S&P 500 대비 성과

03
Q1 2025–Q2 2026 추적 +31.6%
S&P 500 총수익률 (동일 기간) +37.0%
초과 수익률 -5.4%

연율화: +24.5% · S&P 500: +28.7%

분기별 SEC 13F 스냅샷을 기반으로 구축된 매수 후 보유 포트폴리오를 근사합니다. 현금, 공매도 포지션, 옵션/파생상품 및 13(f) 외 증권은 제외되며, 총 펀드 AUM이 아닌 공개된 롱 에쿼티 북만 반영합니다. SEC 제출 지연은 최대 45일이며, 이는 실시간 복사 가능한 타이밍이 아닙니다.

가격 산정 가능 범위: 100.0% · 옵션 제외: 0.0%

섹터별 비중

04
Industrials 99.2%
Materials 0.8%

전체 포트폴리오 4 포지션

05
유형 연속 8분기 추세
GD General Dynamics Corporation Common Stock $9,586,068,803 96.91% 27,060,944 $298,211,603
ALG Alamo Group, Inc. Common Stock $223,536,482 2.26% 1,358,967 $-652,304
PCT PureCycle Technologies, Inc. - Common stock $78,799,955 0.80% 9,716,394 $28,371,870
PCTTW PureCycle Technologies, Inc. - Warrant $3,064,284 0.03% 1,071,428 상승 ×1

가장 큰 신규 베팅

09

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권가치주식% 포트폴리오의
PCTTW $3,064,284 1,071,428 0.03%

상위 변동 (분기별)

10
증권거래주식 Δ가치 Δ
GD 가격 변동만 +0 +$298.2M
PCT 가격 변동만 +0 +$28.4M
ALG 가격 변동만 +0 -$652K