S&P 500 대비 성과

03
Q2 2025–Q2 2026 추적 -18.0%
S&P 500 총수익률 (동일 기간) +21.7%
초과 수익률 -39.6%

연율화: -18.0% · S&P 500: +21.7%

분기별 SEC 13F 스냅샷을 기반으로 구축된 매수 후 보유 포트폴리오를 근사합니다. 현금, 공매도 포지션, 옵션/파생상품 및 13(f) 외 증권은 제외되며, 총 펀드 AUM이 아닌 공개된 롱 에쿼티 북만 반영합니다. SEC 제출 지연은 최대 45일이며, 이는 실시간 복사 가능한 타이밍이 아닙니다.

가격 산정 가능 범위: 94.1% · 옵션 제외: 0.0%

섹터별 비중

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Communication Services 69.9%
Financials 21.3%
Industrials 5.2%
Technology 0.7%
기타/미분류 2.9%

전체 포트폴리오 6 포지션

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유형 연속 8분기 추세
STUB StubHub Holdings, Inc. Class A Common Stock $975,289,308 69.92% 75,780,055 $502,421,765
STNE StoneCo Ltd. - Class A Common Share $274,677,752 19.69% 25,339,276 $-83,112,825
QXO QXO, Inc. Common Stock $72,838,621 5.22% 4,215,198 $-9,020,524
VT VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS $40,298,168 2.89% 256,758 $-63,586,100 하락 ×1
COF Capital One Financial Corporation Common Stock $21,969,094 1.58% 109,506 상승 ×1
FIG Figma, Inc. Class A Common Stock $9,749,714 0.70% 538,956 $-1,643,816

가장 큰 신규 베팅

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이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권가치주식% 포트폴리오의
COF $21,969,094 109,506 1.58%

상위 변동 (분기별)

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증권거래주식 Δ가치 Δ
STUB 가격 변동만 +0 +$502.4M
STNE 가격 변동만 +0 -$83.1M
VT 축소함 -494K -$63.6M
QXO 가격 변동만 +0 -$9.0M
FIG 가격 변동만 +0 -$1.6M

청산 포지션

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기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기이전 주식 수이전 가치매도 후 가격 변동
PACB 2025년 12월 31일 4,976,089 $6,369,394 35.8%
ILMN 2025년 6월 30일 80,000 $6,347,200 186.2%
OPRT 2025년 9월 30일 16,587 $118,763 35.3%