PhiloSmith Capital Corp
CIK 1942361 · SEC EDGAR에서 보기 ↗
- 포트폴리오 가치
- $63.3M
- 포지션
- 23
- 기준일
- 2026년 6월 30일
13F 가치 기준 9,443개 중 #8,620위 · 상위 91.3%
포트폴리오 가치 분기별: +41.8% 13F는 현금을 공개하지 않습니다
- 상위 10개 보유 비중
- 79.98%
- 상위 25개 보유 비중
- 100.00%
- 1% 초과 포지션
- 18
- 유효 포지션 수
- 7.0
13F 장기 주식 보유분만 기준 (현금, 채권, 공매도 미공개)
회전율 Q2 2026: 3.01% 추정 매수 $17,725,616 · 매도 $1,622,479
중앙값 보유 기간: 7.0 분기 추적 기간 Q4 2024–Q2 2026 · 88.5% 보유 중
- 신규 포지션
- 1
- 증가함
- 1
- 감소
- 16
- 종료
- 1
이 페이지에서
S&P 500 대비 성과
연율화: +7.6% · S&P 500: +18.0%
분기별 SEC 13F 스냅샷을 기반으로 구축된 매수 후 보유 포트폴리오를 근사합니다. 현금, 공매도 포지션, 옵션/파생상품 및 13(f) 외 증권은 제외되며, 총 펀드 AUM이 아닌 공개된 롱 에쿼티 북만 반영합니다. SEC 제출 지연은 최대 45일이며, 이는 실시간 복사 가능한 타이밍이 아닙니다.
가격 산정 가능 범위: 97.7% · 옵션 제외: 0.0%
섹터별 비중
Financials
90.7%
Financial Services
6.3%
기타/미분류
3.0%
전체 포트폴리오 23 포지션
| 유형 | 연속 | 8분기 추세 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ACGL Arch Capital Group Ltd. - Common Stock | $20,578,661 | 32.51% | 212,020 | $17,751,755 | 상승 ×1 | ||
| LMND Lemonade, Inc. Common Stock | $8,326,400 | 13.15% | 128,000 | $303,360 | |||
| RGA Reinsurance Group of America, Incorporated Common Stock | $3,338,605 | 5.27% | 15,700 | $-50,451 | 하락 ×1 | ||
| PRI Primerica, Inc. Common Stock | $3,268,300 | 5.16% | 11,500 | $237,492 | 하락 ×1 | ||
| RNR RenaissanceRe Holdings Ltd. Common Stock | $3,053,332 | 4.82% | 9,635 | $11,183 | 하락 ×1 | ||
| AFL AFLAC Incorporated Common Stock | $2,931,250 | 4.63% | 25,000 | $45,877 | 하락 ×1 | ||
| CB Chubb Limited Common Stock | $2,708,883 | 4.28% | 7,950 | $-12,633 | 하락 ×1 | ||
| RJF Raymond James Financial, Inc. Common Stock | $2,215,837 | 3.50% | 14,575 | $-10,309 | 하락 ×2 | ||
| AIG American International Group, Inc. New Common Stock | $2,213,541 | 3.50% | 29,700 | $-134,259 | 하락 ×1 | ||
| BRO Brown & Brown, Inc. Common Stock | $1,988,650 | 3.14% | 31,000 | $-111,112 | 하락 ×1 | ||
| AJG Arthur J. Gallagher & Co. Common Stock | $1,980,041 | 3.13% | 8,625 | $47,064 | 하락 ×1 | ||
| 알 수 없는 발행자 (CUSIP: G4593F138) | $1,890,954 | 2.99% | 77,308 | $290,319 | 하락 ×1 | ||
| WRB W.R. Berkley Corporation Common Stock | $1,837,307 | 2.90% | 26,050 | $44,433 | 하락 ×1 | ||
| AMP Ameriprise Financial, Inc. Common Stock | $1,789,164 | 2.83% | 3,900 | $-32,876 | 하락 ×1 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $1,522,085 | 2.40% | 4,650 | $95,409 | 하락 ×1 | ||
| RLI RLI Corp. Common Stock (DE) | $1,222,749 | 1.93% | 20,700 | $-3,611 | 하락 ×1 | ||
| FAF First American Corporation (New) Common Stock | $949,972 | 1.50% | 13,850 | $84,810 | 하락 ×1 | ||
| FNF Fidelity National Financial, Inc. Common Stock | $636,660 | 1.01% | 13,500 | $-12,660 | 하락 ×1 | ||
| SIGI Selective Insurance Group, Inc. - Common Stock | $291,030 | 0.46% | 3,000 | $64,860 | |||
| SAFT Safety Insurance Group, Inc. - Common Stock | $276,982 | 0.44% | 3,700 | $8,214 | |||
| SKWD Skyward Specialty Insurance Group, Inc. - Common Stock | $175,050 | 0.28% | 3,000 | $44,010 | |||
| DGICA Donegal Group, Inc. - Class A Common Stock | $97,921 | 0.15% | 5,192 | $8,722 | |||
| AXS Axis Capital Holdings Limited Common Stock | $5,372 | 0.01% | 50 | 상승 ×1 | |||
| 일치하는 항목 없음 | |||||||
가장 큰 신규 베팅
이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.
| 증권 | 가치 | 주식 | % 포트폴리오의 |
|---|---|---|---|
| AXS | $5,372 | 50 | 0.01% |
상위 변동 (분기별)
| 증권 | 거래 | 주식 Δ | 가치 Δ |
|---|---|---|---|
| LMND | 가격 변동만 | +0 | +$303K |
| — | 축소함 | -3K | +$290K |
| PRI | 축소함 | -600 | +$237K |
| AIG | 축소함 | -2K | -$134K |
| BRO | 축소함 | -1K | -$111K |
| JPM | 축소함 | -200 | +$95K |
| FAF | 축소함 | -500 | +$85K |
| SIGI | 가격 변동만 | +0 | +$65K |
| RGA | 축소함 | -900 | -$50K |
| AJG | 축소함 | -300 | +$47K |
1개의 포지션이 숨겨졌습니다 (데이터 완전성 확인)
청산 포지션
기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님
청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.
| 증권 | 분기 | 이전 주식 수 | 이전 가치 | 매도 후 가격 변동 |
|---|---|---|---|---|
| FNFXXXX | 2025년 6월 30일 | 14,000 | $911,120 | 더 이상 추적하지 않음 |
| FG | 2026년 3월 31일 | 2,247 | $69,320 | -0.6% |