섹터별 비중

04
Materials 19.5%
Industrials 19.2%
Consumer products 18.3%
Consumer Discretionary 10.0%
Consumer Staples 8.2%
Energy 7.9%
Retail 4.2%
기타/미분류 12.7%

전체 포트폴리오 21 포지션

05
유형 연속 8분기 추세
BTG CUSIP: 11777Q209 $27,083,895 12.71% 7,226,814 $4,757,375 상승 ×1
CLX Clorox Company (The) Common Stock $25,178,127 11.81% 263,789 $10,694,291 상승 ×2
AXTA Axalta Coating Systems Ltd. Common Shares $22,095,731 10.37% 645,643 $9,841,694 상승 ×2
SAIC Science Applications International Corporation - Common Stock $19,311,427 9.06% 174,892 $7,768,147 상승 ×2
ALSN Allison Transmission Holdings, Inc. Common Stock $17,610,437 8.26% 156,191 $6,140,965 상승 ×1
ENR Energizer Holdings, Inc. Common Stock $13,829,223 6.49% 644,967 $4,836,181 상승 ×2
SBSW D/B/A Sibanye-Stillwater Limited ADS $13,485,562 6.33% 1,588,307 $2,696,344 상승 ×2
GNTX Gentex Corporation - Common Stock $10,529,786 4.94% 416,657 $3,836,125 상승 ×2
RRC Range Resources Corporation Common Stock $9,315,224 4.37% 250,456 $1,325,156 상승 ×2
TAP Molson Coors Beverage Company Class B Common Stock $6,550,957 3.07% 168,132 $-94,340 상승 ×1
CPB The Campbell's Company - Common Stock $6,337,334 2.97% 284,545 $1,284,139 상승 ×2
BWA BorgWarner Inc. Common Stock $6,268,683 2.94% 94,400 $-2,171,589 하락 ×2
ERO Ero Copper Corp. Common Shares $5,953,669 2.79% 223,171 $-199,094 하락 ×2
VVV Valvoline Inc. Common Stock $5,510,587 2.59% 139,356 $1,662,581 상승 ×1
MTN Vail Resorts, Inc. Common Stock $4,588,630 2.15% 33,700 $1,393,576 상승 ×1
LW Lamb Weston Holdings, Inc. Common Stock $4,495,525 2.11% 104,103 $337,160 상승 ×2
FTI TechnipFMC plc Ordinary Share $4,387,737 2.06% 66,175 $-8,733,059 하락 ×2
AGCO AGCO Corporation Common Stock $3,651,502 1.71% 30,503 $381,417 상승 ×1
AAP Advance Auto Parts Inc. $3,533,640 1.66% 56,788 $2,213,565 상승 ×1
CLB Core Laboratories Inc. Common Stock $3,062,961 1.44% 262,894 $-1,691,731 하락 ×2
MMM 3M Company Common Stock $353,126 0.17% 2,181 상승 ×1

가장 큰 신규 베팅

09

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권가치주식% 포트폴리오의
MMM $353,126 2,181 0.17%

상위 변동 (분기별)

10
증권거래주식 Δ가치 Δ
CLX 추가 매수 +124K +$10.7M
AXTA 추가 매수 +203K +$9.8M
FTI 축소함 -124K -$8.7M
SAIC 추가 매수 +53K +$7.8M
ALSN 추가 매수 +58K +$6.1M
ENR 추가 매수 +97K +$4.8M
BTG 추가 매수 +2.3M +$4.8M
GNTX 추가 매수 +110K +$3.8M
SBSW 추가 매수 +713K +$2.7M
AAP 추가 매수 +32K +$2.2M

청산 포지션

11

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기이전 주식 수이전 가치매도 후 가격 변동
SEE 2026년 3월 31일 216,493 $8,969,145 더 이상 추적하지 않음
STLD 2026년 6월 30일 27,379 $4,928,042 1.1%