ALG Alamo Group, Inc. Common Stock
NYSE · Machinery · SEC EDGAR에서 보기 ↗ 종가 10월 2, 2026 10-K/10-Q 8월 3, 2026
$161.01
· 52주 범위 %
· 저점 이상
· 고점까지
$145.7652주 저점
$219.8852주 고점
시가총액 (MRQ)
$1.95B
P/E (TTM)
19.3
EPS (TTM)
$8.34
매출 (TTM)
$1.66B
내 배지
52주 범위
$146–$220
애널리스트 평점
STRONG BUY
목표 주가
$205
P/E
19.3
ROE
8.8%
순이익률
6.1%
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ALG 주식 스냅샷 가격, 시가총액, P/E, EPS, ROE, 부채/자본, 52주 범위
가격
$161.01
시가총액 (MRQ)
$1.95B
P/E (TTM)
19.3
EPS (TTM)
$8.34
매출 (TTM)
$1.66B
배당 수익률
0.74%
ROE (TTM)
8.8%
52주 범위
$146–$220
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범위
막대
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Alamo Group, Inc. Common Stock 정보 위키백과 회사 개요
섹터Industrials
산업Machinery
직원3,800
국가US
10년 성과 매출, 순이익, 마진 및 EPS 추세
매출$1.60B2016-12-31 → 2025-12-31
EPS$8.592016-12-31 → 2025-12-31
잉여현금흐름$147M2016-12-31 → 2025-12-31
순이익률6.1%2016-12-31 → 2025-12-31
가치 평가 및 비율
가치 평가 P/E, P/S, P/B, EV/EBITDA 비율 — 주식이 비싼가요, 싼가요?
| 지표 | 5년 추세 | ALG | 5년 평균 | 동종업계 중앙값 | 결론 |
|---|---|---|---|---|---|
| P/E (TTM) | 19.35년 평균 ≈19.1 | ≈19.1 | 20.4 | 적정 가치 | |
| P/S (TTM) | 1.25년 평균 ≈1.3 | ≈1.3 | 0.9 | 고평가 | |
| P/B (MRQ) | 1.65년 평균 ≈2.3 | ≈2.3 | 1.7 | 적정 가치 | |
| 주가 / FCF (TTM) | 14.45년 평균 ≈4.6 | ≈4.6 | · | · | |
| 주가 / 현금 흐름 (TTM) | 11.95년 평균 ≈38.5 | ≈38.5 | 11.4 | 적정 가치 | |
| 주가 / 유형 장부 가치 (MRQ) | 2.05년 평균 ≈4.0 | ≈4.0 | · | · | |
| PEG Ratio (PEG 비율) | ≈1.6 | · | · | · |
동종 기업 중앙값은 지표별로 표준화된 기준으로 계산되며, 이 주식에 표시된 TTM/MRQ 기준과 항상 일치하지 않을 수 있습니다.
수익성 총, 영업 및 순이익률; ROE, ROA, ROIC
| 지표 | 5년 추세 | ALG | 5년 평균 | 동종업계 중앙값 | 결론 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출 총이익률 (TTM) | 24.2%5년 평균 ≈25.4% | ≈25.4% | 25.3% | 약함 | |
| 영업이익률 (TTM) | 8.9%5년 평균 ≈10.0% | ≈10.0% | 8.4% | 최상위권 | |
| EBITDA Margin (EBITDA 마진) | 9.4%5년 평균 ≈10.0% | ≈10.0% | 5.4% | 최상위권 | |
| 세전 마진 (TTM) | 8.2%5년 평균 ≈9.1% | ≈9.1% | 4.2% | 최상위권 | |
| 순이익률 (TTM) | 6.1%5년 평균 ≈6.9% | ≈6.9% | 5.1% | 최상위권 | |
| ROA (TTM) | 6.2%5년 평균 ≈8.0% | ≈8.0% | 4.8% | 최상위권 | |
| ROE (TTM) | 8.8%5년 평균 ≈12.1% | ≈12.1% | 9.2% | 동일 | |
| ROIC | 9.8%5년 평균 ≈13.1% | ≈13.1% | 10.2% | 약함 |
재무 건전성 부채, 유동성, 지급능력 — 대차대조표 건전성
| 지표 | 5년 추세 | ALG | 5년 평균 | 동종업계 중앙값 | 결론 |
|---|---|---|---|---|---|
| 유동비율 (MRQ) | 4.45년 평균 ≈4.0 | ≈4.0 | 1.8 | 강한 유동성 | |
| Quick Ratio (당좌 비율) | 2.75년 평균 ≈2.1 | ≈2.1 | 0.5 | 강한 유동성 |
성장 매출, EPS 및 순이익 성장률: YoY, 3년 CAGR, 5년 CAGR
| 지표 | 5년 추세 | ALG | 5년 평균 | 동종업계 중앙값 | 결론 |
|---|---|---|---|---|---|
| Revenue YoY (매출 YoY) | -1.5%5년 평균 ≈6.9% | ≈6.9% | · | · | |
| Revenue CAGR 3Y (매출 CAGR 3년) | 1.9%5년 평균 ≈7.4% | ≈7.4% | · | · | |
| Revenue CAGR 5Y (매출 CAGR 5년) | 6.6% | · | · | · | |
| EPS YoY | -10.8%5년 평균 ≈14.4% | ≈14.4% | · | · | |
| Net Income YoY (순이익 YoY) | -10.5%5년 평균 ≈14.8% | ≈14.8% | · | · | |
| EPS CAGR 3Y (EPS CAGR 3년) | 0.19%5년 평균 ≈15.1% | ≈15.1% | · | · | |
| EPS CAGR 5Y (EPS CAGR 5년) | 12.0% | · | · | · | |
| Net Income CAGR 3Y (순이익 CAGR 3년) | 0.61%5년 평균 ≈15.6% | ≈15.6% | · | · | |
| Net Income CAGR 5Y (순이익 CAGR 5년) | 12.4% | · | · | · |
자본 효율성 자산 회전율, 재고 회전율, 매출채권 회전율
| 지표 | 5년 추세 | ALG | 5년 평균 | 동종업계 중앙값 | 결론 |
|---|---|---|---|---|---|
| Asset Turnover (자산 회전율) | 1.05년 평균 ≈1.2 | ≈1.2 | 0.9 | 최상위권 | |
| Inventory Turnover (재고 회전율) | 3.35년 평균 ≈3.4 | ≈3.4 | 3.0 | 최상위권 | |
| Receivables Turnover (매출 채권 회전율) | 5.55년 평균 ≈5.4 | ≈5.4 | 8.1 | 약함 | |
| Revenue / Employee (연간 매출액 ÷ 직원 수(yfinance 보고 인원수). 파생 — 저장된 SEC-XBRL 개념이 아님.) | ≈$422.0K | · | · | · |
가치 · ≈ 5년 평균 · 산업 중앙값 · 중앙값 대비 평가
배당금 배당 수익률, 지급 비율, 배당 이력, 5년 CAGR
배당 수익률0.74%
지급 비율13.9%
연간 지급액≈$1.36
5년 배당 CAGR≈18.2%
성장 연속≈11
| 배당락일 | 금액 | 통화 | 수익률 |
|---|---|---|---|
| 7월 16, 2026 | $0.34 | USD | ≈0.80% |
| 4월 15, 2026 | $0.34 | USD | ≈0.76% |
| 1월 16, 2026 | $0.34 | USD | ≈0.64% |
| 10월 15, 2025 | $0.30 | USD | ≈0.65% |
| 7월 16, 2025 | $0.30 | USD | ≈0.53% |
| 4월 16, 2025 | $0.30 | USD | ≈0.67% |
| 1월 16, 2025 | $0.30 | USD | ≈0.60% |
| 10월 15, 2024 | $0.26 | USD | ≈0.57% |
| 7월 16, 2024 | $0.26 | USD | ≈0.54% |
| 4월 15, 2024 | $0.26 | USD | ≈0.45% |
| 1월 12, 2024 | $0.26 | USD | ≈0.45% |
| 10월 13, 2023 | $0.22 | USD | ≈0.52% |
| 7월 17, 2023 | $0.22 | USD | ≈0.43% |
| 4월 14, 2023 | $0.22 | USD | ≈0.45% |
| 1월 17, 2023 | $0.22 | USD | ≈0.49% |
| 10월 17, 2022 | $0.18 | USD | ≈0.52% |
| 7월 15, 2022 | $0.18 | USD | ≈0.59% |
| 4월 14, 2022 | $0.18 | USD | ≈0.47% |
| 1월 14, 2022 | $0.18 | USD | ≈0.38% |
| 10월 14, 2021 | $0.14 | USD | ≈0.39% |
실적 기록 EPS 실제 vs 예상, 서프라이즈 %, 달성률, 다음 실적 발표일
평균 서프라이즈
-6.9%
다음 실적
11월 04, 2026
| 기간 | 보고서 | EPS Actual | EPS 예상 | 서프라이즈 |
|---|---|---|---|---|
| 2026년 6월 30일 | 8월 4, 2026 | $2.82 | $2.77 | 1.9% |
| 2026년 3월 31일 | $2.41 | $2.23 | 8.3% | |
| 2025년 12월 31일 | $1.28 | $2.14 | -40.3% | |
| 2025년 9월 30일 | $2.10 | $2.66 | -21.2% | |
| 2025년 6월 30일 | $2.57 | $2.72 | -5.7% | |
| 2025년 3월 31일 | $2.64 | $2.29 | 15.4% |
전체 기본 지표 연도별 모든 지표 — 손익계산서, 대차대조표, 현금흐름
손익계산서
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | $1.60B | $1.63B | $1.69B | $1.51B | $1.33B | $1.16B | $1.12B | $1.01B | $912M | $845M | $880M | $839M | |
| Cost of Revenue | $1.21B | $1.22B | $1.24B | $1.14B | $1000M | $870M | $846M | $753M | $678M | $640M | $677M | $650M | |
| Gross Profit | $398M | $412M | $454M | $377M | $335M | $294M | $273M | $256M | $235M | $205M | $202M | $189M | |
| SG&A Expense | $230M | $231M | $240M | $213M | $203M | $184M | $173M | $152M | $143M | $137M | $136M | $127M | |
| Operating Expenses | $246M | $248M | $256M | $228M | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Operating Income | $152M | $165M | $198M | $149M | $117M | $95M | $95M | $101M | $89M | $68M | $67M | $63M | |
| Interest Expense | · | · | $26M | $14M | $11M | $16M | $11M | $5M | $5M | $6M | $7M | $4M | |
| Interest Income | $6M | $3M | $1M | $752.0K | $1M | $1M | $1M | $410.0K | $336.0K | $214.0K | $189.0K | $211.0K | |
| Other Non-op | $-3M | $3M | $2M | $-673.0K | $2M | $-557.0K | $-795.0K | $-1M | $-2M | $269.0K | $7M | $2M | |
| Pretax Income | $140M | $150M | $175M | $134M | $109M | $80M | $85M | $95M | $82M | $62M | $67M | $61M | |
| Income Tax | $36M | $34M | $39M | $32M | $29M | $22M | $21M | $21M | $38M | $22M | $24M | $19M | |
| Net Income | $104M | $116M | $136M | $102M | $80M | $58M | $63M | $73M | $44M | $40M | $43M | $41M | |
| EPS (Basic) | $8.64 | $9.69 | $11.42 | $8.58 | $6.78 | $4.91 | $5.38 | $6.30 | $3.84 | $3.50 | $3.81 | $3.47 | |
| EPS (Diluted) | $8.59 | $9.63 | $11.36 | $8.54 | $6.75 | $4.88 | $5.35 | $6.25 | $3.79 | $3.46 | $3.76 | $3.42 | |
| Shares (Basic) | 12,018,000 | 11,968,000 | 11,920,000 | 11,877,000 | 11,837,000 | 11,782,000 | 11,729,000 | 11,660,000 | 11,549,000 | 11,434,000 | 11,349,000 | 11,875,000 | |
| Shares (Diluted) | 12,077,000 | 12,037,000 | 11,987,000 | 11,934,000 | 11,896,000 | 11,845,000 | 11,800,000 | 11,761,000 | 11,682,000 | 11,565,000 | 11,482,000 | 12,039,000 | |
| EBITDA | $152M | $165M | $198M | $149M | $117M | $93M | $95M | $101M | $89M | $68M | $67M | $63M |
대차대조표
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cash & Equivalents | $310M | $197M | $52M | $47M | $42M | $50M | $42M | $34M | $25M | $17M | $27M | $40M | |
| Receivables | $277M | $306M | $362M | $318M | $238M | $209M | $238M | $228M | $206M | $170M | $178M | $175M | |
| Inventory | $383M | $343M | $377M | $353M | $321M | $243M | $268M | $177M | $156M | $136M | $151M | $166M | |
| Prepaid Expense | $12M | $11M | $12M | $9M | $10M | $7M | $10M | $5M | $5M | $5M | $5M | $4M | |
| Current Assets | $998M | $857M | $804M | $727M | $612M | $516M | $571M | $453M | $393M | $328M | $363M | $393M | |
| PP&E (Net) | · | · | · | · | · | · | · | $87M | $77M | $67M | $71M | $71M | |
| PP&E (Gross) | · | · | · | · | · | · | · | $219M | $202M | $180M | $178M | $172M | |
| Accum. Depreciation | · | · | · | · | · | · | · | $132M | $126M | $113M | $107M | $100M | |
| Goodwill | $215M | $203M | $207M | $196M | $202M | $195M | $198M | $83M | $85M | $75M | $76M | $76M | |
| Intangibles | $145M | $151M | $168M | $171M | $183M | $193M | $206M | $49M | $53M | $50M | $53M | $57M | |
| Other Non-current Assets | $21M | $26M | $23M | $24M | $22M | $19M | $19M | $4M | $3M | $2M | $2M | $1M | |
| Total Assets | $1.61B | $1.45B | $1.41B | $1.31B | $1.21B | $1.12B | $1.21B | $722M | $640M | $553M | $604M | $633M | |
| Accounts Payable | $125M | $85M | $100M | $98M | $101M | $75M | $82M | $54M | $56M | $43M | $45M | $48M | |
| Accrued Liabilities | $76M | $78M | $87M | $71M | $74M | $65M | $60M | $44M | $40M | $33M | $38M | $41M | |
| Current Liabilities | $218M | $190M | $214M | $191M | $193M | $157M | $163M | $101M | $101M | $79M | $85M | $89M | |
| Capital Leases | $8M | $12M | $11M | $13M | $12M | $11M | $9M | $179.0K | · | · | $6.0K | $24.0K | |
| Deferred Tax | $24M | $11M | $16M | $18M | $21M | $23M | $26M | $12M | $8M | $6M | $4M | $4M | |
| Other Non-current Liabilities | $24M | $25M | $24M | $24M | $27M | $32M | $19M | $8M | $7M | $7M | $6M | $6M | |
| Total Liabilities | $458M | $432M | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Long-term Debt | · | · | · | · | · | · | · | $85M | $60M | $70M | $144M | $191M | |
| Common Stock | $1M | $1M | $1M | $1M | $1M | $1M | $1M | $1M | $1M | $1M | $1M | $1M | |
| Retained Earnings | $1.05B | $956M | $853M | $727M | $634M | $560M | $500M | $443M | $375M | $335M | $299M | $259M | |
| Treasury Stock | $5M | $5M | $5M | $5M | $5M | $5M | $5M | $426.0K | $426.0K | $426.0K | $426.0K | $426.0K | |
| AOCI | $-49M | $-82M | $-55M | $-68M | $-49M | $-40M | $-41M | $-45M | $-30M | $-48M | $-36M | $-16M | |
| Stockholders' Equity | $1.15B | $1.02B | $933M | $785M | $706M | $635M | $578M | $515M | $449M | $388M | $360M | $338M | |
| Liabilities + Equity | $1.61B | $1.45B | $1.41B | $1.31B | $1.21B | $1.12B | $1.21B | $722M | $640M | $553M | $604M | $633M | |
| Shares Outstanding | 12,073,713 | 11,935,000 | 11,882,000 | 11,831,000 | 11,791,000 | 11,727,000 | 11,752,509 | 11,662,688 | 11,577,048 | 11,462,484 | 11,392,236 | 11,306,650 |
현금 흐름
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stock-based Comp | $10M | $9M | $7M | $6M | $6M | $4M | $3M | $2M | $2M | $1M | $1M | $2M | |
| Deferred Tax | $11M | $-4M | $-4M | $-2M | $-1M | $-855.0K | $3M | $2M | $1M | $3M | $3M | $-108.0K | |
| Amort. of Intangibles | $17M | $16M | $16M | $15M | $15M | $15M | $6M | $4M | $3M | $3M | $3M | $2M | |
| Operating Cash Flow | $178M | $210M | $131M | $15M | $50M | $184M | $89M | $13M | $71M | $76M | $52M | $30M | |
| CapEx | $31M | $25M | $38M | $31M | $25M | $18M | $31M | $27M | $13M | $10M | $15M | $10M | |
| Investing Cash Flow | $-46M | $-22M | $-53M | $-32M | $-33M | $-14M | $-430M | $-25M | $-51M | $-9M | $-15M | $-205M | |
| Debt Issued | · | · | · | · | $0 | $0 | $300M | $0 | $0 | $48.0K | $0 | $767.0K | |
| Net Debt Issued | · | · | · | · | $0 | $0 | $300M | $0 | $0 | $48.0K | $0 | $767.0K | |
| Stock Issued | $2M | $2M | $2M | $803.0K | $2M | $1M | $3M | $3M | $2M | $1M | $2M | $903.0K | |
| Stock Repurchased | $3M | $2M | $1M | $768.0K | $2M | $710.0K | $589.0K | $436.0K | $166.0K | $19.0K | $0 | $0 | |
| Net Stock Activity | $-1M | $-60.0K | $552.0K | $35.0K | $-281.0K | $749.0K | $2M | $2M | $2M | $1M | $2M | $-33M | |
| Dividends Paid | $14M | $12M | $10M | $9M | $7M | $6M | $6M | $5M | $5M | $4M | $4M | $3M | |
| Financing Cash Flow | $-31M | $-32M | $-77M | $24M | $-23M | $-164M | $349M | $22M | $-12M | $-77M | $-48M | $153M | |
| Net Change in Cash | $112M | $145M | $5M | $5M | $-8M | $8M | $8M | $9M | $9M | $-10M | $-13M | $-24M | |
| Taxes Paid | $53M | $40M | $37M | $35M | $33M | $17M | $23M | $30M | $23M | $17M | $19M | $22M | |
| Free Cash Flow | $147M | $185M | $93M | $-17M | $24M | $166M | $57M | $-14M | $57M | $66M | $37M | $20M | |
| Levered FCF | · | · | $73M | $-28M | $17M | $155M | $49M | $-18M | $55M | $62M | $33M | $18M |
수익성
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gross Margin | 24.8% | 25.3% | 26.9% | 24.9% | 25.1% | 25.1% | 24.4% | 25.4% | 25.7% | 24.3% | 23.0% | 22.6% | |
| Operating Margin | 9.4% | 10.1% | 11.7% | 9.8% | 8.8% | 8.0% | 8.5% | 10.0% | 9.7% | 8.0% | 7.6% | 7.5% | |
| Net Margin | 6.5% | 7.1% | 8.1% | 6.7% | 6.0% | 4.9% | 5.6% | 7.3% | 4.9% | 4.7% | 4.9% | 4.9% | |
| Pretax Margin | 8.7% | 9.2% | 10.4% | 8.9% | 8.2% | 6.7% | 7.5% | 9.4% | 9.0% | 7.4% | 7.6% | 7.2% | |
| EBITDA Margin | 9.4% | 10.1% | 11.7% | 9.8% | 8.8% | 8.0% | 8.5% | 10.0% | 9.7% | 8.0% | 7.6% | 7.5% | |
| ROA | 6.8% | 8.1% | 10.0% | 8.1% | 6.9% | 4.9% | 6.5% | 10.8% | 7.4% | 6.9% | 7.0% | 6.5% | |
| ROE | 9.2% | 11.4% | 15.0% | 13.4% | 11.5% | 9.2% | 11.2% | 14.6% | 10.6% | 10.7% | 12.4% | 12.0% | |
| ROIC | 9.8% | 12.5% | 16.5% | 14.4% | 12.1% | 10.8% | 12.4% | 15.5% | 10.6% | 11.2% | 11.9% | 12.6% |
유동성 및 지급능력
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Current Ratio | 4.6 | 4.5 | 3.8 | 3.8 | 3.2 | 3.2 | 3.5 | 4.5 | 3.9 | 4.2 | 4.3 | 4.4 | |
| Quick Ratio | 2.7 | 2.6 | 1.9 | 1.9 | 1.5 | 1.6 | 1.7 | 2.6 | 2.3 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | |
| Interest Coverage | · | · | 7.6 | 10.3 | 11.1 | 5.9 | 8.8 | 18.4 | 18.3 | 11.4 | 9.9 | 15.5 |
효율성
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Asset Turnover | 1.0 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 1.1 | 1.0 | 1.2 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.4 | 1.3 | |
| Inventory Turnover | 3.3 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | 3.8 | 4.5 | 4.7 | 4.5 | 4.3 | 4.7 | |
| Receivables Turnover | 5.5 | 4.9 | 5.0 | 5.4 | 6.0 | 5.2 | 4.8 | 4.7 | 4.9 | 4.8 | 5.0 | 5.1 |
주당
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Book Value / Share | $95.14 | $84.73 | $77.96 | $65.92 | $59.43 | $52.98 | $48.48 | · | · | · | · | · | |
| Revenue / Share | $132.79 | $135.29 | $140.96 | $126.83 | $112.16 | $98.22 | $94.84 | $85.78 | $78.10 | $73.04 | $76.60 | $69.69 | |
| Cash Flow / Share | $14.70 | $17.43 | $10.94 | $1.22 | $4.18 | $15.56 | $7.53 | $1.10 | $6.06 | $6.53 | $4.58 | $2.51 | |
| Cash / Share | $25.65 | $16.42 | $4.34 | $3.95 | $3.55 | $4.25 | $3.60 | · | · | · | · | · | |
| Dividend / Share | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | $0.28 | |
| Dividend Paid / Share | $1.20 | $1.04 | $0.88 | $0.72 | $0.56 | $0.52 | $0.48 | $0.44 | $0.40 | $0.36 | $0.32 | $0.28 | |
| EPS (TTM) | $8.59 | $9.63 | $11.36 | $8.54 | $6.75 | $4.88 | $5.35 | $6.25 | $3.79 | $3.46 | $3.76 | $3.42 |
성장률
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue YoY | -1.5% | -3.6% | 11.6% | 13.5% | 14.7% | · | · | · | · | · | · | · | |
| Revenue CAGR 3Y | 1.9% | 6.9% | 13.2% | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Revenue CAGR 5Y | 6.6% | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| EPS YoY | -10.8% | -15.2% | 33.0% | 26.5% | 38.3% | · | · | · | · | · | · | · | |
| EPS CAGR 3Y | 0.19% | 12.6% | 32.5% | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| EPS CAGR 5Y | 12.0% | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Net Income YoY | -10.5% | -14.9% | 33.6% | 27.0% | 38.8% | · | · | · | · | · | · | · | |
| Net Income CAGR 3Y | 0.61% | 13.1% | 33.1% | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Net Income CAGR 5Y | 12.4% | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Dividends Paid CAGR 5Y | 18.7% | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
가치 평가 (TTM)
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue TTM | $1.60B | $1.63B | $1.69B | $1.51B | $1.33B | $1.16B | $1.12B | $1.01B | $912M | $845M | $880M | $839M | |
| Net Income TTM | $104M | $116M | $136M | $102M | $80M | $58M | $63M | $73M | $44M | $40M | $43M | $41M | |
| Market Cap | $2.03B | $2.23B | $2.51B | $1.69B | $1.75B | $1.63B | $1.48B | · | · | · | · | · | |
| P/E | 19.5 | 19.3 | 18.5 | 16.6 | 21.8 | 28.3 | 23.5 | 12.4 | 29.8 | 22.0 | 13.9 | 14.2 | |
| P/S | 1.3 | 1.4 | 1.5 | 1.1 | 1.3 | 1.4 | 1.3 | · | · | · | · | · | |
| P/B | 1.8 | 2.2 | 2.7 | 2.1 | 2.5 | 2.6 | 2.6 | · | · | · | · | · | |
| P / Tangible Book | 2.6 | 3.4 | 4.5 | 4.0 | 5.5 | 6.6 | · | · | · | · | · | · | |
| P / Cash Flow | 11.4 | 10.7 | 19.2 | 116.1 | 35.2 | 8.8 | 16.6 | · | · | · | · | · | |
| P / FCF | 13.8 | 12.1 | 26.9 | -101.6 | 71.6 | 9.8 | 25.7 | · | · | · | · | · | |
| Dividend Yield | 0.71% | 0.56% | 0.42% | 0.51% | 0.38% | 0.38% | 0.38% | · | · | · | · | · | |
| Earnings Yield | 5.1% | 5.2% | 5.4% | 6.0% | 4.6% | 3.5% | 4.3% | 8.1% | 3.4% | 4.5% | 7.2% | 7.1% | |
| Payout Ratio | 13.9% | 10.7% | 7.7% | 8.4% | 8.3% | 10.8% | 8.9% | 7.0% | 10.4% | 10.3% | 8.4% | 8.1% | |
| Annual Payout | $14M | $12M | $10M | $9M | $7M | $6M | $6M | $5M | $5M | $4M | $4M | $3M |
손익계산서
| 지표 | 추세 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | $451M | $417M | $374M | $420M | $419M | $391M | $385M | $401M | $416M | $426M | $418M | $420M | $441M | $412M | $387M | $369M | |
| Cost of Revenue | $340M | $312M | $289M | $318M | $311M | $288M | $294M | $300M | $308M | $314M | $309M | $306M | $323M | $299M | $289M | $276M | |
| Gross Profit | $111M | $105M | $85M | $102M | $108M | $103M | $92M | $101M | $108M | $112M | $109M | $114M | $118M | $113M | $98M | $92M | |
| SG&A Expense | $60M | $58M | $58M | $60M | $57M | $54M | $53M | $57M | $61M | $61M | $60M | $61M | $60M | $60M | $51M | $53M | |
| Operating Expenses | $65M | $63M | $62M | $64M | $61M | $58M | $57M | $61M | $65M | $65M | · | · | · | · | · | · | |
| Operating Income | $46M | $42M | $23M | $38M | $47M | $44M | $34M | $40M | $43M | $47M | $45M | $50M | $54M | $49M | $43M | $36M | |
| Interest Expense | · | · | · | · | · | · | · | · | · | $6M | · | $7M | $7M | $6M | · | $4M | |
| Interest Income | $1M | $1M | $2M | $2M | $1M | $1M | $760.0K | $562.0K | $514.0K | $801.0K | $360.0K | $385.0K | $357.0K | $383.0K | $530.0K | $93.0K | |
| Other Non-op | $-619.0K | $32.0K | $1M | $-210.0K | $-3M | $-663.0K | $3M | $-32.0K | $-65.0K | $98.0K | $2M | $138.0K | $-1M | $1M | $-200.0K | $1M | |
| Pretax Income | $42M | $39M | $21M | $35M | $41M | $42M | $34M | $36M | $38M | $42M | $40M | $44M | $47M | $44M | $38M | $34M | |
| Income Tax | $11M | $10M | $6M | $10M | $10M | $10M | $6M | $8M | $9M | $10M | $9M | $9M | $10M | $11M | $9M | $8M | |
| Net Income | $31M | $29M | $16M | $25M | $31M | $32M | $28M | $27M | $28M | $32M | $32M | $35M | $36M | $33M | $29M | $26M | |
| EPS (Basic) | $2.57 | $2.42 | $1.29 | $2.11 | $2.59 | $2.65 | $2.35 | $2.29 | $2.36 | $2.69 | $2.64 | $2.93 | $3.05 | $2.80 | $2.45 | $2.18 | |
| EPS (Diluted) | $2.55 | $2.41 | $1.28 | $2.10 | $2.57 | $2.64 | $2.33 | $2.28 | $2.35 | $2.67 | $2.63 | $2.91 | $3.03 | $2.79 | $2.44 | $2.16 | |
| Shares (Basic) | 12,068,000 | 12,051,000 | · | 12,029,000 | 12,020,000 | 11,990,000 | · | 11,977,000 | 11,974,000 | 11,944,000 | · | 11,928,000 | 11,921,000 | 11,899,000 | · | 11,883,000 | |
| Shares (Diluted) | 12,122,000 | 12,103,000 | · | 12,094,000 | 12,083,000 | 12,048,000 | · | 12,041,000 | 12,044,000 | 12,020,000 | · | 11,996,000 | 11,993,000 | 11,962,000 | · | 11,941,000 | |
| EBITDA | $46M | $42M | · | $38M | $47M | $44M | · | $40M | $43M | $47M | · | $50M | $54M | $49M | · | $36M |
대차대조표
| 지표 | 추세 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cash & Equivalents | $195M | $195M | $310M | $245M | $202M | $200M | $197M | $140M | $119M | $122M | · | $114M | $112M | $109M | · | $75M | |
| Receivables | $343M | $335M | $277M | $335M | $356M | $340M | $306M | $357M | $389M | $393M | · | $378M | $379M | $364M | · | $302M | |
| Inventory | $432M | $426M | $383M | $378M | $372M | $356M | $343M | $372M | $385M | $384M | · | $372M | $369M | $363M | · | $363M | |
| Prepaid Expense | $13M | $16M | $12M | $10M | $12M | $15M | $11M | $11M | $15M | $16M | · | $9M | $11M | $10M | · | $7M | |
| Current Assets | $993M | $984M | $998M | $979M | $943M | $911M | $857M | $880M | $907M | $916M | · | $873M | $872M | $845M | · | $751M | |
| Goodwill | $271M | $267M | $215M | $214M | $222M | $205M | $203M | $206M | $205M | $205M | $207M | $196M | $197M | $197M | $196M | $193M | |
| Intangibles | $213M | $226M | $145M | $147M | $145M | $148M | $151M | $156M | $160M | $164M | · | $160M | $164M | $168M | · | $174M | |
| Other Non-current Assets | $28M | $27M | $21M | $25M | $27M | $23M | $26M | $27M | $24M | $25M | · | $23M | $23M | $24M | · | $23M | |
| Total Assets | $1.72B | $1.73B | $1.61B | $1.59B | $1.56B | $1.50B | $1.45B | $1.48B | $1.51B | $1.52B | · | $1.46B | $1.46B | $1.43B | · | $1.33B | |
| Accounts Payable | $148M | $142M | $125M | $129M | $112M | $105M | $85M | $97M | $103M | $103M | · | $111M | $116M | $102M | · | $101M | |
| Accrued Liabilities | $69M | $68M | $76M | $77M | $76M | $73M | $78M | $84M | $77M | $77M | · | $80M | $72M | $73M | · | $72M | |
| Current Liabilities | $226M | $228M | $218M | $221M | $207M | $212M | $190M | $212M | $208M | $213M | · | $219M | $215M | $204M | · | $193M | |
| Capital Leases | $10M | $11M | $8M | $9M | $11M | $11M | $12M | $14M | $12M | $13M | · | $11M | $12M | $13M | · | $12M | |
| Deferred Tax | $27M | $26M | $24M | $22M | $11M | $9M | $11M | $13M | $16M | $16M | · | $15M | $19M | $19M | · | $21M | |
| Other Non-current Liabilities | $24M | $25M | $24M | $24M | $26M | $24M | $25M | $29M | $24M | $24M | · | $22M | $23M | $24M | · | $25M | |
| Total Liabilities | $535M | $555M | $458M | $462M | $442M | · | $432M | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Total Debt | · | · | · | · | · | · | · | $15M | $15M | $15M | · | $15M | $15M | $15M | · | $15M | |
| Common Stock | $1M | $1M | $1M | $1M | $1M | $1M | $1M | $1M | $1M | $1M | · | $1M | $1M | $1M | · | $1M | |
| Retained Earnings | $1.10B | $1.07B | $1.05B | $1.03B | $1.01B | $985M | $956M | $931M | $907M | $882M | · | $824M | $792M | $758M | · | $700M | |
| Treasury Stock | $14M | $5M | $5M | $5M | $5M | $5M | $5M | $5M | $5M | $5M | · | $5M | $5M | $5M | · | $5M | |
| AOCI | $-56M | $-51M | $-49M | $-52M | $-44M | $-72M | $-82M | $-55M | $-66M | $-61M | · | $-68M | $-56M | $-64M | · | $-89M | |
| Stockholders' Equity | $1.19B | $1.17B | $1.15B | $1.13B | $1.12B | $1.06B | $1.02B | $1.02B | $980M | $957M | $933M | $888M | $866M | $822M | $785M | $737M | |
| Liabilities + Equity | $1.72B | $1.73B | $1.61B | $1.59B | $1.56B | $1.50B | $1.45B | $1.48B | $1.51B | $1.52B | · | $1.46B | $1.46B | $1.43B | · | $1.33B | |
| Shares Outstanding | 12,108,752 | 12,101,934 | 12,073,713 | 12,072,308 | 12,063,098 | 12,046,507 | 12,017,308 | 12,013,483 | 12,009,707 | 11,996,041 | 11,882,000 | 11,962,295 | 11,958,938 | 11,941,738 | 11,831,000 | 11,909,944 |
현금 흐름
| 지표 | 추세 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stock-based Comp | $2M | $2M | $2M | $4M | $2M | $2M | $2M | $2M | $3M | $2M | $2M | $2M | $2M | $2M | $932.0K | $2M | |
| Deferred Tax | $2M | $2M | $2M | $11M | $-538.0K | $-2M | $-1M | $-2M | $-169.0K | $148.0K | $-282.0K | $-4M | $-331.0K | $436.0K | $2M | $-4M | |
| Amort. of Intangibles | $5M | $5M | $4M | $4M | $4M | $4M | $4M | $4M | $4M | $4M | $4M | $4M | $4M | $4M | $4M | $4M | |
| Operating Cash Flow | $46M | $-24M | $75M | $66M | $23M | $14M | $79M | $96M | $33M | $1M | $54M | $40M | $36M | $1M | $36M | $22M | |
| CapEx | $6M | $5M | $5M | $12M | $7M | $6M | $6M | $8M | $4M | $7M | $11M | $9M | $9M | $9M | $8M | $9M | |
| Investing Cash Flow | $-2M | $-170M | $-4M | $-12M | $-24M | $-6M | $-6M | $-6M | $-4M | $-6M | $-29M | $-9M | $-9M | $-6M | $-7M | $-8M | |
| Stock Issued | $18.0K | $1M | $148.0K | $275.0K | $873.0K | $354.0K | $323.0K | $167.0K | $694.0K | $728.0K | $169.0K | $213.0K | $327.0K | $877.0K | $164.0K | $92.0K | |
| Stock Repurchased | $9M | $1M | $0 | $1M | $26.0K | $2M | $28.0K | $125.0K | $201.0K | $2M | $0 | $45.0K | $253.0K | $736.0K | $56.0K | $0 | |
| Net Stock Activity | · | $-384.0K | · | · | · | $-1M | · | · | · | $-890.0K | · | · | · | $141.0K | · | · | |
| Dividends Paid | $4M | $4M | $4M | $4M | $4M | $4M | $3M | $3M | $3M | $3M | $3M | $3M | $3M | $3M | $2M | $2M | |
| Financing Cash Flow | $-43M | $80M | $-7M | $-8M | $-7M | $-9M | $-7M | $-73M | $-31M | $78M | $-91M | $-26M | $-26M | $67M | $-63M | $-10M | |
| Net Change in Cash | $-239.0K | $-114M | $65M | $43M | $2M | $3M | $57M | $22M | $-3M | $70M | $-62M | $1M | $3M | $62M | $-28M | $-586.0K | |
| Taxes Paid | $6M | $4M | $7M | $14M | $26M | $6M | $11M | $7M | $17M | $5M | $8M | $10M | $17M | $3M | $8M | $10M | |
| Free Cash Flow | · | $-28M | · | · | · | $8M | · | · | · | $-6M | · | · | · | $-8M | · | · | |
| Levered FCF | · | · | · | · | · | · | · | · | · | $-10M | · | · | · | $-12M | · | · |
수익성
| 지표 | 추세 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gross Margin | 24.6% | 25.1% | · | 24.2% | 25.8% | 26.3% | · | 25.1% | 26.0% | 26.2% | · | 27.2% | 26.8% | 27.3% | · | 25.1% | |
| Operating Margin | 10.2% | 10.1% | · | 8.9% | 11.2% | 11.4% | · | 10.0% | 10.4% | 11.0% | · | 11.9% | 12.3% | 11.9% | · | 9.7% | |
| Net Margin | 6.9% | 7.0% | · | 6.0% | 7.4% | 8.1% | · | 6.8% | 6.8% | 7.5% | · | 8.3% | 8.2% | 8.1% | · | 7.0% | |
| Pretax Margin | 9.2% | 9.4% | · | 8.3% | 9.9% | 10.7% | · | 8.9% | 9.0% | 9.8% | · | 10.4% | 10.6% | 10.8% | · | 9.1% | |
| EBITDA Margin | 10.2% | 10.1% | · | 8.9% | 11.2% | 11.4% | · | 10.0% | 10.4% | 11.0% | · | 11.9% | 12.3% | 11.9% | · | 9.7% | |
| ROA | 1.9% | 1.8% | · | 1.7% | 2.0% | 2.1% | · | 1.9% | 1.9% | 2.2% | · | 2.5% | 2.6% | 2.4% | · | 2.0% | |
| ROE | 2.7% | 2.6% | · | 2.4% | 3.0% | 3.2% | · | 2.9% | 3.1% | 3.6% | · | 4.3% | 4.5% | 4.3% | · | 3.6% | |
| ROIC | 2.9% | 2.7% | · | 2.4% | 3.2% | 3.2% | · | 3.0% | 3.3% | 3.7% | · | 4.4% | 4.8% | 4.4% | · | 3.7% |
유동성 및 지급능력
| 지표 | 추세 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Current Ratio | 4.4 | 4.3 | · | 4.4 | 4.6 | 4.3 | · | 4.1 | 4.4 | 4.3 | · | 4.0 | 4.1 | 4.1 | · | 3.9 | |
| Quick Ratio | 2.4 | 2.3 | · | 2.6 | 2.7 | 2.5 | · | 2.3 | 2.4 | 2.4 | · | 2.2 | 2.3 | 2.3 | · | 2.0 | |
| Debt / Equity | · | · | · | · | · | · | · | 0.0 | 0.0 | 0.0 | · | 0.0 | 0.0 | 0.0 | · | 0.0 | |
| Interest Coverage | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 7.7 | · | 7.4 | 8.0 | 8.3 | · | 9.6 |
효율성
| 지표 | 추세 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Asset Turnover | 0.3 | 0.3 | · | 0.3 | 0.3 | 0.3 | · | 0.3 | 0.3 | 0.3 | · | 0.3 | 0.3 | 0.3 | · | 0.3 | |
| Inventory Turnover | 0.8 | 0.8 | · | 0.8 | 0.8 | 0.8 | · | 0.8 | 0.8 | 0.8 | · | 0.8 | 0.9 | 0.8 | · | 0.8 | |
| Receivables Turnover | 1.3 | 1.2 | · | 1.2 | 1.1 | 1.1 | · | 1.1 | 1.1 | 1.1 | · | 1.2 | 1.3 | 1.2 | · | 1.3 |
주당
| 지표 | 추세 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Book Value / Share | $98.12 | $96.92 | · | $93.82 | $92.46 | $87.75 | · | $84.71 | $81.58 | $79.74 | · | $74.21 | $72.41 | $68.86 | · | $61.88 | |
| Revenue / Share | $37.18 | $34.47 | · | $34.73 | $34.68 | $32.45 | · | $33.33 | $34.57 | $35.41 | · | $34.98 | $36.75 | $34.42 | · | $30.88 | |
| Cash Flow / Share | · | $-1.94 | · | · | · | $1.18 | · | · | · | $0.09 | · | · | · | $0.10 | · | · | |
| Cash / Share | $16.10 | $16.13 | · | $20.28 | $16.73 | $16.63 | · | $11.66 | $9.87 | $10.15 | · | $9.49 | $9.37 | $9.15 | · | $6.32 | |
| Dividend / Share | $0.34 | $0.34 | · | $0.30 | $0.30 | $0.30 | · | $0.26 | $0.26 | $0.26 | · | $0.22 | $0.22 | $0.22 | · | $0.18 | |
| Dividend Paid / Share | $0.34 | $0.34 | $0.30 | $0.30 | $0.30 | $0.30 | $0.26 | $0.26 | $0.26 | $0.26 | $0.22 | $0.22 | $0.22 | $0.22 | $0.18 | $0.18 | |
| EPS (TTM) | $8.34 | $8.36 | · | $9.64 | $9.82 | $9.60 | · | $9.93 | $10.56 | $11.24 | · | $11.17 | $10.42 | $9.78 | · | $7.72 |
가치 평가 (TTM)
| 지표 | 추세 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue TTM | $1.66B | $1.63B | · | $1.62B | $1.60B | $1.59B | · | $1.66B | $1.68B | $1.70B | · | $1.66B | $1.61B | $1.56B | · | $1.46B | |
| Net Income TTM | $101M | $101M | · | $116M | $118M | $116M | · | $119M | $127M | $135M | · | $134M | $125M | $117M | · | $92M | |
| Market Cap | $1.99B | $2.00B | · | $2.30B | $2.63B | $2.15B | · | $2.16B | $2.08B | $2.74B | · | $2.07B | $2.20B | $2.20B | · | $1.46B | |
| Enterprise Value | · | · | · | · | · | · | · | $2.04B | $1.97B | $2.63B | · | $1.97B | $2.10B | $2.10B | · | $1.40B | |
| P/E | 19.7 | 19.7 | · | 19.8 | 22.2 | 18.6 | · | 18.1 | 16.4 | 20.3 | · | 15.5 | 17.6 | 18.8 | · | 15.8 | |
| P/S | 1.2 | 1.2 | · | 1.4 | 1.6 | 1.3 | · | 1.3 | 1.2 | 1.6 | · | 1.2 | 1.4 | 1.4 | · | 1.0 | |
| P/B | 1.7 | 1.7 | · | 2.0 | 2.4 | 2.0 | · | 2.1 | 2.1 | 2.9 | · | 2.3 | 2.5 | 2.7 | · | 2.0 | |
| P / Tangible Book | 2.8 | 2.9 | · | 3.0 | 3.5 | 3.0 | · | 3.3 | 3.4 | 4.7 | · | 3.9 | 4.4 | 4.8 | · | 3.9 | |
| P / Cash Flow | · | -84.9 | · | · | · | 151.2 | · | · | · | 2436.9 | · | · | · | 1823.5 | · | · | |
| EV / Revenue | · | · | · | · | · | · | · | 1.2 | 1.2 | 1.5 | · | 1.2 | 1.3 | 1.3 | · | 1.0 | |
| Dividend Yield | 0.77% | 0.75% | · | 0.60% | 0.51% | 0.60% | · | 0.55% | 0.55% | 0.40% | · | 0.48% | 0.43% | 0.41% | · | 0.55% | |
| Earnings Yield | 5.1% | 5.1% | · | 5.1% | 4.5% | 5.4% | · | 5.5% | 6.1% | 4.9% | · | 6.5% | 5.7% | 5.3% | · | 6.3% | |
| Payout Ratio | · | 14.0% | · | · | · | 11.3% | · | · | · | 9.7% | · | · | · | 7.8% | · | · | |
| Annual Payout | $15M | $15M | · | $14M | $13M | $13M | · | $12M | $11M | $11M | · | $10M | $10M | $9M | · | $8M |
최신 기간은 왼쪽에 · null 값은 ·로 표시
재무제표 손익계산서, 대차대조표, 현금흐름 — 연간, 지난 5년
| 지표 | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출 | $1.60B | $1.63B | $1.69B | $1.51B | $1.33B |
| 매출 총이익률 % | 24.8% | 25.3% | 26.9% | 24.9% | 25.1% |
| 영업이익률 % | 9.4% | 10.1% | 11.7% | 9.8% | 8.8% |
| 순이익 | $104M | $116M | $136M | $102M | $80M |
| 희석 EPS | $8.59 | $9.63 | $11.36 | $8.54 | $6.75 |
| 지표 | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 유동비율 | 4.6 | 4.5 | 3.8 | 3.8 | 3.2 |
| 당좌 비율 | 2.7 | 2.6 | 1.9 | 1.9 | 1.5 |
| 지표 | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 잉여현금흐름 | $147M | $185M | $93M | $-17M | $24M |
기관 투자자 (13F) 290개의 제출자 · $2.1B 전체 · 기준일 2026년 9월 30일
분기별 SEC 양식 13F에서 이 주식을 보유하고 있다고 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당하며, 단일 제출자는 별도의 옵션 레그에 대해 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.
보유자
290
보유 가치
$2.1B
신규 포지션
52
청산 포지션
38
기관 활동 — Q2 2026 대 이전 분기
| 신규 포지션 | 청산 포지션 | 증가함 | 감소 | 순주식 변동 |
|---|---|---|---|---|
| 52 (+4 이전 분기 대비) | 38 (0 이전 분기 대비) | 107 (+7 이전 분기 대비) | 75 (-1 이전 분기 대비) | -712K |
Q1 2026 대비 비교. SEC 양식 13F 제출은 분기 말로부터 45일 이내에 마감되며, 지연 제출자를 위한 짧은 유예 기간이 추가됩니다. 해당 기간 내에 있는 분기는 가장 최근에 완전히 보고된 쌍을 선호하여 건너뜁니다.
| 기관 | 가치 | 주식 | % 추적된 13F 중 | 유형 |
|---|---|---|---|---|
| BlackRock, Inc. | $288,972,259 | 1,756,777 | 14.07% | 주식 |
| LONGVIEW ASSET MANAGEMENT, LLC | $223,536,482 | 1,358,967 | 10.89% | 주식 |
| VANGUARD GROUP INC | $133,999,541 | 798,234 | 6.53% | 주식 |
| Allspring Global Investments Holdings, LLC | $102,649,839 | 617,257 | 5.00% | 주식 |
| DIMENSIONAL FUND ADVISORS LP | $93,445,913 | 568,073 | 4.55% | 주식 |
| VANGUARD CAPITAL MANAGEMENT LLC | $76,163,311 | 463,027 | 3.71% | 주식 |
| STATE STREET CORP | $70,143,237 | 426,306 | 3.42% | 주식 |
| FIRST TRUST ADVISORS LP | $63,454,484 | 385,765 | 3.09% | 주식 |
| WASATCH ADVISORS LP | $61,220,037 | 371,098 | 2.98% | 주식 |
| VICTORY CAPITAL MANAGEMENT INC | $46,998,741 | 285,724 | 2.29% | 주식 |
| GEODE CAPITAL MANAGEMENT, LLC | $46,726,834 | 284,012 | 2.28% | 주식 |
| VANGUARD PORTFOLIO MANAGEMENT LLC | $45,602,385 | 277,235 | 2.22% | 주식 |
| AMERICAN CENTURY COMPANIES INC | $43,473,062 | 264,290 | 2.12% | 주식 |
| KENNEDY CAPITAL MANAGEMENT LLC | $37,329,361 | 226,940 | 1.82% | 주식 |
| WESTWOOD HOLDINGS GROUP INC | $37,035,746 | 225,155 | 1.80% | 주식 |
| Copeland Capital Management, LLC | $34,084,312 | 207,212 | 1.66% | 주식 |
| MORGAN STANLEY | $32,040,148 | 194,783 | 1.56% | 주식 |
| JANUS HENDERSON GROUP PLC | $27,712,980 | 167,983 | 1.35% | 주식 |
| NOMURA ASSET MANAGEMENT INTERNATIONAL INC. | $25,508,000 | 155,074 | 1.24% | 주식 |
| CHARLES SCHWAB INVESTMENT MANAGEMENT INC | $24,860,032 | 151,134 | 1.21% | 주식 |
| NORTHERN TRUST CORP | $24,687,975 | 150,088 | 1.20% | 주식 |
| River Road Asset Management, LLC | $22,169,469 | 134,777 | 1.08% | 주식 |
| Nuveen, LLC | $18,759,950 | 114,050 | 0.91% | 주식 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $18,734,213 | 113,893 | 0.91% | 주식 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $17,437,093 | 106,007 | 0.85% | 주식 |
| Tributary Capital Management, LLC | $17,131,777 | 104,151 | 0.83% | 주식 |
| ROYCE & ASSOCIATES LP | $13,603,652 | 82,702 | 0.66% | 주식 |
| NEUMEIER POMA INVESTMENT COUNSEL LLC | $13,404,290 | 81,490 | 0.65% | 주식 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $12,728,000 | 77,369 | 0.62% | 주식 |
| PUNCH & ASSOCIATES INVESTMENT MANAGEMENT, INC. | $12,433,564 | 75,589 | 0.61% | 주식 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $12,184,267 | 74,073 | 0.59% | 주식 |
| VANGUARD FIDUCIARY TRUST CO | $11,703,628 | 71,151 | 0.57% | 주식 |
| FRANKLIN RESOURCES INC | $11,519,070 | 70,029 | 0.56% | 주식 |
| GRACE & WHITE INC /NY | $11,330,894 | 68,885 | 0.55% | 주식 |
| PRINCIPAL FINANCIAL GROUP INC | $10,928,715 | 66,440 | 0.53% | 주식 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $10,387,730 | 61,540 | 0.51% | 주식 |
| Bank of New York Mellon Corp | $9,803,399 | 59,599 | 0.48% | 주식 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $9,632,527 | 58,560 | 0.47% | 주식 |
| Invesco Ltd. | $8,912,562 | 54,183 | 0.43% | 주식 |
| NORDEA INVESTMENT MANAGEMENT AB | $8,498,937 | 51,060 | 0.41% | 주식 |
| SEI INVESTMENTS CO | $8,370,203 | 50,887 | 0.41% | 주식 |
| UBS Group AG | $7,847,159 | 47,706 | 0.38% | 주식 |
| KING LUTHER CAPITAL MANAGEMENT CORP | $7,811,630 | 47,490 | 0.38% | 주식 |
| MILLENNIUM MANAGEMENT LLC | $7,718,693 | 46,925 | 0.38% | 주식 |
| ProShare Advisors LLC | $7,350,070 | 44,684 | 0.36% | 주식 |
| THIRD AVENUE MANAGEMENT LLC | $6,952,170 | 42,265 | 0.34% | 주식 |
| TEACHER RETIREMENT SYSTEM OF TEXAS | $6,239,435 | 37,932 | 0.30% | 주식 |
| Public Sector Pension Investment Board | $6,120,015 | 37,206 | 0.30% | 주식 |
| RENAISSANCE TECHNOLOGIES LLC | $5,790,048 | 35,200 | 0.28% | 주식 |
| ExodusPoint Capital Management, LP | $5,490,512 | 33,379 | 0.27% | 주식 |
행동주의자 및 5% 이상 소유자 2 보유
SEC 서류 13D를 제출한 투자자 — 발행인에 영향을 미치려는 의도로 5% 이상의 실질 소유권(행동주의 지분, 이사회 캠페인, M&A). 각 행은 해당 제출자의 포지션에 대한 가장 최근에 알려진 상태를 보여줍니다.
| 제출자 | 제출됨 | 지분 | 상태 | 목적 | 제출 |
|---|---|---|---|---|---|
| Bgear Investors LLC /, Henry Crown and Company (Not Incorporated) /, Henry Crown and Company /, Duroc LLC / | 2012년 12월 21일 | · | 최초 제출 | 수동적 투자 | SEC |
| Duroc LLC /, Henry Crown and Company / | 2009년 10월 29일 | · | 최초 제출 | 수동적 투자 | SEC |
Purpose is an automated classification of the filer's own stated purpose (SEC Item 4) — not investment advice. "—" means no clear purpose was stated or the text could not be classified.
회사 내부자 41 명의 내부자 · 20 임원 · 19 이사
| 내부자 | 역할 | 마지막 활동 | 보유 주식 수 | 매수 12개월 | 매도 12개월 | 순매수/매도 12개월 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Robert Paul Hureau | President & CEO | 2026년 9월 2일 F | 21,094 | 5 | 0 | $250,833 |
| Jeffery Allen Leonard | President & CEO | 2025년 9월 2일 F | 32,360 | 0 | 0 | $0 |
| Agnes Kamps | EVP & CFO, PFO and PAO | 2026년 3월 9일 A | 6,933 | 0 | 0 | $0 |
| Richard J Wehrle | EVP & CFO | 2024년 5월 3일 F | 25,832 | 0 | 0 | $0 |
| Edward Rizzuti | EVP, Corp Dev, IR & Secretary | 2026년 9월 4일 S | 5,605 | 0 | 3 | $-992,088 |
| Thomas Gregory Lucas | VP, Corp Controller and CAO | 2026년 8월 18일 A | 496 | 0 | 0 | $0 |
| Andrew Wayne Sefzik | VP General Counsel & Secretary | 2026년 7월 8일 A | 1,836 | 0 | 0 | $0 |
| Reuben Srinivasan | VP, Human Resources - US Ops | 2026년 3월 9일 A | 1,556 | 0 | 0 | $0 |
| Lori L Sullivan | VP, Internal Audit | 2026년 3월 9일 A | 4,611 | 0 | 0 | $0 |
| Richard Hodges Raborn | EVP Vegetation Management | 2026년 3월 9일 A | 14,084 | 0 | 0 | $0 |
| Janet S Pollock | VP, Human Resources | 2025년 4월 4일 F | 3,501 | 0 | 0 | $0 |
| Dan Edward Malone | EVP & CSO | 2025년 3월 31일 F | 4,060 | 0 | 0 | $0 |
| Michael A Haberman | EVP Industrial Equipment | 2024년 8월 6일 F | 15,433 | 0 | 0 | $0 |
| Ian M Eckert | VP, CORPORATE CONTROLLER & CAO | 2024년 2월 25일 A | 321 | 0 | 0 | $0 |
| Geoff Davies | VP, Managing Dir Europe | 2019년 5월 23일 M | 6,600 | 0 | 0 | $0 |
| Robert H George | VP, Secretary & Treasurer | 2018년 5월 11일 F | 17,087 | 0 | 0 | $0 |
| Richard D Pummell | VP & Mgr Agricultural Div | 2015년 3월 18일 S | 1,000 | 0 | 0 | $0 |
| Donald C Duncan | VP, General Counsel | 2014년 11월 25일 M | 3,000 | 0 | 0 | $0 |
| Ian Burden | Exec VP Industrial Div | 2007년 9월 28일 M | 2,450 | 0 | 0 | $0 |
| Douglas W Anderson | Exec VP of Agricultural Div | 2004년 9월 23일 M | 1,550 | 0 | 0 | $0 |
| Nina C Grooms | 이사 | 2026년 9월 3일 G | 2,844 | 1 | 1 | $-47,440 |
| Colleen Haley | 이사 | 2026년 5월 11일 A | 1,815 | 0 | 0 | $0 |
| Paul D Householder | 이사 | 2026년 5월 11일 A | 2,330 | 0 | 0 | $0 |
| Robert P Bauer | 이사 | 2026년 5월 11일 A | 10,467 | 0 | 0 | $0 |
| Tracy C Jokinen | 이사 | 2026년 5월 11일 A | 9,143 | 0 | 0 | $0 |
| Lorie Tekorius | 이사 | 2026년 5월 11일 A | 5,963 | 0 | 0 | $0 |
| Eric Etchart | 이사 | 2026년 5월 11일 A | 12,662 | 0 | 0 | $0 |
| Rick Parod | 이사 | 2026년 5월 11일 A | 9,723 | 0 | 0 | $0 |
| Roderick R Baty | 이사 | 2023년 5월 11일 A | 22,406 | 0 | 0 | $0 |
| Ronald A Robinson | 이사 | 2022년 5월 10일 A | 132,778 | 0 | 0 | $0 |
| David W Grzelak | 이사 | 2019년 11월 19일 G | 8,662 | 0 | 0 | $0 |
| Gary L Martin | 이사 | 2017년 12월 6일 M | 10,736 | 0 | 0 | $0 |
| Helen W Cornell | 이사 | 2016년 5월 9일 A | 3,202 | 0 | 0 | $0 |
| James B Skaggs | 이사 | 2015년 6월 22일 M | 36,504 | 0 | 0 | $0 |
| Jerry E Goldress | 이사 | 2015년 5월 11일 A | 38,704 | 0 | 0 | $0 |
| Donald J Douglass | 이사 | 2011년 5월 23일 M | 146,180 | 0 | 0 | $0 |
| David H Morris | 이사 | 2010년 11월 9일 M | 10,118 | 0 | 0 | $0 |
| CAPITAL SOUTHWEST CORP | 10% 소유주 | 2014년 11월 12일 S | 2,704 | 0 | 0 | $0 |
| Kevin Jon Thomas | · | 2026년 8월 1일 F | 4,627 | 0 | 0 | $0 |
| William R Thomas | · | 2007년 5월 25일 M | 9,000 | 0 | 0 | $0 |
| Dennis Mcconnell | · | 2003년 9월 30일 M | 2,000 | 0 | 0 | $0 |
SEC 양식 3/4/5 제출 서류 기준 내부자; 순매수/매도는 공개 시장 거래만 해당
ETF 보유 현황 54 ETF 보유
가중치는 직접적인 주식 보유(N-PORT)만 반영합니다. 레버리지 또는 파생 상품 기반 펀드는 표시되지 않은 추가 스왑 노출을 보유할 수 있습니다.
| 펀드 | 비중 | 단위 | 기준일 | 출처 |
|---|---|---|---|---|
| KWT · iShares Trust | 1.27% | 288,611 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| PSCI · Invesco Exchange-Traded Fund Trust … | 0.55% | 9,360 SH | 2026년 10월 2일 | 일간 |
| SDVD · First Trust Exchange-Traded Fund IV | 0.49% | 28,136 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| XSHQ · Invesco Exchange-Traded Fund Trust … | 0.35% | 6,507 SH | 2026년 10월 2일 | 일간 |
| FYT · First Trust Exchange-Traded AlphaDE… | 0.35% | 4,277 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| VEGI · iShares, Inc. | 0.30% | 3,136 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| FYX · First Trust Exchange-Traded AlphaDE… | 0.25% | 21,214 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| VIOV · VANGUARD ADMIRAL FUNDS | 0.19% | 22,979 SH | 2026년 8월 19일 | 일간 |
| EBIT · Harbor ETF Trust | 0.11% | 84 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| VTWV · VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS | 0.11% | 9,218 SH | 2026년 8월 19일 | 일간 |
| QVMS · Invesco Exchange-Traded Fund Trust … | 0.10% | 1,574 SH | 2026년 10월 2일 | 일간 |
| VIOO · VANGUARD ADMIRAL FUNDS | 0.10% | 37,891 SH | 2026년 8월 19일 | 일간 |
| RWJ · Invesco Exchange-Traded Fund Trust … | 0.10% | 12,311 SH | 2026년 10월 2일 | 일간 |
| PRFZ · Invesco Exchange-Traded Fund Trust | 0.10% | 16,436 SH | 2026년 10월 2일 | 일간 |
| ESML · iShares Trust | 0.09% | 15,183 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| DFAT · Dimensional ETF Trust | 0.08% | 70,931 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| DFSV · Dimensional ETF Trust | 0.07% | 37,302 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| FAB · First Trust Exchange-Traded AlphaDE… | 0.07% | 739 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| BKSE · BNY Mellon ETF Trust | 0.07% | 377 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| BBSC · J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Tr… | 0.06% | 2,799 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| FSMD · FIDELITY COVINGTON TRUST | 0.06% | 9,773 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| IWM · iShares Trust | 0.06% | 269,983 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| VTWO · VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS | 0.05% | 60,901 SH | 2026년 8월 19일 | 일간 |
| DFAS · Dimensional ETF Trust | 0.04% | 41,071 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| EEMS · iShares, Inc. | 0.03% | 38,814 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| ISCG · iShares Trust | 0.03% | 1,676 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| TEXN · iShares Trust | 0.03% | 32 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| ROSC · Lattice Strategies Trust | 0.03% | 104 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| DXUV · Dimensional ETF Trust | 0.02% | 813 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| FIDU · FIDELITY COVINGTON TRUST | 0.02% | 3,346 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| VXF · VANGUARD INDEX FUNDS | 0.02% | 124,050 SH | 2026년 8월 19일 | 일간 |
| VIS · VANGUARD WORLD FUND | 0.02% | 12,611 SH | 2026년 8월 19일 | 일간 |
| OMFS · Invesco Exchange-Traded Self-Indexe… | 0.02% | 266 SH | 2026년 10월 1일 | 일간 |
| WSML · iShares Trust | 0.01% | 496 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| VIG · VANGUARD SPECIALIZED FUNDS | 0.01% | 61,187 SH | 2026년 8월 19일 | 일간 |
| DFAC · Dimensional ETF Trust | 0.01% | 29,658 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| DFUV · Dimensional ETF Trust | 0.01% | 9,550 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| DFSU · Dimensional ETF Trust | 0.01% | 1,271 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| DCOR · Dimensional ETF Trust | 0.01% | 1,850 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| PFM · Invesco Exchange-Traded Fund Trust | 0.01% | 346 SH | 2026년 10월 1일 | 일간 |
| DFAU · Dimensional ETF Trust | 0.00% | 2,687 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| IEMG · iShares, Inc. | 0.00% | 1,815,488 SH | 2026년 9월 10일 | 일간 |
| DFUS · Dimensional ETF Trust | 0.00% | 3,722 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| ITOT · iShares Trust | 0.00% | 14,780 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| TILT · FlexShares Trust | 0.00% | 342 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| IWV · iShares Trust | 0.00% | 2,469 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| VTI · VANGUARD INDEX FUNDS | 0.00% | 328,266 SH | 2026년 8월 19일 | 일간 |
| VTHR · VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS | 0.00% | 851 SH | 2026년 8월 19일 | 일간 |
| IJR · iShares Trust | · | 661,058 SH | 2026년 9월 10일 | 일간 |
| IJS · iShares Trust | · | 96,516 SH | 2026년 9월 8일 | 일간 |
| IWN · iShares Trust | · | 99,737 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| XJR · iShares Trust | · | 1,502 SH | 2026년 8월 31일 | 일간 |
| ISCB · iShares Trust | · | 470 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| ISCV · iShares Trust | · | 1,071 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
ALG 분석가 합의 강세 및 약세 애널리스트 의견, 12개월 목표 주가, 상승 여력
평점 · 8 명의 애널리스트
매수
중앙값 목표
$210.00
+30.4%
3 37.5%
적극 매수
3 37.5%
매수
2 25.0%
보유
0 0.0%
매도
0 0.0%
적극 매도
12개월 목표 주가
5 명의 애널리스트 · 2026-09-28평균 목표 $204.80 +27.2%
← 모든 목표가 하회
현재가 $161.01
저가$188.00
평균$204.80
고가$216.00
동종 기업 비교(GICS 하위 산업) 주요 지표 대 섹터 동종 기업
회계연도 기준, 각 회사의 마지막 회계연도 말 종가 기준 가격입니다.
| 티커 | 시가총액 | P/E | 매출 YoY | 순이익률 | ROE | 매출 총이익률 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ALG | $2.03B | 19.5 | -1.5% | 6.5% | 9.2% | 24.8% |
| DE | $124.82B | 25.0 | -11.7% | 11.0% | 20.8% | · |
| TTC | $7.32B | 23.6 | -1.6% | 7.0% | 21.6% | 33.4% |
| AGCO | $7.58B | 10.7 | -13.6% | 7.2% | 18.1% | 25.5% |
| LNN | · | 20.2 | 11.4% | 10.9% | 14.1% | 31.2% |
| TWI | $501M | -7.8 | -0.95% | -3.5% | -12.6% | 13.9% |
| RYM | $46M | -1.3 | 95916.7% | -192.4% | -195.7% | 59.0% |
| ARTW | $12M | 11.8 | -6.2% | 4.5% | 8.2% | 27.3% |
| HYFM | $7M | -0.0 | -29.4% | -215.9% | -440.0% | 11.3% |
| FLZH | · | · | · | · | · | · |
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출처: SEC 10-Q 제출 8월 3, 2026