S&P 500 대비 성과

03
Q4 2025–Q1 2026 추적 +26.6%
S&P 500 총수익률 (동일 기간) -5.4%
초과 수익률 +31.9%

분기별 SEC 13F 스냅샷을 기반으로 구축된 매수 후 보유 포트폴리오를 근사합니다. 현금, 공매도 포지션, 옵션/파생상품 및 13(f) 외 증권은 제외되며, 총 펀드 AUM이 아닌 공개된 롱 에쿼티 북만 반영합니다. SEC 제출 지연은 최대 45일이며, 이는 실시간 복사 가능한 타이밍이 아닙니다.

가격 산정 가능 범위: 100.0% · 옵션 제외: 0.0%

섹터별 비중

04
Energy 67.7%
Real Estate 6.1%
Utilities 2.2%
Materials 1.3%
Financials 0.3%
Healthcare 0.1%
Industrials 0.0%
Consumer Discretionary 0.0%
Technology 0.0%
기타/미분류 22.4%

전체 포트폴리오 29 포지션

05
유형 연속 8분기 추세
TPL Texas Pacific Land Corporation Common Stock $70,926,788 62.83% 149,458 $27,777,727 하락 ×1
GBTC Grayscale Bitcoin Trust (BTC) $22,139,151 19.61% 419,620 $-6,714,101 하락 ×1
LB LandBridge Company LLC Class A Shares Representing Limited Liability Company Interests $6,473,852 5.73% 93,756 $1,875,357 하락 ×1
PBT Permian Basin Royalty Trust Common Stock $5,172,160 4.58% 240,342 $1,113,261 상승 ×1
BTC Grayscale Bitcoin Mini Trust (BTC) $3,094,968 2.74% 103,200 $-901,968
HE Hawaiian Electric Industries, Inc. Common Stock $2,485,106 2.20% 167,460 $663,660 상승 ×1
MSB Mesabi Trust Common Stock $1,421,091 1.26% 45,114 $-316,700
HHH Howard Hughes Holdings Inc. Common Stock $379,560 0.34% 6,000 $-194,784 하락 ×1
WBI WaterBridge Infrastructure LLC Class A Shares Representing Limited Liability Company Interests $334,875 0.30% 12,500 $84,750
MIAX Miami International Holdings, Inc. Common Stock $280,224 0.25% 7,200 상승 ×1
NVO Novo Nordisk A/S Common Stock $68,649 0.06% 1,868 $-26,395
CVEO Civeo Corporation (Canada) Common Shares $31,434 0.03% 1,188 $4,264
SEG Seaport Entertainment Group Inc. Common Stock $26,936 0.02% 1,254 $2,144
CCL Carnival Corporation Common Stock $11,775 0.01% 455 상승 ×1
알 수 없는 발행자 (CUSIP: V7790T103) $8,806 0.01% 32 상승 ×1
BKKT Bakkt, Inc. Class A Common Stock $8,442 0.01% 1,147 $-3,074
ARLP Alliance Resource Partners, L.P. - Common Units Representing Limited Partnership Interests $8,184 0.01% 296 $1,308
WPM Wheaton Precious Metals Corp Common Shares (Canada) $5,764 0.01% 44 $-161,232 하락 ×1
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF $3,919 0.00% 102 $-1,145
NG CUSIP: 66987E206 $3,592 0.00% 400 $-136
TRC Tejon Ranch Co Common Stock $1,526 0.00% 81 $249
CRCL Circle Internet Group, Inc. Class A Common Stock $572 0.00% 6 $493 상승 ×1
SLV iShares Silver Trust $545 0.00% 8 $30
BUR Burford Capital Limited Ordinary Shares $325 0.00% 76 상승 ×1
TMQ CUSIP: 89621C105 $237 0.00% 66 $-47
FRMI Fermi Inc. - Common Stock $187 0.00% 32 $73 상승 ×1
PAA Plains All American Pipeline, L.P. - Common Units representing Limited Partner Interests $45 0.00% 2 $9
ET Energy Transfer LP Common Units $39 0.00% 2 $6
CNTN Canton Strategic Holdings, Inc. - Common Stock $7 0.00% 2 상승 ×1

가장 큰 신규 베팅

09

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권가치주식% 포트폴리오의
MIAX $280,224 7,200 0.25%
CCL $11,775 455 0.01%
알 수 없는 발행자 (CUSIP: V7790T103) $8,806 32 0.01%
BUR $325 76 0.00%
CNTN $7 2 0.00%

상위 변동 (분기별)

10
증권거래주식 Δ가치 Δ
TPL 축소함 -772 +$27.8M
GBTC 축소함 -2K -$6.7M
LB 축소함 -110 +$1.9M
PBT 추가 매수 +1K +$1.1M
BTC 가격 변동만 +0 -$902K
HE 추가 매수 +19K +$664K
MSB 가격 변동만 +0 -$317K
HHH 축소함 -1K -$195K
WBI 가격 변동만 +0 +$85K
NVO 가격 변동만 +0 -$26K

1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

청산 포지션

11

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기이전 주식 수이전 가치매도 후 가격 변동
FWONA 2026년 3월 31일 1,129 $100,910 6.8%
FNV 2026년 3월 31일 471 $97,629 -3.1%
BATRK 2026년 3월 31일 117 $4,616 21.9%
GLIBA 2026년 3월 31일 3,360 $0 -37.2%