S&P 500 대비 성과

03
Q2 2025–Q2 2026 추적 -14.5%
S&P 500 총수익률 (동일 기간) +21.7%
초과 수익률 -36.1%

연율화: -14.5% · S&P 500: +21.7%

분기별 SEC 13F 스냅샷을 기반으로 구축된 매수 후 보유 포트폴리오를 근사합니다. 현금, 공매도 포지션, 옵션/파생상품 및 13(f) 외 증권은 제외되며, 총 펀드 AUM이 아닌 공개된 롱 에쿼티 북만 반영합니다. SEC 제출 지연은 최대 45일이며, 이는 실시간 복사 가능한 타이밍이 아닙니다.

가격 산정 가능 범위: 98.4% · 옵션 제외: 0.0%

섹터별 비중

04
Financials 32.9%
Communication Services 12.5%
Healthcare 12.1%
Materials 12.0%
Retail 11.7%
Consumer Staples 9.8%
기타/미분류 9.0%

전체 포트폴리오 17 포지션

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유형 연속 8분기 추세
SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock $45,413,264 17.14% 492,178 $2,156,338 상승 ×1
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $35,638,169 13.45% 431,246 $1,306,675
MRNA Moderna, Inc. - Common Stock $32,066,737 12.10% 457,900 $11,990,577 상승 ×1
CCK Crown Holdings, Inc. $31,868,700 12.03% 285,000 $3,297,450
KMX CarMax Inc $30,930,072 11.67% 584,800 $13,865,640 상승 ×1
NOMD Nomad Foods Limited Ordinary Shares $19,473,272 7.35% 1,778,381 $2,383,031
CHTR Charter Communications, Inc. - Class A Common Stock $14,030,581 5.30% 98,661 $-7,268,356
SPY SPY $12,097,674 4.57% 16,200 $1,562,166
LBRDK Liberty Broadband Corporation - Class C Common Stock $11,989,731 4.52% 360,485 $-6,142,665
IWM iShares Trust $6,940,395 2.62% 23,100 $1,211,595
OPTU Optimum Communications, Inc. Class A common stock $5,640,013 2.13% 3,889,664 $583,450
URTH iShares, Inc. $4,807,634 1.81% 23,725 $536,659
SPGI S&P Global Inc. Common Stock $4,569,457 1.72% 11,220 $-202,858
PM Philip Morris International Inc Common Stock $4,078,978 1.54% 22,547 $351,057
KHC The Kraft Heinz Company - Common Stock $2,512,696 0.95% 106,380 $120,210
STT State Street Corporation Common Stock $1,577,280 0.60% 9,300 $400,272
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $1,342,784 0.51% 13,951 $-1,813

상위 변동 (분기별)

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증권거래주식 Δ가치 Δ
KMX 추가 매수 +174K +$13.9M
MRNA 추가 매수 +63K +$12.0M
CHTR 가격 변동만 +0 -$7.3M
LBRDK 가격 변동만 +0 -$6.1M
CCK 가격 변동만 +0 +$3.3M
NOMD 가격 변동만 +0 +$2.4M
SCHW 추가 매수 +32K +$2.2M
SPY 가격 변동만 +0 +$1.6M
WFC 가격 변동만 +0 +$1.3M
IWM 가격 변동만 +0 +$1.2M

청산 포지션

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기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기이전 주식 수이전 가치매도 후 가격 변동
ALV 2025년 9월 30일 176,733 $19,776,423 -9.4%
CARG 2025년 9월 30일 323,800 $10,837,586 -19.4%
DCH 2026년 6월 30일 1,576,500 $9,348,645 3.3%