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CIK 1839930 · SEC EDGAR에서 보기 ↗

포트폴리오 가치
$72.6M
13F 가치 기준 9,443개 중 #8,557위 · 상위 90.6%
포지션
33
기준일
2026년 6월 30일

포트폴리오 가치 분기별: +161.6% 13F는 현금을 공개하지 않습니다

상위 10개 보유 비중
86.37%
상위 25개 보유 비중
97.27%
1% 초과 포지션
7
유효 포지션 수
3.3

13F 장기 주식 보유분만 기준 (현금, 채권, 공매도 미공개)

회전율 Q2 2026: 0.02% 추정 매수 $42,933,585 · 매도 $8,430

중앙값 보유 기간: 5.0 분기 추적 기간 Q4 2024–Q2 2026 · 86.8% 보유 중

신규 포지션
1
증가함
29
감소
2
종료
1
이 페이지에서

섹터별 비중

Industrials
0.5%
Retail
0.3%
Energy
0.0%
기타/미분류
99.2%

전체 포트폴리오 33 포지션

유형 연속 8분기 추세
SPY SPY $38,752,136 53.38% 51,893 $36,652,838 상승 ×1
ZECP $6,807,541 9.38% 180,380 $1,533,241 상승 ×1
JNK $5,794,723 7.98% 60,130 $3,670,701 상승 ×1
QUIZ $3,086,058 4.25% 105,620 $713,982 상승 ×1
SMIZ $3,003,685 4.14% 67,317 $826,045 상승 ×1
AGG $2,063,436 2.84% 20,847 $72,973 상승 ×5
SCHE $1,173,918 1.62% 32,375 $156,817 상승 ×1
VONV Vanguard Russell 1000 Value ETF $695,374 0.96% 6,541 $115,498 상승 ×1
VMBS Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF $662,455 0.91% 14,152 $5,578 상승 ×1
IWD $659,652 0.91% 2,721 $94,922 상승 ×4
GROZ $657,147 0.91% 20,678 $155,350 상승 ×3
IWF $630,535 0.87% 5,078 $106,489 상승 ×2
BIL $618,295 0.85% 6,747 $14,571 상승 ×3
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF $587,859 0.81% 6,802 $25,124 상승 ×3
SPIB $569,489 0.78% 17,020 $4,810 상승 ×1
HYG $562,189 0.77% 7,030 $21,340 상승 ×3
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF $537,535 0.74% 9,236 $-2,438 상승 ×1
EMB iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF $526,948 0.73% 5,464 $27,522 상승 ×3
BKLN $522,715 0.72% 25,661 $14,690 상승 ×3
PULS $522,059 0.72% 10,536 $15,327 상승 ×3
IWS $504,499 0.69% 3,065 $69,902 상승 ×4
IWP $500,283 0.69% 3,417 $81,843 상승 ×4
IWN $418,953 0.58% 1,894 $62,713 상승 ×2
IWO $379,777 0.52% 964 $82,599 상승 ×2
LUV Southwest Airlines Company Common Stock $374,955 0.52% 7,292 $100,995
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF $365,435 0.50% 4,624 $3,805 상승 ×1
VPL $326,361 0.45% 2,821 $49,394 하락 ×1
VWO $304,121 0.42% 5,095 $40,952 상승 ×3
ILF $303,649 0.42% 8,997 $-6,227 상승 ×2
VGK $292,713 0.40% 3,306 $31,163 상승 ×3
WMT Walmart Inc. - Common Stock $214,288 0.30% 1,892 $-18,240 상승 ×2
PDBC Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF $161,023 0.22% 10,140
PROP Prairie Operating Co. - Common Stock $11,116 0.02% 15,407 $-39,648 하락 ×1

핵심 보유 종목

3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.

주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)

증권 가치 % 포트폴리오의 연속
AGG $2,063,436 2.84% ×5 상승
IWD $659,652 0.91% ×4 상승
GROZ $657,147 0.91% ×3 상승
BIL $618,295 0.85% ×3 상승
TLT $587,859 0.81% ×3 상승
HYG $562,189 0.77% ×3 상승
EMB $526,948 0.73% ×3 상승
BKLN $522,715 0.72% ×3 상승
PULS $522,059 0.72% ×3 상승
IWS $504,499 0.69% ×4 상승
IWP $500,283 0.69% ×4 상승
VWO $304,121 0.42% ×3 상승
VGK $292,713 0.40% ×3 상승

가장 큰 신규 베팅

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권 가치 주식 % 포트폴리오의
PDBC $161,023 10,140 0.22%

상위 변동 (분기별)

증권 거래 주식 Δ 가치 Δ
JNK 추가 매수 +38K +$3.7M
ZECP 추가 매수 +24K +$1.5M
SMIZ 추가 매수 +9K +$826K
QUIZ 추가 매수 +18K +$714K
SCHE 추가 매수 +2K +$157K
GROZ 추가 매수 +2K +$155K
VONV 추가 매수 +355 +$115K
IWF 추가 매수 +4K +$106K
LUV 가격 변동만 +0 +$101K
IWD 추가 매수 +78 +$95K

1개의 포지션이 숨겨졌습니다 (데이터 완전성 확인)

청산 포지션

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기 이전 주식 수 이전 가치 매도 후 가격 변동
IWM 2025년 6월 30일 301,544 $60,158,028 더 이상 추적하지 않음
IEFA 2025년 9월 30일 18,329 $1,530,105 더 이상 추적하지 않음
SPXL 2025년 12월 31일 978 $207,507 더 이상 추적하지 않음
PDBC 2025년 9월 30일 10,167 $132,578
MODD 2026년 3월 31일 55,099 $20,062 -30.9%
WFC 2025년 3월 31일 10,400 $12,844 18.7%