ERO Ero Copper Corp. Common Shares
NYSE · Metals & Mining · SEC EDGAR에서 보기 ↗ 종가 10월 2, 2026 10-K/10-Q 3월 30, 2026
$37.91
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$19.1052주 저점
$40.8352주 고점
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11.2
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$2.53
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52주 범위
$19–$41
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BUY
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순이익률
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ERO 주식 스냅샷 가격, 시가총액, P/E, EPS, ROE, 부채/자본, 52주 범위
가격
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ROE
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ERO 주가 차트 기술 지표가 포함된 일일 OHLCV — 팬, 확대/축소 및 보기 사용자 정의
범위
막대
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10년 성과 매출, 순이익, 마진 및 EPS 추세
EPS$2.532020-12-31 → 2025-12-31
잉여현금흐름$132M2021-12-31 → 2025-12-31
가치 평가 및 비율
가치 평가 P/E, P/S, P/B, EV/EBITDA 비율 — 주식이 비싼가요, 싼가요?
| 지표 | 5년 추세 | ERO | 5년 평균 | 동종업계 중앙값 | 결론 |
|---|---|---|---|---|---|
| P/E | 11.25년 평균 ≈5.3 | ≈5.3 | · | · |
동종 기업 중앙값은 지표별로 표준화된 기준으로 계산되며, 이 주식에 표시된 TTM/MRQ 기준과 항상 일치하지 않을 수 있습니다.
수익성 총, 영업 및 순이익률; ROE, ROA, ROIC
| 지표 | 5년 추세 | ERO | 5년 평균 | 동종업계 중앙값 | 결론 |
|---|---|---|---|---|---|
| ROA | 15.6%5년 평균 ≈12.5% | ≈12.5% | · | · | |
| ROE | 34.6%5년 평균 ≈25.4% | ≈25.4% | · | · | |
| ROIC | 23.3%5년 평균 ≈25.8% | ≈25.8% | · | · |
재무 건전성 부채, 유동성, 지급능력 — 대차대조표 건전성
| 지표 | 5년 추세 | ERO | 5년 평균 | 동종업계 중앙값 | 결론 |
|---|---|---|---|---|---|
| Current Ratio (유동비율) | 1.15년 평균 ≈1.5 | ≈1.5 | · | · | |
| Quick Ratio (당좌 비율) | 0.45년 평균 ≈0.7 | ≈0.7 | · | · | |
| Interest Coverage (이자 보상 배율) | 8.15년 평균 ≈8.9 | ≈8.9 | · | · |
성장 매출, EPS 및 순이익 성장률: YoY, 3년 CAGR, 5년 CAGR
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이 비율 그룹을 계산하기에 기본 데이터가 아직 충분하지 않습니다.
자본 효율성 자산 회전율, 재고 회전율, 매출채권 회전율
| 지표 | 5년 추세 | ERO | 5년 평균 | 동종업계 중앙값 | 결론 |
|---|---|---|---|---|---|
| Inventory Turnover (재고 회전율) | 5.95년 평균 ≈7.0 | ≈7.0 | · | · |
가치 · ≈ 5년 평균 · 산업 중앙값 · 중앙값 대비 평가
실적 기록 EPS 실제 vs 예상, 서프라이즈 %, 달성률, 다음 실적 발표일
평균 서프라이즈
4.0%
| 기간 | 보고서 | EPS Actual | EPS 예상 | 서프라이즈 |
|---|---|---|---|---|
| 2026년 6월 30일 | $0.83 | $0.78 | 6.6% | |
| 2026년 3월 31일 | $0.69 | $0.61 | 13.0% | |
| 2025년 12월 31일 | $1.04 | $1.05 | -0.91% | |
| 2025년 9월 30일 | $0.27 | $0.48 | -43.9% | |
| 2025년 6월 30일 | $0.46 | $0.41 | 11.2% | |
| 2025년 3월 31일 | $0.35 | $0.25 | 38.1% |
전체 기본 지표 연도별 모든 지표 — 손익계산서, 대차대조표, 현금흐름
손익계산서
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cost of Revenue | $441M | $290M | $271M | $239M | $171M | $136M | |
| Gross Profit | $345M | $181M | $157M | $187M | $319M | $188M | |
| SG&A Expense | $49M | $50M | $52M | $49M | $39M | $28M | |
| Operating Income | $271M | $109M | $95M | $130M | $272M | $151M | |
| Interest Expense | $33M | $17M | $26M | $33M | $12M | $15M | |
| Interest Income | $5M | $4M | $12M | $10M | $3M | $1M | |
| Pretax Income | $331M | $-75M | $112M | $126M | $237M | $61M | |
| Income Tax | $64M | $-8M | $18M | $23M | $34M | $9M | |
| Net Income | $264M | $-68M | $93M | $102M | $201M | $52M | |
| EPS (Basic) | $2.54 | $-0.66 | $0.99 | $1.12 | $2.27 | $0.60 | |
| EPS (Diluted) | $2.53 | $-0.66 | $0.98 | $1.10 | $2.21 | $0.56 | |
| Shares (Basic) | 103,683,274 | 103,106,305 | 94,111,548 | 90,789,925 | 88,602,367 | 86,368,535 | |
| Shares (Diluted) | 104,132,269 | 103,106,305 | 94,896,334 | 92,170,656 | 90,963,452 | 92,213,628 | |
| EBITDA | $272M | $111M | $97M | $130M | $272M | · |
대차대조표
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cash & Equivalents | $105M | $50M | $112M | $178M | $130M | $63M | |
| Inventory | $107M | $42M | $42M | $31M | $26M | $25M | |
| Current Assets | $276M | $142M | $199M | $392M | $209M | $128M | |
| PP&E (Net) | $1.57B | $1.26B | $1.25B | $755M | $445M | $334M | |
| Total Assets | $1.92B | $1.46B | $1.51B | $1.19B | $690M | $497M | |
| Accounts Payable | $154M | $102M | $121M | $85M | $66M | $47M | |
| Current Liabilities | $261M | $212M | $174M | $129M | $123M | $92M | |
| Total Liabilities | $986M | $867M | $702M | $646M | $294M | $283M | |
| Retained Earnings | $745M | $481M | $550M | $457M | $355M | $154M | |
| Stockholders' Equity | $936M | $587M | $804M | $539M | $393M | $213M |
현금 흐름
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D&A | $2M | $2M | $2M | $313.0K | $288.0K | $136.0K | |
| Other Non-cash | $130M | $212M | $69M | $41M | $163M | · | |
| Operating Cash Flow | $395M | $145M | $163M | $143M | $365M | $163M | |
| CapEx | $263M | $329M | $447M | $283M | $169M | $118M | |
| Investing Cash Flow | $-279M | $-335M | $-308M | $-426M | $-180M | $-117M | |
| Financing Cash Flow | $-60M | $131M | $78M | $327M | $-115M | $288.0K | |
| Free Cash Flow | $132M | $-184M | $-284M | $-139M | $195M | · | |
| Levered FCF | $105M | $-199M | $-306M | $-166M | $185M | · |
수익성
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ROA | 15.6% | -4.6% | 6.9% | 10.8% | 33.9% | · | |
| ROE | 34.6% | -9.8% | 13.8% | 21.9% | 66.4% | · | |
| ROIC | 23.3% | 16.7% | 9.9% | 19.7% | 59.2% | · |
유동성 및 지급능력
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Current Ratio | 1.1 | 0.7 | 1.1 | 3.0 | 1.7 | · | |
| Quick Ratio | 0.4 | 0.2 | 0.6 | 1.4 | 1.1 | · | |
| Interest Coverage | 8.1 | 6.4 | 3.7 | 3.9 | 22.4 | · |
효율성
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Inventory Turnover | 5.9 | 6.9 | 7.4 | 8.4 | 6.6 | · |
주당
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cash Flow / Share | $3.79 | $1.41 | $1.72 | $1.56 | $4.01 | · | |
| EPS (TTM) | $2.53 | $-0.66 | $0.98 | $1.10 | $2.21 | · |
가치 평가 (TTM)
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Net Income TTM | $264M | $-68M | $93M | $102M | $201M | · | |
| P/E | 11.2 | -20.4 | 16.1 | 12.5 | 6.9 | · | |
| Earnings Yield | 8.9% | -4.9% | 6.2% | 8.0% | 14.4% | · |
ERO에 대한 분기별 제출 서류가 없습니다.
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재무제표 손익계산서, 대차대조표, 현금흐름 — 연간, 지난 5년
| 지표 | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 순이익 | $264M | $-68M | $93M | $102M | $201M |
| 희석 EPS | $2.53 | $-0.66 | $0.98 | $1.10 | $2.21 |
| 지표 | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 유동비율 | 1.1 | 0.7 | 1.1 | 3.0 | 1.7 |
| 당좌 비율 | 0.4 | 0.2 | 0.6 | 1.4 | 1.1 |
| 지표 | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 잉여현금흐름 | $132M | $-184M | $-284M | $-139M | $195M |
기관 투자자 (13F) 239개의 제출자 · $2.0B 전체 · 기준일 2026년 9월 30일
분기별 SEC 양식 13F에서 이 주식을 보유하고 있다고 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당하며, 단일 제출자는 별도의 옵션 레그에 대해 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.
보유자
239
보유 가치
$2.0B
신규 포지션
48
청산 포지션
26
기관 활동 — Q2 2026 대 이전 분기
| 신규 포지션 | 청산 포지션 | 증가함 | 감소 | 순주식 변동 |
|---|---|---|---|---|
| 48 (-21 이전 분기 대비) | 26 (+1 이전 분기 대비) | 83 (0 이전 분기 대비) | 70 (+28 이전 분기 대비) | +3.6M |
Q1 2026 대비 비교. SEC 양식 13F 제출은 분기 말로부터 45일 이내에 마감되며, 지연 제출자를 위한 짧은 유예 기간이 추가됩니다. 해당 기간 내에 있는 분기는 가장 최근에 완전히 보고된 쌍을 선호하여 건너뜁니다.
| 기관 | 가치 | 주식 | % 추적된 13F 중 | 유형 |
|---|---|---|---|---|
| FIL Ltd | $248,851,147 | 9,319,597 | 12.26% | 주식 |
| MIRAE ASSET GLOBAL ETFS HOLDINGS Ltd. | $127,354,935 | 4,771,186 | 6.27% | 주식 |
| FMR LLC | $119,808,717 | 4,486,895 | 5.90% | 주식 |
| Invesco Ltd. | $109,446,422 | 4,091,455 | 5.39% | 주식 |
| VANGUARD CAPITAL MANAGEMENT LLC | $79,305,020 | 2,970,003 | 3.91% | 주식 |
| GMT Capital Corp | $75,541,248 | 2,830,054 | 3.72% | 주식 |
| VANGUARD GROUP INC | $72,050,556 | 2,546,856 | 3.55% | 주식 |
| Cape Ann Asset Management Ltd | $54,936,609 | 2,053,705 | 2.71% | 주식 |
| JENNISON ASSOCIATES LLC | $47,350,923 | 1,770,128 | 2.33% | 주식 |
| AMERICAN CENTURY COMPANIES INC | $44,925,021 | 1,682,464 | 2.21% | 주식 |
| MASSACHUSETTS FINANCIAL SERVICES CO /MA/ | $43,741,292 | 1,547,630 | 2.15% | 주식 |
| FRONTIER CAPITAL MANAGEMENT CO LLC | $41,196,685 | 1,540,063 | 2.03% | 주식 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $39,806,675 | 1,488,100 | 1.96% | 콜 옵션 |
| FRANKLIN RESOURCES INC | $38,398,697 | 1,435,878 | 1.89% | 주식 |
| NORGES BANK | $33,761,383 | 1,265,648 | 1.66% | 주식 |
| DIMENSIONAL FUND ADVISORS LP | $31,702,073 | 1,185,255 | 1.56% | 주식 |
| Impala Asset Management LLC | $31,201,438 | 1,169,000 | 1.54% | 주식 |
| TD Asset Management Inc | $31,056,656 | 1,163,497 | 1.53% | 주식 |
| Kapitalo Investimentos Ltda | $28,801,618 | 1,076,696 | 1.42% | 주식 |
| Amundi | $25,823,006 | 965,346 | 1.27% | 주식 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $25,121,221 | 939,111 | 1.24% | 주식 |
| CastleKnight Management LP | $24,347,422 | 910,184 | 1.20% | 주식 |
| VANGUARD FIDUCIARY TRUST CO | $24,082,267 | 901,890 | 1.19% | 주식 |
| BANK OF MONTREAL /CAN/ | $23,988,746 | 899,291 | 1.18% | 주식 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $21,151,225 | 790,700 | 1.04% | 콜 옵션 |
| TWO SIGMA INVESTMENTS, LP | $20,885,919 | 780,782 | 1.03% | 주식 |
| Connor, Clark & Lunn Investment Management Ltd. | $19,886,637 | 745,511 | 0.98% | 주식 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $19,813,136 | 740,678 | 0.98% | 주식 |
| Artemis Investment Management LLP | $17,756,011 | 665,638 | 0.87% | 주식 |
| Quadrature Capital Ltd | $17,460,952 | 654,039 | 0.86% | 주식 |
| Allianz Asset Management GmbH | $16,977,817 | 636,049 | 0.84% | 주식 |
| Temasek Holdings (Private) Ltd | $16,299,522 | 612,491 | 0.80% | 주식 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $15,669,000 | 585,702 | 0.77% | 주식 |
| 1832 Asset Management L.P. | $15,247,500 | 570,000 | 0.75% | 주식 |
| ARROWSTREET CAPITAL, LIMITED PARTNERSHIP | $15,178,661 | 568,069 | 0.75% | 주식 |
| MANUFACTURERS LIFE INSURANCE COMPANY, THE | $14,905,148 | 559,319 | 0.73% | 주식 |
| MORGAN STANLEY | $13,535,105 | 505,985 | 0.67% | 주식 |
| WILLIAM BLAIR INVESTMENT MANAGEMENT, LLC | $11,760,370 | 439,640 | 0.58% | 주식 |
| UBS Group AG | $11,366,584 | 424,919 | 0.56% | 주식 |
| Hillsdale Investment Management Inc. | $11,069,464 | 414,995 | 0.55% | 주식 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $10,665,814 | 398,722 | 0.53% | 주식 |
| RENAISSANCE TECHNOLOGIES LLC | $10,589,683 | 395,876 | 0.52% | 주식 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $10,362,950 | 387,400 | 0.51% | 풋 옵션 |
| SPROTT INC. | $9,835,373 | 367,880 | 0.48% | 주식 |
| Assenagon Asset Management S.A. | $9,639,416 | 360,352 | 0.47% | 주식 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $9,555,876 | 357,229 | 0.47% | 주식 |
| Vanguard Global Advisers, LLC | $9,112,805 | 341,278 | 0.45% | 주식 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $8,953,225 | 334,700 | 0.44% | 풋 옵션 |
| Caption Management, LLC | $8,894,375 | 332,500 | 0.44% | 콜 옵션 |
| Point72 Asset Management, L.P. | $8,457,760 | 316,880 | 0.42% | 주식 |
ETF 보유 현황 23 ETF 보유
가중치는 직접적인 주식 보유(N-PORT)만 반영합니다. 레버리지 또는 파생 상품 기반 펀드는 표시되지 않은 추가 스왑 노출을 보유할 수 있습니다.
| 펀드 | 비중 | 단위 | 기준일 | 출처 |
|---|---|---|---|---|
| COPX · Global X Funds | 1.51% | 4,142,347 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| ICOP · iShares Trust | 0.96% | 136,849 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| CCNR · Financial Investors Trust | 0.37% | 59,500 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| CCSO · Tidal Trust II | 0.35% | 6,003 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| PICK · iShares, Inc. | 0.21% | 154,676 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| TLTD · FlexShares Trust | 0.15% | 38,577 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| IGE · iShares Trust | 0.09% | 20,493 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| DFIS · Dimensional ETF Trust | 0.08% | 179,685 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| DXIV · Dimensional ETF Trust | 0.07% | 5,400 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| VSS · VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX… | 0.07% | 383,095 SH | 2026년 8월 19일 | 일간 |
| PDN · Invesco Exchange-Traded Fund Trust … | 0.05% | 4,707 SH | 2026년 10월 1일 | 일간 |
| DFSI · Dimensional ETF Trust | 0.04% | 15,734 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| WSML · iShares Trust | 0.03% | 5,859 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| DFIC · Dimensional ETF Trust | 0.03% | 168,258 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| DFAX · Dimensional ETF Trust | 0.02% | 103,130 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| DFAI · Dimensional ETF Trust | 0.02% | 120,801 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| IDEV · iShares Trust | 0.02% | 145,703 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| VXUS · VANGUARD STAR FUNDS | 0.01% | 1,486,266 SH | 2026년 8월 19일 | 일간 |
| VEA · VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS | 0.01% | 997,273 SH | 2026년 8월 19일 | 일간 |
| VSGX · VANGUARD WORLD FUND | 0.01% | 20,202 SH | 2026년 8월 19일 | 일간 |
| IXUS · iShares Trust | 0.01% | 151,525 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| DISV · Dimensional ETF Trust | 0.00% | 1,014 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| VT · VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX… | 0.00% | 83,167 SH | 2026년 8월 19일 | 일간 |
ERO 분석가 합의 강세 및 약세 애널리스트 의견, 12개월 목표 주가, 상승 여력
평점 · 21 명의 애널리스트
매수
중앙값 목표
$43.20
+14.0%
3 14.3%
적극 매수
12 57.1%
매수
6 28.6%
보유
0 0.0%
매도
0 0.0%
적극 매도
12개월 목표 주가
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출처: SEC 40-F 제출 3월 30, 2026