S&P 500 대비 성과

03
Q1 2025–Q2 2026 추적 +281.1%
S&P 500 총수익률 (동일 기간) +37.0%
초과 수익률 +244.1%

연율화: +191.8% · S&P 500: +28.7%

분기별 SEC 13F 스냅샷을 기반으로 구축된 매수 후 보유 포트폴리오를 근사합니다. 현금, 공매도 포지션, 옵션/파생상품 및 13(f) 외 증권은 제외되며, 총 펀드 AUM이 아닌 공개된 롱 에쿼티 북만 반영합니다. SEC 제출 지연은 최대 45일이며, 이는 실시간 복사 가능한 타이밍이 아닙니다.

가격 산정 가능 범위: 99.9% · 옵션 제외: 0.0%

섹터별 비중

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Communication Services 99.7%
기타/미분류 0.3%

전체 포트폴리오 5 포지션

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유형 연속 8분기 추세
ASTS AST SpaceMobile, Inc. - Class A Common Stock $1,378,225,531 99.68% 15,510,078 $-1,192,414,714 하락 ×1
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF $4,144,439 0.30% 124,495 $-78,611 상승 ×1
ETHA iShares Ethereum Trust ETF $155,795 0.01% 13,103
BSOL Bitwise Solana Staking ETF $93,423 0.01% 9,333 상승 ×1
XRP Bitwise XRP ETF $78,005 0.01% 6,690 상승 ×1

가장 큰 신규 베팅

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이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권가치주식% 포트폴리오의
ETHA $155,795 13,103 0.01%
BSOL $93,423 9,333 0.01%
XRP $78,005 6,690 0.01%

상위 변동 (분기별)

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증권거래주식 Δ가치 Δ
ASTS 축소함 -15.5M -$1.2B
IBIT 추가 매수 +15K -$79K

청산 포지션

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기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기이전 주식 수이전 가치매도 후 가격 변동
LYFT 2025년 9월 30일 10,988,521 $173,179,091 -29.8%
ETHA 2026년 3월 31일 53,351 $1,196,663
RZLV 2026년 6월 30일 63,916 $163,625 -34.6%