |
| MILLENNIUM MANAGEMENT LLC | $17,321,378 | 2,656,653 | 1.14% | 주식 |
| Toroso Investments, LLC | $16,577,847 | 2,133,571 | 1.09% | 주식 |
| VANGUARD PORTFOLIO MANAGEMENT LLC | $15,113,666 | 2,318,047 | 0.99% | 주식 |
| HEALTHCARE OF ONTARIO PENSION PLAN TRUST FUND | $14,072,768 | 2,158,400 | 0.92% | 주식 |
| RENAISSANCE TECHNOLOGIES LLC | $13,924,112 | 2,135,600 | 0.91% | 주식 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $13,268,200 | 2,035,000 | 0.87% | 풋 옵션 |
| VANGUARD GROUP INC | $13,017,205 | 1,675,316 | 0.86% | 주식 |
| NORTHERN TRUST CORP | $12,995,996 | 1,993,251 | 0.85% | 주식 |
| Delta Global Management LP | $11,952,327 | 1,833,179 | 0.79% | 주식 |
| WOLVERINE TRADING, LLC | $11,856,875 | 762,500 | 0.78% | 콜 옵션 |
| AMERICAN CENTURY COMPANIES INC | $11,775,055 | 1,805,990 | 0.77% | 주식 |
| DEUTSCHE BANK AG\ | $9,586,232 | 1,470,281 | 0.63% | 주식 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $9,021,724 | 1,383,700 | 0.59% | 풋 옵션 |
| MORGAN STANLEY | $8,997,417 | 1,379,972 | 0.59% | 주식 |
| Point72 Asset Management, L.P. | $7,707,292 | 1,182,100 | 0.51% | 콜 옵션 |
| BNP PARIBAS FINANCIAL MARKETS | $7,417,902 | 1,137,715 | 0.49% | 주식 |
| BARCLAYS PLC | $6,846,000 | 1,050,000 | 0.45% | 콜 옵션 |
| Karl Kapital LLC | $6,106,580 | 936,592 | 0.40% | 주식 |
| PICTON MAHONEY ASSET MANAGEMENT | $6,062,839 | 929,883 | 0.40% | 주식 |
| Walleye Trading LLC | $5,802,148 | 889,900 | 0.38% | 콜 옵션 |
| Bank of New York Mellon Corp | $5,746,904 | 881,427 | 0.38% | 주식 |
| Philadelphia Financial Management of San Francisco, LLC | $5,545,260 | 850,500 | 0.36% | 주식 |
| BNP PARIBAS FINANCIAL MARKETS | $5,542,000 | 8,500 | 0.36% | 콜 옵션 |
| SUSQUEHANNA FUNDAMENTAL INVESTMENTS, LLC | $5,512,288 | 845,443 | 0.36% | 주식 |
| CHARLES SCHWAB INVESTMENT MANAGEMENT INC | $5,351,844 | 820,835 | 0.35% | 주식 |
| Marex Group Ltd | $5,215,329 | 799,897 | 0.34% | 주식 |
| IEQ CAPITAL, LLC | $5,178,347 | 794,225 | 0.34% | 주식 |
| WOLVERINE TRADING, LLC | $5,137,720 | 330,400 | 0.34% | 풋 옵션 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $4,952,084 | 759,522 | 0.33% | 주식 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $4,890,000 | 750,000 | 0.32% | 콜 옵션 |
| Walleye Trading LLC | $4,670,276 | 716,300 | 0.31% | 풋 옵션 |
회사 내부자 1 명의 내부자 · 0 임원 · 1 이사
| 내부자 | 역할 | 마지막 활동 | 보유 주식 수 | 매수 12개월 | 매도 12개월 | 순매수/매도 12개월 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| William A Houlihan | 이사 | 2026년 4월 13일 A | 17,219 | 0 | 0 | $0 |
SEC 양식 3/4/5 제출 서류 기준 내부자; 순매수/매도는 공개 시장 거래만 해당
ETF 보유 현황 14 ETF 보유
가중치는 직접적인 주식 보유(N-PORT)만 반영합니다. 레버리지 또는 파생 상품 기반 펀드는 표시되지 않은 추가 스왑 노출을 보유할 수 있습니다.
| 펀드 | 비중 | 단위 | 기준일 | 출처 |
|---|---|---|---|---|
| IWO · iShares Trust | 0.19% | 2,950,580 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| VTWG · VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS | 0.12% | 334,538 SH | 2026년 8월 19일 | 일간 |
| IWM · iShares Trust | 0.10% | 8,641,134 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| RSSL · Global X Funds | 0.08% | 160,961 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| VTWO · VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS | 0.07% | 1,934,277 SH | 2026년 8월 19일 | 일간 |
| VTWV · VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS | 0.01% | 21,482 SH | 2026년 8월 19일 | 일간 |
| IWV · iShares Trust | 0.00% | 95,692 SH | 2026년 9월 10일 | 일간 |
| DFSU · Dimensional ETF Trust | 0.00% | 5,306 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| DCOR · Dimensional ETF Trust | 0.00% | 3,325 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| DFAC · Dimensional ETF Trust | 0.00% | 9,380 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| VTHR · VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS | 0.00% | 27,750 SH | 2026년 8월 19일 | 일간 |
| DFAS · Dimensional ETF Trust | 0.00% | 916 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| IWN · iShares Trust | · | 252,016 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| SMLF · iShares Trust | · | 159,981 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
BULL 분석가 합의 강세 및 약세 애널리스트 의견, 12개월 목표 주가, 상승 여력
평점 · 9 명의 애널리스트
매수
중앙값 목표
$13.50
+83.9%
3 33.3%
적극 매수
5 55.6%
매수
1 11.1%
보유
0 0.0%
매도
0 0.0%
적극 매도
12개월 목표 주가
4 명의 애널리스트 · 2026-10-02평균 목표 $12.75 +73.7%
← 모든 목표가 하회
현재가 $7.34
저가$9.00
평균$12.75
고가$15.00
동종 기업 비교(GICS 하위 산업) 주요 지표 대 섹터 동종 기업
회계연도 기준, 각 회사의 마지막 회계연도 말 종가 기준 가격입니다.
| 티커 | 시가총액 | P/E | 매출 YoY | 순이익률 | ROE | 매출 총이익률 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BULL | · | -6.3 | · | 4.3% | -4.0% | · |
| HLI | · | 23.1 | 9.6% | 16.3% | 18.6% | · |
| SNEX | $5.27B | 17.1 | 32.5% | 0.23% | 14.4% | 3.1% |
| BGC | · | 28.8 | 30.0% | · | · | · |
| PIPR | $1.43B | 5.4 | 24.3% | 14.8% | 21.6% | · |
| MC | · | · | · | · | 51.4% | · |
| PJT | · | · | 14.8% | 10.5% | 72.7% | · |
| LAZ | · | 22.4 | 1.5% | 7.4% | 31.4% | · |
| LCLN | · | · | · | · | · | · |
| SECZ | · | · | · | · | · | · |
| BGC | · | 28.8 | 30.0% | · | · | · |
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출처: SEC 20-F 제출 4월 9, 2026