ARLP Alliance Resource Partners, L.P. - Common Units Representing Limited Partnership Interests
NASDAQ · Energy · SEC EDGAR에서 보기 ↗ 종가 10월 2, 2026 10-K/10-Q 8월 6, 2026
$24.53
· 52주 범위 %
· 저점 이상
· 고점까지
$23.0052주 저점
$29.4552주 고점
매출
$2.19B
내 배지
52주 범위
$23–$29
애널리스트 평점
BUY
목표 주가
$31
P/E
·
ROE
·
순이익률
12.3%
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ARLP 주식 스냅샷 가격, 시가총액, P/E, EPS, ROE, 부채/자본, 52주 범위
가격
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매출
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52주 범위
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범위
막대
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주식 분할
| 배당락일 | 분할 | 유형 |
|---|---|---|
| 2014년 6월 17일 | 2-for-1 | 정방향 |
| 2005년 9월 16일 | 2-for-1 | 정방향 |
10년 성과 매출, 순이익, 마진 및 EPS 추세
매출$2.19B2023-12-31 → 2025-12-31
잉여현금흐름$388M2023-12-31 → 2025-12-31
순이익률12.3%2023-12-31 → 2025-12-31
가치 평가 및 비율
가치 평가 P/E, P/S, P/B, EV/EBITDA 비율 — 주식이 비싼가요, 싼가요?
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수익성 총, 영업 및 순이익률; ROE, ROA, ROIC
| 지표 | 5년 추세 | ARLP | 5년 평균 | 동종업계 중앙값 | 결론 |
|---|---|---|---|---|---|
| 영업이익률 (TTM) | 14.7% | · | 5.9% | 최상위권 | |
| EBITDA 마진 (TTM) | 29.3% | · | 5.9% | 최상위권 | |
| 세전 마진 (TTM) | 13.4% | · | 3.9% | 최상위권 | |
| 순이익률 (TTM) | 12.3% | · | 9.5% | 최상위권 | |
| ROA | 10.8% | · | 3.6% | 최상위권 | |
| ROIC | 80.7% | · | -2.9% | 최상위권 |
재무 건전성 부채, 유동성, 지급능력 — 대차대조표 건전성
| 지표 | 5년 추세 | ARLP | 5년 평균 | 동종업계 중앙값 | 결론 |
|---|---|---|---|---|---|
| 유동비율 (MRQ) | 1.8 | · | 2.2 | 낮은 유동성 | |
| Quick Ratio (당좌 비율) | 1.0 | · | 1.1 | 낮은 유동성 |
성장 매출, EPS 및 순이익 성장률: YoY, 3년 CAGR, 5년 CAGR
| 지표 | 5년 추세 | ARLP | 5년 평균 | 동종업계 중앙값 | 결론 |
|---|---|---|---|---|---|
| Revenue YoY (매출 YoY) | -10.4% | · | · | · | |
| Revenue CAGR 3Y (매출 CAGR 3년) | -3.2% | · | · | · | |
| Revenue CAGR 5Y (매출 CAGR 5년) | 10.6% | · | · | · | |
| Net Income YoY (순이익 YoY) | -13.8% | · | · | · | |
| Net Income CAGR 3Y (순이익 CAGR 3년) | -19.0% | · | · | · |
자본 효율성 자산 회전율, 재고 회전율, 매출채권 회전율
| 지표 | 5년 추세 | ARLP | 5년 평균 | 동종업계 중앙값 | 결론 |
|---|---|---|---|---|---|
| Asset Turnover (자산 회전율) | 0.8 | · | 0.4 | 최상위권 | |
| Receivables Turnover (매출 채권 회전율) | 14.3 | · | 12.9 | 동일 | |
| Revenue / Employee (연간 매출액 ÷ 직원 수(yfinance 보고 인원수). 파생 — 저장된 SEC-XBRL 개념이 아님.) | ≈$613.9K | · | · | · |
가치 · ≈ 5년 평균 · 산업 중앙값 · 중앙값 대비 평가
배당금 배당 수익률, 지급 비율, 배당 이력, 5년 CAGR
연간 지급액≈$2.40
| 배당락일 | 금액 | 통화 | 수익률 |
|---|---|---|---|
| 8월 7, 2026 | $0.60 | USD | ≈9.7% |
| 5월 8, 2026 | $0.60 | USD | ≈9.7% |
| 2월 6, 2026 | $0.60 | USD | ≈10.4% |
| 11월 7, 2025 | $0.60 | USD | ≈10.7% |
| 8월 7, 2025 | $0.60 | USD | ≈10.5% |
| 5월 8, 2025 | $0.70 | USD | ≈10.8% |
| 2월 7, 2025 | $0.70 | USD | ≈10.5% |
| 11월 7, 2024 | $0.70 | USD | ≈10.4% |
| 8월 7, 2024 | $0.70 | USD | ≈12.4% |
| 5월 7, 2024 | $0.70 | USD | ≈12.5% |
| 2월 6, 2024 | $0.70 | USD | ≈14.1% |
| 11월 6, 2023 | $0.70 | USD | ≈12.5% |
| 8월 4, 2023 | $0.70 | USD | ≈13.4% |
| 5월 5, 2023 | $0.70 | USD | ≈11.5% |
| 2월 6, 2023 | $0.70 | USD | ≈9.0% |
| 11월 4, 2022 | $0.50 | USD | ≈6.3% |
| 8월 4, 2022 | $0.40 | USD | ≈5.8% |
| 5월 5, 2022 | $0.35 | USD | ≈5.2% |
| 2월 4, 2022 | $0.25 | USD | ≈4.8% |
| 11월 4, 2021 | $0.20 | USD | ≈3.4% |
실적 기록 EPS 실제 vs 예상, 서프라이즈 %, 달성률, 다음 실적 발표일
평균 서프라이즈
-0.91%
다음 실적
10월 26, 2026
| 기간 | 보고서 | EPS Actual | EPS 예상 | 서프라이즈 |
|---|---|---|---|---|
| 2026년 6월 30일 | 7월 27, 2026 | $0.61 | $0.65 | -5.5% |
| 2026년 3월 31일 | $0.36 | $0.35 | 3.0% | |
| 2025년 12월 31일 | $0.64 | $0.64 | -0.71% | |
| 2025년 9월 30일 | $0.73 | $0.65 | 12.5% | |
| 2025년 6월 30일 | $0.46 | $0.62 | -26.1% | |
| 2025년 3월 31일 | $0.57 | $0.51 | 11.2% |
전체 기본 지표 연도별 모든 지표 — 손익계산서, 대차대조표, 현금흐름
손익계산서
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | $2.19B | $2.45B | $2.57B | $2.42B | $1.58B | $1.33B | $1.96B | $2.00B | $1.80B | $1.93B | $2.27B | $2.30B | |
| SG&A Expense | $83M | $82M | $79M | $80M | $70M | $60M | $73M | $68M | $62M | $73M | $67M | $73M | |
| Operating Expenses | $1.81B | $2.05B | $1.89B | $1.75B | $1.36B | $1.41B | $1.70B | $1.63B | $1.46B | $1.56B | $1.91B | $1.76B | |
| Operating Income | $385M | $394M | $672M | $667M | $224M | $-83M | $259M | $372M | $332M | $368M | $361M | $544M | |
| Interest Expense | · | · | $36M | $37M | $39M | $46M | $46M | $40M | $39M | $31M | $31M | $34M | |
| Interest Income | $3M | $7M | $9M | $2M | $88.0K | $135.0K | $379.0K | $159.0K | $94.0K | $10.0K | $1M | $2M | |
| Other Non-op | $-889.0K | $-2M | $218.0K | $4M | $-3M | $-2M | $561.0K | $-3M | $-332.0K | $-1M | · | · | |
| Pretax Income | $336M | $381M | $644M | $642M | $184M | $-129M | $407M | $367M | $304M | $340M | $306M | $497M | |
| Income Tax | $19M | $16M | $8M | $54M | $417.0K | $35.0K | $-211.0K | $22.0K | $210.0K | $13.0K | $21.0K | · | |
| Net Income | $311M | $361M | $630M | $586M | $183M | $-129M | $399M | $367M | $304M | $339M | $306M | $497M | |
| EBITDA | $685M | $680M | $940M | $932M | · | $231M | $569M | $653M | $598M | $688M | $695M | $819M |
대차대조표
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cash & Equivalents | $71M | $137M | $60M | $296M | $122M | $56M | $36M | $244M | $7M | $40M | $33M | $25M | |
| Receivables | $130M | $167M | $283M | $241M | $130M | $105M | $162M | $175M | $182M | $152M | $123M | $184M | |
| Inventory | $143M | $121M | $128M | $77M | $60M | $56M | $101M | $59M | $60M | $61M | $121M | $83M | |
| Prepaid Expense | $22M | $22M | $19M | $27M | $21M | $22M | $18M | $21M | $28M | $22M | $30M | $31M | |
| Current Assets | $430M | $513M | $516M | $658M | $339M | $246M | $320M | $501M | $282M | $277M | $315M | $341M | |
| PP&E (Net) | · | · | · | · | · | · | $2.01B | $1.41B | $1.48B | $1.59B | $1.80B | $1.67B | |
| PP&E (Gross) | · | · | · | · | · | · | $3.68B | $2.93B | $2.93B | $2.92B | $3.04B | $2.82B | |
| Accum. Depreciation | · | · | · | · | · | · | $1.68B | $1.51B | $1.46B | $1.34B | $1.24B | $1.15B | |
| Goodwill | · | · | · | · | $4M | $4M | $136M | $136M | $136M | $136M | $136M | · | |
| Intangibles | · | · | · | $1M | $2M | $6M | $10M | $9M | $16M | $27M | $21M | $25M | |
| Other Non-current Assets | $44M | $22M | $23M | $16M | $17M | $17M | $23M | $19M | $31M | $26M | $24M | $27M | |
| Total Assets | $2.85B | $2.92B | $2.79B | $2.73B | $2.23B | $2.17B | $2.59B | $2.39B | $2.22B | $2.19B | $2.36B | $2.29B | |
| Accounts Payable | $82M | $98M | $108M | $95M | $70M | $48M | $81M | $96M | $97M | $64M | $84M | $86M | |
| Current Liabilities | $204M | $233M | $227M | $256M | $178M | $215M | $196M | $331M | $290M | $327M | $423M | $421M | |
| Capital Leases | $15M | $14M | $14M | $12M | $12M | $13M | $14M | $11M | $57M | $86M | $80M | $16M | |
| Deferred Tax | $28M | $29M | $33M | $36M | $391.0K | · | · | · | · | · | · | · | |
| Other Non-current Liabilities | $28M | $23M | $18M | $25M | $22M | $24M | $23M | $20M | $15M | $17M | $21M | $6M | |
| Total Liabilities | $994M | $1.06B | $930M | $1.02B | $933M | $1.09B | $1.32B | $1.21B | $1.07B | $1.10B | $1.37B | $1.27B | |
| Long-term Debt | $451M | $473M | $337M | $422M | $435M | $593M | $781M | $656M | $488M | $550M | $819M | $821M | |
| Total Debt | $451M | $473M | $337M | $422M | · | $593M | $781M | $656M | $488M | $549M | $819M | $821M | |
| AOCI | $-1M | $-35M | $-62M | $-41M | $-64M | $-88M | $-78M | $-47M | $-52M | $-39M | $-35M | $-36M | |
| Liabilities + Equity | $2.85B | $2.92B | $2.79B | $2.73B | $2.16B | $2.17B | $2.59B | $2.39B | $2.22B | $2.19B | $2.36B | $2.29B |
현금 흐름
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D&A | $299M | $285M | $268M | $277M | $265M | $313M | $309M | $280M | $269M | $337M | $324M | $275M | |
| Stock-based Comp | $9M | $11M | $13M | $11M | $6M | $3M | $12M | $12M | $12M | $14M | $13M | $11M | |
| Deferred Tax | $-884.0K | $-2M | $-9M | $35M | $348.0K | $112.0K | · | · | · | · | $7.0K | · | |
| Amort. of Intangibles | · | · | · | $1M | $4M | $5M | $9M | $7M | $10M | $18M | $15M | $3M | |
| Other Non-cash | $33M | $148M | $-71M | $-105M | · | $213M | $-206M | $35M | $-29M | $28M | $64M | $-44M | |
| Operating Cash Flow | $651M | $803M | $824M | $802M | $432M | $401M | $515M | $694M | $556M | $704M | $716M | $739M | |
| CapEx | $263M | $429M | $379M | $286M | $123M | $121M | $306M | $233M | $145M | $91M | $213M | $307M | |
| Investing Cash Flow | $-331M | $-441M | $-553M | $-403M | $-143M | $-125M | $-488M | $-245M | $-245M | $-192M | $-356M | · | |
| Financing Cash Flow | $-386M | $-285M | $-507M | $-225M | $-223M | $-256M | $-234M | $-212M | $-344M | $-505M | $-352M | · | |
| Net Change in Cash | $-66M | $77M | $-236M | · | · | · | · | · | $-33M | $6M | $9M | · | |
| Taxes Paid | $19M | $20M | $14M | $24M | $11.0K | $12.0K | · | $34.0K | · | · | · | · | |
| Free Cash Flow | $388M | $374M | $451M | $505M | · | $280M | $209M | $461M | $411M | $612M | $504M | $432M | |
| Levered FCF | · | · | $416M | $471M | · | $234M | $163M | $421M | $372M | $582M | $472M | · |
수익성
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Margin | 17.6% | 16.1% | 26.2% | 27.4% | · | -6.2% | 13.2% | 18.6% | 18.3% | 18.9% | 15.9% | 23.6% | |
| Net Margin | 14.2% | 14.7% | 24.6% | 24.0% | · | -9.7% | 20.4% | 18.3% | 16.9% | 17.6% | 13.5% | 21.6% | |
| Pretax Margin | 15.3% | 15.6% | 25.1% | 26.3% | · | -9.7% | 20.7% | 18.4% | 17.0% | 17.6% | 13.5% | 21.6% | |
| EBITDA Margin | 31.2% | 27.8% | 36.6% | 38.7% | · | 17.4% | 29.0% | 32.6% | 33.3% | 35.6% | 30.6% | 35.6% | |
| ROA | 10.8% | 12.1% | 22.5% | 22.1% | · | -5.9% | 15.3% | 15.9% | 13.7% | 15.3% | 13.1% | 22.3% | |
| ROIC | 80.7% | 79.8% | 196.9% | 142.7% | · | -14.0% | 33.2% | 56.8% | 67.2% | 66.6% | 44.1% | · |
유동성 및 지급능력
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Current Ratio | 2.1 | 2.2 | 2.3 | 2.6 | · | 1.1 | 1.6 | 1.5 | 1.0 | 0.8 | 0.7 | 0.8 | |
| Quick Ratio | 1.0 | 1.3 | 1.5 | 2.1 | · | 0.7 | 1.0 | 1.3 | 0.7 | 0.6 | 0.4 | 0.5 | |
| Interest Coverage | · | · | 18.6 | 17.6 | · | -1.8 | 5.7 | 9.3 | 8.3 | 11.9 | 11.6 | 16.2 |
효율성
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Asset Turnover | 0.8 | 0.8 | 0.9 | 0.9 | · | 0.6 | 0.8 | 0.9 | 0.8 | 0.9 | 1.0 | 1.0 | |
| Receivables Turnover | 14.3 | 13.4 | 9.8 | 13.1 | · | 10.0 | 11.7 | 11.2 | 10.8 | 14.1 | 14.8 | 13.6 |
성장률
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue YoY | -10.4% | -4.6% | 6.1% | 53.2% | 18.9% | · | · | · | · | · | · | · | |
| Revenue CAGR 3Y | -3.2% | 15.7% | 24.6% | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Revenue CAGR 5Y | 10.6% | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Net Income YoY | -13.8% | -42.7% | 7.5% | 220.7% | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Net Income CAGR 3Y | -19.0% | 25.4% | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
가치 평가 (TTM)
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue TTM | $2.19B | $2.45B | $2.57B | $2.42B | $1.58B | $1.33B | $1.96B | $2.00B | $1.80B | $1.93B | $2.27B | $2.30B | |
| Net Income TTM | $311M | $361M | $630M | $586M | $183M | $-129M | $399M | $367M | $304M | $339M | $306M | $497M |
손익계산서
| 지표 | 추세 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | $552M | $516M | $536M | $571M | $547M | $540M | $590M | $614M | $593M | $652M | $625M | $637M | $642M | $663M | $704M | |
| SG&A Expense | $26M | $24M | $21M | $21M | $20M | $21M | $18M | $22M | $21M | $22M | $18M | $20M | $20M | $21M | $18M | |
| Operating Expenses | $456M | $494M | $438M | $466M | $459M | $446M | $575M | $513M | $476M | $491M | $510M | $471M | $458M | $456M | $485M | |
| Operating Income | $96M | $22M | $97M | $105M | $89M | $94M | $15M | $101M | $117M | $160M | $116M | $165M | $184M | $207M | $220M | |
| Interest Expense | · | · | · | · | · | · | · | · | · | $8M | · | $8M | $9M | $13M | · | |
| Interest Income | $306.0K | $318.0K | $632.0K | $682.0K | $570.0K | $867.0K | $2M | $2M | $2M | $1M | $1M | $3M | $3M | $3M | $1M | |
| Other Non-op | $1M | $10M | $-1M | $-135.0K | $17.0K | $611.0K | $183.0K | $-681.0K | $-958.0K | $-606.0K | $391.0K | $223.0K | $177.0K | $-573.0K | $3M | |
| Pretax Income | $88M | $13M | $87M | $103M | $66M | $80M | $21M | $91M | $105M | $165M | $113M | $159M | $175M | $197M | $216M | |
| Income Tax | $6M | $3M | $3M | $6M | $5M | $4M | $3M | $4M | $4M | $5M | $-3M | $3M | $4M | $4M | $-2M | |
| Net Income | $80M | $9M | $83M | $95M | $59M | $74M | $16M | $86M | $100M | $158M | $115M | $154M | $170M | $191M | $217M | |
| EBITDA | $177M | $104M | · | $183M | $165M | $163M | · | $174M | $184M | $226M | · | $231M | $253M | $273M | · |
대차대조표
| 지표 | 추세 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cash & Equivalents | $111M | $29M | $71M | $94M | $55M | $81M | $137M | $195M | $204M | $134M | · | $197M | $285M | $271M | · | |
| Receivables | $201M | $167M | $130M | $170M | $178M | $177M | $167M | $199M | $226M | $272M | $283M | $220M | $214M | $266M | · | |
| Inventory | $125M | $144M | $143M | $131M | $139M | $139M | $121M | $178M | $196M | $162M | · | $136M | $129M | $109M | · | |
| Prepaid Expense | $19M | $16M | $22M | $14M | $18M | $16M | $22M | $10M | $14M | $17M | · | $15M | $19M | $19M | · | |
| Current Assets | $509M | $409M | $430M | $486M | $461M | $477M | $513M | $627M | $685M | $631M | · | $588M | $664M | $681M | · | |
| Other Non-current Assets | $49M | $49M | $44M | $30M | $30M | $25M | $22M | $22M | $26M | $22M | · | $16M | $15M | $15M | · | |
| Total Assets | $2.94B | $2.86B | $2.85B | $2.91B | $2.87B | $2.90B | $2.92B | $3.03B | $3.05B | $2.97B | $2.79B | $2.81B | $2.79B | $2.79B | $2.73B | |
| Accounts Payable | $91M | $95M | $82M | $104M | $98M | $105M | $98M | $116M | $132M | $108M | · | $117M | $109M | $115M | · | |
| Current Liabilities | $290M | $280M | $204M | $256M | $235M | $247M | $233M | $265M | $271M | $304M | · | $274M | $248M | $292M | · | |
| Capital Leases | $11M | $12M | $15M | $15M | $14M | $14M | $14M | $14M | $14M | $14M | · | $14M | $15M | $13M | · | |
| Deferred Tax | $27M | $27M | $28M | $27M | $29M | $29M | $29M | $32M | $33M | $33M | · | $34M | $35M | $36M | · | |
| Other Non-current Liabilities | $25M | $26M | $28M | $25M | $22M | $21M | $23M | $15M | $16M | $18M | · | $18M | $26M | $25M | · | |
| Total Liabilities | $1.16B | $1.07B | $994M | $1.08B | $1.06B | $1.07B | $1.06B | $1.11B | $1.12B | $1.04B | · | $961M | $1.00B | $1.08B | · | |
| Long-term Debt | $580M | $496M | $451M | $456M | $462M | $468M | $473M | $479M | $484M | $431M | · | $360M | $417M | $459M | · | |
| Total Debt | $580M | $496M | · | $456M | $462M | $468M | · | $479M | $484M | $431M | · | $360M | $417M | $459M | · | |
| AOCI | $-7M | $-7M | $-1M | $-24M | $-24M | $-35M | $-35M | $-59M | $-60M | $-61M | · | $-39M | $-40M | $-40M | · | |
| Liabilities + Equity | $2.94B | $2.86B | $2.85B | $2.91B | $2.87B | $2.90B | $2.92B | $3.03B | $3.05B | $2.97B | · | $2.81B | $2.79B | $2.79B | · |
현금 흐름
| 지표 | 추세 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D&A | $81M | $82M | $76M | $78M | $76M | $69M | $80M | $73M | $66M | $66M | $68M | $65M | $69M | $66M | $74M | |
| Deferred Tax | $-425.0K | $-4M | $-3M | $2M | $723.0K | $-861.0K | $-351.0K | $-764.0K | $-963.0K | $-107.0K | $-6M | $-2M | $-208.0K | $-372.0K | $-2M | |
| Other Non-cash | · | $18M | · | · | · | $4M | · | · | · | $-14M | · | · | · | $-33M | · | |
| Operating Cash Flow | $153M | $106M | $144M | $210M | $152M | $146M | $168M | $209M | $216M | $210M | $94M | $226M | $277M | $222M | $246M | |
| CapEx | $50M | $96M | $45M | $65M | $67M | $87M | $93M | $110M | $101M | $124M | $84M | $110M | $90M | $95M | $65M | |
| Investing Cash Flow | $-73M | $-108M | $-80M | $-83M | $-75M | $-93M | $-103M | $-114M | $-102M | $-121M | $-114M | $-162M | $-126M | $-147M | $-156M | |
| Financing Cash Flow | $3M | $-40M | $-87M | $-88M | $-103M | $-108M | $-124M | $-103M | $-44M | $-15M | $-117M | $-152M | $-138M | $-99M | $-73M | |
| Net Change in Cash | $82M | $-42M | $-23M | $39M | $-26M | $-56M | $-58M | $-8M | $70M | $74M | · | · | · | · | · | |
| Taxes Paid | · | · | $3M | $5M | · | · | $3M | $5M | · | · | $3M | $5M | · | · | $6M | |
| Free Cash Flow | · | $10M | · | · | · | $59M | · | · | · | $86M | · | · | · | $128M | · | |
| Levered FCF | · | · | · | · | · | · | · | · | · | $78M | · | · | · | $115M | · |
수익성
| 지표 | 추세 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Margin | 17.3% | 4.2% | · | 18.4% | 16.2% | 17.4% | · | 16.5% | 19.8% | 24.6% | · | 26.0% | 28.7% | 31.3% | · | |
| Net Margin | 14.4% | 1.8% | · | 16.6% | 10.8% | 13.7% | · | 14.1% | 16.9% | 24.2% | · | 24.1% | 26.5% | 28.8% | · | |
| Pretax Margin | 15.9% | 2.6% | · | 18.0% | 12.1% | 14.8% | · | 14.8% | 17.8% | 25.2% | · | 24.9% | 27.3% | 29.7% | · | |
| EBITDA Margin | 32.1% | 20.2% | · | 32.1% | 30.1% | 30.1% | · | 28.4% | 31.0% | 34.6% | · | 36.3% | 39.4% | 41.2% | · | |
| ROA | 2.7% | 0.32% | · | 3.2% | 2.0% | 2.5% | · | 2.9% | 3.4% | 5.5% | · | 6.2% | 6.6% | 7.6% | · | |
| ROIC | 15.3% | 3.5% | · | 21.7% | 17.6% | 19.1% | · | 20.2% | 23.4% | 36.1% | · | 45.0% | 43.1% | 44.2% | · |
유동성 및 지급능력
| 지표 | 추세 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Current Ratio | 1.8 | 1.5 | · | 1.9 | 2.0 | 1.9 | · | 2.4 | 2.5 | 2.1 | · | 2.1 | 2.7 | 2.3 | · | |
| Quick Ratio | 1.1 | 0.7 | · | 1.0 | 1.0 | 1.0 | · | 1.5 | 1.6 | 1.3 | · | 1.5 | 2.0 | 1.8 | · | |
| Interest Coverage | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 20.7 | · | 21.4 | 19.5 | 16.4 | · |
효율성
| 지표 | 추세 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Asset Turnover | 0.2 | 0.2 | · | 0.2 | 0.2 | 0.2 | · | 0.2 | 0.2 | 0.2 | · | 0.3 | 0.3 | 0.3 | · | |
| Receivables Turnover | 2.9 | 3.0 | · | 3.1 | 2.7 | 2.4 | · | 2.9 | 2.7 | 2.4 | · | 3.5 | 2.9 | 3.1 | · |
가치 평가 (TTM)
| 지표 | 추세 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue TTM | $2.17B | $2.17B | · | $2.25B | $2.29B | $2.34B | · | $2.48B | $2.51B | $2.56B | · | $2.65B | $2.64B | $2.62B | · | |
| Net Income TTM | $266M | $246M | · | $245M | $236M | $277M | · | $460M | $527M | $597M | · | $732M | $746M | $739M | · |
최신 기간은 왼쪽에 · null 값은 ·로 표시
재무제표 손익계산서, 대차대조표, 현금흐름 — 연간, 지난 5년
| 지표 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출 | $2.19B | · | · | $2.45B | · |
| 영업이익률 % | 17.6% | · | · | 16.1% | · |
| 순이익 | $311M | · | · | $361M | · |
| 지표 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 |
|---|---|---|---|---|---|
| 유동비율 | 2.1 | · | · | 2.2 | · |
| 당좌 비율 | 1.0 | · | · | 1.3 | · |
| 지표 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 |
|---|---|---|---|---|---|
| 잉여현금흐름 | $388M | · | · | $374M | · |
기관 투자자 (13F) 189개의 제출자 · $584.3M 전체 · 기준일 2026년 9월 30일
분기별 SEC 양식 13F에서 이 주식을 보유하고 있다고 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당하며, 단일 제출자는 별도의 옵션 레그에 대해 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.
보유자
189
보유 가치
$584.3M
신규 포지션
23
청산 포지션
26
기관 활동 — Q2 2026 대 이전 분기
| 신규 포지션 | 청산 포지션 | 증가함 | 감소 | 순주식 변동 |
|---|---|---|---|---|
| 23 (-9 이전 분기 대비) | 26 (+9 이전 분기 대비) | 49 (-5 이전 분기 대비) | 44 (+5 이전 분기 대비) | -2.5M |
Q1 2026 대비 비교. SEC 양식 13F 제출은 분기 말로부터 45일 이내에 마감되며, 지연 제출자를 위한 짧은 유예 기간이 추가됩니다. 해당 기간 내에 있는 분기는 가장 최근에 완전히 보고된 쌍을 선호하여 건너뜁니다.
| 기관 | 가치 | 주식 | % 추적된 13F 중 | 유형 |
|---|---|---|---|---|
| MORGAN STANLEY | $81,808,082 | 3,411,513 | 14.00% | 주식 |
| Progeny 3, Inc. | $77,893,371 | 3,248,264 | 13.33% | 주식 |
| Jackson Hole Capital Partners, LLC | $58,601,310 | 2,119,396 | 10.03% | 주식 |
| MAGNOLIA GROUP, LLC | $30,276,740 | 1,262,583 | 5.18% | 주식 |
| Atlanta Consulting Group Advisors, LLC | $28,262,636 | 1,178,592 | 4.84% | 주식 |
| Lido Advisors, LLC | $26,300,219 | 1,096,756 | 4.50% | 주식 |
| Energy Income Partners, LLC | $25,050,491 | 1,044,641 | 4.29% | 주식 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $18,407,048 | 767,600 | 3.15% | 콜 옵션 |
| ING GROEP NV | $13,332,880 | 556,000 | 2.28% | 주식 |
| Dayah Capital LLC | $13,069,100 | 545,000 | 2.24% | 콜 옵션 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $12,163,011 | 507,215 | 2.08% | 주식 |
| Invesco Ltd. | $10,239,915 | 427,019 | 1.75% | 주식 |
| VISTA INVESTMENT PARTNERS LLC | $8,720,855 | 363,672 | 1.49% | 주식 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $8,038,096 | 335,200 | 1.38% | 풋 옵션 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $7,888,797 | 328,974 | 1.35% | 주식 |
| Fairbanks Capital Management, Inc. | $6,721,522 | 280,297 | 1.15% | 주식 |
| Full Sail Capital, LLC | $6,376,700 | 252,193 | 1.09% | 주식 |
| Adams Asset Advisors, LLC | $6,211,132 | 259,013 | 1.06% | 주식 |
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | $6,099,769 | 254,369 | 1.04% | 주식 |
| WOLVERINE TRADING, LLC | $5,852,178 | 233,900 | 1.00% | 콜 옵션 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $5,166,898 | 215,467 | 0.88% | 주식 |
| Prescott Group Capital Management, L.L.C. | $5,112,536 | 213,200 | 0.87% | 주식 |
| EXCHANGE TRADED CONCEPTS, LLC | $4,878,276 | 203,431 | 0.83% | 주식 |
| KEYBANK NATIONAL ASSOCIATION/OH | $4,796,000 | 200,000 | 0.82% | 주식 |
| MIZUHO MARKETS AMERICAS LLC | $4,544,210 | 189,500 | 0.78% | 주식 |
| Miller Value Partners, LLC | $4,483,804 | 186,981 | 0.77% | 주식 |
| Bienville Capital Management, LLC | $4,169,956 | 173,893 | 0.71% | 주식 |
| FIRST TRUST ADVISORS LP | $4,168,467 | 173,831 | 0.71% | 주식 |
| NATIXIS | $3,752,870 | 156,500 | 0.64% | 주식 |
| CUSHING ASSET MANAGEMENT, LP dba NXG INVESTMENT MANAGEMENT | $3,597,000 | 150,000 | 0.62% | 주식 |
| Orvieto Partners, L.P. | $3,574,555 | 149,064 | 0.61% | 주식 |
| LPL Financial LLC | $3,075,416 | 128,249 | 0.53% | 주식 |
| GEODE CAPITAL MANAGEMENT, LLC | $2,920,524 | 121,790 | 0.50% | 주식 |
| HORIZON KINETICS ASSET MANAGEMENT LLC | $2,888,415 | 120,451 | 0.49% | 주식 |
| GraniteShares Advisors LLC | $2,869,087 | 119,645 | 0.49% | 주식 |
| Tweedy, Browne Co LLC | $2,677,559 | 111,658 | 0.46% | 주식 |
| Crescent Grove Advisors, LLC | $2,666,048 | 111,178 | 0.46% | 주식 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $2,630,606 | 109,700 | 0.45% | 콜 옵션 |
| CAPITAL ADVISORS INC/OK | $2,353,061 | 98,126 | 0.40% | 주식 |
| HighTower Advisors, LLC | $2,315,743 | 96,570 | 0.40% | 주식 |
| Creative Planning | $2,118,073 | 88,327 | 0.36% | 주식 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $1,989,190 | 82,952 | 0.34% | 주식 |
| Arax Advisory Partners | $1,972,887 | 82,273 | 0.34% | 주식 |
| Pekin Hardy Strauss, Inc. | $1,842,851 | 76,849 | 0.32% | 주식 |
| U.S. Capital Wealth Advisors, LLC | $1,787,786 | 64,658 | 0.31% | 주식 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1,393,238 | 58,100 | 0.24% | 풋 옵션 |
| SteelPeak Wealth, LLC | $1,384,597 | 57,740 | 0.24% | 주식 |
| Hidden Cove Wealth Management, LLC | $1,342,880 | 56,000 | 0.23% | 주식 |
| Cetera Investment Advisers | $1,307,445 | 54,522 | 0.22% | 주식 |
| BOKF, NA | $1,305,615 | 54,446 | 0.22% | 주식 |
행동주의자 및 5% 이상 소유자 7 보유
SEC 서류 13D를 제출한 투자자 — 발행인에 영향을 미치려는 의도로 5% 이상의 실질 소유권(행동주의 지분, 이사회 캠페인, M&A). 각 행은 해당 제출자의 포지션에 대한 가장 최근에 알려진 상태를 보여줍니다.
| 제출자 | 제출됨 | 지분 | 상태 | 목적 | 제출 |
|---|---|---|---|---|---|
| Kathleen Craft Mowry | 2023년 11월 7일 | · | 최초 제출 | · | SEC |
| Kathleen S. Craft ×2 제출 서류 | 2018년 7월 3일 | · | 최초 제출 | · | SEC |
| Joseph W. Craft III, C-Holdings, LLC, Alliance GP, LLC ×4 제출 서류 | 2018년 7월 3일 | · | 최초 제출 | · | SEC |
| Alliance Holdings GP, L.P., MGP II, LLC ×4 제출 서류 | 2018년 6월 11일 | · | 최초 제출 | · | SEC |
| 미공개 보고자, 미공개 보고자, 미공개 보고자, 미공개 보고자, 미공개 보고자, 미공개 보고자 | 2003년 4월 7일 | · | 최초 제출 | · | SEC |
| 미공개 보고자 | 2002년 5월 31일 | · | 최초 제출 | · | SEC |
| 미공개 보고자, 미공개 보고자, 미공개 보고자, 미공개 보고자, 미공개 보고자, 미공개 보고자 | 2002년 5월 21일 | · | 최초 제출 | 자본 구조 | SEC |
Purpose is an automated classification of the filer's own stated purpose (SEC Item 4) — not investment advice. "—" means no clear purpose was stated or the text could not be classified.
회사 내부자 33 명의 내부자 · 12 임원 · 13 이사
| 내부자 | 역할 | 마지막 활동 | 보유 주식 수 | 매수 12개월 | 매도 12개월 | 순매수/매도 12개월 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cary P Marshall | SENIOR VP AND CFO | 2026년 2월 17일 M | 1,017,728 | 0 | 0 | $0 |
| Brian L Cantrell | SENIOR VP AND CFO | 2023년 2월 14일 A | 234,617 | 0 | 0 | $0 |
| Joseph W Craft III | PRESIDENT AND CHIEF EXECUTIVE | 2024년 12월 16일 D | 18,631,398 | 0 | 0 | $0 |
| Thomas M Wynne | SENIOR VICE PRESIDENT AND COO | 2026년 2월 17일 M | 908,887 | 0 | 0 | $0 |
| Mark Allen Watson | SrVP - Operations & Technology | 2026년 2월 17일 M | 45,277 | 0 | 0 | $0 |
| Kirk Tholen | SENIOR VICE PRESIDENT | 2026년 2월 17일 M | 172,657 | 0 | 0 | $0 |
| Timothy J Whelan | SENIOR VICE PRESIDENT SALES | 2026년 2월 17일 M | 109,951 | 0 | 0 | $0 |
| Robert G Sachse | EXECUTIVE VICE PRESIDENT | 2024년 8월 14일 A | 287,445 | 0 | 0 | $0 |
| Eberley R Davis | SVP-LAW/ADMIN,GENERAL COUNSEL | 2024년 2월 14일 A | 262,446 | 0 | 0 | $0 |
| Andrew D Woodward | SENIOR VP, NEW VENTURES | 2024년 2월 8일 M | 15,045 | 0 | 0 | $0 |
| Charles R Wesley | Executive Vice President | 2021년 5월 14일 A | 715,506 | 0 | 0 | $0 |
| Robert J Fouch | VP, Controller and CAO | 2020년 12월 17일 A | 46,318 | 0 | 0 | $0 |
| Ronna R. Mcdaniel | 이사 | 2026년 8월 18일 P | 3,070 | 2 | 0 | $80,167 |
| Wilson M Torrence | 이사 | 2024년 12월 16일 D | 40,396 | 0 | 0 | $0 |
| Robert J Druten | 이사 | 2024년 12월 16일 D | 25,628 | 0 | 0 | $0 |
| John H Robinson | 이사 | 2022년 1월 12일 S | 7,462 | 0 | 0 | $0 |
| John P Neafsey | 이사 | 2019년 1월 9일 M | 167,088 | 0 | 0 | $0 |
| Nick Carter | 이사 | 2018년 8월 8일 P | 20,000 | 0 | 0 | $0 |
| Alliance GP, LLC | 이사 | 2018년 5월 31일 D | 0 | 0 | 0 | $0 |
| C-Holdings, LLC | 이사 | 2018년 5월 31일 D | 0 | 0 | 0 | $0 |
| MGP II, LLC | 이사 | 2018년 5월 31일 D | 0 | 0 | 0 | $0 |
| HALL MICHAEL J | 이사 | 2015년 2월 13일 A | 0 | 0 | 0 | $0 |
| Merribel S Ayres | 이사 | 2009년 8월 14일 A | · | 0 | 0 | $0 |
| Kathleen S. Craft | 10% 소유주 | 2023년 12월 6일 S | 16,167,865 | 0 | 0 | $0 |
| Alliance Holdings GP, L.P. | 10% 소유주 | 2018년 5월 31일 D | 0 | 0 | 0 | $0 |
| Alliance Resource Management GP, LLC | 10% 소유주 | 2017년 7월 28일 J | 0 | 0 | 0 | $0 |
| Megan J Cordle | · | 2026년 2월 17일 M | 48,442 | 0 | 0 | $0 |
| Dave A Gilbert | · | 2010년 8월 13일 A | 8,102 | 0 | 0 | $0 |
| Thomas L Pearson | · | 2007년 1월 24일 A | 39,126 | 0 | 0 | $0 |
| Preston R Miller JR | · | 2007년 1월 8일 M | 3,450 | 0 | 0 | $0 |
| John J Macwilliams | · | 2007년 1월 8일 M | 3,450 | 0 | 0 | $0 |
| Dale G Wilkerson | · | 2006년 11월 14일 A | 3,790 | 0 | 0 | $0 |
| Gary J Rathburn | · | 2006년 11월 14일 A | 23,900 | 0 | 0 | $0 |
SEC 양식 3/4/5 제출 서류 기준 내부자; 순매수/매도는 공개 시장 거래만 해당
ETF 보유 현황 5 ETF 보유
가중치는 직접적인 주식 보유(N-PORT)만 반영합니다. 레버리지 또는 파생 상품 기반 펀드는 표시되지 않은 추가 스왑 노출을 보유할 수 있습니다.
| 펀드 | 비중 | 단위 | 기준일 | 출처 |
|---|---|---|---|---|
| EIPX · First Trust Exchange-Traded Fund IV | 1.78% | 385,410 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| ABLD · Abacus FCF ETF Trust | 1.29% | 46,135 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| VRAI · ETFis Series Trust I | 1.13% | 8,087 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| CVY · Invesco Exchange-Traded Fund Trust | 0.99% | 47,512 | 2026년 10월 2일 | 일간 |
| GYLD · ARROW ETF TRUST | 0.69% | 9,912 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
ARLP 분석가 합의 강세 및 약세 애널리스트 의견, 12개월 목표 주가, 상승 여력
평점 · 9 명의 애널리스트
매수
중앙값 목표
$31.00
+26.4%
2 22.2%
적극 매수
6 66.7%
매수
1 11.1%
보유
0 0.0%
매도
0 0.0%
적극 매도
12개월 목표 주가
3 명의 애널리스트 · 2026-09-30평균 목표 $31.17 +27.1%
← 모든 목표가 하회
현재가 $24.53
저가$29.00
평균$31.17
고가$33.50
동종 기업 비교(GICS 하위 산업) 주요 지표 대 섹터 동종 기업
회계연도 기준, 각 회사의 마지막 회계연도 말 종가 기준 가격입니다.
최신 뉴스 이 회사 관련 최근 헤드라인
트레이딩 시그널 진입 가격 및 위험/보상 비율을 포함한 최근 매수/매도 신호
BLUECHIP_DIP
손절 완료
위험 1
보상 5.01
진입
$25.85
R:R 5.01
RANGE
손절 완료
위험 1
보상 4.81
진입
$26.87
R:R 4.81
BOUNCE_UP
만료
위험 1
보상 1.50
진입
$23.93
R:R 1.50
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출처: SEC 10-Q 제출 8월 6, 2026