S&P 500 대비 성과

03
Q1 2025–Q2 2026 추적 -1.6%
S&P 500 총수익률 (동일 기간) +37.0%
초과 수익률 -38.6%

연율화: -1.3% · S&P 500: +28.7%

분기별 SEC 13F 스냅샷을 기반으로 구축된 매수 후 보유 포트폴리오를 근사합니다. 현금, 공매도 포지션, 옵션/파생상품 및 13(f) 외 증권은 제외되며, 총 펀드 AUM이 아닌 공개된 롱 에쿼티 북만 반영합니다. SEC 제출 지연은 최대 45일이며, 이는 실시간 복사 가능한 타이밍이 아닙니다.

가격 산정 가능 범위: 99.1% · 옵션 제외: 0.0%

섹터별 비중

04
Financials 99.5%
기타/미분류 0.5%

전체 포트폴리오 23 포지션

05
유형 연속 8분기 추세
RGA Reinsurance Group of America, Incorporated Common Stock $35,065,985 9.52% 164,900 $1,216,257 하락 ×1
RNR RenaissanceRe Holdings Ltd. Common Stock $34,279,074 9.31% 108,170 $1,949,367 하락 ×1
PRI Primerica, Inc. Common Stock $33,421,920 9.08% 117,600 $3,815,184 하락 ×1
AFL AFLAC Incorporated Common Stock $31,247,125 8.49% 266,500 $1,866,787 하락 ×1
CB Chubb Limited Common Stock $29,508,084 8.01% 86,600 $1,152,173 하락 ×1
ACGL Arch Capital Group Ltd. - Common Stock $27,765,954 7.54% 286,070 $162,109 하락 ×1
AIG American International Group, Inc. New Common Stock $25,191,140 6.84% 338,000 $-356,235 하락 ×1
BRO Brown & Brown, Inc. Common Stock $24,136,438 6.56% 376,250 $1,479,223 상승 ×4
AJG Arthur J. Gallagher & Co. Common Stock $22,365,857 6.07% 97,425 $1,200,576 하락 ×1
AMP Ameriprise Financial, Inc. Common Stock $22,318,674 6.06% 48,650 $609,734 하락 ×1
RJF Raymond James Financial, Inc. Common Stock $20,060,358 5.45% 131,950 $839,486 하락 ×1
WRB W.R. Berkley Corporation Common Stock $18,294,143 4.97% 259,381 $1,036,090 하락 ×1
RLI RLI Corp. Common Stock (DE) $12,935,857 3.51% 218,992 $398,921 하락 ×1
LMND Lemonade, Inc. Common Stock $11,224,378 3.05% 172,550 $365,068 하락 ×1
FAF First American Corporation (New) Common Stock $9,125,900 2.48% 133,050 $1,074,170 하락 ×1
FNF Fidelity National Financial, Inc. Common Stock $6,272,280 1.70% 133,000 $80,550 하락 ×1
알 수 없는 발행자 (CUSIP: G4593F138) $1,890,954 0.51% 77,308 $290,319 하락 ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $1,522,085 0.41% 4,650 $95,409 하락 ×1
SKWD Skyward Specialty Insurance Group, Inc. - Common Stock $875,250 0.24% 15,000 $220,050
SIGI Selective Insurance Group, Inc. - Common Stock $291,030 0.08% 3,000 $64,860
SAFT Safety Insurance Group, Inc. - Common Stock $276,982 0.08% 3,700 $8,214
DGICA Donegal Group, Inc. - Class A Common Stock $97,921 0.03% 5,192 $8,722
AXS Axis Capital Holdings Limited Common Stock $5,372 0.00% 50 상승 ×1

핵심 보유 종목

08

3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.

주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)

증권가치% 포트폴리오의연속
BRO $24,136,438 6.56% ×4 상승

가장 큰 신규 베팅

09

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권가치주식% 포트폴리오의
AXS $5,372 50 0.00%

상위 변동 (분기별)

10
증권거래주식 Δ가치 Δ
PRI 축소함 -600 +$3.8M
RNR 축소함 -600 +$1.9M
AFL 축소함 -1K +$1.9M
BRO 추가 매수 +29K +$1.5M
RGA 축소함 -900 +$1.2M
AJG 축소함 -300 +$1.2M
CB 축소함 -400 +$1.2M
FAF 축소함 -500 +$1.1M
WRB 축소함 -1K +$1.0M
RJF 축소함 -800 +$839K

청산 포지션

11

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기이전 주식 수이전 가치매도 후 가격 변동
FNF (제출됨 FNFXXXX) 2025년 6월 30일 133,500 $8,688,180 -27.4%
FG 2026년 3월 31일 15,795 $487,276 -13.4%